ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020

891180039-0 1/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
1 ACTIVOS 9.433.100.822,36 DB 39.971.414.129,50 40.164.323.333,35 9.240.191.618,51 DB
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 712.716.569,83 DB 3.605.311.762,42 3.913.144.369,90 404.883.962,35 DB
1105 CAJA 0,00 12.350.810,00 9.582.841,00 2.767.969,00 DB
110501 CAJA PRINCIPAL 0,00 9.717.401,00 9.582.841,00 134.560,00 DB
11050101 CAJA PRINCIPAL 0,00 9.717.401,00 9.582.841,00 134.560,00 DB
110502 CAJA MENOR 0,00 2.633.409,00 0,00 2.633.409,00 DB
11050204 CAJA MENOR 0,00 2.633.409,00 0,00 2.633.409,00 DB
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 712.716.569,83 DB 3.592.960.952,42 3.903.561.528,90 402.115.993,35 DB
111005 CUENTA CORRIENTE 143.663.344,06 DB 2.290.626.650,30 2.038.649.138,55 395.640.855,81 DB
11100501 BANCO DE COLOMBIA CTA CTE 4595340129-5 84.445.622,60 DB 2.270.626.650,30 1.959.639.687,90 395.432.585,00 DB
11100504 BANCOLOMBIA CTA CTE 45928901591 15.431,71 DB 0,00 0,00 15.431,71 DB
11100505 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 244006771 39.544,00 DB 0,00 0,00 39.544,00 DB
11100506 CAJA AGRARIA CTA CTE 001385-9 30.546,40 DB 0,00 0,00 30.546,40 DB
11100508 BCO DE OCCIDENTE CTA CTE 380087692 276,20 DB 0,00 0,00 276,20 DB
11100510 BANCOLOMBIA CTA CTE 07652588836 0,26 DB 0,00 0,00 0,26 DB
11100512 BANCOLOMBIA CTA CTE 45958365473 59.131.922,89 DB 20.000.000,00 79.009.450,65 122.472,24 DB
111006 CUENTA DE AHORRO 569.053.225,77 DB 1.302.334.302,12 1.864.912.390,35 6.475.137,54 DB
11100601 BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 7060300154298362083 3.059,87 DB 0,00 0,00 3.059,87 DB
11100605 BANCOLOMBIA LLAVEDIARIO CTA AHO 04459 385.730,96 DB 9.322.345,51 9.018.826,00 689.250,47 DB
11100606 BANCOLOMBIA CTA AHO - FARMACIA 4590-721717-9 7.200,00 DB 0,00 0,00 7.200,00 DB
11100609 BANCO DE OCCIDENTE CTA AHO 380-85820-9 26,02 DB 0,00 0,00 26,02 DB
11100613 BANCOLOMBIA CTA AHO 7657387490 568.489.234,90 DB 1.233.006.402,00 1.795.888.159,25 5.607.477,65 DB
11100618 BANCOLOMBIA SANEAMIENTO APORTES 6941 45.783,15 DB 91,44 0,00 45.874,59 DB
11100619 BANCOLOMBIA CTA AHO 45969014541 CTO 1010 101.051,67 DB 24,57 0,00 101.076,24 DB
11100620 BANCOLOMBIA CTA AHO 45921709483 CONVENIOS 21.139,20 DB 33,50 0,00 21.172,70 DB
11100621 DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO 0,00 60.005.405,10 60.005.405,10 0,00 DB
12 INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 18.830.000,00 DB 0,00 0,00 18.830.000,00 DB
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL 18.830.000,00 DB 0,00 0,00 18.830.000,00 DB
COSTO
122413 ACCIONES ORDINARIAS 18.830.000,00 DB 0,00 0,00 18.830.000,00 DB
12241301 ACCIONES ORDINARIAS 18.830.000,00 DB 0,00 0,00 18.830.000,00 DB
13 CUENTAS POR COBRAR 2.634.686.531,90 DB 32.385.726.683,40 32.042.498.640,70 2.977.914.574,60 DB
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2.784.889.453,99 DB 32.385.726.683,40 32.042.498.640,70 3.128.117.496,69 DB
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN 101.332.454,00 DB 347.708.741,69 322.725.580,69 126.315.615,00 DB
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
13190101 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN 101.332.454,00 DB 347.708.741,69 322.725.580,69 126.315.615,00 DB
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON 883.675.609,14 DB 300.490.091,00 176.115.011,00 1.008.050.689,14 DB
FACTURACION RADICADA
13190201 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON 883.675.609,14 DB 300.490.091,00 176.115.011,00 1.008.050.689,14 DB
FACTURACION RADICADA
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN 131.117.001,00 DB 30.036.711.669,31 29.999.376.631,31 168.452.039,00 DB
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
13190301 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN 131.117.001,00 DB 30.036.711.669,31 29.999.376.631,31 168.452.039,00 DB
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON 1.317.960.843,08 DB 1.297.415.248,10 1.134.183.401,10 1.481.192.690,08 DB
FACTURACION RADICADA
13190401 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON 1.317.960.843,08 DB 1.297.415.248,10 1.134.183.401,10 1.481.192.690,08 DB
FACTURACION RADICADA
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR 2.909.105,00 DB 9.754.115,00 8.102.925,00 4.560.295,00 DB
O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
13190801 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR 2.909.105,00 DB 9.754.115,00 8.102.925,00 4.560.295,00 DB
O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON 24.160.455,00 DB 7.194.765,00 5.109.450,00 26.245.770,00 DB
FACTURACION RADICADA
13190901 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON 24.160.455,00 DB 7.194.765,00 5.109.450,00 26.245.770,00 DB
FACTURACION RADICADA
131914 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 4.038.370,00 DB 19.388.081,00 16.335.096,00 7.091.355,00 DB
ESPECIAL -CON FACTUTRACION PENDIENTE POR RADICAR
13191401 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 4.038.370,00 DB 19.388.081,00 16.335.096,00 7.091.355,00 DB
ESPECIAL -CON FACTUTRACION PENDIENTE POR RADICAR
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 59.872.382,00 DB 13.886.011,00 10.920.395,00 62.837.998,00 DB
ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA
13191501 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 59.872.382,00 DB 13.886.011,00 10.920.395,00 62.837.998,00 DB
ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 0,00 3.725.599,00 3.725.599,00 0,00 DB
13191601 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 0,00 3.725.599,00 3.725.599,00 0,00 DB
131917 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR 47.576.577,00 DB 102.878.451,00 114.794.821,00 35.660.207,00 DB
COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR
Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985
LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 2/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR
13191701 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR 47.576.577,00 DB 102.878.451,00 114.794.821,00 35.660.207,00 DB
COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR
131918 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR 143.525.485,47 DB 92.841.457,00 63.339.872,30 173.027.070,17 DB
COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA
13191801 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR 143.525.485,47 DB 92.841.457,00 63.339.872,30 173.027.070,17 DB
COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA
131921 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - 118.800,00 DB 5.828.455,00 5.947.255,00 0,00 DB
FACT NO RADICADA
13192101 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - 118.800,00 DB 5.828.455,00 5.947.255,00 0,00 DB
FACT NO RADICADA
131922 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - 13.762.283,00 DB 778.570,00 1.274.520,00 13.266.333,00 DB
FACT RADICADA
13192201 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - 13.762.283,00 DB 778.570,00 1.274.520,00 13.266.333,00 DB
FACT RADICADA
131923 FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR 1.405.710,00 DB 3.826.400,00 4.169.980,00 1.062.130,00 DB
13192301 FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL SIN RADICAR 1.405.710,00 DB 3.826.400,00 4.169.980,00 1.062.130,00 DB
131924 FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA 15.882.079,00 DB 4.147.040,00 2.713.180,00 17.315.939,00 DB
13192401 FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA 15.882.079,00 DB 4.147.040,00 2.713.180,00 17.315.939,00 DB
131927 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - 1.213.734,00 DB 20.227.789,00 21.441.523,00 0,00 DB
FACT NO RADICADA
13192701 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - 1.213.734,00 DB 20.227.789,00 21.441.523,00 0,00 DB
FACT NO RADICADA
131928 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - 0,00 3.689.960,00 3.689.960,00 0,00 DB
FACT RADICADA
13192801 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - 0,00 3.689.960,00 3.689.960,00 0,00 DB
FACT RADICADA
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD 36.338.566,30 DB 115.234.240,30 148.533.440,30 3.039.366,30 DB
13199001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD 36.338.566,30 DB 115.234.240,30 148.533.440,30 3.039.366,30 DB
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 150.202.922,09 CR 0,00 0,00 150.202.922,09 CR
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150.202.922,09 CR 0,00 0,00 150.202.922,09 CR
13869001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150.202.922,09 CR 0,00 0,00 150.202.922,09 CR
15 INVENTARIOS 281.631.180,10 DB 1.014.157.957,78 584.595.144,51 711.193.993,37 DB
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 281.631.180,10 DB 974.806.794,78 525.775.585,51 730.662.389,37 DB
151403 MEDICAMENTOS 134.147.798,81 DB 458.276.024,91 371.907.705,39 220.516.118,33 DB
15140301 MEDICAMENTOS 126.976.083,05 DB 458.276.024,91 367.625.100,13 217.627.007,83 DB
15140302 MEDICAMENTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO 7.171.715,76 DB 0,00 4.282.605,26 2.889.110,50 DB
151404 MATERIALES MEDICO - QQUIRURGICOS 95.156.941,05 DB 199.938.501,34 124.711.016,28 170.384.426,11 DB
15140401 MATERIALES MEDICO - QQUIRURGICOS 38.503.003,69 DB 188.679.664,30 56.798.241,88 170.384.426,11 DB
15140402 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO PREST. SERVIC 56.653.937,36 DB 11.258.837,04 67.912.774,40 0,00 DB
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 13.764.105,68 DB 98.446.221,05 1,08 112.210.325,65 DB
15140501 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 13.764.105,68 DB 98.446.221,05 1,08 112.210.325,65 DB
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS 1.125.221,09 DB 46.686.314,93 0,00 47.811.536,02 DB
15140601 MATERIALES ODONTOLOGICOS 1.125.221,09 DB 46.686.314,93 0,00 47.811.536,02 DB
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 59.500,00 DB 0,00 59.500,00 0,00 DB
15140701 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 59.500,00 DB 0,00 59.500,00 0,00 DB
151409 REPUESTOS 169.211,84 DB 26.153.795,16 5.138.670,00 21.184.337,00 DB
15140901 REPUESTOS 169.211,84 DB 26.153.795,16 5.138.670,00 21.184.337,00 DB
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 241.459,24 DB 10.618.540,76 0,00 10.860.000,00 DB
15141701 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 241.459,24 DB 10.618.540,76 0,00 10.860.000,00 DB
151421 DOTACION A TRABAJADORES 284.748,30 DB 0,00 284.748,30 0,00 DB
15142101 DOTACION A TRABAJADORES 284.748,30 DB 0,00 284.748,30 0,00 DB
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 14.923,00 DB 0,00 14.923,00 0,00 DB
15142201 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 14.923,00 DB 0,00 14.923,00 0,00 DB
151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.811.021,14 DB 8.249.963,48 2.811.021,10 8.249.963,52 DB
15142301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.811.021,14 DB 8.249.963,48 2.811.021,10 8.249.963,52 DB
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 33.856.249,95 DB 126.437.433,15 20.848.000,36 139.445.682,74 DB
15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 687.832,19 DB 10.162.950,00 0,09 10.850.782,10 DB
15149002 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 8.817.803,83 DB 53.666.227,00 3.798.999,15 58.685.031,68 DB
15149003 PAPELERIA 13.250.001,97 DB 3.798.999,15 17.049.001,12 0,00 DB
15149005 REPUESTOS PARA AMBULANCIAS 2.622.308,00 DB 0,00 0,00 2.622.308,00 DB
15149006 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.478.303,96 DB 58.809.257,00 0,00 67.287.560,96 DB
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) 0,00 39.351.163,00 58.819.559,00 19.468.396,00 CR
158013 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 39.351.163,00 58.819.559,00 19.468.396,00 CR
15801301 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 39.351.163,00 58.819.559,00 19.468.396,00 CR
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.097.845.028,76 DB 2.751.709.488,74 3.619.065.921,24 2.230.488.596,26 DB

