16-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24656 $152,000 Caja Grande $4,515,052

16-Mar-2020 CT = Cotización 4034 $575,000 Entradas CGrande $0

16-Mar-2020 CT = Cotización 4035 $120,000 Salidas CGrande $38,000
16-Mar-2020 CT = Cotización 4036 $135,000 Saldo caja grande $4,477,052
16-Mar-2020 CT = Cotización 4037 $295,000 Entradas CMenor $1,157,000
16-Mar-2020 COMPRA MERCANCIA Piñones $50,000 Salidas CMenor $358,550
16-Mar-2020 COMISIONES 4034 $30,000 Saldo Caja Menor $798,450
16-Mar-2020 FLETES Edwar Mendoza $121,550 Saldo Total $5,275,502
16-Mar-2020 CAFETERIA Tintos $7,000
16-Mar-2020 SERVICIOS PUBLICOS Claro $150,000
16-Mar-2020 FLETES Imp. las Tractomulas $38,000

17-Mar-2020 RC = Recibo de caja Cambio CH. LK258672 $9,395,000

17-Mar-2020 RC = Recibo de caja Pago CT.4040 CH.9653008 $2,600,000
17-Mar-2020 RC = Recibo de caja Pago CT.4026 y FV.24645 CH.0073670 $1,795,000
17-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24657 $629,500
17-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24658 $545,000
17-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24659 $148,000
17-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24660 $140,000
17-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24661 $140,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4038 $284,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4039 $50,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4040 $2,600,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4041 $150,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4042 $125,000
17-Mar-2020 CT = Cotización 4043 $2,250,000 Caja Grande $5,275,502
17-Mar-2020 CT = Cotización 4044 $350,000 Entradas CGrande $0
17-Mar-2020 CT = Cotización 4045 $100,000 Salidas CGrande $0
17-Mar-2020 CT = Cotización 4046 $158,000 Saldo caja grande $5,275,502
17-Mar-2020 OTROS Jabon manos $12,000 Entradas CMenor $13,779,500
17-Mar-2020 CAFETERIA Tintos $6,100 Salidas CMenor $9,334,403
17-Mar-2020 COMISIONES 24657 $42,000 Saldo Caja Menor $4,445,097
17-Mar-2020 PAPELERIA Varios $16,800 Saldo Total $9,720,599
17-Mar-2020 PAGO PROVEEDORES Imp. Las Tractomulas FV.8634 $5,000,000
17-Mar-2020 COMISIONES Jhon Aguado $2,029,103
17-Mar-2020 COMISIONES Eduardo Hernandez $225,400
17-Mar-2020 OTROS Faltante $3,000
17-Mar-2020 ARRIENDOS Mayerly Rodriguez $2,000,000

18-Mar-2020 RC = Recibo de caja 24444 $75,000

18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24662 $180,000
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24663 $798,000
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24664 $583,000
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24665 $25,000
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24666 $487,000
18-Mar-2020 ANULADA 24667
18-Mar-2020 ANULADA 24668
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24669 $470,000 Caja Grande $9,720,599
18-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24670 $240,000 Entradas CGrande $0
18-Mar-2020 CT = Cotización 4047 $370,000 Salidas CGrande $0
18-Mar-2020 CT = Cotización 4048 $510,000 Saldo caja grande $9,720,599
18-Mar-2020 CT = Cotización 4049 $420,000 Entradas CMenor $2,295,050
18-Mar-2020 CT = Cotización 4050 $40,000 Salidas CMenor $411,750
18-Mar-2020 CT = Cotización 4051 $25,000 Saldo Caja Menor $1,883,300
18-Mar-2020 CT = Cotización 4052 $430,000 Saldo Total $11,603,899
18-Mar-2020 OTROS Sobrante $50
18-Mar-2020 OTROS Intereses Victor $250,000
18-Mar-2020 OTROS Aseo Of. $31,000
18-Mar-2020 CAFETERIA Fruta $5,000
18-Mar-2020 CAFETERIA Tintos $12,700
18-Mar-2020 FLETES Sobre Ceci $9,900
18-Mar-2020 PAGO PROVEEDORES Telesentinel $70,150
18-Mar-2020 OTROS Papel higienico $10,000
18-Mar-2020 OTROS Materiales areglo baño $13,000
18-Mar-2020 OTROS Disco $10,000

19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24671 $410,000

19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24672 $220,000
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24673 $395,000 Caja Grande $11,603,899
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24674 $321,000 Entradas CGrande $0
19-Mar-2020 DATAFONO 24675 $187,000 Salidas CGrande $0
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24676 $110,000 Saldo caja grande $11,603,899
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24677 $250,000 Entradas CMenor $5,613,050
19-Mar-2020 DATAFONO 24678 $500,000 Salidas CMenor $453,050
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24679 $185,000 Saldo Caja Menor $5,160,000
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24680 $25,000 Saldo Total $16,763,758
19-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24681 $570,000
19-Mar-2020 CT = Cotización 4053 $315,000 Resto $141 para que
19-Mar-2020 CT = Cotización 4054 $700,000 Coincida con el saldo
19-Mar-2020 CT = Cotización 4055 $600,000 del cuaderno
19-Mar-2020 CT = Cotización 4056 $430,000
19-Mar-2020 CT = Cotización 4057 $1,740,000
19-Mar-2020 OTROS Sobrante $97,050
19-Mar-2020 OTROS Intereses Edgar Rodriguez $46,250
19-Mar-2020 SERVICIOS PUBLICOS EMCali $319,400
19-Mar-2020 CAFETERIA Reembolso Mario Alfonso $75,000
19-Mar-2020 CAFETERIA Tintos $12,400

