FECHA NO DE CUENTA DETALLE

4/5/2019 1111000 BANCO

1111100 BANCO POPULAR
@
3100000 Aportaciones de socios
3100001 Yolanada Rosales
Registro de aportacion de capital

5/5/2019 6111300 Gastos de Alquiler

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro pago de renta

7/5/2019 1240000 Equipos de Oficina

@
2110000 Cuentas por pagar
registro compra de equipos de oficina

8/5/2019 1210000 Equipo de transporte

1210001 Camioneta
@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
2110000 Cuentas por pagar
Registro compra de camioneta

10/5/2019 1240000 Equipos de Oficina

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
registro compra de equipos de oficina

12/5/2019 1111000 BANCO

1111100 BANCO POPULAR
@
 411000 Ingresos por servicios
registro ingresos por servicios realizados

13/5/2019 1130000 Seguro pagado por anticipado

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro compra de seguro

23/5/2019 1150000 Cuentas por cobrar

@
4110000 Ingresos por servicios
Reg ingresos por servicios realizados

24/5/2019 6112000 Gastos de publicidad

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro gasto en publicidad

25/5/2019 1111000 BANCO

1111100 BANCO POPULAR
@
1150000 Cuentas por cobrar
Registro ingresos por servicios realizados

26/5/2019 2110000 Cuentas por pagar

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
registro pago de equipo de oficina

30/5/2019 6111000 Gastos de Salarios

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
registro pago de nomina
31/5/2019 3200000 Dividendos
@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro pago de dividendos
TOTAL

FECHA NO DE CUENTA DETALLE

2/7/2019 6111300 Gastos de Alquiler
@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro pago de renta

4/7/2019 1250000 Equipos de Trabajo

@
2110000 Cuentas por pagar
registro compra de rayos x

6/7/2019 1111000 BANCO

1111100 BANCO POPULAR
@
 1150000 Cuentas por cobrar
Registro ingresos por servicios realizados

9/7/2019 1250000 Equipos de Trabajo

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR

13/7/2019 2110000 Cuentas por pagar

2110001 Laboratorios Morei
@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
registro pago laboratorios Morei

18/7/2019 5400000 Costo de seguro de mercancía

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR

21/7/2019 3200000 Dividendos

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro pago de dividendos

25/7/2019 6111000 Gastos de Salarios

@
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
registro pago de nomina

26/7/2019 1150000 Cuentas por cobrar

@
4110000 Ingresos por servicios
Reg ingresos por servicios realizados

28/7/2019 6210000 Gastos Diversos

 @
1111000 BANCO
1111100 BANCO POPULAR
Registro gastos varios
TOTAL
AUXILIAR DEBITO CREDITO
250000
250000

250000
250000

20000

20000
20000

95,000.00

95,000.00

179,975.00
179,975.00

100,000.00
100,000.00
79,975.00

6,300.00

6,300.00
6,300.00

75,000.00
75,000.00
 75,000.00
realizados

11,845.00

11,845.00
11,845.00

20,700.00

20,700.00

4500

4500
4500

4,025.00
4,025.00

4,025.00
s realizados

17,500.00

17,500.00
17,500.00

30,000.00

30,000.00
30,000.00
 35000

35000
35000

749845 749845

AUXILIAR DEBITO CREDITO

15000

15000
15000

220,000.00

220,000.00

3,100.00
3,100.00
 3,100.00
s realizados

13,450.00

13450
13450

12,500.00
12,500.00

12,500.00
12,500.00

1400

1400
1400

13100

13100
13100

32,000.00

32,000.00
32,000.00

23,000.00

23,000.00

8300
 8300
8300

341850 341850
ACTIVOS PASIVOS
Banco Cuentas por pagar
250000 4/5/2019
20000 5/5/2019
100,000.00 8/5/2019 17,500.00
6,300.00 10/5/2019
75,000.00 12/5/2019
11,845.00 13/5/2019
4500 24/5/2019
4,025.00 25/5/2019
17,500.00 26/5/2019
30,000.00 30/5/2019
35000 31/5/2019
329025 225,145.00
103,880.00

Equipos de Oficina
95,000.00 7/5/2019
6300 10/5/2019
101,300.00

Equipo de transporte
179,975.00 8/5/2019

Seguro pagado por anticipado

11,845.00 13/5/2019

Cuentas por cobrar

20,700.00 23/5/2019
4,025.00 25/5/2019
16,675.00
ACTIVOS PASIVOS
BANCO Cuentas por pagar
15000 2/7/2019
3,100.00 6/7/2019 12,500.00
13450 9/7/2019
12,500.00 13/7/2019
1400 18/7/2019
13100 21/7/2019 Costo de seguro de mercancía
32,000.00 25/7/2019 1400
8300 28/7/2019
3,100.00 95750
92,650.00

Equipos de Trabajo
220,000.00 4/7/2019
 13,450.00 9/7/2019
233,450.00

Cuentas por cobrar

3,100.00 6/7/2019
23,000.00 26/7/2019
19,900.00
 PATRIMONIO
por pagar Aportaciones socios
95,000.00 7/5/2019 250000 4/5/2019
79,975.00 8/5/2019
26/5/2019 Dividendos
174,975.00 35000 31/5/2019
157,475.00
 PATRIMONIO
por pagar Dividendos
220,000.00 4/7/2019 13100 21/7/2019
13/7/2019
207,500.00

guro de mercancía
18/7/2019
INGRESOS GASTOS
Ingresos por servicios Gastos de Alquiler
75,000.00 12/5/2019 20000 5/5/2019
20,700.00 23/5/2019
95,700.00 Gastos de publicidad
4500 24/5/2019