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 3/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
1605 TERRENOS 70.134,00 DB 0,00 0,00 70.134,00 DB
160501 URBANOS 70.134,00 DB 0,00 0,00 70.134,00 DB
16050101 URBANOS 70.134,00 DB 0,00 0,00 70.134,00 DB
1635 BIENES MUEBLES EN BOGEGA 150.891.408,32 CR 236.613.137,32 5.166.819,00 80.554.910,00 DB
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.295.579,00 DB 71.399.340,00 2.591.158,00 70.103.761,00 DB
16350101 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.295.579,00 DB 71.399.340,00 2.591.158,00 70.103.761,00 DB
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 26.017,00 DB 52.034,00 78.051,00 0,00 DB
16350208 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS 26.017,00 DB 52.034,00 78.051,00 0,00 DB
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 99.724.737,77 CR 112.553.496,77 2.377.610,00 10.451.149,00 DB
16350301 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 99.724.737,77 CR 112.553.496,77 2.377.610,00 10.451.149,00 DB
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 52.488.266,55 CR 52.608.266,55 120.000,00 0,00 DB
16350401 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 52.488.266,55 CR 52.608.266,55 120.000,00 0,00 DB
1640 EDIFICACIONES 1.179.291.799,53 DB 0,00 23.656.958,36 1.155.634.841,17 DB
164001 EDIFICIOS Y CASAS 1.131.492.836,99 DB 0,00 0,00 1.131.492.836,99 DB
16400101 EDIFICIOS Y CASAS 1.131.492.836,99 DB 0,00 0,00 1.131.492.836,99 DB
164008 CAFETERIAS Y CASINOS 23.656.958,36 DB 0,00 23.656.958,36 0,00 DB
16400801 CAFETERIAS Y CASINOS 23.656.958,36 DB 0,00 23.656.958,36 0,00 DB
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES 24.142.004,18 DB 0,00 0,00 24.142.004,18 DB
16401701 PARQUEADEROS Y GARAJES 24.142.004,18 DB 0,00 0,00 24.142.004,18 DB
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 108.274.948,26 DB 2.150.000,00 54.114.378,34 56.310.569,92 DB
165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 70.761.673,34 DB 2.150.000,00 54.114.378,34 18.797.295,00 DB
16501001 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 70.761.673,34 DB 2.150.000,00 54.114.378,34 18.797.295,00 DB
165090 OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES 37.513.274,92 DB 0,00 0,00 37.513.274,92 DB
16509001 OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES 37.513.274,92 DB 0,00 0,00 37.513.274,92 DB
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 312.615.227,96 DB 241.818.676,52 305.391.347,56 249.042.556,92 DB
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.272.461,28 DB 94.486,68 2.272.461,28 94.486,68 DB
16551101 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.272.461,28 DB 94.486,68 2.272.461,28 94.486,68 DB
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 506.057,82 DB 0,00 0,00 506.057,82 DB
16551201 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 506.057,82 DB 0,00 0,00 506.057,82 DB
165522 EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL 59.593.431,46 DB 10.296.077,00 56.071.381,46 13.818.127,00 DB
16552201 EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL 59.593.431,46 DB 10.296.077,00 56.071.381,46 13.818.127,00 DB
165523 EQUIPO DE ASEO 12.141.838,42 DB 3.752.534,84 14.018.105,84 1.876.267,42 DB
16552301 EQUIPO DE ASEO 12.141.838,42 DB 0,00 12.141.838,42 0,00 DB
16552302 EQUIPO DE ASEO 0,00 3.752.534,84 1.876.267,42 1.876.267,42 DB
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 238.101.438,98 DB 227.675.578,00 233.029.398,98 232.747.618,00 DB
16559001 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 238.101.438,98 DB 227.675.578,00 233.029.398,98 232.747.618,00 DB
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.813.864.716,71 DB 395.468.509,92 1.327.182.542,89 882.150.683,74 DB
166002 EQUIPO DE LABORATORIO 3.967.460,00 DB 134.285.209,00 0,00 138.252.669,00 DB
16600201 EQUIPO DE LABORATORIO 3.967.460,00 DB 134.285.209,00 0,00 138.252.669,00 DB
166003 EQUIPO DE URGENCIAS 419.230.384,27 DB 5.030.000,00 309.666.979,27 114.593.405,00 DB
16600301 EQUIPO DE URGENCIAS 419.230.384,27 DB 5.030.000,00 309.666.979,27 114.593.405,00 DB
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 2.789.076,06 DB 0,00 2.789.076,06 0,00 DB
16600501 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 2.789.076,06 DB 0,00 2.789.076,06 0,00 DB
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 67.199.260,05 DB 0,00 52.887.997,05 14.311.263,00 DB
16600601 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 67.199.260,05 DB 0,00 52.887.997,05 14.311.263,00 DB
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 361.772.055,08 DB 8.249.875,92 601.565,00 369.420.366,00 DB
16600701 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 361.772.055,08 DB 8.249.875,92 601.565,00 369.420.366,00 DB
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 220.643.251,32 DB 0,00 220.643.251,32 0,00 DB
16600801 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 220.643.251,32 DB 0,00 220.643.251,32 0,00 DB
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 197.937.370,43 DB 145.648.204,00 144.296.426,43 199.289.148,00 DB
16600901 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 197.937.370,43 DB 145.648.204,00 144.296.426,43 199.289.148,00 DB
166090 OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 540.325.859,50 DB 102.255.221,00 596.297.247,76 46.283.832,74 DB
16609001 OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 540.325.859,50 DB 102.255.221,00 596.297.247,76 46.283.832,74 DB
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 484.794.545,50 DB 150.739.078,00 179.530.574,50 456.003.049,00 DB
166501 MUEBLES Y ENSERES 297.442.099,63 DB 76.011.734,00 104.776.218,63 268.677.615,00 DB
16650101 MUEBLES Y ENSERES 297.442.099,63 DB 76.011.734,00 104.776.218,63 268.677.615,00 DB
166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 184.209.645,87 DB 61.253.220,00 71.260.488,87 174.202.377,00 DB
16650201 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 184.209.645,87 DB 61.253.220,00 71.260.488,87 174.202.377,00 DB
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.142.800,00 DB 13.474.124,00 3.493.867,00 13.123.057,00 DB
16659001 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.142.800,00 DB 13.474.124,00 3.493.867,00 13.123.057,00 DB
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 652.446.704,56 DB 8.200.556,00 443.958.627,56 216.688.633,00 DB
167001 EQUIPO DE COMUNICACION 82.625.089,14 DB 419.895,00 74.427.526,02 8.617.458,12 DB
16700101 EQUIPO DE COMUNICACION 82.625.089,14 DB 419.895,00 74.427.526,02 8.617.458,12 DB
167002 EQUIPO DE COMPUTACION 569.821.615,42 DB 7.780.661,00 369.531.101,54 208.071.174,88 DB