20-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24682 $180,000

20-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24683 $66,000 Caja Grande $16,763,758
20-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24684 $110,000 Entradas CGrande $0
20-Mar-2020 CT = Cotización 4058 $90,000 Salidas CGrande $342,300
20-Mar-2020 CT = Cotización 4059 $140,000 Saldo caja grande $16,421,458
20-Mar-2020 CT = Cotización 4060 $458,000 Entradas CMenor $1,024,000
20-Mar-2020 CT = Cotización 4061 $90,000 Salidas CMenor $1,016,300
20-Mar-2020 COMISIONES 4058 $30,000 Saldo Caja Menor $7,700
20-Mar-2020 COMISIONES 24682 $16,800 Saldo Total $16,429,158
20-Mar-2020 FLETES Regomel $47,500
20-Mar-2020 SUELDOS Edgar y Mayerly $700,000
20-Mar-2020 DIARIO Mercedes $175,000
20-Mar-2020 CAFETERIA Almuerzos $47,000
20-Mar-2020 SUELDOS Victor $350,000

24-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24685 $250,000 Caja Grande $16,429,158

24-Mar-2020 CT = Cotización 4062 $360,000 Entradas CGrande $0
24-Mar-2020 FV = Factura de Venta 24686 $30,000 Salidas CGrande $1,000,000
24-Mar-2020 OTROS Sobrante $135,000 Saldo caja grande $15,429,158
24-Mar-2020 CAFETERIA Tintos $8,000 Entradas CMenor $165,000
24-Mar-2020 OTROS Llaves $10,000 Salidas CMenor $18,000
24-Mar-2020 OTROS Gastos Personales Mario y Mayerly $1,000,000 Saldo Caja Menor $147,000
Saldo Total $15,576,158

27-Mar-2020 SERVICIOS PUBLICOS Movistar $62,000

27-Mar-2020 SERVICIOS PUBLICOS Movistar $77,000
30-Mar-2020 SUELDOS Jhon Aguado $455,228
30-Mar-2020 SUELDOS Eduardo Hernandez $455,228
10-Apr-2020 SERVICIOS PUBLICOS Telesentinel $118,100 Caja Grande $15,576,158
16-Apr-2020 FV = Factura de Venta 24687 $370,000 Entradas CGrande $6,960,000
16-Apr-2020 CT = Cotización 4063 $4,556,000 Salidas CGrande $5,317,596
16-Apr-2020 CT = Cotización 4063 $900,000 Saldo caja grande $17,218,562
16-Apr-2020 CT = Cotización 4064 $774,000 Entradas CMenor $0
16-Apr-2020 CT = Cotización 4065 $505,000 Salidas CMenor $0
16-Apr-2020 CT = Cotización 4066 $755,000 Saldo Caja Menor $0
16-Apr-2020 SUELDOS Dia Eduardo $35,000 Saldo Total $17,218,562
17-Apr-2020 SERVICIOS PUBLICOS EMCali $301,200
17-Apr-2020 SERVICIOS PUBLICOS Claro $150,000
23-Apr-2020 SERVICIOS PUBLICOS Movistar $77,000
23-Apr-2020 SERVICIOS PUBLICOS Movistar $62,000
SUELDOS Vacaciones Jhon Aguado $497,420
SUELDOS Vacaciones Eduardo Hernandez $497,420
CONSIGNACIÓN Cecilia para pagos $2,500,000
24-Apr-2020 OTROS Misa aniversario papá $30,000

30-Apr-2020 RC = Recibo de caja 24669 Datafono $270,000

30-Apr-2020 CT = Cotización 4068 $15,000
30-Apr-2020 CT = Cotización 4069 $360,000 Caja Grande $17,218,562
30-Apr-2020 CT = Cotización 4070 $510,000 Entradas CGrande $0
30-Apr-2020 CT = Cotización 4071 $130,000 Salidas CGrande $9,098,000
30-Apr-2020 CT = Cotización 4072 $75,000 Saldo caja grande $8,120,562
30-Apr-2020 CT = Cotización 4073 $200,000 Entradas CMenor $1,290,000
30-Apr-2020 OTROS Intereses Edgar $46,000 Salidas CMenor $1,085,700
30-Apr-2020 COMISIONES Eduardo Hernandez marzo $152,000 Saldo Caja Menor $204,300
30-Apr-2020 TRANSPORTE Taxis Mayerly $30,000 Saldo Total $8,324,900
30-Apr-2020 COMISIONES 4070 $15,000
30-Apr-2020 SUELDOS Jhon Aguado $421,350
30-Apr-2020 SUELDOS Eduardo Hernandez $421,350
30-Apr-2020 TRANSPORTE Taxis Victor $61,000
30-Apr-2020 DIARIO Mercedes x 5 semanas $875,000
30-Apr-2020 OTROS Arriendo Edgar $500,000
30-Apr-2020 OTROS Arriendo Victor $500,000
30-Apr-2020 COMISIONES Jhon Aguado $1,367,000
30-Apr-2020 TRANSPORTE Taxis Mayerly $15,100
30-Apr-2020 OTROS Arriendo Orlando $500,000
30-Apr-2020 OTROS Cuarente Hnos RLS $2,513,900
30-Apr-2020 PARQUEADERO Camioneta $116,000
30-Apr-2020 OTROS Consignación Ceci $2,150,000
30-Apr-2020 OTROS Orlando Arriendo $500,000