LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

310505 aporte social socio #1
110505 caja general 50,000,000
310505 aporte social socio #2
152405 muebles y enseres 50,000,000
310505 aporte social socio #3
154005 equipo de trasnporte veiculo 50,000,000
310505 aporte social socio#4
3/2/2019 151605 edificio 50,000,000
310505 aporte social # 5
151215 equipo de conputacion y comunicación 20,000,000
151615 almacen- local comercial 30,000,000
514005 gastos notariales de constitucion 2,500,000
110505 caja general
514010 registro mercantil 500,000
110505 caja general

112005 cuenta de ahorro banco

3/3/2019
110505 caja general 30,000,000

530505 gastos bancarios recargo de chequera 185,900

3/4/2019
112005 cuenta de ahorro banco

143505 compra de mercansia 45,200,000

240810 iva descontable 5% 2,260,000
236540 rete fuente 2.5%
3/5/2019 236805 rete ica 0.8%
236705 rete iva 15%
220505 provedor

143505 compra de mercansia 45,200,000

236540 rete fuente 2.5%
3/6/2019
236805 rete ica 0.8%
220505 provedor

143505 compra de mercansia 68,000,000

240810 iva descontable 19% 12,920,000
236540 rete fuente 2.5%
3/7/2019
236805 rete ica 0.8%
236705 rete iva 15%
220505 provedor
 413520 venta mercancia
240805 iva generado 19%
135515 rete fuente 2.5% 706,250
135517 rete iva 15% 805,125
135518 rete ica 0.8% 226,000
3/10/2019
130505 clientes nacionales 31,880,125
135505 auto retencion en venta 0.4%
236575 inpusto ala venta retenido 0,4% 113,000
613520 costos de venta 75% 21,187,500
143505 mercancia

413520 venta mercancia

240805 iva generado 5%
135515 rete fuente 2.5% 890,000
135517 rete iva 15% 267,000
135518 rete ica 0.8% 284,800
3/12/2019
130505 provedores 35,938,200
135505 auto retencion en venta 0.4%
236575 inpusto ala venta retenido 0,4% 142,400
613520 costos de venta 75% 26,700,000
143505 mercancia

413520 venta mercancia

135515 rete fuente 2.5% 640,000
135518 rete ica 0.8% 204,800
130505 provedores 24,755,200
3/13/2019
135505 auto retencion en venta 0.4%
236575 inpusto ala venta retenido 0,4% 102,400
613520 costos de venta 75% 19,200,000
143505 mercancia

152405 muebles y enceres 4,800,000

3/14/2019
23 cuenta de ahorro banco

136595 cuentas x cobrar a trabajadores prestamo 1,500,000

3/15/2019
112005 cuenta de ahorro banco

220510 cuentas por pagar a casa banco 50,000,000

3/17/2019 530520 INTERESES 900,000
112005 cuenta de ahorro banco

280505 abono a deuda x venta mercancia cliente

3/20/2019
3/20/2019
110505 CAJA GENERAL 13,000,000

130505 abono a deuda provedor 25,200,000

3/23/2019
112005 cuenta de ahorro banco

513530 pago energuia electrica 250,000

513540 pago telefonia 200,000
3/25/2019
513525 pago acueducto alcantarillado 50,000
112005 cuenta de ahorro banco

170525 pago anticipo de arriendo 4,000,000

3/26/2019
112005 cuenta de ahorro banco

280505 anticipo de compra cliente

3/28/2019
112005 cuenta de ahorro banco 4,800,000

513005 pago servicios contador 700,000

3/29/2019 236525 retencion por servicios declarante 10%
112005 cuenta de ahorro banco

270515 anticipo de arriendo

3/30/2019
112005 cuenta de ahorro banco 3,000,000

TOTAL 729,208,700
CREDITO TABLA DE RETENCION O DECUCION
50,000,000
iva 5% 19%
50,000,000 rete-fuente 2.50%
rete iva 15%
50,000,000 rete ica 0.80%
auto retencion 0.40%
50,000,000 gostos de venta 75%
descuento por servicio 10%
50,000,000

