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3-1-2-01-01 DOTACION
TOTAL 31,582,557
29-Jun-17 O.C. 539 693 813 ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAD GERARD M G S A S 15,441,302 15,441,302
0
0
0
0
TOTAL 1,146,581,545
TOTAL 0
0
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,792,000
TOTAL 1,792,000
15-Mar-17 O.C. 312 241 414 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO I LADOINSA LABORES DOTACIONES 214,546,296 18,477,767 196,068,529
19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 170,000 170,000 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 238,000 238,000 0
3-1-2-02-01 ARRENDAMIENTOS
TOTAL 2
APROPIACION APROPIACION
MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS
INICIAL DISPONIBLE
12,000,000 0 12,000,000 5,175,232
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
CDP POR COMPROMETER
VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
TOTAL 6,824,768
COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
WILLIAM MAURICIO OCHOA CAR 1,173,423 1,173,423
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRI 704,054 704,054
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
MANUEL ERNESTO SALAZAR PER 110,175 110,175
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
LUBAR ANDRES CHAPARRO CAB 704,054 704,054
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 330,524 330,524
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
IVAN ELIECER CASAS RUIZ 234,685 234,685
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
WILLIAM MAURICIO OCHOA CAR 270,457 270,457
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRI 435,310 435,310
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
LUBAR ANDRES CHAPARRO CAB 387,480 387,480
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 422,600 422,600
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
MANUEL ERNESTO SALAZAR PER 402,470 402,470
SALDO POR
GIRAR
SALDO POR
GIRAR
0.00
11 = (5 - 9)
05/26/2020
TOTAL 61,839,360
TOTAL 1,618,900
19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 74,500 74,500 0
21-Jun-17 ACEP OFER 950 703 782 ADICION Y PRORROGA NO. 2 CONT
GRAN IMAGEN S.A.S. 15,000,000 0 15,000,000
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 106,600 106,600 0
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,700,000
5-Jun-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 667 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OBRAS DE MEJORA 400,000,000
TOTAL 401,700,000
TOTAL 0
17-May-17 CONT. SEGUROS 487 670 ADICION AL CONTRATO NO. 377 DAXA COLPATRIA SEGUROS SA 24,990,000 24,990,000
3-1-2-02-08-01 ENERGIA
TOTAL 426,860,594
TOTAL 403,830,922
3-1-2-02-08-03 ASEO
TOTAL 48,654,265
3-1-2-02-08-04 TELEFONO
TOTAL 218,558,240
9-May-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 599 CONTRATAR UN PROCESO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SER 13,770,000
TOTAL 13,770,000
21-Jun-17 526 474 785 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS CENTRO DE RECURSOS EDUCATI 318,270,000.00 0 318,270,000
21-Jun-17 526 599 786 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS CENTRO DE RECURSOS EDUCATI 11,730,000.00 0 11,730,000
0
TOTAL 171,387,181
TOTAL 0
TOTAL 0 0 0
29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 719 SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL DE UN TOT 27,600,000
29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 720 SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR EXAMENES MÉDICOS OCUPA 35,000,000
TOTAL 62,600,000
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 43,619,083