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 4/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION 569.821.615,42 DB 7.780.661,00 369.531.101,54 208.071.174,88 DB
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 643.261.234,07 DB 157.644.000,00 230.821.760,07 570.083.474,00 DB
167502 TERRESTRE 643.261.234,07 DB 157.644.000,00 230.821.760,07 570.083.474,00 DB
16750201 TERRESTRE 643.261.234,07 DB 157.644.000,00 230.821.760,07 570.083.474,00 DB
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 23.337.841,19 DB 0,00 23.337.841,19 0,00 DB
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 23.337.841,19 DB 0,00 23.337.841,19 0,00 DB
HOTELERIA
16809001 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 23.337.841,19 DB 0,00 23.337.841,19 0,00 DB
HOTELERIA
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 608.752,17 DB 0,00 608.752,17 0,00 DB
168107 LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 608.752,17 DB 0,00 608.752,17 0,00 DB
16810701 LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 608.752,17 DB 0,00 608.752,17 0,00 DB
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 2.122.572.067,03 CR 1.559.075.530,98 872.553.719,44 1.436.050.255,49 CR
EQUIPO (CR)
168501 EDIFICACIONES 318.696.159,00 CR 0,00 0,00 318.696.159,00 CR
16850101 EDIFICACIONES 318.696.159,00 CR 0,00 0,00 318.696.159,00 CR
168503 REDES, LINEAS Y EQUIPOS 38.684.283,28 CR 0,00 217.836,00 38.902.119,28 CR
16850301 REDES, LINEAS Y EQUIPOS 38.684.283,28 CR 0,00 217.836,00 38.902.119,28 CR
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 81.897.388,03 CR 18.278.079,58 73.175.632,00 136.794.940,45 CR
16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO 81.897.388,03 CR 18.278.079,58 73.175.632,00 136.794.940,45 CR
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 607.663.364,92 CR 922.544.271,59 520.353.513,57 205.472.606,90 CR
16850501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 572.146.969,92 CR 399.290.596,59 0,00 172.856.373,33 CR
16850503 EQUIPO DE URGENCIAS 394.553,00 CR 194.283.309,52 194.908.331,52 1.019.575,00 CR
16850504 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 0,00 2.789.076,06 2.789.076,06 0,00 DB
16850505 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 2.266,00 CR 52.887.997,05 52.953.720,05 67.989,00 CR
16850506 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 6.234.622,00 CR 601.565,00 7.201.138,00 12.834.195,00 CR
16850507 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 0,00 122.161.735,18 122.161.735,18 0,00 DB
16850508 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS 20.100.042,00 CR 91.767.589,43 79.146.619,00 7.479.071,57 CR
16850509 OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.474.327,00 CR 58.762.402,76 58.263.822,76 975.747,00 CR
16850510 EQUIPO DE LABORATORIO 7.310.585,00 CR 0,00 2.929.071,00 10.239.656,00 CR
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 248.179.499,72 CR 151.919.132,50 173.004.569,77 269.264.936,99 CR
16850601 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 248.179.499,72 CR 151.919.132,50 173.004.569,77 269.264.936,99 CR
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 277.033.934,42 CR 310.792.747,99 66.819.131,55 33.060.317,98 CR
16850701 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 277.033.934,42 CR 310.792.747,99 66.819.131,55 33.060.317,98 CR
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 538.183.221,49 CR 107.937.747,60 3.613.701,00 433.859.174,89 CR
16850801 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 538.183.221,49 CR 107.937.747,60 3.613.701,00 433.859.174,89 CR
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 12.234.812,02 CR 46.994.799,55 34.759.987,53 0,00 DB
16850901 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 12.234.812,02 CR 46.994.799,55 34.759.987,53 0,00 DB
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0,00 608.752,17 608.752,17 0,00 DB
16851201 LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 0,00 608.752,17 608.752,17 0,00 DB
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA 595,85 DB 0,00 595,85 0,00 DB
16851301 BIENES MUEBLES EN BODEGA 595,85 DB 0,00 595,85 0,00 DB
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y 152.742.600,16 DB 0,00 152.742.600,16 0,00 DB
EQUIPO (CR)
169523 BIENES MUEBLES EN BODEGA 152.742.600,16 DB 0,00 152.742.600,16 0,00 DB
16952301 BIENES MUEBLES EN BODEGA 152.742.600,16 DB 0,00 152.742.600,16 0,00 DB
19 OTROS ACTIVOS 2.687.391.511,77 DB 214.508.237,16 5.019.257,00 2.896.880.491,93 DB
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 172.684.931,70 DB 18.928.957,00 0,00 191.613.888,70 DB
190501 SEGUROS 37.984.542,00 DB 18.928.957,00 0,00 56.913.499,00 DB
19050101 SEGUROS 37.984.542,00 DB 18.928.957,00 0,00 56.913.499,00 DB
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 134.700.389,70 DB 0,00 0,00 134.700.389,70 DB
19051201 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 134.700.389,70 DB 0,00 0,00 134.700.389,70 DB
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 DB
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 DB
19060401 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 DB
1951 PROPIEDADES DE INVERSION 2.366.494.066,47 DB 0,00 0,00 2.366.494.066,47 DB
195101 TERRENOS 249.929.866,00 DB 0,00 0,00 249.929.866,00 DB
19510101 TERRENOS 249.929.866,00 DB 0,00 0,00 249.929.866,00 DB
195102 EDIFICACIONES 2.116.564.200,47 DB 0,00 0,00 2.116.564.200,47 DB
19510201 EDIFICACIONES 2.116.564.200,47 DB 0,00 0,00 2.116.564.200,47 DB
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 301.155.410,35 DB 180.674.280,16 0,00 481.829.690,51 DB
197008 SOFTWARE 301.155.410,35 DB 180.674.280,16 0,00 481.829.690,51 DB
19700801 SOFTWARE 301.155.410,35 DB 180.674.280,16 0,00 481.829.690,51 DB
1975 AMOTRIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 152.942.896,75 CR 0,00 5.019.257,00 157.962.153,75 CR
197508 SOFTWARE 152.942.896,75 CR 0,00 5.019.257,00 157.962.153,75 CR

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BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
19750801 SOFTWARE 152.942.896,75 CR 0,00 5.019.257,00 157.962.153,75 CR
2 PASIVOS 307.144.165,30 CR 2.840.740.889,30 2.847.571.034,00 313.974.310,00 CR
24 CUENTAS POR PAGAR 41.806.622,30 CR 2.154.118.431,30 2.160.179.876,00 47.868.067,00 CR
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0,00 895.479.020,00 895.601.828,00 122.808,00 CR
240101 BIENES Y SERVICIOS 0,00 895.479.020,00 895.601.828,00 122.808,00 CR
24010101 BIENES Y SERVICIOS 0,00 895.479.020,00 895.601.828,00 122.808,00 CR
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 7.961.894,30 CR 404.681.034,30 398.479.412,00 1.760.272,00 CR
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 7.961.894,30 CR 404.681.034,30 398.479.412,00 1.760.272,00 CR
24072001 RECAUDOS POR CLASIFICAR 7.961.894,30 CR 404.681.034,30 398.479.412,00 1.760.272,00 CR
2424 DESCUENTOS DE NOMINA 0,00 35.359.536,00 44.868.586,00 9.509.050,00 CR
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 0,00 10.432.600,00 15.648.900,00 5.216.300,00 CR
24240101 APORTES A FONDOS PENSIONALES 0,00 10.432.600,00 15.648.900,00 5.216.300,00 CR
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 7.896.600,00 11.844.900,00 3.948.300,00 CR
24240201 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 7.896.600,00 11.844.900,00 3.948.300,00 CR
242404 SINDICATOS 0,00 0,00 344.450,00 344.450,00 CR
24240401 SINDICATOS 0,00 0,00 344.450,00 344.450,00 CR
242405 COOPERATIVAS 0,00 17.030.336,00 17.030.336,00 0,00 CR
24240501 COOPERATIVAS 0,00 15.669.875,00 15.669.875,00 0,00 CR
24240502 DESCUENTOS SEGUROS DE VIDA 0,00 1.360.461,00 1.360.461,00 0,00 CR
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 26.719.046,00 CR 46.475.834,00 48.370.112,00 28.613.324,00 CR
243603 HONORARIOS 2.295.685,00 CR 7.384.000,00 12.846.121,00 7.757.806,00 CR
24360301 HONORARIOS 6.788.685,00 CR 7.384.000,00 12.846.121,00 12.250.806,00 CR
24360302 HONORARIOS 1.000.000,00 CR 0,00 0,00 1.000.000,00 CR
24360399 PAGO DIAN RETEFTE HONORARIOS 5.493.000,00 DB 0,00 0,00 5.493.000,00 DB
243605 SERVICIOS 8.367.690,00 CR 11.133.414,00 6.658.871,00 3.893.147,00 CR
24360501 SERVICIOS 8.367.690,00 CR 11.133.414,00 6.658.871,00 3.893.147,00 CR
243608 COMPRAS 11.501.666,00 CR 17.860.750,00 17.633.448,00 11.274.364,00 CR
24360801 COMPRAS 16.612.666,00 CR 17.860.750,00 17.633.448,00 16.385.364,00 CR
24360899 PAGO RETEFUETNE COMPRAS DIAN 5.111.000,00 DB 0,00 0,00 5.111.000,00 DB
243615 RENTAS DE TRABAJO 1.017.000,00 CR 2.178.000,00 1.161.000,00 0,00 CR
24361501 RENTAS DE TRABAJO 1.320.000,00 CR 660.000,00 1.161.000,00 1.821.000,00 CR
24361599 PAGO RETEFUENTE EMPLEADOS ART 383 DIAN 303.000,00 DB 1.518.000,00 0,00 1.821.000,00 DB
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3.197.403,00 CR 4.650.158,00 7.139.160,00 5.686.405,00 CR
24362501 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3.315.381,00 CR 1.455.158,00 7.139.160,00 8.999.383,00 CR
24362599 PAGO IMPUESTO A VENTAS RETEIVA DIAN 117.978,00 DB 3.195.000,00 0,00 3.312.978,00 DB
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 338.952,00 CR 338.000,00 0,00 952,00 CR
24362601 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 338.952,00 CR 338.000,00 0,00 952,00 CR
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.593.512,00 2.593.512,00 0,00 CR
POR COMPRAS
24362701 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 2.532.833,00 2.532.833,00 0,00 CR
POR COMPRAS
24362702 RETENCION DE ICA POR SERVICIOS 0,00 60.679,00 60.679,00 0,00 CR
243690 OTRAS RETENCIONES 650,00 CR 338.000,00 338.000,00 650,00 CR
24369001 OTRAS RETENCIONES 650,00 CR 0,00 0,00 650,00 CR
24369099 PAGO OTRAS RETENCIONES DIAN 0,00 338.000,00 338.000,00 0,00 CR
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 7.124.732,00 CR 9.505.225,00 7.371.256,00 4.990.763,00 CR
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.124.732,00 CR 9.505.225,00 7.371.256,00 4.990.763,00 CR
24400401 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.124.732,00 CR 9.505.225,00 7.371.256,00 4.990.763,00 CR
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 950,00 CR 0,00 0,00 950,00 CR
244501 VENTA DE BIENES 950,00 CR 0,00 0,00 950,00 CR
24450101 IVA 950,00 CR 0,00 0,00 950,00 CR
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0,00 279.900,00 295.200,00 15.300,00 CR
245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 279.900,00 295.200,00 15.300,00 CR
24500103 ANTICIPOS PERSONAS NATURALES 0,00 279.900,00 295.200,00 15.300,00 CR
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 762.337.882,00 765.193.482,00 2.855.600,00 CR
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 1.254.120,00 1.254.120,00 0,00 CR
24902701 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 1.254.120,00 1.254.120,00 0,00 CR
249028 SEGUROS 0,00 18.928.957,00 18.928.957,00 0,00 CR
24902801 SEGUROS 0,00 18.928.957,00 18.928.957,00 0,00 CR
249050 APORTES ICBF Y SENA 0,00 6.334.200,00 9.189.800,00 2.855.600,00 CR
24905001 APORTES ICBF 0,00 2.106.200,00 3.058.100,00 951.900,00 CR
24905002 APORTES AL SENA 0,00 1.404.200,00 2.038.900,00 634.700,00 CR
24905003 APORTES CAJA DE COMPENSACION 0,00 2.823.800,00 4.092.800,00 1.269.000,00 CR
249051 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 45.914.249,00 45.914.249,00 0,00 CR

