1) Según lo migrado se tiene que un asociado pertenece a una cierta nomina, pero la forma

de pago puede ser de varias (caja, nomina (cedenar, colpensiones,)).

Ahora creo que debería haber una forma de cambiar masivamente la clasificación de cada
crédito sin importar la nómina a la cual pertenezca cada asociado.

2) Las obligaciones están estructuradas bajo la prioridad actualmente:

Seguro de vida
Cuota de aportes sociales
Cuota de bienestar
Seguros funerarios

Para corroborar la forma de descuento se tendría que realizar el ejercicio completo

siempre y cuando se halla resuelto el punto 1.

3) El reporte 4001 que genera Ese reporte de cuenta cobro se tendría que verificar bajo el
ejercicio que se realice además que se necesitaría corroborar. (reporte 4001)

4) Para los abonos extraordinarios en la nómina según la explicación realizada creo que se
debe realizar el ejercicio para comprender cual sería la forma correcta.

5) Nota de ajuste de intereses, la aplicación del punto que envía por ejemplo lo
comprendemos, lo que no comprendemos el paso siguiente donde ese valor de intereses
ajustado queda cuadrado al valor del NETO a girar.

Preguntas:
¿Hay que realizar nuevamente la orden de pago del crédito para ver reflejado el ajuste?
6) De tal manera que ¿cómo realizamos la orden de pago de un crédito que ya está
liquidado, pero no está realizado la orden de pago?

7) En el punto G del documento enviado si nosotros novamos a preliquidación de ese crédito

y suponemos que el usuario va apagar el saldo pagaría un total de 2.359.243 y no el valor
del monto desembolsado inicialmente 2.500.000

cedulas de usuarios nuevos para verificar causación ingreso

108532213
5
12748521
13060539
27210528
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EN VISITA

objetivos Descripción responsable A tener en cuenta

1. Generación capacitación donde se involucre al personal para CARTERA Para que la capacitación y
Contabilización el proceso de generación de cuanta de cobro ejecución del ejerció tenga un
de nomina flujo normal se tendría que
corregir los problemas
encontrados y enviados por
correo electrónico que son:

1. Corregir la designación de
la forma de pago de las
obligaciones sin importar la
nómina a la cual pertenezca el
asociado; lo que se requiere
por el gran numero de
cambios que se realiza hacer
una actualización masiva.

2. actualmente la prioridad
de pago de la nominas esta:

CONTADOR Seguro de vida

capacitación para la respectiva contabilización de Cuota de aportes sociales
nóminas. Cuota de bienestar
Seguros funerarios
 Obligaciones de nomina

De esta manera en el ejercicio

se verificará que este sea el
cobro correspondiente ya que
en ejercicios realizados
anteriormente no se estaba
cobrando el valor de la cuota
de bienestar.

3. generación e los reportes

correspondiente archivos
planos con el fin de realizar
los respectivos cruces con el
fin de conocer cuáles son los
registros
de aplicación de los
descuentos para llevar una
supervisión contable.

2.Generar pagos Capacitación donde se genere un ejerció de pago CARTERA

adicionales a las de valores adicionales a las nóminas (pagos extras -CONTADURÍ
nóminas. que realiza Cedenar que no están incluidos en la A
nómina) con el fin de definir si se plica del mismo
modo que el objetivo anteriormente mencionado
(1).

3. generar Capacitación generar nómina de Coopcen bajo los CONTADOR

nomina respectivos descuentos (Créditos, aportes
personal sociales).
Coopcen.

4. Capacitación Generación de notas contables donde se pueda CONTADOR

módulo de conocer el módulo de movimientos (tipos de
movimientos. movimientos)
- Tema de documentos soporte.
- Notas contables con saldos iniciales migrados.

- Notas para ajuste de intereses de créditos. CARTERA

5. Revertir Anular transferencia, orden de pago, nota cuando TESORERÍA

proceso de ya se ha realizado el proceso de una CARTERA
contabilización contabilización. (ya sea contabilización de crédito
donde involucra o cuentas por pagar a proveedor) (actualmente
nota, OP. se tiene contabilizaciones para desarrollar el
ejercicio y que hay que anular).

6. Generar Realizar el retiro de asociados para finalmente CONTADOR

ejercicio de realizar el cruce de lados a favor y en contra para
retiro de su liquidación respectiva.
asociado con su
liquidación
respectiva.
7. Conocer la Corroborar el saldo a cobrar de los créditos CARTERA
forma como pagados a una sola cuota (intereses anticipados).
maneja el cobro
de la cuota de
capital de los
créditos con
intereses
anticipados.
8.generar Validación del flujo del ingreso de asociado vía SECRETARIA El proceso genera error al
ejercicio de web ingresar datos
ingreso de complementarios.
asociado vía
web
9. generar Validación ingreso de créditos vía web CARTERA El proceso genera error al dar
ejerció ingreso el concepto del comité de
de crédito vía crédito.
web
10. Comprender Reconocer los mensajes del modulo de consulta CONTADOR
los mensajes del de tareas, con el fin de comprender errores que ING
módulo de halla que tener en cuenta con respecto a la SISTEMAS
worflow causación mensual.
(consulta de
tareas ).
11. Generar la Capacitación para realizar las conciliaciones TESORERIA
conciliación de bancarias
BANCOS.
12. creación de Generación de nuevas nominas con el fin de SISTEMAS
nuevas nominas preparar a nuevos convenios.
13. Conocer de A nivel de cartera necesita ciertos reportes con el CARTERA
acuerdo a la fin de generar sus respectivos informes.
necesidad el
reporte Reporte flujo de caja mensual, informe de diario TESORERIA
necesario para de movimiento de tesorería
su generación.
 Generación de las retenciones para informe CONTADOR
mensual DIAN

ACTIVIDADES ALTERNAS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

Automatización de cálculo de valores Iva, rete fuente, rete Ica

Automatización de valores de descuentos de crédito GMF,
Seguro de deuda para créditos con interés anticipado
Corregir amortización de crédito se migro mal pagare Pagare 19555
Pendiente aclaración de los intereses ultimo correo envido
ejercicio realizado por revisoría fiscal y contaduría.