CONDOMINIO C.C.

MONTIELCO
RIF J-30210730-0

Balance de Situación General Page 1 of 3

AL 31-12-2014 27-03-2015

Código Descripción de la Cuenta

Balance General
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1.1.01.01 CAJA
1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 1.000,00
_____________________
Total CAJA 1.000,00

1.1.01.02 BANCOS
1.1.01.02.001 BOD (121.915,00)
_____________________
Total BANCOS (121.915,00)

_____________________
Total EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (120.915,00)

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR

1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR CO-PROPIETARIOS
1.1.02.01.001 CINE TEATRO 5 DE JULIO S.R.L 18.713,57
1.1.02.01.002 OFICINA 1-1 HENRY RAMIREZ 6.115,57
1.1.02.01.003 OFICINA 1-2 RENTA GRO 4.308,16
1.1.02.01.004 OFICINA 10-1 DESARMENA MONT 3.486,92
1.1.02.01.005 OFICINA 10-2 INV.849 3.406,14
1.1.02.01.006 OFICINA 10-3 L. NIVELES 2.547,87
1.1.02.01.007 OFICINA 10-4 AGRO INDUSTRIA 2.463,73
1.1.02.01.008 OFICINA 11-1 INV.322 3.486,92
1.1.02.01.009 OFICINA 11-2 P.LAGO, C.A 26.949,05
1.1.02.01.010 OFICINA 11-3 INV. 322 4.816,93
1.1.02.01.011 OFICINA 11-4 FREDDY COLINA 2.463,73
1.1.02.01.012 OFICINA 12-1 P. LAGO, C.A 27.588,17
1.1.02.01.013 OFICINA 12-2 P. LAGO,C.A 26.949,05
1.1.02.01.014 OFICINA 12-3 P. LAGO, C.A 20.158,54
1.1.02.01.015 OFICINA 12-4 P. LAGO,C.A 19.492,79
1.1.02.01.016 OFICINA 13-1 INV. MONTIG 3.486,92
1.1.02.01.017 OFICINA 13-2 INV. MONTIG 3.406,14
1.1.02.01.018 OFICINA 13-3 INV. MONTIG 2.547,87
1.1.02.01.019 OFICINA 13-4 INV. MONTIG 2.463,73
1.1.02.01.020 OFICINA 2-1 INV. 322 10.067,30
1.1.02.01.021 OFICINA 2-2 GOMEZ L.& ASOC. 3.406,14
1.1.02.01.022 OFICINA 2-3 MONGAR 2.547,87
1.1.02.01.023 OFICINA 2-4 INV.849 2.463,73
1.1.02.01.024 OFICINA 3-1 ESCRITORIO JURIDICO 12.789,73
1.1.02.01.025 OFICINA 3-2 SANTANA & ASOC. 5.981,75
1.1.02.01.026 OFICINA 3-3 OKLAMAR 2.547,87
1.1.02.01.027 OFICINA 3-4 INV. 322 2.463,73
1.1.02.01.028 OFICINA 4-1 INV.849 3.486,92
1.1.02.01.029 OFICINA 4-2 JOSE BRACHO 3.406,14
1.1.02.01.030 OFICINA 4-3 DESAR MENAMONT 2.547,87
1.1.02.01.031 OFICINA 4-4 INV. PADALES 2.463,73
1.1.02.01.032 OFICINA 5-1 OKLAMAR 3.486,92
1.1.02.01.033 OFICINA 5-2 L. NIVELES 3.406,14
1.1.02.01.034 OFICINA 5-3 NERIS FERNANDEZ 2.547,87
1.1.02.01.035 OFICINA 5-4 MUSC. DE VZLA 2.463,73
1.1.02.01.036 OFICINA 6-1 INV. MONTIEL 8.698,97
1.1.02.01.037 OFICINA 6-2 INV. MONTIEL 15.514,65
1.1.02.01.038 OFICINA 6-3 DIOMAR PARRA 2.547,87
1.1.02.01.039 OFICINA 6-4 DIOMAR PARRA 2.463,73
1.1.02.01.040 OFICINA 7-1 MONGAR, C.A 4.771,92
1.1.02.01.041 OFICINA 7-2 MONGAR, C.A 3.406,14
1.1.02.01.042 OFICINA 7-3 INV. 849 2.547,87
1.1.02.01.043 OFICINA 7-4 INV. 791 2.463,73
1.1.02.01.044 OFICINA 8-1 L. NIVELES 3.486,92
1.1.02.01.045 OFICINA 8-2 OKLAMAR 3.406,14
1.1.02.01.046 OFICINA 8-3 INV. B. MONTIEL 2.547,87
1.1.02.01.047 OFICINA 8-4 MONGAR, C.A 2.463,73
1.1.02.01.048 OFICINA 9-1 INV. B. MONTIEL 9.694,25
1.1.02.01.049 OFICINA 9-2 DESAR MENAMONT 3.406,14
1.1.02.01.050 OFICINA 9-3 G.P.S ING. 2.547,87
1.1.02.01.051 OFICINA 9-4 G.P.S ING. 2.463,73
Procesado por Malky Blanco (CPC 55005), Nro Serial CONE192781251184487
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RIF J-30210730-0