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LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
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891180039-0 6/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
24905101 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 45.914.249,00 45.914.249,00 0,00 CR
249055 SERVICIOS 0,00 689.906.356,00 689.906.356,00 0,00 CR
24905501 SERVICIOS 0,00 689.906.356,00 689.906.356,00 0,00 CR
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.178.271,00 CR 115.253.558,00 116.022.258,00 3.946.971,00 CR
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 3.178.271,00 CR 115.253.558,00 116.022.258,00 3.946.971,00 CR
251101 NOMINA POR PAGAR 0,00 68.717.027,00 68.717.027,00 0,00 CR
25110101 NOMINA POR PAGAR 0,00 68.717.027,00 68.717.027,00 0,00 CR
251102 CESANTIAS 1.000,00 CR 37.716.616,00 37.715.616,00 0,00 CR
25110201 CESANTIAS 1.000,00 CR 37.716.616,00 37.715.616,00 0,00 CR
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.000,00 CR 0,00 0,00 10.000,00 CR
25110301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.000,00 CR 0,00 0,00 10.000,00 CR
251104 VACACIONES 1.903.223,00 CR 0,00 0,00 1.903.223,00 CR
25110401 VACACIONES 1.903.223,00 CR 0,00 0,00 1.903.223,00 CR
251105 PRIMA DE VACACIONES 0,00 2.214.599,00 2.214.599,00 0,00 CR
25110501 PRIMA DE VACACIONES 0,00 2.214.599,00 2.214.599,00 0,00 CR
251109 BONIFICACIONES 918.654,00 CR 1.655.130,00 1.655.130,00 918.654,00 CR
25110901 BONIFICACIONES 0,00 251.922,00 251.922,00 0,00 CR
25110902 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 918.654,00 CR 1.403.208,00 1.403.208,00 918.654,00 CR
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 0,00 1.539.400,00 2.309.100,00 769.700,00 CR
25111101 APORTES A RIESGOS LABORALES 0,00 1.539.400,00 2.309.100,00 769.700,00 CR
251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 345.394,00 CR 3.410.786,00 3.410.786,00 345.394,00 CR
25119001 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 345.394,00 CR 3.410.786,00 3.410.786,00 345.394,00 CR
27 PROVISIONES 262.159.272,00 CR 0,00 0,00 262.159.272,00 CR
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 262.159.272,00 CR 0,00 0,00 262.159.272,00 CR
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 262.159.272,00 CR 0,00 0,00 262.159.272,00 CR
27019001 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 262.159.272,00 CR 0,00 0,00 262.159.272,00 CR
29 OTROS PASIVOS 0,00 571.368.900,00 571.368.900,00 0,00 CR
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0,00 571.368.900,00 571.368.900,00 0,00 CR
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 94.800,00 94.800,00 0,00 CR
29010101 ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 94.800,00 94.800,00 0,00 CR
290190 OTROS AVQANCES Y ANTICIPOS 0,00 571.274.100,00 571.274.100,00 0,00 CR
29019001 OTROS AVQANCES Y ANTICIPOS 0,00 571.274.100,00 571.274.100,00 0,00 CR
3 PATRIMONIO 9.125.956.657,07 CR 0,00 0,00 9.125.956.657,07 CR
32 PATRIMONIO 9.125.956.657,07 CR 0,00 0,00 9.125.956.657,07 CR
3208 CAPITAL FISCAL 5.097.026.928,79 CR 0,00 0,00 5.097.026.928,79 CR
320801 CAPITAL FISCAL 5.097.026.928,79 CR 0,00 0,00 5.097.026.928,79 CR
32080101 CAPITAL FISCAL 2.366.494.066,47 CR 0,00 0,00 2.366.494.066,47 CR
32080102 CAPITAL FISCAL 2.730.532.862,32 CR 0,00 0,00 2.730.532.862,32 CR
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.051.511.064,07 CR 0,00 0,00 1.051.511.064,07 CR
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 1.051.511.064,07 CR 0,00 0,00 1.051.511.064,07 CR
32250101 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 1.051.511.064,07 CR 0,00 0,00 1.051.511.064,07 CR
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.977.418.664,21 CR 0,00 0,00 2.977.418.664,21 CR
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.977.418.664,21 CR 0,00 0,00 2.977.418.664,21 CR
32300101 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.977.418.664,21 CR 0,00 0,00 2.977.418.664,21 CR
4 INGRESOS 0,00 28.174.466.194,06 30.294.785.214,19 2.120.319.020,13 CR
43 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 0,00 28.174.466.194,06 30.108.074.741,56 1.933.608.547,50 CR
EN SALUD
4312 SERVICIOS DE SALUD 0,00 28.172.401.652,06 30.108.074.741,56 1.935.673.089,50 CR
431208 URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMIENTOS 0,00 61.698.773,00 602.548.658,49 540.849.885,49 CR
43120801 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0,00 61.698.773,00 602.548.658,49 540.849.885,49 CR
431209 URGENCIAS - OBSERVACION 0,00 20.356.676,00 99.381.540,50 79.024.864,50 CR
43120901 URGENCIAS - OBSERVACION 0,00 20.356.676,00 99.381.540,50 79.024.864,50 CR
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 0,00 15.256.383.793,06 15.695.132.214,05 438.748.420,99 CR
PROCEDIMIENTOS
43121701 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 0,00 15.256.383.793,06 15.695.132.214,05 438.748.420,99 CR
PROCEDIMIENTOS
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 113.350,00 113.350,00 CR
43121801 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 113.350,00 113.350,00 CR
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 0,00 31.600,00 343.300,00 311.700,00 CR
43121901 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 0,00 31.600,00 343.300,00 311.700,00 CR
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION 0,00 12.647.835.830,00 13.114.051.351,42 466.215.521,42 CR
43122001 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION 0,00 12.647.828.860,00 13.114.044.381,42 466.215.521,42 CR
43122007 ACTIVIDADES PYP POR FACTURAR 0,00 6.970,00 6.970,00 0,00 CR
431221 SERV AMB - OTRAS ACTVIDADES EXTRAMURALES 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 CR

