Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

del 1 de enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 en dolares

SUMAS
Nº DETALLE
DEBE
1 Caja Chica HABER12,390.00
12,890.00
B. GENERAL (ACTIVO)
2 Prov. Cuentas Incobrables 12,630.00
B. GENERAL (ACTIVO)
3 15% Participación Empleados EST. DE RESULT. (EGRESO)
4 25% Impuesto a la Renta EST. DE RESULT. (EGRESO)
5 activos financieros mantenidos hasta el
vencimiento 7,780.00
B. GENERAL (ACTIVO)
6 activos intangibles 15,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
7 Amort. Acum. Activos intangibles 1,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
8 Aporte Individual por Pagar 9,031.00 10,051.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
9 Aporte Patronal por Pagar 12,980.00 15,080.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
10 aranceles por pagar B. GENERAL (PASIVO)
11 Arrendamientos financieros CP 10,000.00 22,000.00
B. GENERAL (PASIVO)
12 Arriendos por cobrar B. GENERAL (ACTIVO)
13 Bancos 334,590.00 331,248.00
B. GENERAL (ACTIVO)
14 Beneficios Sociales por Pagar 5,732.00 6,632.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
15 Comisiones por Pagar 12,908.00 15,042.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
16 credito tributario 17,321.00 15,221.00
B. GENERAL (ACTIVO)
17 Cuentas por Cobrar Clientes 765,476.00 619,792.00
B. GENERAL (ACTIVO)
18 Cuentas por Cobrar Empleados 12,321.00 10,132.00
B. GENERAL (ACTIVO)
19 Cuentas por Pagar CP 132,000.00 153,080.00
B. GENERAL (PASIVO)
20 Cuentas por Pagar IESS 31,250.00 40,162.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
21 Deprec. Acum. Equipos de Computo 1,310.00
B. GENERAL (ACTIVO)
22 Depreciacion Acum. Edificio 70,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
23 Depreciacion Acum. Equipo de Oficina 1,100.00
B. GENERAL (ACTIVO)
24 Depreciacion Acum. Muebles y enseres 840.00
B. GENERAL (ACTIVO)
25 Depreciacion Acum. Vehículos 16,800.00
B. GENERAL (ACTIVO)
26 derechos de llaves 8,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
27 dividendos por pagar B. GENERAL (PASIVO)
28 Documentos por Cobrar 218,900.00 146,710.00
B. GENERAL (ACTIVO)
29 Edificio 125,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
30 Equipo de computo 8,210.00 - B. GENERAL (ACTIVO)
31 Equipo de Oficina 3,500.00
B. GENERAL (ACTIVO)
32 Impuesto a la Renta Anticipado 22,765.00 20,665.00
B. GENERAL (ACTIVO)
33 intereses prepagados 1,676.00 1,256.00
B. GENERAL (ACTIVO)
34 Inventarios 2,134,289.00 1,945,089.00
B. GENERAL (ACTIVO)
35 IVA Cobrado 12,890.00 13,024.00
B. GENERAL (PASIVO)
36 IVA Pagado - B. GENERAL (ACTIVO)
37 muebles y enseres 5,500.00
B. GENERAL (ACTIVO)
38 Prestamos bancarios CP 32,000.00 53,000.00
B. GENERAL (PASIVO)
39
repuestos y materiales 8,750.00
B. GENERAL (ACTIVO)
40 Retención a la Fuente 17,899.00 19,779.00
B. GENERAL (PASIVO)
41 Terreno 162,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
42 Vehículo 80,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
PASAN 4,220,658.00 3,554,033.00

VIENEN 4,220,658.00 3,554,033.00

43 VENTAS 441,900.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
44 Utilidades retenidas del Ejercicio B. GENERAL (CAPITAL)
45 Utilidad Acum. Ejercic Anterior 7,467.00
B. GENERAL (CAPITAL)
46 sueldos 21,000.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
47 sobretiempos 1,890.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
48 servicios basicos 992.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
49 serv profesionales 3,200.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
50 Reserva Legal 20,100.00
B. GENERAL (CAPITAL)
51 Prestamos bancarios LP 132,000.00 253,000.00
B. GENERAL (PASIVO)
52 Otras Reservas 12,000.00
B. GENERAL (CAPITAL)
53 intereses pagados 2,210.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
54 intereses ganados 1,800.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
55 ingresos por arriendos 15,000.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
56 Impuestos Retenidos 3,310.00 3,500.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
57 gastos por comision 3,100.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
58 gastos generales 3,200.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
59 gastos de arriendo EST. DE RESULT. (EGRESO)
60 dep vehiculos 8,200.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
61 dep muebles y enseres 480.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
62 dep equipo de computo 890.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
63 dep equip de ofic 700.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
64 dep edificio 5,000.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
65 COSTO DE VENTAS 61,230.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
66 comisiones ganadas 3,100.00
EST. DE RESULT. (INGRESO)
67 Capital Social 30,000.00
B. GENERAL (CAPITAL)
68 beneficios sociales 1,340.00
B. GENERAL (PASIVO)
69 Arrendamientos financieros LP 150,000.00 278,000.00
B. GENERAL (PASIVO)
70 Amort. Acum. Activos intangibles 500.00
B. GENERAL (ACTIVO)
TOTALES 4,619,900.00 4,619,900.00

CONTADOR
 Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos
del 1 de enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 en dolares

