CONTABILIZACION VENTA EJERCICIO No.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 6,448,275
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 138,375
240805 IVA GENERADO 1,051,650
413524 CALZADO 5,535,000
SUMAS IGUALES 6,586,650 6,586,650

CONTAILIZACION VENTA EJERCICIO No.2

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 5,481,034
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 117,619
240805 IVA GENERADO 893,903
413524 CALZADO 4,704,750
SUMAS IGUALES 5,598,653 5,598,653

CONTABILIZACION VENTA EJERCICIO No.3

CODIGO DETALLE DEBE HABER

130505 CLIENTES NACIONALES 4,995,375
143524 CAJA GENERAL 30% 1,732,500
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 144375
240805 IVA GENERADO 1,097,250
413524 CALZADO 5,775,000
SUMAS IGUALES 6,872,250 6,872,250
CONTABILIZACION COMPRA EJERCICIO No.4

CODIGO DETALLE DEBE HABER

143524 CALZADO 5,592,000
240810 ANTICIPO DE RETEFUENTE 120,000
236540 IVA GENERADO 912,000
111005 BANCOS 4,800,000
SUMAS IGUALES 5,712,000 5,712,000

CONTABILIZACION VENTA No.5

CODIGO DETALLE DEBE HABER

 110505 CLIENTES NACIONALES 12,815,000
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 275,000
240805 IVA GENERADO 2,090,000
413524 CALZADO 11,000,000
SUMAS IGUALES 13,090,000 13,090,000

CONTABILIZACION DE VENTAS No. 6

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 3,203,750
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 68,750
240805 IVA GENERADO 522500
413524 CALZADO 2,750,000
SUMAS IGUALES 3,272,500 3,272,500

CONTABILIZACION DE VENTA No.7

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 3,844,500
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 82500
240805 IVA GENERADO 627000
413524 CALZADO 3,300,000
SUMAS IGUALES 3,927,000 3,927,000

CONSIGNACION DEL DINERO EN CAJA GENERAL No.8

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 12,250,275
111005 BANCO 12,250,275
SUMAS IGUALES 12,250,275 12,250,275

CONTABILIZACION DE VENTA No.9

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 3,203,750
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 68,750
240805 IVA GENERADO 522,500
413524 CALZADO 2,750,000
SUMAS IGUALES 3,272,500 3,272,500

CONTABILIZACION DE COMPRA No.10

CODIGO DETALLE DEBE HABER

130505 CLIENTES NACIONALES 15,072,000
 143524 CAJA GENERAL 4,500,000
240810 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 420,000
236540 IVA GENERADO 3,192,000
111005 BANCO 16,800,000
SUMAS IGUALES 19,992,000 19,992,000

CONTABILIZACION DE VENTA No.11

CODIGO DETALLE DEBE HABER

130505 CLIENTES NACIONALES 2,161,250
143524 CAJA GENERAL 50% 1,625,000
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 81,250
240805 IVA GENERADO 617,500
413524 CALZADO 3,250,000
SUMAS IGUALES 3,867,500 3,867,500

CONTABILIZACION DE VENTA No.12

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 2,213,500
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 47,500
240805 IVA GENERADO 361,000
413524 CALZADO 1,900,000
SUMAS IGUALES 2,261,000 2,261,000

CONTABILIZACION DE COMPRA No.13

CODIGO DETALLE DEBE HABER

143524 BANCOS 11,766,500
240810 ANTICIPO DE RETEFUENTE 252500
236540 IVA GENERADO 1,919,000
111005 CALZADO 10,100,000
SUMAS IGUALES 12,019,000 12,019,000

CONTABILIZACION DE VENTA No.14

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 2,097,000
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 45,000
240805 IVA GENERADO 342,000
413524 CALZADO 1,800,000
SUMAS IGUALES 2,142,000 2,142,000

CONTABILIZACION DE VENTA No.15

CODIGO DETALLE DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 2390580
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 51300
240805 IVA GENERADO 389880
413524 CALZADO 2052000
SUMAS IGUALES 2441880 2441880

CONSIGNACION DE BANCOLOMBIA No.16

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 10,729,080
111005 BANCO 10,729,080
SUMAS IGUALES 10,729,080 10,729,080

CONTABILIZACION DE VENTA No. 17

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 1,660,125
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 35,625
240805 IVA GENERADO 270,750
413524 CALZADO 1,425,000
SUMAS IGUALES 1,695,750 1,695,750

CONTABILIZACION DE VENTA No.18

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 1,747,500
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 37,500
240805 IVA GENERADO 285,000
413524 CALZADO 1,500,000
SUMAS IGUALES 1,785,000 1,785,000

CONTABILIZACION DE VENTA No.19

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 1,456,250
135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 31,250
240805 IVA GENERADO 237,500
413524 CALZADO 1,250,000
SUMAS IGUALES 1,487,500 1,487,500

CONTABILIZACION DE VENTA No.20

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CLIENTES NACIONALES 1,165,000
 135515 ANTICIPADO DE RETEFUENTE 25,000
240805 IVA GENERADO 190,000
413524 CALZADO 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,190,000 1,190,000

CONSIGNACION DE CAJA BANCOLOMBIA No.21

CODIGO DETALLE DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 3,116,375
111005 BANCO 3,116,375
SUMAS IGUALES 3,116,375 3,116,375
BALANCE DE COMPROBACION
DEBE HABER
CAJA GENERAL 25,870,730

A. RETEFUENTE 2,042,294

CLIENTES NACIONALES 51,941,659

CALZADO 15,521,433

IVA GENERADO 32,633,250

BANCOS 31,700,000

SUMAS IGUALES 79,854,683 79,854,683

Contabilizacion de venta ejercicio No.1

Detalle Debe Haber

Codigo
1105