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LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 7/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
43122101 SERV AMB - OTRAS ACTVIDADES EXTRAMURALES 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 CR
431227 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 0,00 58.039.475,00 288.714.853,70 230.675.378,70 CR
43122701 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 0,00 58.039.475,00 288.714.853,70 230.675.378,70 CR
431230 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS 0,00 8.350,00 55.500,00 47.150,00 CR
43123001 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS 0,00 8.350,00 55.500,00 47.150,00 CR
431237 QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS 0,00 2.645.110,00 16.323.820,00 13.678.710,00 CR
43123701 QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS 0,00 2.645.110,00 16.323.820,00 13.678.710,00 CR
431246 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICA 0,00 16.409.200,00 119.544.555,00 103.135.355,00 CR
43124601 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICA 0,00 16.409.200,00 119.544.555,00 103.135.355,00 CR
431247 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 0,00 88.992.845,00 126.959.150,00 37.966.305,00 CR
43124701 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 0,00 88.992.845,00 126.959.150,00 37.966.305,00 CR
431262 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 0,00 0,00 4.894.648,40 4.894.648,40 CR
HOSPITALARIOS
43126201 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 0,00 0,00 4.894.648,40 4.894.648,40 CR
HOSPITALARIOS
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 CR
AMBULANCIAS
43129401 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 CR
AMBULANCIAS
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE 0,00 2.064.542,00 0,00 2.064.542,00 DB
SERVIIOS (DB)
439512 SERVICIOS DE SALUD 0,00 2.064.542,00 0,00 2.064.542,00 DB
43951201 SERVICIOS DE SALUD 0,00 2.064.542,00 0,00 2.064.542,00 DB
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 0,00 66.203.985,30 66.203.985,30 CR
4430 SUBVENCIONES 0,00 0,00 66.203.985,30 66.203.985,30 CR
443004 DONACIONES 0,00 0,00 1,00 1,00 CR
44300401 DONACIONES 0,00 0,00 1,00 1,00 CR
443090 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 0,00 66.203.984,30 66.203.984,30 CR
44309001 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 0,00 66.203.984,30 66.203.984,30 CR
48 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 120.506.487,33 120.506.487,33 CR
4802 FINANCIEROS 0,00 0,00 1.262.075,12 1.262.075,12 CR
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 0,00 0,00 1.262.075,12 1.262.075,12 CR
FINANCIERAS
48020101 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 0,00 0,00 1.262.075,12 1.262.075,12 CR
FINANCIERAS
4808 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 119.244.412,21 119.244.412,21 CR
480822 MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD 0,00 0,00 113.812.789,00 113.812.789,00 CR
48082201 MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD 0,00 0,00 113.812.789,00 113.812.789,00 CR
480827 APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00 CR
48082701 APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00 CR
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.315.623,21 5.315.623,21 CR
48089001 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 5.155.623,21 5.155.623,21 CR
48089003 ARRENDAMIENTO 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 CR
5 GASTOS 0,00 1.582.658.464,61 44.636.782,45 1.538.021.682,16 DB
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES 0,00 483.364.128,27 666.326,45 482.697.801,82 DB
5101 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 60.155.875,00 0,00 60.155.875,00 DB
510101 SUELDOS 0,00 54.022.591,00 0,00 54.022.591,00 DB
51010101 SUELDOS 0,00 54.022.591,00 0,00 54.022.591,00 DB
510105 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 5.736.696,00 0,00 5.736.696,00 DB
51010501 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 5.736.696,00 0,00 5.736.696,00 DB
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 396.588,00 0,00 396.588,00 DB
51016001 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 396.588,00 0,00 396.588,00 DB
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 23.866.500,00 0,00 23.866.500,00 DB
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 2.132.900,00 0,00 2.132.900,00 DB
51030201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 2.132.900,00 0,00 2.132.900,00 DB
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 8.054.400,00 0,00 8.054.400,00 DB
51030301 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 8.054.400,00 0,00 8.054.400,00 DB
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 0,00 2.309.100,00 0,00 2.309.100,00 DB
51030501 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 0,00 2.309.100,00 0,00 2.309.100,00 DB
510308 APORTES A PENSION 0,00 11.370.100,00 0,00 11.370.100,00 DB
51030801 APORTES A PENSION 0,00 11.370.100,00 0,00 11.370.100,00 DB
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 0,00 2.646.300,00 0,00 2.646.300,00 DB
510401 APORTES AL ICBF 0,00 1.587.500,00 0,00 1.587.500,00 DB
51040101 APORTES AL ICBF 0,00 1.587.500,00 0,00 1.587.500,00 DB
510402 APORTES AL SENA 0,00 1.058.800,00 0,00 1.058.800,00 DB

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LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
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BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
51040201 APORTES AL SENA 0,00 1.058.800,00 0,00 1.058.800,00 DB
5107 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 25.578.728,00 0,00 25.578.728,00 DB
510702 CESANTIAS 0,00 18.298.213,00 0,00 18.298.213,00 DB
51070201 CESANTIAS 0,00 18.298.213,00 0,00 18.298.213,00 DB
510704 PRIMA DE VACACIONES 0,00 2.214.599,00 0,00 2.214.599,00 DB
51070401 PRIMA DE VACACIONES 0,00 2.214.599,00 0,00 2.214.599,00 DB
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0,00 5.065.916,00 0,00 5.065.916,00 DB
51079501 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0,00 5.065.916,00 0,00 5.065.916,00 DB
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 278.317.748,30 0,00 278.317.748,30 DB
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 0,00 278.033.000,00 0,00 278.033.000,00 DB
51080101 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 278.033.000,00 0,00 278.033.000,00 DB
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 284.748,30 0,00 284.748,30 DB
51080401 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 284.748,30 0,00 284.748,30 DB
5111 GENERALES 0,00 92.798.976,97 666.326,45 92.132.650,52 DB
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 24.627.670,12 666.320,00 23.961.350,12 DB
51111401 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 24.627.670,12 666.320,00 23.961.350,12 DB
511115 MANTENIMIENTO 0,00 17.167.262,00 0,00 17.167.262,00 DB
51111501 MANTENIMIENTO 0,00 17.167.262,00 0,00 17.167.262,00 DB
511117 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 45.919.739,00 0,00 45.919.739,00 DB
51111701 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 45.919.739,00 0,00 45.919.739,00 DB
511119 VISTICOS Y GSTOS DE VIAJE 0,00 904.120,00 0,00 904.120,00 DB
51111901 VISTICOS Y GSTOS DE VIAJE 0,00 904.120,00 0,00 904.120,00 DB
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 3.719.850,00 0,00 3.719.850,00 DB
51112301 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 3.719.850,00 0,00 3.719.850,00 DB
511164 GASTOS LEGALES 0,00 13.566,00 0,00 13.566,00 DB
51116401 GASTOS LEGALES 0,00 13.566,00 0,00 13.566,00 DB
511179 HONORARIOS 0,00 438.901,00 0,00 438.901,00 DB
51117901 HONORARIOS 0,00 438.901,00 0,00 438.901,00 DB
511190 OTROS GASTOS GENERALES 0,00 7.868,85 6,45 7.862,40 DB
51119001 OTROS GASTOS GENERALES 0,00 7.868,85 6,45 7.862,40 DB
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 0,00 701.063.031,00 0,00 701.063.031,00 DB
PROVISIONES
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA U EQUIPO 0,00 686.110.681,00 0,00 686.110.681,00 DB
535109 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,00 522.057.873,00 0,00 522.057.873,00 DB
53510901 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,00 522.057.873,00 0,00 522.057.873,00 DB
535111 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 164.052.808,00 0,00 164.052.808,00 DB
53511101 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 164.052.808,00 0,00 164.052.808,00 DB
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 5.019.257,00 0,00 5.019.257,00 DB
535707 SOFTWARE 0,00 5.019.257,00 0,00 5.019.257,00 DB
53570701 SOFTWARE 0,00 5.019.257,00 0,00 5.019.257,00 DB
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 9.933.093,00 0,00 9.933.093,00 DB
536003 REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 152.202,00 0,00 152.202,00 DB
53600301 REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 152.202,00 0,00 152.202,00 DB
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,00 78.051,00 0,00 78.051,00 DB
53600508 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS 0,00 78.051,00 0,00 78.051,00 DB
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00 5.142.258,00 0,00 5.142.258,00 DB
53600601 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00 5.142.258,00 0,00 5.142.258,00 DB
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 4.560.582,00 0,00 4.560.582,00 DB
53600701 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0,00 4.560.582,00 0,00 4.560.582,00 DB
58 OTROS GASTOS 0,00 398.231.305,34 43.970.456,00 354.260.849,34 DB
5802 COMISIONES 0,00 3.878.996,90 0,00 3.878.996,90 DB
580240 COMISIONES EN SERVICIOS FINANCIEROS 0,00 3.878.996,90 0,00 3.878.996,90 DB
58024001 COSTO Y COMISIONES BANCARIAS 0,00 3.878.996,90 0,00 3.878.996,90 DB
5804 FINANCIEROS 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 DB
580490 OTROS GTOS FINANCIEROS 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 DB
58049001 FINANCIEROS 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 DB
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0,00 40.534.370,34 0,00 40.534.370,34 DB
580802 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS 0,00 40.534.370,34 0,00 40.534.370,34 DB
58080201 PÉRDIDA BAJA ACTIVOS 0,00 40.534.370,34 0,00 40.534.370,34 DB
5890 GASTOS DIVERSOS 0,00 326.213.077,10 16.541.595,00 309.671.482,10 DB
589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 0,00 316.722.745,10 16.541.595,00 300.181.150,10 DB
SALUD
58901401 MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 0,00 316.722.745,10 16.541.595,00 300.181.150,10 DB
SALUD

