codigo nombre de la cuenta saldo inicial debito credito

1105 caja ### $ 16,085,700 $ 540,484

1110 bancos ### $ 47,158,097 $ 31,246,426.00
1305 cuentas por cobrar ### $ 17,469,857 $ 3,243,797
1355 anticipo de impuestos $ 177,245 $ -
1365 cuentaspor cobrar a empleados $ 15,000,000 $ -
1435 inventarios ### $ 28,148,000 $ 1,074,000
1504 terrenos $ 24,642,000 $ -
1516 construcciones y edificaciones $ 30,118,000 $ -
1540 flota y equipo de transporte ### $ 48,500,000 $ -
151210 equipos de computo $ 1,550,000 $ 1,550,000 $ -
2105 obligaciones financieras ### $ 6,550,000 $ 43,000,000
2205 proveedores ### $ 6,234,726 $ 36,502,420
2335 costos y gastos $ 3,550,000 $ 2,930,700 $ 6,480,700
2365 rete fuente $ - $ 103,200
2408 iva $ 784,320 $ -
2408 iva generado $ - $ 1,061,302
2505 cuentas por pagar salarios $ 6,600,000 $ 6,600,000
3105 capital ### $ - $ 121,250,000
4135 ingresos operacionales $ - $ 1,825,800
4210 intereses $ - $ 585,000
4220 arrendamientos $ - $ 3,760,000
5105 salarios $ 4,500,000 $ -
5135 servicios $ 624,000 $ -
519525 elementos de aseo y cafeteria $ 1,980,000 $ -
5205 ventas $ 2,100,000 $ -
6135 costo de ventas $ 1,074,000 $ -
total $ 262,226,645 $ 257,273,129
saldo final
$ 15,545,216
$ 15,911,671.00
$ 14,226,060
$ 177,245
$ 15,000,000
$ 27,074,000
$ 24,642,000
$ 30,118,000
$ 48,500,000
$ 1,550,000
$ 36,450,000
$ 30,267,694
$ 3,550,000
$ 103,200
$ 784,320
$ 1,061,302
$ -
$ 121,250,000
$ 1,825,800
$ 585,000
$ 3,760,000
$ 4,500,000
$ 624,000
$ 1,980,000
$ 2,100,000
$ 1,074,000