RELACIÓN DE COSTOS DIARIOS DE OPERACIÓN DEL AÑO 5(SIN

PLANTA DE GUADALAJARA)

Instalaciones de Producción
Centros de Llegadas
Toronto Denver L.A. Seattle
Distribución Óptimas
Toronto 712 0 0 0 712
Denver 106 0 0 356 462
L.A. 0 0 1784 428 2212
Seattle 0 0 0 1216 1216
Chicago 1216 0 0 0 1216
Atlanta 466 0 0 0 466
Guadalajara 0 0 1716 0 1716

Capacidad
2500 0 3500 2000
Óptima
COSTO DE OPERACIÓN ÓPTIMO
$ 125.291.20
DIARIO

Año Demanda Capacidad Costo Diario

1 8000 10000 $ 125.291

2 8500 10000 $ 134.886
3 9000 10000 $ 144.653
4 9500 10000 $ 154.581
 5 10000 12000 $ 159.188
6 10500 14000 $ 164.223
7 11000 14000 $ 173.853
8 11500 14000 $ 183.498
9 12000 14000 $ 193.268
10 12500 14000 $ 203.038

RELACIÓN DEMANDA, CAPACIDAD Y COSTO DE

OPERACIÓN DIARIO DEL AÑO 1 AL 10. (SIN PLANTA
NUEVA)
14000
$ 200000.000
13000
12000 $ 180000.000
Unidades

Costos
11000
$ 160000.000
10000
$ 140000.000
9000
8000 $ 120000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año

Demanda Capacidad Costo Diario

Instalaciones de Producción
 Centros de Llegadas
Toronto Denver L.A. Seattle Guadalajara
Distribución Óptimas
Toronto 1355 0 0 0 0 1355

Denver 0 0 0 0 1105 1105

L.A. 0 0 2855 0 0 2855

Seattle 0 0 0 1700 155 1855

Chicago 1795 0 0 0 65 1860

Atlanta 0 0 0 0 1110 1110

Guadalajara 0 0 1195 0 1165 2360
Capacidad
3150 2250 4050 3150 3600
90%
Capacidad
3150 0 4050 1700 3600
Óptima

SIN PLANTA CON PLANTA

 GUADALAJARA Y GUADALAJARA Y
CAPACIDAD AL 100% CAPACIDAD AL 90%
Capacida Costo Capacida Costo Diferencia
Año Demanda
d Diario d Diario l
1 8000 10000 $ 125.291 12600 $ 62.539 $ 62.753
2 8500 10000 $ 134.886 12600 $ 70.145 $ 64.741
3 9000 10000 $ 144.653 12600 $ 77.866 $ 66.788
4 9500 10000 $ 154.581 12600 $ 86.482 $ 68.100
5 10000 12000 $ 159.188 14400 $ 93.090 $ 66.098
6 10500 14000 $ 164.223 16200 $ 100.144 $ 64.079
7 11000 14000 $ 173.853 16200 $ 108.390 $ 65.462
8 11500 14000 $ 183.498 16200 $ 117.031 $ 66.466
9 12000 14000 $ 193.268 16200 $ 125.513 $ 67.754
10 12500 14000 $ 203.038 16200 $ 134.153 $ 68.885
DIFERENCIAS ENTRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS DOS
ALTERNATIVAS
Año
$ 220000.000 $ 69000.000
$ 200000.000 $ 68000.000
$ 180000.000
$ 67000.000
$ 160000.000
Ahorros

$ 66000.000

Costos
$ 140000.000
$ 65000.000
$ 120000.000
$ 64000.000
$ 100000.000
$ 80000.000 $ 63000.000

$ 60000.000 $ 62000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diferencial
SIN PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 100%
CON PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%
 SIN PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD CON PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD
AL 100% AL 90%
Año Demanda Capacidad Costo Diario Costo Anual Capacidad Costo Diario Costo Anual Ahorros Anuales
1 8000 10000 $ 125.291 $ 37.587.360 12600 $ 62.539 $ 18.761.550 $ 18.825.810
2 8500 10000 $ 134.886 $ 40.465.725 12600 $ 70.145 $ 21.043.350 $ 19.422.375
3 9000 10000 $ 144.653 $ 43.395.900 12600 $ 77.866 $ 23.359.650 $ 20.036.250
4 9500 10000 $ 154.581 $ 46.374.375 12600 $ 86.482 $ 25.944.450 $ 20.429.925
5 10000 12000 $ 159.188 $ 47.756.250 14400 $ 93.090 $ 27.927.000 $ 19.829.250
6 10500 14000 $ 164.223 $ 49.266.975 16200 $ 100.144 $ 30.043.170 $ 19.223.805
7 11000 14000 $ 173.853 $ 52.155.750 16200 $ 108.390 $ 32.517.090 $ 19.638.660
8 11500 14000 $ 183.498 $ 55.049.250 16200 $ 117.031 $ 35.109.375 $ 19.939.875
9 12000 14000 $ 193.268 $ 57.980.250 16200 $ 125.513 $ 37.653.930 $ 20.326.320
10 12500 14000 $ 203.038 $ 60.911.250 16200 $ 134.153 $ 40.245.750 $ 20.665.500

Costo de Costo de
Año Operación Operación Inversión Depreciación Ahorros Total
Opción 1 Opción 2
0 $ -
1 -$ 37.587.360 -$ 37.587.360
2 -$ 40.465.725 -$ 40.465.725
3 -$ 43.395.900 -$ 30.000.000 -$ 73.395.900
4 -$ 46.374.375 -$ 46.374.375
5 -$ 27.927.000 -$ 3.000.000 $ 19.829.250 -$ 11.097.750
6 -$ 30.043.170 -$ 3.000.000 $ 19.223.805 -$ 13.819.365
7 -$ 32.517.090 -$ 3.000.000 $ 19.638.660 -$ 15.878.430
8 -$ 35.109.375 -$ 3.000.000 $ 19.939.875 -$ 18.169.500
9 -$ 37.653.930 -$ 3.000.000 $ 20.326.320 -$ 20.327.610
10 -$ 40.245.750 -$ 3.000.000 $ 20.665.500 -$ 22.580.250
FLUJOS DE CAJA SIN PLATA DE GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%

FLUJOS DE CAJA DE LAS DOS OPCIONES

$ -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-$ 10000000.000
-$ 20000000.000
-$ 30000000.000
Dinero

-$ 40000000.000
-$ 50000000.000
-$ 60000000.000
-$ 70000000.000
-$ 80000000.000

Año

Sin Planta Guadalajara y capacidad al 100%

Con Planta Guadalajara y capacidad al 90%
 Sin Planta Con Planta
Año Guadalajara y Guadalajara y
capacidad al 100% capacidad al 90%
0 $ - $ -
1 -$ 37.587.360 -$ 37.587.360
2 -$ 40.465.725 -$ 40.465.725
3 -$ 43.395.900 -$ 73.395.900
4 -$ 46.374.375 -$ 46.374.375
5 -$ 47.756.250 -$ 11.097.750
6 -$ 49.266.975 -$ 13.819.365
7 -$ 52.155.750 -$ 15.878.430
8 -$ 55.049.250 -$ 18.169.500
9 -$ 57.980.250 -$ 20.327.610
10 -$ 60.911.250 -$ 22.580.250
VPN -$ 104.392.994.18 -$ 94.714.076.15