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 9/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN 0,00 9.490.332,00 0,00 9.490.332,00 DB
CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUTOS
58901902 PÉRDIDA BAJA ACTIVOS CARTERA GLOSAS 0,00 9.490.332,00 0,00 9.490.332,00 DB
5895 DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENTAES 0,00 27.428.861,00 27.428.861,00 0,00 DB
589509 SERVICIOS DE SALUD 0,00 27.428.861,00 27.428.861,00 0,00 DB
58950902 SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 27.428.861,00 27.428.861,00 0,00 DB
6 COSTOS DE VENTAS 0,00 921.141.088,67 139.104.402,15 782.036.686,52 DB
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0,00 921.141.088,67 139.104.402,15 782.036.686,52 DB
6310 SERVICIOS DE SALUD 0,00 921.141.088,67 139.104.402,15 782.036.686,52 DB
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0,00 238.500.088,61 0,00 238.500.088,61 DB
63100101 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0,00 238.500.088,61 0,00 238.500.088,61 DB
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 0,00 140.742.779,81 0,00 140.742.779,81 DB
PROCEDIMIENTOS
63101501 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 0,00 140.742.779,81 0,00 140.742.779,81 DB
PROCEDIMIENTOS
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 0,00 23.145,00 0,00 23.145,00 DB
63101601 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 0,00 23.145,00 0,00 23.145,00 DB
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD 0,00 44.187.545,00 0,00 44.187.545,00 DB
ORAL
63101701 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD 0,00 44.187.545,00 0,00 44.187.545,00 DB
ORAL
631018 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE 0,00 179.514.690,22 66.198.824,56 113.315.865,66 DB
PROMOCION Y PREVENCION
63101801 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE 0,00 179.514.690,22 66.198.824,56 113.315.865,66 DB
PROMOCION Y PREVENCION
631019 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES 0,00 1.993.250,00 0,00 1.993.250,00 DB
EXTRAMURALES
63101901 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES 0,00 1.993.250,00 0,00 1.993.250,00 DB
EXTRAMURALES
631025 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 0,00 122.050.253,34 0,00 122.050.253,34 DB
63102501 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 0,00 122.050.253,34 0,00 122.050.253,34 DB
631028 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS 0,00 3.844,00 41.990,00 38.146,00 CR
63102801 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS 0,00 3.844,00 41.990,00 38.146,00 CR
631036 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 0,00 14.948.250,00 0,00 14.948.250,00 DB
63103601 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 0,00 14.948.250,00 0,00 14.948.250,00 DB
631040 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO 0,00 19.917.390,00 0,00 19.917.390,00 DB
63104001 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO 0,00 19.917.390,00 0,00 19.917.390,00 DB
631041 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 0,00 15.085.164,00 0,00 15.085.164,00 DB
63104101 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 0,00 15.085.164,00 0,00 15.085.164,00 DB
631056 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 0,00 72.863.587,59 72.863.587,59 0,00 DB
HOSPITALARIOS
63105601 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 0,00 72.863.587,59 72.863.587,59 0,00 DB
HOSPITALARIOS
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 0,00 71.311.101,10 0,00 71.311.101,10 DB
AMBULANCIAS
63106601 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 0,00 71.311.101,10 0,00 71.311.101,10 DB
AMBULANCIAS
7 COSTOS DE PRODUCCION 0,00 DB 5.004.484.616,07 5.004.484.616,07 0,00 DB
73 SERVICIOS DE SALUD 0,00 DB 5.004.484.616,07 5.004.484.616,07 0,00 DB
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0,00 DB 882.266.627,65 882.266.627,65 0,00 DB
730101 MATERIALES 195.107.722,82 DB 120.672.769,93 196.046.596,14 119.733.896,61 DB
73010101 MATERIALES 195.107.722,82 DB 120.672.769,93 196.046.596,14 119.733.896,61 DB
730102 GENERALES 109.195.517,08 DB 107.425.812,00 109.195.517,08 107.425.812,00 DB
73010201 GASTOS GENERALES URGENCIAS 58.074.767,08 DB 7.280.812,00 58.074.767,08 7.280.812,00 DB
73010202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS URGENCIAS 51.120.750,00 DB 100.145.000,00 51.120.750,00 100.145.000,00 DB
730103 SUELDOS Y SALARIOS 331.514.829,00 DB 6.044.925,00 331.514.829,00 6.044.925,00 DB
73010301 SUELDOS Y SALARIOS 23.001.996,00 DB 6.044.925,00 23.001.996,00 6.044.925,00 DB
73010306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS URG 308.512.833,00 DB 0,00 308.512.833,00 0,00 DB
730105 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.080.500,00 DB 241.800,00 1.080.500,00 241.800,00 DB
73010501 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.080.500,00 DB 241.800,00 1.080.500,00 241.800,00 DB
730106 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.351.900,00 DB 302.400,00 1.351.900,00 302.400,00 DB
73010601 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.351.900,00 DB 302.400,00 1.351.900,00 302.400,00 DB
730107 DEPRECIACION AMORTIZACION 351.013,82 DB 0,00 351.013,82 0,00 DB
73010701 DEPRECIACION AMORTIZACION 351.013,82 DB 0,00 351.013,82 0,00 DB
730109 PRESTACIONES SOCIALES 4.226.183,00 DB 4.751.255,00 4.226.183,00 4.751.255,00 DB
73010901 PRESTACIONES SOCIALES 4.226.183,00 DB 4.751.255,00 4.226.183,00 4.751.255,00 DB
730195 TRASLADO DE COSTOS (CR) 642.827.665,72 CR 642.827.665,72 238.500.088,61 238.500.088,61 CR

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 10/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
73019501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 642.827.665,72 CR 642.827.665,72 238.500.088,61 238.500.088,61 CR
7302 URGENCIAS OBSERVACION 0,00 DB 1.814.175,00 1.814.175,00 0,00 DB
730202 GENERALES 1.814.175,00 DB 0,00 1.814.175,00 0,00 DB
73020201 GENERALES 1.814.175,00 DB 0,00 1.814.175,00 0,00 DB
730295 TRASLADO DE COSTOS 1.814.175,00 CR 1.814.175,00 0,00 0,00 DB
73029501 TRASLADO DE COSTOS 1.814.175,00 CR 1.814.175,00 0,00 0,00 DB
7310 SERV AMB - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 0,00 DB 370.892.412,75 370.892.412,75 0,00 DB
731001 MATERIALES 52.112.679,87 DB 121.382.144,65 53.255.085,71 120.239.738,81 DB
73100101 SERV AMB - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS - 52.112.679,87 DB 121.382.144,65 53.255.085,71 120.239.738,81 DB
MATERIALES
731002 GENERALES 53.371.702,00 DB 20.503.041,00 53.371.702,00 20.503.041,00 DB
73100201 GENERALES 30.421.702,00 DB 3.331.041,00 30.421.702,00 3.331.041,00 DB
73100202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS CONSULTA 22.950.000,00 DB 17.172.000,00 22.950.000,00 17.172.000,00 DB
EXTERNA
731003 SUELDOS Y SALARIOS 123.077.500,00 DB 0,00 123.077.500,00 0,00 DB
73100306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS CE 123.077.500,00 DB 0,00 123.077.500,00 0,00 DB
731007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 445.345,23 DB 0,00 445.345,23 0,00 DB
73100701 DEPRESIACION Y AMORTIZACION 445.345,23 DB 0,00 445.345,23 0,00 DB
731095 TRASLADO DE COSTOS (CR) 229.007.227,10 CR 229.007.227,10 140.742.779,81 140.742.779,81 CR
73109501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 229.007.227,10 CR 229.007.227,10 140.742.779,81 140.742.779,81 CR
7311 SERV AMB - CONSULTA ESPECIALIZADA 0,00 23.145,00 23.145,00 0,00 DB
731101 SERV AMB - CONSULTA ESPECIALIZADA - MATERIALES 0,00 23.145,00 0,00 23.145,00 DB
73110101 SERV AMB - CONSULTA ESPECIALIZADA - MATERIALES 0,00 23.145,00 0,00 23.145,00 DB
731195 TRASLADO DE COSTO (CR) 0,00 0,00 23.145,00 23.145,00 CR
73119501 TRASLADO DE COSTO (CR) 0,00 0,00 23.145,00 23.145,00 CR
7312 SERV AMB - SALUD ORAL - MATERIALES 0,00 DB 266.201.504,40 266.201.504,40 0,00 DB
731201 SERV AMB - SALUD ORAL - MATERIALES 58.729.555,94 DB 25.266,00 58.739.105,94 15.716,00 DB
73120101 SERV AMB - SALUD ORAL - MATERIALES 58.729.555,94 DB 25.266,00 58.739.105,94 15.716,00 DB
731202 GENERALES 45.312.589,00 DB 33.946.852,00 45.312.589,00 33.946.852,00 DB
73120201 GENERALES 29.773.089,00 DB 5.955.852,00 29.773.089,00 5.955.852,00 DB
73120202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS SALUD ORAL 15.539.500,00 DB 27.991.000,00 15.539.500,00 27.991.000,00 DB
731203 SUELDOS Y SALARIOS 110.022.404,00 DB 6.878.730,00 110.022.404,00 6.878.730,00 DB
73120301 SUELDOS Y SALARIOS 26.174.772,00 DB 6.878.730,00 26.174.772,00 6.878.730,00 DB
73120306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ODONT 83.847.632,00 DB 0,00 83.847.632,00 0,00 DB
731205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.229.700,00 DB 275.400,00 1.229.700,00 275.400,00 DB
73120501 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.229.700,00 DB 275.400,00 1.229.700,00 275.400,00 DB
731206 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.537.900,00 DB 344.100,00 1.537.900,00 344.100,00 DB
73120601 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.537.900,00 DB 344.100,00 1.537.900,00 344.100,00 DB
731207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 378.571,46 DB 0,00 378.571,46 0,00 DB
73120701 DEPRESIACION Y AMORTIZACION 378.571,46 DB 0,00 378.571,46 0,00 DB
731209 PRESTACIONES SOCIALES 4.793.689,00 DB 2.726.747,00 4.793.689,00 2.726.747,00 DB
73120901 PRESTACIONES SOCIALES 4.793.689,00 DB 2.726.747,00 4.793.689,00 2.726.747,00 DB
731295 TRASLADO DE COSTO (CR) 222.004.409,40 CR 222.004.409,40 44.187.545,00 44.187.545,00 CR
73129501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 222.004.409,40 CR 222.004.409,40 44.187.545,00 44.187.545,00 CR
7313 SERV AMB - PROMOCION Y PREVENCION - MATERIALES 0,00 DB 980.931.599,33 980.931.599,33 0,00 DB
731301 SERV AMB - PROMOCION Y PREVENCION - MATERIALES 77.562.700,45 DB 1.228,00 77.562.700,45 1.228,00 DB
73130101 SERV AMB - PROMOCION Y PREVENCION - MATERIALES 77.562.700,45 DB 1.228,00 77.562.700,45 1.228,00 DB
731302 GENERALES 119.183.426,66 DB 124.703.245,22 119.205.654,66 124.681.017,22 DB
73130201 GENERALES 53.070.232,66 DB 16.994.245,22 53.092.460,66 16.972.017,22 DB
73130202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROMOCION Y 61.552.000,00 DB 107.709.000,00 61.552.000,00 107.709.000,00 DB
PREVENCION
73130204 VACACIONES 4.561.194,00 DB 0,00 4.561.194,00 0,00 DB
731303 SUELDOS Y SALARIOS 523.115.119,00 DB 6.044.925,00 523.115.119,00 6.044.925,00 DB
73130301 SUELDOS Y SALARIOS 26.608.088,00 DB 6.044.925,00 26.608.088,00 6.044.925,00 DB
73130304 PRIMA DE VACACIONES 1.099.524,00 DB 0,00 1.099.524,00 0,00 DB
73130306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS P Y P 494.572.333,00 DB 0,00 494.572.333,00 0,00 DB
73130309 BONIFICACIONES 835.174,00 DB 0,00 835.174,00 0,00 DB
731305 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.382.100,00 DB 717.300,00 1.382.100,00 717.300,00 DB
73130501 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.382.100,00 DB 717.300,00 1.382.100,00 717.300,00 DB
731306 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.728.900,00 DB 897.000,00 1.728.900,00 897.000,00 DB
73130601 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.728.900,00 DB 897.000,00 1.728.900,00 897.000,00 DB
731307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 70.082.725,00 DB 37.630.041,00 70.082.725,00 37.630.041,00 DB
73130701 DEPRECIACION 70.082.725,00 DB 37.630.041,00 70.082.725,00 37.630.041,00 DB
731309 PRESTACIONES SOCIALES 8.339.710,00 DB 9.543.179,00 8.339.710,00 9.543.179,00 DB

