ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Obligaciones
Disponible 2014 2015
financieras

Obligaciones
Caja $210,000,000 $215,000,000
financieras

Cuentas por cobrar $355,000,000 $310,000,000 Cuentas por pagar

Inversiones Cuentas por pagar

Gastos acumulados
Acciones
por pagar

Documentos por
Menos provisiones
pagar

Retención en la
Deudores
fuente

Retención en la
Clientes
fuente

Cuentas por cobrar a Retenciones y

trabajadores aportes de nómina
Retenciones y aportes
Menos provisiones
de nómina

Inventarios $507,000,000 $328,000,000 Acreedores varios

Inventario de Fondos de cesantías y

mercancías pensiones

Impuestos
menos provisiones
gravámenes y tasas

Propiedades, planta y De renta y

$6,085,000,000 $6,527,000,000
equipo complementarios
 Impuestos
Equipo de oficina
gravámenes y tasas
Menos depreciación De industria y
acumulada comercio

Equipo de comunicación Obligaciones

y computación laborales

Menos depreciación Obligaciones

acumulada laborales
Flota y equipo de Cesantías
transporte consolidadas
Menos depreciación
Intereses de cesantías
acumulada
Diferidos Prima de servicios
Gastos pagados por
Vacaciones
anticipado
Total pasivo
Cargos diferidos
corriente
Total pasivo no
Total activo corriente
corriente
Total activo NO
Total pasivo
corriente
TOTAL ACTIVO $7,157,000,000 $7,380,000,000
 PASIVO PATRIMONIO
rriente Capital social 2014

2014 2015 Capital autorizado

Acciones
$1,987,000,000 $2,308,000,000 comunes y $1,000,000,000
superávit pagado

$207,000,000 $298,000,000 Reservas

Reservas
obligatorias

Resultados del
ejercicio

$1,715,000,000 $1,427,000,000 Utilidad retenida $2,347,000,000

Total patrimonio 3,347,000,000

TOTAL
PASIVO Y $7,256,000,000
PATRIMONIO
$3,909,000,000 $4,033,000,000
RIMONIO
2015

$1,000,000,000

$2,248,000,000

3,248,000,000

$7,281,000,000
 Activos
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Otros activos intangibles
Inversiones disponibles para la venta
Activos corrientes
Inventarios
Caja
Otros activos corrientes
Cuentas por cobrar
Activos totales

Patrimonio neto y pasivos

patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la controladora
Acciones comunes y superávit pagado
Otras reservas
Utilidad retenida
Ganancias acumuladas
Intereses minoritarios
Patrimonio neto total
Pasivos no corrientes
Inversiones a largo plazo
Impuestos diferidos
Provisiones a largo plazo
Pasivo no corrientes totales
Pasivos corrientes
obligaciones financieras
Acreedores y otras cuentas por pagar
Prestamo a largo plazo
Parte corriente de presatamoa largo plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales y seguridad
Documentos por pagar
Pasivos corrientes totales
pasivo totales
Patrimonio neto y pasivo totales
 2014 2015 2016 2017 2018

$6,085,000,000 $6,527,000,000 $6,968,877,900 $7,369,588,379 $ 7,671,004,544

$507,000,000 $328,000,000 $350,205,600 $370,342,422.00 $385,489,427.06

$210,000,000 $215,000,000 $229,555,500 $242,754,941.25 $252,683,618.35

$355,000,000 $310,000,000 $330,987,000 $350,018,753 $364,334,519

7,157,000,000 7,380,000,000 7,879,626,000 8,332,704,495 8,673,512,109

$1,000,000,000 $1,000,000,000 $1,067,700,000.00 $1,129,092,750.00 $1,175,272,643.48

$2,347,000,000 $2,248,000,000 $2,400,189,600 $2,538,200,502 $2,642,012,903

$3,347,000,000 $3,248,000,000 $3,467,889,600 $3,667,293,252 $3,817,285,546

$1,987,000,000 $ 2,308,000,000 $2,464,251,600 $2,605,946,067 $2,712,529,261

$207,000,000 $ 298,000,000 $318,174,600 $336,469,640 $350,231,248

$ 1,715,000,000 $ 1,427,000,000 $1,523,607,900 $1,611,215,354 $1,677,114,062

3,909,000,000 4,033,000,000 4,306,034,100 4,553,631,061 4,739,874,571
 IPC
2015 6.77%
2016 5.75%
2017 4.09%
 Estado de resultado

2014
VENTAS $ 18,886,980,000
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS $ 12,954,800,000

UTILIDAD BRUTA $ 31,841,780,000

GASTOS DE ADMINISTRICIÓN

DEPRECIACIÓN 550,000,000 2,563,000,000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCI $ 2,563,000,000
INTERESES PAGADOS $ 2,339,320,000
UTILIDAD GRAVABLE $ 1,029,860,000
IMPUESTO DE RENTA (25%) 34% $ 350,152,400
UTILIDAD NETA $ 3,719,332,400
 2015 IPC 2014 3.66
$ 4,053,000,000
$ 2,780,000,000
$ 1,273,000,000

550,000,000
$ 550,000,000
$ 723,000,000
$ 502,000,000
$ 221,000,000
$ 75,140,000
$ 145,860,000
 Estado de flujo de efectivo

2014 2015
Efectivo disponible al
7,157,000,000 7,380,000,000
inicio del mes

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo) $18,886,980,000 $4,053,000,000
cartera $355,000,000 $310,000,000
Créditos /otros ingresos $12,954,800,000 $2,780,000,000

Total Ingresos en
efectivo $32,196,780,000 $7,143,000,000

Efectivo Total
Disponible (antes de los $39,353,780,000 $14,523,000,000
retiros)

Egresos en efectivo
gasto admon 1,987,000,000 2,308,000,000
SUBTOTAL $1,987,000,000 $2,308,000,000
Reserva y/o en depósito

Retiro de los accionistas 0

Total Egresos en $1,987,000,000 $2,308,000,000

efectivo
Posición de Efectivo (fin
de mes) $37,366,780,000 $12,215,000,000
efectivo Periodo inicia en: