FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TEMA:
PLAN DE FUJO DE CAJA

DOCENTE:
BENITO GONZALES NERIO FIDEL

CURSO:
ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS
 Efectivo al Es la cantidad en efectivo que espera tener en caja más la
inicio del cantidad en efectivo en su cuenta bancaria al inicio del mes.
mes
Ingreso El ingreso de los pagos por ventas
de
Ingresos
Es la cantidad en efectivo que estima que su negocio
Otros obtendrá en cualquier mes proveniente de diversas fuentes
ingresos tales como un préstamo del banco o los intereses de su

INGRESO
Es la cantidad en efectivo total
TOTAL

Egreso por Es la cantidad en efectivo que estima que su negocio pagará

costos en enero para comprar bienes y materiales

Egreso por
costos Es la cantidad en efectivo que prevé que su negocio pagará en
PLAN DE FUJO enero a fin de pagar los sueldos a los empleados que trabajan
directos de
DE CAJA
mano de obra
Egreso por es la cantidad en efectivo que prevé que su negocio pagará en
costos enero por costos indirectos, como alquiler, luz, transporte,
mano de obra indirecta y artículos de escritorio.
Egresos
Egresos por
inversión, Es la cantidad de efectivo que se invertirá en equipos
en equipos

Otros Es cualquier otra cantidad en efectivo que prevé que en el

negocio pagará

EGRESO Es la cantidad que espera que egrese de su negocio

TOTAL