INGRESOS

SOCIOS ENERO FEBRERO Para el inicio de operaciones 4 socios aportan.

SOCIO 1 $ 80.000.000 $ 35.000.000,00
SOCIO 2 $ 80.000.000
SOCIO 3 $ 80.000.000
SOCIO 4 $ 80.000.000

intereses titulo valores

abril mayo junio julio
$ 670.500 $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500
En marzo se hace una inversion en titulos valores de $30.000.000 con un plazo de 12 meses y
una tasa de interes del 26,82% EA, los intereses son consignados mensualmente

abono deudas El 15 de marzo se cancela una deuda de $12500000.

marzo $ 12.500.000

Arriendo
abril mayo junio julio
$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
En abril se arrienda la bodega por $1.500.000 y los ingresos se reciben el dia 30 de cada mes.

Aportes enero febrero marzo abril mayo junio julio

VENTA CONTADO $ 70.000.000 $ 77.000.000 $ 84.700.000 $ 93.170.000 $ 102.487.000 $ 112.735.700 $ 124.009.270
VENTA CREDITO $ 30.000.000 $ 33.000.000 $ 36.300.000 $ 39.930.000 $ 43.923.000 $ 48.315.300 $ 53.146.830
El pomedio de ventas se estima en $100.000.000, el cual se incrementan mensualmente en el 10%. la politica es: 70% de contadp y 30% a credito. Se espera una rotacion de
cartera de 15 dias. Es imortante aclarar que las ventas se hacen el dia 15 de cada mes.

Aportes enero febrero marzo abril mayo junio julio

SOCIO 1 $ 80.000.000
SOCIO 2 $ 80.000.000
SOCIO 3 $ 80.000.000
SOCIO 4 $ 80.000.000
INTERESES TITULO VALORES $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500
ABONOS DE DEUDAS $ 12.500.000
ARRIENDO $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
VENTA CONTADO $ 70.000.000 $ 77.000.000 $ 84.700.000 $ 93.170.000 $ 102.487.000 $ 112.735.700 $ 124.009.270
VENTA CREDITO $ 30.000.000 $ 36.300.000 $ 39.930.000 $ 43.923.000 $ 48.315.300 $ 53.146.830
RECUPERACION CARTERA $0 $0 $ 33.000.000 $0 $0 $0 $0
 EGRESOS

Materia prima 1 $ 60.000.000,00 las condiciones de pago son 50% en el mes de enero
Enero Marzo saldo restante en 60 dias
$ 30.000.000,00 $ 30.000.000

Bodega $ 40.000.000 Pago contado

Comisiones $ 10.000.000 son 10 vendederes cada comision es de $1000000

Nomina mensual $ 35.000.000 se paga nomima mensualmente

Titulo valores $ 30.000.000

MAQUINAS 0,5% DE VENTAS

Materia prima 2 $ 60.000.000,00 Materia prima adicional pagada tercera parte cada mes
Mayo Junio Julio
$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00

Gastos enero febrero marzo abril mayo junio julio

MATERIA PRIMA 1 y 2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
BODEGA $ 40.000.000
COMISIONES EMPLEADOS $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
NOMINA $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000
TITULO VALORES $ 30.000.000
MAQUINAS $ 500.000 $ 550.000 $ 605.000 $ 665.500 $ 732.050 $ 805.255 $ 885.781
 FLUJO DE CAJA

CIFRAS
CUENTAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
SALDO INICIAL DE CAJA $0 $ 344.500.000 $ 335.950.000 $ 396.845.000 $ 466.450.000 $ 549.298.450 $ 646.714.695
SOCIO 1 $ 80.000.000
SOCIO 2 $ 80.000.000
SOCIO 3 $ 80.000.000
SOCIO 4 $ 80.000.000
INTERESES TITULO VALORES $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500
ABONOS DE DEUDAS $ 12.500.000
ARRIENDO $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
VENTA CONTADO $ 70.000.000 $ 77.000.000 $ 84.700.000 $ 93.170.000 $ 102.487.000 $ 112.735.700 $ 124.009.270
VENTA CREDITO $ 30.000.000 $ 36.300.000 $ 39.930.000 $ 43.923.000 $ 48.315.300 $ 53.146.830
RECUPERACION CARTERA $0 $0 $ 33.000.000 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 420.000.000 $ 421.500.000 $ 502.450.000 $ 532.115.500 $ 615.030.500 $ 712.519.950 $ 826.041.295

MATERIA PRIMA $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000

BODEGA $ 40.000.000
COMISIONES EMPLEADOS $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
NOMINA $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000
TITULO VALORES $ 30.000.000
MTTO MAQUINAS $ 500.000 $ 550.000 $ 605.000 $ 665.500 $ 732.050 $ 805.255 $ 885.781
TOTAL EGRESOS $ 75.500.000 $ 85.550.000 $ 105.605.000 $ 65.665.500 $ 65.732.050 $ 65.805.255 $ 45.885.781
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
SALDO FINAL $ 344.500.000 $ 335.950.000 $ 396.845.000 $ 466.450.000 $ 549.298.450 $ 646.714.695 $ 780.155.515
FLUJO NETO PERIODO $ 344.500.000 -$ 8.550.000 $ 60.895.000 $ 69.605.000 $ 82.848.450 $ 97.416.245 $ 133.440.820