Balance de Situación General Page 2 of 3

AL 31-12-2014 27-03-2015

Código Descripción de la Cuenta

1.1.02.01.052 PA-14 INV. MONTIEL 861,63
1.1.02.01.053 PA 1-1 INV. LIMAR S.R.L 7.391,19
1.1.02.01.054 PA 1-10 MAIN TECNOLOGIES 2.396,41
1.1.02.01.055 PA 1-11 MARIA VIVES 310,27
1.1.02.01.056 PA 1-12 NALCO VZLA 2.679,14
1.1.02.01.057 PA 1-13 NALCO VZLA 2.433,44
1.1.02.01.058 PA 1-14 CREAT SIN LIMITES 2.201,20
1.1.02.01.059 PA 1-15 INV. MONT BAR, C.A 2.201,20
1.1.02.01.060 PA 1-16 SINDOLL S.A 6.536,72
1.1.02.01.061 PA 1-17 ICARU TOUR 4.307,87
1.1.02.01.062 PA 1-18 ASCENS METROPOLIS 4.307,87
1.1.02.01.063 PA 1-19 INV. PADALES 2.278,61
1.1.02.01.064 PA 1-2 INV. CASTILLO 11.107,21
1.1.02.01.065 PA 1-20 ARTUROS CAFÉ 8.862,19
1.1.02.01.066 PA 1-3 NELSON BERTI 3.995,15
1.1.02.01.067 PA 1-4 ESC. FLAMENCO LA GIRALDA 7.553,10
1.1.02.01.068 PA 1-5 INST. ESTETICO 3.995,15
1.1.02.01.069 PA 1-6 SECOFIN 14.054,78
1.1.02.01.070 PA 1-7 INNOVA ING. 14.653,86
1.1.02.01.071 PA 1-8 INNOVA ING. 14.653,86
1.1.02.01.072 PA 1-9 CORRUG. DE CARTÓN 13.970,58
1.1.02.01.073 PA 2-1 DISCAVEN 6.943,54
1.1.02.01.074 PA 2-2 DES. MENAMONT 3.284,97
1.1.02.01.075 PA 2-3 VALERA & ASOC. 19.556,59
1.1.02.01.076 PA 2-4 G.P.S, C.A 3.284,97
1.1.02.01.077 PA 2-5 CREAT SIN LIMITES 3.284,97
1.1.02.01.078 PA 2-6 SERVICIOS RH 4.368,74
1.1.02.01.079 PA 2-7 FACT. VISUAL 3.284,97
1.1.02.01.080 PA 2-8 MARTHA ARIZA 3.284,97
1.1.02.01.081 PA 2-9 TUNKER INTERNACIONAL 4.271,14
1.1.02.01.082 PB-1 LIB. TEC. EL QUIJOTE 4.479,81
1.1.02.01.083 PB-10 MARIA CONVERSO 36.095,50
1.1.02.01.084 PB-11 MARIA CONVERSO 4.403,32
1.1.02.01.085 PB-12 INV. DISCAVEN 4.403,32
1.1.02.01.086 PB-13 INV. DISCAVEN 4.403,32
1.1.02.01.087 PB-14 MARIA MONTERO 6.232,02
1.1.02.01.088 PB-15 INV. CHIRRINCO 8.542,94
1.1.02.01.089 PB-16 ELÉCT. AVANTS 16.177,67
1.1.02.01.090 PB-17 RAFAEL ALVAREZ 4.403,32
1.1.02.01.091 PB-18 MEDZU,C.A 2.329,10
1.1.02.01.092 PB-19 AEROLAB,C.A 23.096,75
1.1.02.01.093 PB-2 LIB. TÉC. EL QUIJOTE 3.958,12
1.1.02.01.094 PB-3 LIB. TÉC. EL QUIJOTE 3.958,12
1.1.02.01.095 PB-4 LIB. TÉC. EL QUIJOTE 3.958,12
1.1.02.01.096 PB-5 LIB. TÉC. EL QUIJOTE 3.958,12
1.1.02.01.097 PB-6 LIB. TÉC. EL QUIJOTE 3.958,12
1.1.02.01.098 PB-7 MONGAR, C.A 26.406,27
1.1.02.01.099 PB-8 SELIO CIANCHINI 9.175,71
1.1.02.01.100 PB-9 SERDIPATMOL,C.A 2.322,37
_____________________
Total CUENTAS POR COBRAR CO-PROPIETARIOS 677.939,08