Gastos de Salarios
30,000.00 30/5/2019
INGRESOS GASTOS
Ingresos por servicios Gastos de Alquiler
23,000.00 26/7/2019 15000 2/7/2019

Gastos de Salarios
32,000.00 25/7/2019

Gastos Diversos
8300 28/7/2019
 negocio de decoracion y diseno de interiores
Balanza de comprobacion
Al 31 de mayo 2019
Valores RD$

NO de cuenta Nombre de cuenta

1111000 BANCO
1240000 Equipos de Oficina
1210000 Equipo de transporte
1130000 Seguro pagado por anticipado
1150000 Cuentas por cobrar
2110000 Cuentas por pagar
3100000 Aportaciones de socios
3200000 Dividendos
4110000 Ingresos por servicios
6111300 Gastos de Alquiler
6112000 Gastos de publicidad
6111000 Gastos de Salarios
TOTAL
 Centro de diagnostico Clin
Balanza de comproba
Al 28 de julio 2019
Valores RD$

NO de cuenta
1111000
1250000
1150000
6111300
6111000
6210000
4110000
3200000
2110000
 5400000
TOTAL
diseno de interiores
probacion
yo 2019
RD$

Debito Credito
103,880.00
101,300.00
179,975.00
11,845.00
16,675.00
157,475.00
250000
35000
95,700.00
20000
4500
30,000.00
503175 503,175.00
-
 Centro de diagnostico Clinico
Balanza de comprobacion
Al 28 de julio 2019
Valores RD$

Nombre de cuenta Debito Credito

BANCO 92,650.00
Equipos de Trabajo 233,450.00
Cuentas por cobrar 19,900.00
Gastos de Alquiler 15000
Gastos de Salarios 32,000.00
Gastos Diversos 8300
Ingresos por servicios 23,000.00
Dividendos 13100
Cuentas por pagar 207,500.00
Costo de seguro de merca 1400
323150 323,150.00
 negocio de decoracion y diseno de interiores
Estado de Resultados
Al 31 de mayo 2019
Valores RD$

INGRESOS
Ingreos por servicios 95,700.00
Total de ingresos 95,700.00

MENOS

GASTOS
Gastos de Alquiler 20000
Gastos de publicidad 4500
Gastos de Salarios 30,000.00
Total de gastos 54500

Utilidad o perdida del periodo 41,200.00

 Centro de diagnostico Clinico
Estado de Resultados
Al 28 de julio 2019
Valores RD$

INGRESOS
Ingreos por servicios 23,000.00
Total de ingresos 23,000.00

MENOS

GASTOS
Gastos de Alquiler 15000
Gastos de Salarios 32,000.00
Gastos Diversos 8300
Total de gastos 55300

Utilidad o perdida del periodo (32,300.00)

 negocio de decoracion y diseno de interiores
Estado de cambio del patrimonio
Al 31 de mayo 2019
Valores RD$

+ Capital
+ aportaciones de socios 250000
+ Utilidad del periodo 41,200.00
+ utilidades retenidas
+ Donaciones
- retiro de capital
- dividendos -35000
- perdida del periodo
total de capital contable 256,200.00
 Centro de diagnostico Clinico
Estado de cambio del patrimonio
Al 28 de julio 2019
Valores RD$

+ Capital
+ aportaciones de socios
+ Utilidad del periodo
+ utilidades retenidas
+ Donaciones
- retiro de capital
- dividendos -13100
- perdida del periodo (32,300.00)
total de capital contable (45,400.00)
 negocio de decoracion y diseno de interiores
Estado de Situacion
Al 31 de mayo 2019
Valores RD$

Activos
Activos Corrientes
Banco 103,880.00
Seguro pagado por anticipado 11,845.00
Cuentas por cobrar 16,675.00
Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes
Equipo de Oficina 101,300.00
Equipo de trabajo 179,975.00
Total Activos no Corrientes

Total Activos

Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 157,475.00
Total Pasivos corrientes

Pasivos no Corrientes
Total Pasivos no corrientes

Total de Pasivos

Patrimonio
Capital Contable 256,200.00
Total de Patrimonio

Total de Pasivos y Patrimonio

 Centro de diagnostico Clinico
Estado de cambio del patrimonio
Al 28 de julio 2019
Valores RD$

Activos
Activos Corrientes
Banco 92,650.00
Cuentas por cobrar 19,900.00
Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes
Equipos de Trabajo 233,450.00
Total Activos no Corrientes
TOTAL Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 207,500.00
Total Pasivos corrientes

Pasivos no Corrientes
Costo de seguro de mercancía 1400
Total Pasivos no corrientes

Total de Pasivos

Patrimonio
Capital Contable -45400
Total de Patrimonio

Total de Pasivos y Patrimonio

 de interiores
on
019

132,400.00

281,275.00

413,675.00

157,475.00

256,200.00

413,675.00
linico
atrimonio
19

112,550.00

233,450.00
346,000.00

207,500.00

1400

208,900.00

-45400

372400