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 11/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
73130901 PRESTACIONES SOCIALES 8.339.710,00 DB 9.543.179,00 8.339.710,00 9.543.179,00 DB
731395 TRASLADO DE COSTOS (CR) 801.394.681,11 CR 801.394.681,11 179.514.690,22 179.514.690,22 CR
73139501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 801.394.681,11 CR 801.394.681,11 179.514.690,22 179.514.690,22 CR
7314 SERV AMB - OTRAS ACTVIDADES EXTRAMURALES 0,00 DB 65.505.580,00 65.505.580,00 0,00 DB
731402 SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES 63.512.330,00 DB 1.993.250,00 63.512.330,00 1.993.250,00 DB
EXTRAMURALES
73140201 GENERALES OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 13.712.330,00 DB 1.993.250,00 13.712.330,00 1.993.250,00 DB
73140203 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OTRAS 49.800.000,00 DB 0,00 49.800.000,00 0,00 DB
ACTIVIDADES EXTRAMURALES
731495 TRASLADO DE COSTOS (CR) 63.512.330,00 CR 63.512.330,00 1.993.250,00 1.993.250,00 CR
73149501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 63.512.330,00 CR 63.512.330,00 1.993.250,00 1.993.250,00 CR
7320 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 0,00 DB 606.556.754,94 606.556.754,94 0,00 DB
732001 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL - MATERIALES 3.218.439,16 DB 6.330.446,78 3.908.825,60 5.640.060,34 DB
73200101 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL - MATERIALES 3.218.439,16 DB 6.330.446,78 3.908.825,60 5.640.060,34 DB
732002 GENERALES 119.156.180,00 DB 105.345.060,00 119.156.180,00 105.345.060,00 DB
73200201 GASTOS GENERALES HOSPITALIZACION 69.635.430,00 DB 7.620.060,00 69.635.430,00 7.620.060,00 DB
73200202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS HOSPITALIZACION 49.520.750,00 DB 97.725.000,00 49.520.750,00 97.725.000,00 DB
732003 SUELDOS Y SALARIOS 344.286.964,00 DB 9.976.733,00 344.286.964,00 9.976.733,00 DB
73200301 SUELDOS Y SALARIOS 42.170.326,00 DB 9.976.733,00 42.170.326,00 9.976.733,00 DB
73200304 VACACIONES 161.555,00 DB 0,00 161.555,00 0,00 DB
73200306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS HOSP 300.087.834,00 DB 0,00 300.087.834,00 0,00 DB
73200307 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 127.789,00 DB 0,00 127.789,00 0,00 DB
73200308 PRIMA DE VACACIONES HOSPITALIZACION 1.068.568,00 DB 0,00 1.068.568,00 0,00 DB
73200309 BONIFICACION POR SERVICIOS HOSPITALIZACI 670.892,00 DB 0,00 670.892,00 0,00 DB
732005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.159.800,00 DB 483.600,00 2.159.800,00 483.600,00 DB
73200501 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.159.800,00 DB 483.600,00 2.159.800,00 483.600,00 DB
732006 APORTES SOBRE LA NOMINA 2.702.300,00 DB 604.800,00 2.702.300,00 604.800,00 DB
73200601 APORTES SOBRE LA NOMINA 2.702.300,00 DB 604.800,00 2.702.300,00 604.800,00 DB
732009 PRESTACIONES SOCIALES 12.292.432,00 DB 0,00 12.292.432,00 0,00 DB
73200901 PRIMA DE SERVICIOS 8.689.722,00 DB 0,00 8.689.722,00 0,00 DB
73200902 PRIMA DE NAVIDAD 3.602.710,00 DB 0,00 3.602.710,00 0,00 DB
732095 TRASLADO DE COSTOS (CR) 483.816.115,16 CR 483.816.115,16 122.050.253,34 122.050.253,34 CR
73209501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 483.816.115,16 CR 483.816.115,16 122.050.253,34 122.050.253,34 CR
7323 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS 0,00 DB 45.834,00 45.834,00 0,00 DB
732301 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS - MATERIALES 20.995,00 DB 3.844,00 20.995,00 3.844,00 DB
73230101 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS - MATERIALES 20.995,00 DB 3.844,00 20.995,00 3.844,00 DB
732395 HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS TRASLADO CENTRO 20.995,00 CR 41.990,00 24.839,00 3.844,00 CR
DE COSTOS
73239501 HOSPITALIZACION-RECIEN NACIDOS TRASLADO DE 20.995,00 CR 41.990,00 24.839,00 3.844,00 CR
COSTOS
7330 QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS 0,00 22.487,00 22.487,00 0,00 DB
733001 QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS 0,00 22.487,00 0,00 22.487,00 DB
73300101 QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS - 0,00 22.487,00 0,00 22.487,00 DB
MATERIALES
733095 TRASLADO CENTRO DE COSTO (CR) 0,00 0,00 22.487,00 22.487,00 CR
73309501 TRASLADO DE COSTO (CR) 0,00 0,00 22.487,00 22.487,00 CR
7331 QUIROFANO Y SALA DE PARTOS-SALA DE PARTO 0,00 DB 78.425.351,00 78.425.351,00 0,00 DB
733102 GENERALES 28.713.192,00 DB 5.898.426,00 28.713.192,00 5.898.426,00 DB
73310201 GENERALES 26.773.192,00 DB 2.797.426,00 26.773.192,00 2.797.426,00 DB
73310202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PARTOS 1.940.000,00 DB 3.101.000,00 1.940.000,00 3.101.000,00 DB
733103 SUELDOS Y SALARIOS 33.412.496,00 DB 6.044.925,00 33.412.496,00 6.044.925,00 DB
73310301 SUELDOS Y SALARIOS 24.060.496,00 DB 6.044.925,00 24.060.496,00 6.044.925,00 DB
73310306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PARTOS 9.352.000,00 DB 0,00 9.352.000,00 0,00 DB
733106 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.373.900,00 DB 544.200,00 1.373.900,00 544.200,00 DB
73310601 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.373.900,00 DB 544.200,00 1.373.900,00 544.200,00 DB
733109 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 2.396.222,00 0,00 2.396.222,00 DB
73310901 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 2.396.222,00 0,00 2.396.222,00 DB
733195 TRASLADO DE COSTOS (CR) 63.499.588,00 CR 63.541.578,00 14.925.763,00 14.883.773,00 CR
73319501 TRASLADOS DE COSTOS (CR) 63.499.588,00 CR 63.541.578,00 14.925.763,00 14.883.773,00 CR
7340 APOYO DX - LABORATORIO CLINICO 0,00 DB 353.213.260,80 353.213.260,80 0,00 DB
734001 APOYO DX - LABORATORIO CLINICO - MATERIALES 209.134.809,80 DB 0,00 209.134.809,80 0,00 DB
73400101 APOYO DX - LABORATORIO CLINICO - MATERIALES 209.134.809,80 DB 0,00 209.134.809,80 0,00 DB
734002 GENERALES 57.957.397,00 DB 26.201.054,00 57.957.397,00 26.201.054,00 DB
73400201 GENERALES 45.957.397,00 DB 8.241.054,00 45.957.397,00 8.241.054,00 DB
73400202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS LABORATORIO 12.000.000,00 DB 17.960.000,00 12.000.000,00 17.960.000,00 DB