16-Feb-17 RESOL 160 190 219 PAGO SENTENCIA MARIA DEL PILAR RUIZ PINILLA 172,363 172,363 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 501 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NULIANDRES FELIPE PATIÑO DUQUE 3,313,742 3,313,742 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 502 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NULIANDRES FELIPE PATIÑO DUQUE 10,566,131 10,566,131 0
20-Apr-17 RESOL 266 201 551 POR LA CUAL SE ORDENA DAR CU FRANCISCO CHACON CHACON 6,033,492 6,033,492 0
12-May-17 RESOL 292 508 656 SENTENCIA PROFERIDA EL 19 DE LEO HAMASAIT TEJERO GUTIERR 5,318,294 2,306,864 3,011,430
19-May-17 RESOL 310 610 692 DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVID GUILLERMO OROZCO PARDO 10,710,000 10,710,000 0
13-Jun-17 RESOL 328 625 750 PAGO INDEXACIÓN DE LA OBLIGA ADMINISTRADORA COLOMBIANA 21,703,030 0 21,703,030
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 163,880 163,880 0
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 792,210
TOTAL 792,210
19-May-17 RESOL 380 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 135,550 135,550 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SECRETARIA DISTRITAL DE GOB
SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MENOR 72,240 72,240 0
TOTAL 0
23-May-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 649 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍ 52,000,000
TOTAL 52,000,000
13-Feb-17 RESOL - 156 209 203 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 35,089,000 35,089,000 0
1-Mar-17 RESOL - 179 283 308 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 26,009,000 26,009,000 0
22-Mar-17 RESOL- 210 417 432 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 23,736,000 23,736,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 966 538 554 ADICION Y PRORROGA CONTRATO LUIS ALFONSO MARTINEZ CHIM 8,500,000 5,666,667 2,833,333
21-Apr-17 C.P.S. 965 542 556 ADICION Y PRORROGA CONTRATO DANIEL LEONARDO RAMIREZ V 8,500,000 5,525,000 2,975,000
21-Apr-17 C.P.S. 963 541 557 ADICION Y PRORROGA CONTRATO YENY YAÑEZ BOLIVAR 8,500,000 8,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 964 543 558 ADICION Y PRORROGA CONTRATO JAIME ISRAEL VALDERRAMA V 9,500,000 9,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 962 544 560 ADICION Y PRORROGA CONTRATO YAIRA MILENA QUINTERO CAUC 9,500,000 6,175,000 3,325,000
21-Apr-17 C.P.S. 967 539 561 ADICION Y PRORROGA CONTRATO EDISON GUIOVANNI CLAVIJO MA 9,500,000 9,500,000 0
10-May-17 RESL - 303 556 646 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 25,000,000 25,000,000 0
23-May-17 RESOL 323 615 706 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SESECRETARIA DISTRITAL DE GOB 27,051,000 27,051,000 0
21-Jun-17 RESOL 381 697 783 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 30,350,000 30,350,000 0
29-Jun-17 C.P.S. 535 716 809 SERVICIOS PROFESIONALES EN LYAIRA MILENA QUINTERO CAUC 19,184,000 0 19,184,000
29-Jun-17 C.P.S. 536 718 810 SERVICIOS PROFESIONALES EN LYENY YAÑEZ BOLIVAR 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 537 717 811 SERVICIOS PROFESIONALES EN LDANIEL LEONARDO RAMIREZ V 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 538 715 812 SERVICIOS PROFESIONALES EN LEDISON GUIOVANNI CLAVIJO MA 19,184,000 0 19,184,000
TOTAL 0
0
0
TOTAL 0 0 0
TOTAL 0
APROPIACION APROPIACION
MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS
INICIAL DISPONIBLE
0 0 0 0 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
05/26/2020
TOTAL 0
COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA
TOTAL 0 0
OBSERVACIONES
SALDO POR
GIRAR
0
0
0
SALDO POR
GIRAR
0
11 = (5 - 9)
05/26/2020
3.1.2.01.01 Dotación 109,000,000 -12,000,000 0 97,000,000 15,441,302 15.92% 31,582,557 49,976,141 0.0 0.00% 15,441,302
3.1.2.01.02 Gastos de Computador 2,780,000,000 0 0 2,780,000,000 1,148,873,274 41.33% 1,146,581,545 484,545,181 150,885,781.00 5.43% 997,987,493.00
