, S.A.

Conciliación Bancaria - Banco

de 2019
(en balboas)

Saldo en libro al de 2019

MÁS:
Depósitos del mes
Notas de Créditos
ACH Remesa de tarjeta
Facturas cobradas
Intereses ganados
Documento por cobrar
Prèstamos
Total de notas de créditos
Ajustes por errores
Sobrantes o diferencia en depòsito
Diferencia en registro de Cheque No.
Total de ajustes
Total depósitos, N/C y ajustes del mes
Subtotal
MENOS:
Cheques girados del mes
Notas de Débitos
N/D Timbres fiscales
Cheques devueltos
ACH Remesa de tarjeta
Pago de intereses
FECI
Abono de prèstamos
ACH pago CSS
Pago a chequera
Total notas de débitos
Ajustes:
Cheque No.
Diferencia en depòsito
Ajustes por error
Total cheques girados, N/D y ajustes del mes
Saldo conciliado en libro al 2019

Saldo en banco al de 2019

MÁS:
Depósitos del
Depósitos del
Depósitos del
Depósitos del
Total de depòsitos en trànsito
Subtotal
Menos cheques en circulación:

Total de cheques en circulación

Saldo en banco al 2019
 Registro de Diario

Fecha Descripciòn Ref Dèbito Crèdito