CREACION DEL FONDO DE LA CAJA MENOR

CODIGO CUENTA BEDITO CREDITO

110510 Caja menor $ 500,000
111005 Banco $ 500,000.00

Se crea la caja menor a nombre de la personal responsable

THE COMPANY FIANACIEROS S.A.S THE COMPANY FIANACIEROS S.A.S

NIT: 900.000.000 NIT: 900.000.000
RELACION DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR ARQUEO DE CAJA MENOR
VALOR DE CAJA MENOR $ 500,000
Fecha 25 de Febrero 2019
TOTAL EFECTIVO $ 20,000
RESPONSABLE Juanita Perez Delgado TOTAL FACTURAS $ 480,000
VALOR FONDO FIJO CAJA MENOR $ 500,000
EFECTIVO $ 20,000 TOTAL EN CAJA $ 500,000

DIFERENCIA $ -

FECHA N° DE FACTURA NIT TERCERO TERCERO CONCEPTO VALOR

2/1/2019 234 63635673 Maria Giraldo Envio de correo $ 40,000

2/4/2019 465 900000001 Esta.gasolina Gasolina $ 150,000 RESPONSABLE________________ AUDITOR_______________
2/6/2019 875 800000002 La Oferta Trapero y escobas $ 60,000
2/7/2019 45768 801000000 Transoccidente Transporte Urbano $ 70,000
2/7/2019 2345 901000000 Cootax Taxi $ 40,000
Papeleria el
2/15/2019 4656 4373829 Resma de papel $ 20,000
gangazo
2/20/2019 5577 2894940 El saboroso Invitacion almorzar a cliente $ 70,000
2/24/2019 8087 18254538 Ferrecables Bombillo $ 30,000
TOTAL GASTOS $ 480,000

TOTAL GASTOS $ 480,000

TOTAL CAJA MENOR $ 500,000
DIFERENCIA $ -

RESPONSABLE________________ AUDITOR______________ GERENTE__________________

REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

CAUSACION CAJA MENOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

513540 CORREO, PORTES Y
TELEGRAMAS $ 40,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 40,000
519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN
$ 150,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR
$ 150,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y
CAFETERIA $ 60,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 60,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 70,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 70,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 40,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 40,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIAS $ 20,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 20,000
519595 OTROS (Invitacion almorzar a
cliente) $ 70,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 70,000
519595 OTROS (bombillo) $ 30,000
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 30,000
Sumas iguales $ 480,000 $ 480,000

CRUCE CUENTAS POR PAGAR VS CAJA MENOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 40,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 150,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 60,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 70,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 40,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 20,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 70,000 $ -
239535 COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR $ 30,000 $ -
110505 CAJA MENOR $ 480,000
Sumas iguales $ 480,000 $ 480,000
 COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA MENOR $ 480,000
111005 BANCO $ 480,000
Sumas iguales $ 480,000 $ 480,000
 THE COMPANY FINANCIEROS S.A.S
NIT: 900000000
CUENTA BANCOLOMBIA # 238465933740
CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2019 POR SALDOS ENCONTRADOS

SALDO EN LIBROS $ 1,236,521.36

MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheques pendientes de cobro $ 19,408,606.00

MAS NOTAS CREDITO POR CONTABILIZAR

Rendimientos Financieros $ 10,236.52

MENOS NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR:

IVA de chequera $ (66,500.00)
GMF $ (125,632.21)
Comision bancarias $ (189,521.00)
Chequera $ (350,000.00)
Timbre de chequera $ (7,000.00)
Certificado Bancario $ (5,500.00)
IVA del certificado $ (1,045.00)

MENOS CONSIGNACIONES O REMESAS EN

TRANSITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR:
Consignaciones o remesas en transito $ (6,951,451.00)

SALDO BANCO $ 12,958,714.67

$ 12,958,714.67

ELABORADO POR:______________________ REVISADO POR:______________________

 THE COMPANY FIANACIEROS S.A.S

NIT: 900.000.000
REGISTRO CONTABLE DE INVERSION DE CEDULAS

CREACION DE LA INVERSION

CODIGO CUENTA DEBITO

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION $ 10,000,000
111005 BANCO

VENTA DE CEDULAS 2 DE AGOSTO

CODIGO CUENTA DEBITO

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
424020 UTILIDAD INVERSION DE CEDULAS
111005 BANCO $ 8,400,000

INTERESES

CODIGO CUENTA DEBITO

421005 INTERESES
111005 BANCO $ 7,200,000
VENTA DE CEDULAS 2 DE NOVIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
424020 UTILIDAD INVERSION DE CEDULAS
421005 INTERESES
111005 BANCO $ 7,048,000
A.S

CEDULAS

CREDITO

$ 10,000,000

TO

CREDITO
60% DE CEDULAS
$ 7,200,000 $ 6,000,000
$ 1,200,000

CREDITO CALCULO DEL VALOR DEL INTERES

$ 7,200,000 3.00 18.00% $ 7,200,000

BRE

CREDITO CALCULO DEL VALOR DEL INTERES

40% DE CEDULAS
$ 5,200,000 $ 4,000,000 3 0.09 $ 648,000
$ 1,200,000
$ 648,000
EL INTERES