FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2020
RUC: 20324896257
RAZÓN SOCIAL: LA AREQUIPEÑA S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 62.11 SUELDOS Y SALARIOS S/. 21,510.00
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 62.21 ASIGNACIÓN FAMILIAR S/. 279.00
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 62.71 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/. 1,961.01
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA S/. 752.60
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.31 ESSALUD S/. 1,961.01
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.32 ONP S/. 1,331.59
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 18,369.65
11 1/18/2020 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41.7 AFP S/. 1,335.16
11 1/18/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 9,500.00
11 1/18/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTAS. S/. 14,250.01
11 1/18/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 23,750.01
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA S/. 752.60
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.31 ESSALUD S/. 1,961.01
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.32 ONP S/. 1,331.59
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 40.7 AFP S/. 1,335.16
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 18,369.65
11 1/18/2020 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 23,750.01
12 1/18/2020 POR EL PAGO DEL 50% DE LAS REMUNERACIONES POR PAGAR AL 31/12/201941.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 22,850.00
12 1/18/2020 POR EL PAGO DEL 50% DE LAS REMUNERACIONES POR PAGAR AL 31/12/20191041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 22,850.00
TOTALES S/. 94,100.03 S/. 94,100.03
 PLA

INGRESOS DEL TRABAJADOR

EN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN ESTADO CIVIL

D

ASIGNACIÓN
R

MENSUAL
O

FAMILIAR

01 HINOSTROZA RAMIREZ MANUEL GERENTE GENERAL CASADO S/. 5,500.00

02 ROJAS MARTINEZ MARIO CONTADOR SOLTERO (2) S/. 4,000.00 S/. 93.00
03 ORTIZ FERNANDEZ CECILIA ADMINISTRADOR CASADA S/. 3,000.00
04 CHIRA MENDOZA LILIANA AUXILIAR CONTABLE CASADA S/. 1,000.00
05 RIOS MORENO FELIPE SECRETARIA CASADO (3) S/. 1,500.00 S/. 93.00
06 HIDALGO CHURA DAVID VENDEDOR CASADO S/. 930.00
07 MARTINEZ ORTIZ ROSA VENDEDOR CASADA S/. 930.00
08 RIVERAS VILLANUEVA FIORELLA VENDEDOR SOLTERO (2) S/. 930.00 S/. 93.00
09 HUAMAN LOO FERNANDO VENDEDOR CASADO S/. 930.00
10 DUEÑAS CAYRA ALEJANDRA VENDEDOR CASADA S/. 930.00
11 CHURAR RIVERA GABRIEL VENDEDOR CASADO S/. 930.00
12 VELAZQUE MORALES DANIEL VENDEDOR CASADO S/. 930.00
TOTAL S/. 21,510.00 S/. 279.00

ESSALUD
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

DESCUENTOS
MONTO A
PAGAR AFP
TIPO - COMISIÓN MIXTA COM. SOBRE FLUJO PRIMA DE SEGUROS APORTE OBLIGATORIO TOTAL AFP

S/. 5,500.00 PRIMA S/. 9.90 S/. 74.25 S/. 550.00 S/. 634.15
S/. 4,093.00 PRIMA S/. 7.37 S/. 55.26 S/. 409.30 S/. 471.92
S/. 3,000.00 - - - -
S/. 1,000.00 - - - -
S/. 1,593.00 - - - -
S/. 930.00 - - - -
S/. 930.00 - - - -
S/. 1,023.00 HABITAT S/. 3.89 13.81 S/. 102.30 S/. 120.00
S/. 930.00 - - - -
S/. 930.00 - - - -
S/. 930.00 HABITAT S/. 3.53 12.56 S/. 93.00 S/. 109.09
S/. 930.00 - - - -
S/. 21,789.00 S/. 24.69 S/. 155.87 S/. 1,154.60 S/. 1,335.16

9%
 APORTES DEL
EMPLEADOR
NETO A
PAGAR
ONP RTA 5TA ESSALUD

S/. 451.22 S/. 4,414.63 S/. 495.00

S/. 218.45 S/. 3,402.63 S/. 368.37
S/. 390.00 S/. 82.93 S/. 2,527.07 S/. 270.00
S/. 130.00 S/. 870.00 S/. 90.00
S/. 207.09 S/. 1,385.91 S/. 143.37
S/. 120.90 S/. 809.10 S/. 83.70
S/. 120.90 S/. 809.10 S/. 83.70
S/. 903.00 S/. 92.07
S/. 120.90 S/. 809.10 S/. 83.70
S/. 120.90 S/. 809.10 S/. 83.70
S/. 820.91 S/. 83.70
S/. 120.90 S/. 809.10 S/. 83.70
S/. 1,331.59 S/. 752.60 S/. 18,369.65 S/. 1,961.01
 EN

APELLIDOS Y NOMBRES
D
R
O

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

01 HINOSTROZA RAMIREZ MANUEL 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
02 ROJAS MARTINEZ MARIO 4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00
03 ORTIZ FERNANDEZ CECILIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
 2019
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00 4,093.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
 GRATIFICACIONES
BONIFICACIÓN TOTAL DEDUCCIÓN
SALDO
EXTRAORDINARIA JULIO DICIEMBRE INGRESOS 7 UIT

495.00 5,995.00 5,995.00 77,990.00 30,100.00 47,890.00

368.37 4,461.37 4,461.37 58,038.74 30,100.00 27,938.74
270.00 3,270.00 3,270.00 42,540.00 30,100.00 12,440.00
MONTO TASA DE TASA DE RENTA 2020
HASTA IMPUESTO SALDO IMPUESTO 5TA
5 UIT (8%) (14%) ANUAL ENERO
21,500.00 1,720.00 26,390.00 3,694.60 5,414.60 451.22
21,500.00 1,720.00 6,438.74 901.42 2,621.42 218.45
21,500.00 - 995.20 - 995.20 82.93