3.1.2.01.04 Materiales y Suministros 525,394,000 0 0 525,394,000 214,954,296 40.91% 1,792,000 308,647,704 18,885,767.00 3.59% 196,068,529.00
3.1.2.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 7,612,828,000 12,000,000 0 7,624,828,000 4,043,183,217 53.03% 1,817,644,232 1,764,000,551 1,064,370,242 13.96% 2,978,812,975
3.1.2.02.01 Arrendamientos 120,800,000 0 0 120,800,000 32,054,499 26.54% 2 88,745,499 17,808,055 14.74% 14,246,444
3.1.2.02.02 Viáticos y Gastos de viajes 0 12,000,000 0 12,000,000 5,175,232 43.13% 6,824,768 0 5,175,232 43.13% 0
3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 1,203,087,000 0 0 1,203,087,000 794,497,247 66.04% 61,839,360 346,750,393 127,207,696 10.57% 667,289,551
3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 204,970,000 0 0 204,970,000 15,181,100 7.41% 1,618,900 188,170,000 181,100 0.09% 15,000,000
3.1.2.02.05 Mantenimiento y Reparaciones 2,518,100,000 0 0 2,518,100,000 2,084,076,341 82.76% 401,700,000 32,323,659 552,489,436 21.94% 1,531,586,905
3.1.2.02.06 Seguros Entidad 818,850,000 0 0 818,850,000 24,990,000 3.05% 0 793,860,000 0 0.00% 24,990,000
3.1.2.02.08 SERVICIOS PUBLICOS 1,434,800,000 0 0 1,434,800,000 336,895,979 23.48% 1,097,904,021 0 336,895,979 23.48% 0
3.1.2.02.08.02 Acueducto y Alcantarillado 460,400,000 0 0 460,400,000 56,569,078 12.29% 403,830,922 0 56,569,078 12.29% 0
3.1.2.02.09.01 Capacitación Interna 318,270,000 25,500,000 0 343,770,000 330,000,000 95.99% 13,770,000 0 0 0.00% 330,000,000
3.1.2.02.10 Bienestar e Incentivos 659,200,000 -25,500,000 0 633,700,000 420,312,819 66.33% 171,387,181 42,000,000 24,612,744 3.88% 395,700,075
3.2.03 OTROS GASTOS GENERALES 202,060,000 0 0 202,060,000 58,188,722 28.80% 44,411,293 99,459,985 33,474,262 16.57% 24,714,460
3.1.2.03.01 Sentencias Judiciales 200,000,000 0 0 200,000,000 57,980,932 28.99% 43,619,083 98,399,985.00 33,266,472 16.63% 24,714,460
3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, De 2,060,000 0 0 2,060,000 207,790 10.09% 792,210 1,060,000.00 207,790 10.09% 0
3.1.2 GASTOS GENERALES 11,362,882,000 0 0 11,362,882,000 5,480,640,811 48.23% 3,042,011,627 2,840,229,562 1,267,616,052 11.16% 4,213,024,759.00
3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 76,523,009,000 0 0 76,523,009,000 32,210,188,973 42.09% 52,000,000 44,260,820,027 32,128,687,640 41.99% 81,501,333
3.1.1.02.03 HONORARIOS 546,106,000 0 0 546,106,000 293,603,000 53.76% 52,000,000 200,503,000 212,101,667 38.84% 81,501,333
3.1.1.03 APORTES PATRONALES 19,666,386,000 0 0 19,666,386,000 5,864,759,625 29.82% 0 13,801,626,375 5,864,759,625 29.82% 0
3.1 TOTAL FUNCIONAMIENTO 87,885,891,000 0 0 87,885,891,000 37,690,829,784 42.89% 3,094,011,627 47,101,049,589 33,396,303,692 38.00% 4,294,526,092
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
DIRECCION FINANCIERA
ESCENARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON SUSPENSION DEL 20% Y 25%
APROPIACION RESERVAS A SUSPENSION APROPIACION SUSPENSION APROPIACION
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL
INICIAL 2016 DIC. 31-2015 20% DEFINITIVA 25% DEFINITIVA
3.1.2.01 ADQUISICION DE BIENES 3,547,994,000 1,017,020,184 709,598,800 2,838,395,200 886,998,500 2,660,995,500
3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 133,600,000 57,133,301 26,720,000 106,880,000 33,400,000 100,200,000
3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 1,203,087,000 593,143,381.74 240,617,400 962,469,600 300,771,750 902,315,250
3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 2,060,000 0 412,000 1,648,000 515,000 1,545,000
3.1.1.03 APORTES PATRONALES (*) 19,666,386,000 40,263,400 786,655,440 18,879,730,560 786,655,440 18,879,730,560