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  • Carga Masiva

    Cargado por

    Tammytha Judith Zamorano Gonzalez
    21 vistas6 páginas
    El documento proporciona instrucciones para la contabilización de movimientos de caja. Indica que la primera fila debe contener la cabecera con fecha y monto total, y que los movimientos de cargo y abono deben sumar el mismo monto total para que la contabilización sea válida. Además, especifica que la fecha valor es la de la cartola bancaria y que el archivo debe guardarse en formato TXT.

    Descripción original:

    Carga masiva para ERP SAP

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

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    El documento proporciona instrucciones para la contabilización de movimientos de caja. Indica que la primera fila debe contener la cabecera con fecha y monto total, y que los movimientos de cargo y abono deben sumar el mismo monto total para que la contabilización sea válida. Además, especifica que la fecha valor es la de la cartola bancaria y que el archivo debe guardarse en formato TXT.

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    de 6

    C 30.05.2018 30.05.

    2018 CA 1000 CLP


    D 11 100000005
    D 40 1000000801

    1.- LA PRIMERA FILA SIEMPRE CORRESPONDERA A LA CABECERA DE LA CONTABILIZACION.


    2.- LA COLUMNA A Y Z SON POR DEFECTO CON ESOS CARACTERES.
    3.- SIEMPRE EL MONTO DEBE SER EN VALOR ABSOLUTO, LO QUE HACE LA DIFERENCIA ENTRE ABONO O CARGO, ES LA CLAVE
    4.- AMBOS MOVIMIENTOS CARGADOS O ABONADOS DEBEN DAR EL MISMO MONTO, DE LO CONTRARIO NO PODRA SUBIR CA
    5.- PARA SUBIR ARCHIVO SE DEBE GUARDAR EN FORMATO .TXT
    6.- FECHA VALOR, ES DECIR FECHA CARTOLA BANCARIA
    CAJA XXX CAJA XXX
    4200000
    4200000

    ONTABILIZACION.

    DIFERENCIA ENTRE ABONO O CARGO, ES LA CLAVE CONTABLE (COLUMNA E)


    MO MONTO, DE LO CONTRARIO NO PODRA SUBIR CARGA.
    30.05.2018
    25.04.2018 AU10011 30.05.2018
    CAJA XXX
    INGRESO EN EFECTIVO
    S
    S
    CAJA XXX
    INGRESO EN EFECTIVO

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