_____________________
Total CUENTAS POR COBRAR 677.939,08

_____________________
Total ACTIVO CORRIENTE 557.024,08

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01 MOBILIARIO Y EQUIPO 17.580,00
_____________________
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 17.580,00

1.2.02 DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.02.01 DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO (1.446,67)
_____________________
Total DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (1.446,67)

_____________________
Procesado por Malky Blanco (CPC 55005), Nro Serial CONE192781251184487
 CONDOMINIO C.C.MONTIELCO
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Balance de Situación General Page 3 of 3

AL 31-12-2014 27-03-2015

Código Descripción de la Cuenta

Total ACTIVO FIJO 16.133,33

_____________________
Total ACTIVO 573.157,41

Total ACTIVO 573.157,41

_____________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PASIVO
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.02 PASIVOS LABORALES
2.1.01.02.001 PRESTACIONES SOCIALES (134.687,83)
2.1.01.02.002 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES (33.177,93)
_____________________
Total PASIVOS LABORALES (167.865,76)

2.1.01.03 RETENCIONES LABORALES

2.1.01.03.001 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (163.758,85)
_____________________
Total RETENCIONES LABORALES (163.758,85)

2.1.01.04 IMPUESTO RETENIDO

2.1.01.04.001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO (9.514,08)
_____________________
Total IMPUESTO RETENIDO (9.514,08)

_____________________
Total CUENTAS POR PAGAR (341.138,69)

_____________________
Total PASIVO CORRIENTE (341.138,69)

_____________________
Total PASIVO (341.138,69)

Total PASIVO (341.138,69)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CAPITAL
3 PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO
3.1.02 GANANCIA O PERDIDA
3.1.02.01 (GANANCIA) O PERDIDA ACUMULADA 101.546,63
_____________________
Total GANANCIA O PERDIDA 101.546,63

3.1.04 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3.1.04.01 EXCESO DE INGRESOS/ EGRESOS (333.565,35)
_____________________
Total UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (333.565,35)

_____________________
Total PATRIMONIO (232.018,72)

_____________________
Total PATRIMONIO (232.018,72)

Total CAPITAL (232.018,72)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Total PASIVO y CAPITAL (573.157,41)

_____________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Procesado por Malky Blanco (CPC 55005), Nro Serial CONE192781251184487