ESSALUD

EMPRESA COMERCIAL DEDICADA A LA VENTA DE CELULARES Y ACCESORIO

ELULARES Y ACCESORIOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (nota 5)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (nota 6)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR , NETO (nota 7)
CUENTAS POF COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS (nota 8)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (nota 9)
INVENTARIO, NETO (nota 10)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO (nota 11)
INVERSIONES MOBILIARIAS, NETO (nota 12)
INVERSIONES MOBILIARIAS RELACIONADAS, NETO (nota 13)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO , NETO (nota 14)
ACTIVOS INTANGIBLES NETO (nota15)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN (nota 25)

 ESSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el mes terminado al 31.12.2017
( En Soles )
2017 2016 PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
2,315,685,017.00 2,216,122,578.00 PASIVO CORRIENTE
860,044,423.00 1,287,062,567.00 CUENTAS POR PAGAR COMER
752,547,728.00 365,259,498.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3,350,145.00 4,626,422.00 CUENTAS POR PAGAR A PART
18,390,338.00 21,908,775.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
465,525,867.00 442,057,854.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO
4,415,543,518.00 4,337,037,694.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,348,683.00 13,420,430.00 PASIVO NO CORRIENTE

1,985,064,933.00
64,287,318.00
5,425,530,743.00
24,657,535.00
7,506,889,212.00
1,757,878,451.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
66,029,840.00 PROVISIONES (nota22)
5,685,491,083.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO
16,874,099.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENT
7,539,693,903.00
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO (nota24)

11,922,432,730.00
7,345,456,129.00
RESULTADOS NO REALIZADOS
11,876,731,597.00 RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
6,905,719,078.00 OTRAS RESERVAS DE PATRIMO
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de orden (nota25)

ASIVO Y PATRIMONIO
2,017.00
ASIVO CORRIENTE
UENTAS POR PAGAR COMERCIALES (nota16) 486,734,630.00
TRAS CUENTAS POR PAGAR (nota17) 606,595,488.00
UENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS (nota18) 11,707,388.00
TRAS CUENTAS POR PAGAR JUDICIALES (nota 19) 161,831,540.00
ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (nota20) 322,450,032.00
OTAL PASIVO CORRIENTE 1,589,319,078.00

ASIVO NO CORRIENTE
TRAS CUENTAS POR PAGAR (nota21) 394,780,138.00
ROVISIONES (nota22) 141,537,499.00
ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (nota 23) 9,123,477.00
OTAL PASIVO NO CORRIENTE 545,441,114.00

OTAL PASIVO 2,134,760,192.00

ATRIMONIO NETO (nota24)

ESULTADOS NO REALIZADOS
ESERVA LEGAL 2,549,487,075.00
ESULTADOS ACUMULADOS 4,219,547,401.00
TRAS RESERVAS DE PATRIMONIO 3,018,638,062.00
OTAL PATRIMONIO NETO 9,787,672,538.00

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,922,432,730.00

uentas de orden (nota25) 7,345,456,429.00

 2016

353,275,049.00
530,899,041.00
9,717,431.00
175,344,942.00
306,493,536.00
1,375,729,999.00

446,702,858.00
149,959,182.00
9,594,443.00
606,256,483.00

1,981,986,482.00

2,339,185,356.00
4,536,921,697.00
3,018,638,062.00
9,894,745,115.00

11,876,731,597.00

6,905,719,078.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - ESSALUD

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

 ESSALUD
ESTADO DE GESTION
Por el mes terminado al 31.12.2017
( En Soles )

INGRESOS (nota 26)

APORTACIONES LEY 26790 - SALUD
LEY 30478 - APORTACIONES 4.5%
APORTACIONES D.L. 18846 - ACCIDENTES DE TRABAJO
APORTACIONES D.L.885 - SEGURO AGRARIO
APORTACIONES SEGURO POTESTATIVO
APORTACIONES SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO
OTRAS APORTACIONES POR SERVICIOS DE NO ASEGURADOS
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

COSTO DE PERSONAL (nota27)
COSTO DE MEDICINAS, MATERIALES MEDICO Y OTROS (nota28)
COSTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS(nota 29)
COSTO DE OFICINA, INMUEBLES E INSTALACIONES (nota30)
COSTO DE EQUIPOS, UNIDADES DE TRANSPORTES MÉDICO Y OTROS (nota31)
SERVICIOS MÉDICOS ENCARGADOS A TERCEROS (nota32)
COSTO DE SUMINISTROS DIVERSOS (nota33)
COMISIONES SUNAT Y GASTOS BANCARIOS(nota34)
SERVICIOS PUBLICOS (nota 35)
OTROS GASTOS GENERALES (nota 36)
PROVISIONES VARIAS (nota 37)
HONORARIOS (nota 38)
VITICOS Y ATENCIONES OFICIALES (nota39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
2017 2016

9,595,461,949.00 9,411,477,539.00
257,124,795.00 220,506,756.00
176,593.00 206,043.00
164,655,837.00 147,640,980.00
28,216,977.00 21,563,707.00
80,605,919.00 70,511,453.00
29,501,329.00 29,001,504.00
10,155,743,399.00 9,900,907,982.00

5,615,356,775.00 5,223,819,774.00
1,604,688,064.00 1,539,811,264.00
730,024,385.00 570,376,663.00
435,281,187.00 414,740,920.00
361,456,101.00 317,910,047.00
1,015,252,459.00 1,049,590,484.00
134,065,233.00 152,890,818.00
101,828,825.00 99,614,054.00
105,612,533.00 100,877,087.00
573,764,700.00 491,253,265.00
31,011,906.00 656,350,324.00
7,047,632.00 10,222,103.00
16,556,934.00 18,142,337.00
10,731,946,734.00 10,645,599,140.00