FECHA CUENTAS DEBE

1 DE ABRIL CAJA $ 1,200,000

MAQUINARIA $ 400,000
CAPITAL
GLOSA: APORTE SOCIO
1 DE ABRIL BANCO $ 600,000
CAJA
GLOSA: APERTURA CTA CTE

2 DE ABRIL EQUIPOS $ 150,000

BANCO
GLOSA: COMPRA DE EQUIPOS CON
CHEQUE
3 DE ABRIL MANTENCION Y REPARA $ 250,000
BANCO
GLOSA: PAGO DE MANTECION Y REPAR
CON CHEQUE
4 DE ABRIL MERCADERIA $ 2,500,000
LETRAS POR PAGAR ( 5)
GLOSA;COMPRA DE MERCADERIA CON
LETRAS POR PAGAR ( 5)
5 DE ABRIL GASTOS GENERALES $ 80,000
BANCO
GLOSA: POR PAGO DE GASTOS GENERALES
CON CHEQUE
6 DE ABRIL PUBLICIDAD $ 40,000
BANCO
GLOSA: PAGO DE PUBLICIDAD
CON CHEQUE
7 DE ABRIL BANCO (60%) $ 1,200,000
LETRAS POR COBRAR( 2 LETRAS) $ 800,000
MERCADERIA
GLOSA: POR VENTA DE MERCADERIA
8 DE ABRIL VEHICULO $ 500,000
CUENTA POR PAGAR
GLOSA: COMPRA DE CAMIONETA CON CHEQUE
Y 5 CUOTAS
9 DE ABRIL LETRAS POR PAGAR (2) $ 1,000,000
BANCO
GLOSA:POR PAGO DE 2 LETRAS A PROVEEDOR

10 DE ABRIL REMUNERACIONES $ 250,000

BANCO
GLOSA: PAGO DE REMUNERACIONES
SECRETARIA CON CHEQUE
11 DE ABRIL CAJA $ 800,000
 LETRAS POR COBRAR
GLOSA: PAGO DE LETRAS POR COBRAR
EN EFECTIVO
12 DE ABRIL BANCO $ 800,000
CAJA
GLOSA: DEPOSITO LETRA PAGADA CON
EFECTIVO $ 10,570,000
HABER

$ 1,600,000

$ 600,000

$ 150,000

$ 250,000

$ 2,500,000

$ 80,000

$ 40,000

$ 2,000,000

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 250,000
$ 800,000

$ 800,000

$ 10,570,000