La Clarita LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1-01-2010 AL 31-12-2010

Actividades de operación
Recaudo de clientes 1,102,734,700
gastos de personal -183,138,498
pago a proveedores -537,586,663
-10,708,360
gastos ventas y admon -127,258,079

efectivo generado en act de operación 244,043,100

pagos gastos financieros -30,366,713

Anticipo de impuestos -4,490,703
pago de impuestos -23,838,000
rendimiento en inversiones 8,138,979

flujo de efectivo neto en actividades de

operación -50,556,437

Actividades de inversion
compra de prop planta y equipo -7,980,628
compra de inversiones 0
venta de inversiones 0
flujo neto en act de financiacion -7,980,628

Actividades de financiacion
emision de acciones
obligaciones finacieras 662,191
cuentas por pagar -1,447,516
Flujo neto actividades de financiacion -785,325

Aumento en el efectivo 184,720,710

Efectivo 31 -12-x1 67,053,512
Efectivo 31-12-x2 117,667,198 254,822