Organización Mensual Asistente Financiero

Diario ● Revisar correo (8 am, 12 m, 2 pm y 5 pm)

● Hacer Informe diario de caja y banco (IDCyB) de 3 a 4:30 pm
● Escanear Respaldos de Informes Financieros de 9 am a 12 m

Viernes ● Revisar Estados de Cuenta de grupos activos Presenciales

● Imprimir listado de morosos a Director para tomar acciones
● Solicitar lista para notificar suspensiones firmadas por el Director o Subdirector y dar copia a
cada docente

Lunes ● Solicitar efectivo para pago de Policías

● Verificar envío de Agenda, IGA, y demás informes de la sede

Martes ● Verificar Estados de Cuenta de Bancos BAC y MB vs Hoja de Banco de IDCyB

Miércoles ● Solicitar efectivo para pago de Policías

● Verificar Control de Arreglos de Pago

Jueves ● Actualizar CPF y enviar a Dirección para aprobación y fecha de pagos

Domingos ● Revisar Estados de Cuenta de grupos activos Virtuales

● Imprimir listado de morosos a Director para tomar acciones
● Solicitar lista para notificar suspensiones o solicitud de inactivar firmadas por el Director o
Subdirector para enviar a CETES Virtual

ANUAL ● Solicitar envío a la sede central libretas usadas del año anterior (Enero)
● Verificar pagos DGI (junio, septiembre y diciembre)
● Verificar estado de Cert. Bomberos, Mivi, Extintores (Febrero y Agosto)
● Hacer Inventario y Estadístico (Febrero y Agosto)
● Solicitar Auditorías Financieras Presenciales (Abril, Agosto y Diciembre)
● Solicitar Mantenimiento Estructural (Diciembre-Enero-Junio)
● Verificar Fumigación (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre)

1 ● Descargar Estados de Cuenta Bancos del mes anterior.

● Recordar a Director o Subdirector hablar con Encargado de Mercadeo de la región, para
coordinar aperturas del mes y del cuatrimestre.

2 ● Enviar Informes de respuestas a las observaciones de las auditorías financieras virtuales

● Verificar Pago de Servicios del mes anterior

3 ● Revisión de cobros por punto de venta BAC/MB

● Verificar cumplimiento de Requisitos para los Bonos del mes anterior y del mes en curso

4 ● Reunión para Evaluación de la sede (recordar envío de Evaluaciones)

5 ● Verificar cantidad de libretas y chequeras y solicitar más si quedan 3 libretas o 2 chequeras.

6 ● Verificar Control de Pago a Facilitadores

7 ● Revisión de Estado de Contratos y Vacaciones de administrativos y docentes

8 ● Hacer informe de ingresos vs egresos

● Ver Estado de insumos de la sede (agua, papel higiénico, papel toalla, art. De atención, art. De
oficina, etc.)

9-11 ● Enviar Informes de respuestas a las observaciones de las auditorías financieras virtuales

12 ● Confección y verificación de envío de planilla de la sede.

13-14 ● Solicitar envío de notificación de nota de suspensión y cuota de Arreglos de Pago por
Whatsapp.

15-20 ● Verificar pagos de las sedes (planilla, bonificaciones, cuentas por pagar, servicios).
● Ver Estado de insumos de la sede (agua, papel higiénico, papel toalla, art. De atención, art. De
oficina, etc.)
21-25 ● Revisar Listados de Seguro de las sedes (Estudiantes, Incendio, Autos, etc.)

26 ● Enviar Informes de respuestas a las observaciones de las auditorías financieras virtuales

27 ● Confección y verificación de envío de planilla de la sede.

25-31 ● Verificar pagos de las sedes (planilla, bonificaciones, cuentas por pagar, servicios, etc.).
● Confección, presentación al director para aprobación y verificación de envío de RFFM de la
sede.

29 ● Revisión de Estado de Contratos y Vacaciones de la sede.

● Revisar cumplimiento de Requisitos para los Bonos

30 ● Verificar Control de Libretas vs Recibos usados y listado general de recibos y facturas.

● Ver Estado de insumos de la sede (agua, papel higiénico, papel toalla, art. De atención, art. De
oficina, etc.)