2,500,000

500,000

30,000,000

185,900

1,130,000
361,600
339,000
45,629,400

1,130,000
361,600
43,708,400

1,700,000
544,000
1,938,000
76,738,000
28,250,000
5,367,500

113,000

21,187,500

35,600,000
1,780,000

142,400

26,700,000

25,600,000

102,400

19,200,000

4,800,000

1,500,000

49,100,000

13,000,000
 25,200,000

500,000

4,000,000

4,800,000

70,000
630,000

3,000,000

727,408,700
 NOMBRE CC CARGO SALARIO AUX TRAN COMISIONES

CUENTAS CONTABLES 510506 510527

A
JOSE ANDRES RAMOS 71,456,908 GERENTE 1,600,000
D FABIO ROMERO 71,387,009 JEFE DE COMPRAS 1,100,000 97,032
M
O VIVIANA VALENCIA 39,567,345 AUX CONTABLE 1,000,000 97,032
N
MARIA JIMENEZ 39,876,345 SECRETARIA 900,000 97,032
TOTALES 5,110,506 291,096

CUENTAS CONTABLES 520506 520527 520518

V OSCAR MENA 1,028,567,254 VENDEDOR 828,116 97,032 350,000
E
N ALEJANDRA MORENO 1,028,907,145 CAJERA 828,116 97,032
T
A ALEXANDER BERRIO 71,675,364 BODEGUERO 828,116 97,032
S
JULIANA MELENDEZ 39,972,783 CAJERA 828,116 97,032
TOTALES 3,312,464 388,128

APROPIACIONES APROPIACIONES
NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI NOMBRE SALARIO TD
JOSE ANDRES RAMOS 1,600,000 1,600,000 FABIO ROMERO 1,197,032
SALUD 8.5% 136,000 SALUD 8.5%
PENCION 12.0% 192,000 PENCION 12.0%
ARL 2.8% 45,429 ARL 2.8%
C.COMPENSACION 4.0% 64,000 C.COMPENSACION 4.0%
ICBFC 3.0% 48,000 ICBFC 3.0%
SENA 2.0% 32,000 SENA 2.0%
CESANTIAS 8.3% 133,280 CESANTIAS 8.3%
INT. CESANTIAS 12.0% 15,994 INT. CESANTIAS 12.0%
PRIMAS 8.3% 133,280 PRIMAS 8.3%
VACASIONES 4.2% 66,720 VACASIONES 4.2%
TOTAL 866,703 TOTAL

APROPIACIONES APROPIACIONES
NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI NOMBRE SALARIO TD
OSCAR MENA 1,275,148 1,178,116 ALEJANDRA MORENO 925,148
SALUD 8.5% 100,140 SALUD 8.5%
PENCION 12.0% 141,374 PENCION 12.0%
ARL 2.8% 33,451 ARL 2.8%
C.COMPENSACION 4.0% 47,125 C.COMPENSACION 4.0%
ICBFC 3.0% 35,343 ICBFC 3.0%
SENA 2.0% 23,562 SENA 2.0%
CESANTIAS 8.3% 106,220 CESANTIAS 8.3%
INT. CESANTIAS 12.0% 12,746 INT. CESANTIAS 12.0%
PRIMAS 8.3% 106,220 PRIMAS 8.3%
VACASIONES 4.2% 49,127 VACASIONES 4.2%
TOTAL 655,308 TOTAL
 APORTES NETO A
TOTAL DEVEN SALUD APORTES PENSION PRESTAMOS TOTAL DEDUCC PAGAR

237005 238030
1,600,000 64,000 64,000 128,000 1,472,000
1,197,032 44,000 44,000 88,000 1,109,032
1,097,032 40,000 40,000 80,000 1,017,032
997,032 36,000 36,000 72,000 925,032
4,891,096 184,000 184,000