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 12/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
734003 SUELDOS Y SALARIOS 59.920.000,00 DB 0,00 59.920.000,00 0,00 DB
73400306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS LABORAT 59.920.000,00 DB 0,00 59.920.000,00 0,00 DB
734095 TRASLADO DE COSTOS (CR) 327.012.206,80 CR 327.012.206,80 26.201.054,00 26.201.054,00 CR
73409501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 327.012.206,80 CR 327.012.206,80 26.201.054,00 26.201.054,00 CR
7341 APOYO DX - IIMAGENOLOGIA 0,00 DB 31.699.000,00 31.699.000,00 0,00 DB
734101 APOYO DX - IIMAGENOLOGIA - MATERIALES 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00 DB
73410101 APOYO DX - IIMAGENOLOGIA - MATERIALES 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00 DB
734102 GENERALES IMAGENOLOGIA 6.707.500,00 DB 8.742.000,00 6.707.500,00 8.742.000,00 DB
73410201 GASTOS GENERALEWS APOYO DIAGNOSTICO 829.500,00 DB 0,00 829.500,00 0,00 DB
IMAGENOLOGIA
73410202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS IMAGENOLOGIA 5.878.000,00 DB 8.742.000,00 5.878.000,00 8.742.000,00 DB
734103 SUELDOS Y SALARIOS 16.190.000,00 DB 0,00 16.190.000,00 0,00 DB
73410306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS IMAGEN 16.190.000,00 DB 0,00 16.190.000,00 0,00 DB
734195 TRASLADO DE COSTOS (CR) 22.897.500,00 CR 22.897.500,00 8.801.500,00 8.801.500,00 CR
73419501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 22.897.500,00 CR 22.897.500,00 8.801.500,00 8.801.500,00 CR
7355 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 0,00 DB 991.829.224,10 991.829.224,10 0,00 DB
HOSPITALARIOS
735501 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 831.006.701,32 DB 2.764.532,65 916.915.468,53 83.144.234,56 CR
HOSPITALARIOS - MATERIALES
73550101 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 831.006.701,32 DB 2.764.532,65 916.915.468,53 83.144.234,56 CR
HOSPITALARIOS
735502 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 18.268.992,54 DB 16.945.410,00 18.268.992,54 16.945.410,00 DB
HOSPITALARIOS - GENERALES
73550201 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS 8.068.992,54 DB 845.410,00 8.068.992,54 845.410,00 DB
HOSPITALARIOS - GENERALES
73550202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FARMACIA 10.200.000,00 DB 16.100.000,00 10.200.000,00 16.100.000,00 DB
735503 SUELDOS Y SALARIOS 49.980.000,00 DB 0,00 49.980.000,00 0,00 DB
73550306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FARMAC 49.980.000,00 DB 0,00 49.980.000,00 0,00 DB
735595 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS CR 899.255.693,86 CR 972.119.281,45 6.664.763,03 66.198.824,56 DB
73559501 TRASLADO COSTOS (CR) 899.255.693,86 CR 972.119.281,45 6.664.763,03 66.198.824,56 DB
7386 SERV CONEXO A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA 0,00 DB 269.238.812,10 269.238.812,10 0,00 DB
738601 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE 88.884.077,00 DB 15.446.811,10 91.234.387,00 13.096.501,10 DB
AMBULANCIA
73860101 MATERIALES AMBULANCIAS 88.884.077,00 DB 15.446.811,10 91.234.387,00 13.096.501,10 DB
738602 SERV CONEXO A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA 50.895.757,00 DB 62.893.500,00 55.574.657,00 58.214.600,00 DB
73860201 GENERALES - MANTENIMIENTO 42.455.757,00 DB 47.273.500,00 47.134.657,00 42.594.600,00 DB
73860202 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS AMBULANCIAS 8.440.000,00 DB 15.620.000,00 8.440.000,00 15.620.000,00 DB
738603 SUELDOS Y SALARIOS 51.118.667,00 DB 0,00 51.118.667,00 0,00 DB
73860306 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS AMBULANC 51.118.667,00 DB 0,00 51.118.667,00 0,00 DB
738695 TRASLADO DE COSTOS (CR.) 190.898.501,00 CR 190.898.501,00 71.311.101,10 71.311.101,10 CR
73869501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 190.898.501,00 CR 190.898.501,00 71.311.101,10 71.311.101,10 CR
7387 SERVICIOS CONEXOS SALUD-OTROS SERVICIOS 0,00 DB 105.818.848,00 105.818.848,00 0,00 DB
738702 GENERALES 105.818.848,00 DB 0,00 105.818.848,00 0,00 DB
73870201 GENERALES 105.818.848,00 DB 0,00 105.818.848,00 0,00 DB
738795 TRASLADO DE COSTOS (CR.) 105.818.848,00 CR 105.818.848,00 0,00 0,00 DB
73879501 TRASLADO DE COSTOS (CR) 105.818.848,00 CR 105.818.848,00 0,00 0,00 DB
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,01 DB 57.861.055,00 57.861.055,00 0,01 DB
81 DERECHOS CONTINGENTES 304.123.632,00 DB 0,00 0,00 304.123.632,00 DB
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 304.123.632,00 DB 0,00 0,00 304.123.632,00 DB
812004 LITIGIOS ADMINISTRATIVOS 304.123.632,00 DB 0,00 0,00 304.123.632,00 DB
81200401 LITIGOS Y DEMANDAS 304.123.632,00 DB 0,00 0,00 304.123.632,00 DB
83 SERVICIOS DE SALUD 694.915.372,01 DB 57.861.055,00 40.000.000,00 712.776.427,01 DB
8333 FACTURACION GLOSADA EN SERVICIOS DE SALUD 694.915.372,01 DB 57.861.055,00 40.000.000,00 712.776.427,01 DB
833301 REGIMEN CONTRIBUTIVO 65.838.188,00 DB 0,00 0,00 65.838.188,00 DB
83330101 REGIMEN CONTRIBUTIVO 65.838.188,00 DB 0,00 0,00 65.838.188,00 DB
833303 REGIMEN SUBSIDIADO 582.034.152,00 DB 57.378.655,00 40.000.000,00 599.412.807,00 DB
83330301 REGIMEN SUBSIDIADO 582.034.152,00 DB 57.378.655,00 40.000.000,00 599.412.807,00 DB
833304 IPS PRIVADAS 16.922.267,00 DB 0,00 0,00 16.922.267,00 DB
83330401 IPS PRIVADAS 16.922.267,00 DB 0,00 0,00 16.922.267,00 DB
833308 REGIMEN ESPECIAL 687.940,00 DB 0,00 0,00 687.940,00 DB
83330801 REGIMEN ESPECIAL 687.940,00 DB 0,00 0,00 687.940,00 DB
833311 ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 29.432.825,01 DB 482.400,00 0,00 29.915.225,01 DB
83331101 ATENCION ACCODENTES DE TRANSITO SOAT 29.432.825,01 DB 482.400,00 0,00 29.915.225,01 DB
89 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA 999.039.004,00 CR 0,00 17.861.055,00 1.016.900.059,00 CR
8905 LITIGIO Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S 304.123.632,00 CR 0,00 0,00 304.123.632,00 CR

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]
ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE lunes, 11 de mayo de 2020
891180039-0 13/13
BALANCE DE PRUEBA
DEL MES Enero DE 2020 HASTA EL MES Marzo DE 2020

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL NUEVO SALDO

CODIGO NOMBRE CUENTA Valor Valor Debito Valor Credito Valor
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO 304.123.632,00 CR 0,00 0,00 304.123.632,00 CR
89050601 LITIGIOS ALTERNATIVOS ME DE MECANISMO 304.123.632,00 CR 0,00 0,00 304.123.632,00 CR
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA 694.915.372,00 CR 0,00 17.861.055,00 712.776.427,00 CR
891517 FACTURACION GLOSADA EN SERVICIOS DE SALUD 694.915.372,00 CR 0,00 17.861.055,00 712.776.427,00 CR
89151701 FACTURACION GLOSADA EN SERVICIOS DE SALUD 694.915.372,00 CR 0,00 17.861.055,00 712.776.427,00 CR
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES : 78.552.766.437,21 78.552.766.437,21

Totales a Nivel de Tipo de Cuenta : AUXILIAR

DEBITO : 9.433.100.822,37 11.560.249.987,20

CREDITO : 9.433.100.822,37 11.560.249.987,20

Nombre reporte : CTRPBalancePrueba Usuario : 7697985

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]