SUMAS
Nº DETALLE
DEBE
1 Caja Chica HABER
$ 44.210,00 43,710.00
B. GENERAL (ACTIVO)
2 Vehículo $ 80.000,00 B. GENERAL (ACTIVO)
3 Terreno $ 162.000,00 B. GENERAL (ACTIVO)
4 Retención a la Fuente $ 21.390,00 23,579.00
B. GENERAL (PASIVO)
5
repuestos y materiales $ 12.310,00 3,560.00
B. GENERAL (ACTIVO)
6 Prestamos bancarios CP $ 33.189,00 55,189.00
B. GENERAL (PASIVO)
7 muebles y enseres $ 5.500,00 B. GENERAL (ACTIVO)
8 IVA Pagado $ 21.900,00 21,230.00
B. GENERAL (ACTIVO)
9 IVA Cobrado $ 6.734,00 7,323.49
B. GENERAL (PASIVO)
10 Inventarios $ 765.912,00 655,012.00
B. GENERAL (PASIVO)
11 intereses prepagados $ 1.600,00 - B. GENERAL (ACTIVO)
12 Impuesto a la Renta Anticipado $ 22.900,00 21,700.00
B. GENERAL (ACTIVO)
13 Equipo de Oficina $ 3.500,00 B. GENERAL (ACTIVO)
14 Equipo de computo $ 8.210,00 - B. GENERAL (ACTIVO)
15 Edificio $ 125.000,00 B. GENERAL (ACTIVO)
16 Documentos por Cobrar $ 765.890,00 620,680.00
B. GENERAL (ACTIVO)
17 dividendos por pagar B. GENERAL (PASIVO)
18 derechos de llaves $ 18.000,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
19 Depreciacion Acum. Vehículos 25,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
20 Depreciacion Acum. Muebles y 1,320.00
B. GENERAL (ACTIVO)
enseres
Depreciacion Acum. Equipo de 1,800.00
21 B. GENERAL (ACTIVO)
Oficina
22 Depreciacion Acum. Edificio 75,000.00
B. GENERAL (ACTIVO)
23 Deprec. Acum. Equipos de 2,200.00
B. GENERAL (ACTIVO)
Computo
Cuentas por Pagar IESS $ 33.245,00 48,845.00
24 B. GENERAL (PASIVO)
25 Cuentas por Pagar CP $ 33.189,00 44,978.00
B. GENERAL (PASIVO)
26 Cuentas por Cobrar Empleados $ 22.345,00 19,116.00
B. GENERAL (ACTIVO)
27 Cuentas por Cobrar Clientes $ 932.000,00 810,650.65
B. GENERAL (ACTIVO)
28 credito tributario $ 6.523,00 5,753.00
B. GENERAL (ACTIVO)
29 Comisiones por Pagar $ 21.900,00 23,790.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
30 Beneficios Sociales por Pagar $ 30.100,00 35,000.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
31 Bancos $ 890.321,00 882,501.00
B. GENERAL (ACTIVO)
32 Arriendos por cobrar $ 1.890,00 - B. GENERAL (ACTIVO)
33 Arrendamientos financieros CP $ 12.000,00 33,000.00
B. GENERAL (PASIVO)
34 aranceles por pagar 628.80
B. GENERAL (PASIVO)
35 Aporte Patronal por Pagar $ 12.300,00 14,518.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
36 Aporte Individual por Pagar $ 8.900,00 10,689.00
EST. DE RESULT. (EGRESO)
37 Amort. Acum. Activos intangibles 1,500.00
B. GENERAL (ACTIVO)
38 activos intangibles $ 15.000,00 B. GENERAL (ACTIVO)
39 activos financieros mantenidos
hasta el $ 22.000,00
B. GENERAL (ACTIVO)
vencimiento
40 25% Impuesto a la Renta EST. DE RESULT. (EGRESO)
41 15% Participación Empleados EST. DE RESULT. (EGRESO)
42 Prov. Cuentas Incobrables $ B. GENERAL (ACTIVO)
PASAN 4,139,958.00 18.923,00
3,507,195.94

$ $
43 Amort. Acum. Activos intangibles 4.139.958,00
$ 500,00 3.507.195,94
B. GENERAL (ACTIVO)
44 Arrendamientos financieros LP $ 88.000,00 $ 177.000,00 B. GENERAL (PASIVO)
45 beneficios sociales $ 1.145,00 B. GENERAL (PASIVO)
46 Capital Social $ 30.000,00 B. GENERAL (CAPITAL)
47 comisiones ganadas $ 4.200,00 EST. DE RESULT. (INGRESO)
48 COSTO DE VENTAS $ 155.893,00 EST. DE RESULT. (INGRESO)
49 dep edificio $ 5.000,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
50 dep equip de ofic $ 700,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
51 dep equipo de computo $ 890,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
52 dep muebles y enseres $ 480,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
53 dep vehiculos $ 8.200,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
54 gastos de arriendo $ 800,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
55 gastos generales $ 1.800,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
56 gastos por comision $ 1.219,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
57 Impuestos Retenidos $ 12.342,00 $ 12.356,55 EST. DE RESULT. (INGRESO)
58 ingresos por arriendos $ 18.000,00 EST. DE RESULT. (INGRESO)
59 intereses ganados $ 2.190,00 EST. DE RESULT. (INGRESO)
60 intereses pagados $ 1.590,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
61 Otras Reservas $ 12.000,00 B. GENERAL (PASIVO)
62 Prestamos bancarios LP $ 45.000,00 $ 125.240,00 B. GENERAL (PASIVO)
63 Reserva Legal $ 42.276,59 B. GENERAL (PASIVO)
64 serv profesionales $ 3.399,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
65 servicios basicos $ 1.213,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
66 sobretiempos $ 1.214,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
67 sueldos $ 21.432,00 EST. DE RESULT. (EGRESO)
68 Utilidad Acum. Ejercic Anterior $ 27.425,93 B. GENERAL (PASIVO)
69 Utilidades retenidas del Ejercicio B. GENERAL (PASIVO)
70 VENTAS $ 532.890,00 EST. DE RESULT. (INGRESO)
TOTALES 4,490,775.00 4,490,775.00