237005 238030
1,275,148 47,125 47,125 94,249 1,180,899
925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
4,050,592 146,499 146,499

PIACIONES APROPIACIONES
SALARIO-AUXI NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI
1,100,000 VIVIANA VALENCIA 1,097,032 1,000,000
93,500 SALUD 8.5% 85,000
132,000 PENCION 12.0% 120,000
31,233 ARL 2.8% 28,393
44,000 C.COMPENSACION 4.0% 40,000
33,000 ICBFC 3.0% 30,000
22,000 SENA 2.0% 20,000
99,713 CESANTIAS 8.3% 91,383
11,966 INT. CESANTIAS 12.0% 10,966
99,713 PRIMAS 8.3% 91,383
45,870 VACASIONES 4.2% 41,700
612,994 TOTAL 558,825

PIACIONES APROPIACIONES
SALARIO-AUXI NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI
828,116 ALEXANDER BERRIO 925,148 828,116
70,390 SALUD 8.5% 70,390
99,374 PENCION 12.0% 99,374
23,513 ARL 2.8% 23,513
33,125 C.COMPENSACION 4.0% 33,125
24,843 ICBFC 3.0% 24,843
16,562 SENA 2.0% 16,562
77,065 CESANTIAS 8.3% 77,065
9,248 INT. CESANTIAS 12.0% 9,248
77,065 PRIMAS 8.3% 77,065
 34,532 VACASIONES 4.2% 34,532
465,717 TOTAL 465,717
 APROPIACIONES
NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI
MARIA JIMENEZ 997,032 900,000
SALUD 8.5% 76,500
PENCION 12.0% 108,000
ARL 2.8% 25,554
C.COMPENSACION 4.0% 36,000
ICBFC 3.0% 27,000
SENA 2.0% 18,000
CESANTIAS 8.3% 83,053
INT. CESANTIAS 12.0% 9,966
PRIMAS 8.3% 83,053
VACASIONES 4.2% 37,530
TOTAL 504,656

APROPIACIONES
NOMBRE SALARIO TD SALARIO-AUXI
JOSE ANDRES RAMOS 925,148 828,116
SALUD 8.5% 70,390
PENCION 12.0% 99,374
ARL 2.8% 23,513
C.COMPENSACION 4.0% 33,125
ICBFC 3.0% 24,843
SENA 2.0% 16,562
CESANTIAS 8.3% 77,065
INT. CESANTIAS 12.0% 9,248
PRIMAS 8.3% 77,065
VACASIONES 4.2% 34,532
TOTAL 465,717
 DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENCERES
CUENTA FECHA VALOR
VEHICULO 159215 3/2/2019 50,000,000
159215 3/2/2019 20,000,000
159215 2/14/2019 4,800,000
EDIFICIO
159205 3/2/2019 50,000,000
159205 3/2/2019 30,000,000

ACTIVOS
2-Mar VEHICULO 50,000,000
2-Mar EDIFICIO 50,000,000
2-Mar MUEBLES Y ENSERES 50,000,000
2-Mar EQUIPO COMPU 20,000,000
2-Mar LOCAL COMERCIL 30,000,000
14-Mar MUEBLLES DE OFICINA 4,800,000
 DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENCERES
AÑOS DE VIDA valor x año valor x mes valor x dia
10 5,000,000 416,667
10 2,000,000 166,667 5,376
10 480,000 40,000 1,290 20,645
EDIFICIO
20 2,500,000 208,333 6,720
20 1,500,000 125,000 4,032

21,333

VIDA UTIL dias valor

5 30 833,333
20 30 208,333 526,005
10 30 416,667 516,015
5 30 333,333 159,220
20 30 125,000 526,005
10 16 21,333 516,015
#DIV/0!
 516015 EQUIPOS DE OFICINA
159215

CODIGO CUENTA DEBE HABER

833,333.00
833333

contabilizacion de amortizacion

522010 333333
170525 333333