Codigo Cuenta Parcial Debe Haber

1105 CAJA $ 5.468.694.000

110505 Caja General S/Recibos de Caja 001,002,003,004,005 $ 5.468.694.000
3115 APORTES SOCIALES $ 5.468.694.000
311505 Cuotas o partes de interes social
31150501 Janner David Lopez Leal $ 1.640.608.200
31150502 Maicol Giovanny Gomez Giraldo $ 1.093.738.800
31150503 Juan Pablo Mejía Herran $ 1.093.738.800
31150504 Michael Damian González Moreno $ 1.093.738.800
31150505 Yiral Esneider Cardenas Andrade $ 546.869.400
Sumas Iguales $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000

Consignación Innovative Food LTDA a Banco (Comprobante de Contabilidad No. 001)

Codigo Cuenta Parcial Debe Haber

1110 BANCOS $ 5.468.694.000
111005 Moneda Nacional $ 5.468.694.000
11100501 Bancolombia $ 5.468.694.000
1105 CAJA
110505 Caja General

Sumas Iguales $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000

Apertura Caja Menor

Codigo Cuenta Parcial Debe Haber

1105 CAJA $ 600.000
110510 Caja Menor $ 600.000
1110 BANCOS $ 600.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 600.000

Sumas Iguales $ 600.000 $ 600.000

Notaria 58 de Bogotá (Comprobante de Contabilidad No. 002)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES $ 16.437.832
5114005 Notariales $ 16.437.832
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 3.117.155
240810 IVA descontable $ 3.117.155
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 19.554.987
233510 Gastos Legales $ 19.554.987
SUMAS IGUALES $ 19.554.987 $ 19.554.987

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS $ 19.554.987
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 16.437.832
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 19.554.987
233510 Gastos Legales $ 16.437.832
SUMAS IGUALES $ 19.554.987 $ 19.554.987
Camara de Comercio (Comprobante de Contabilidad No. 003)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES $ 1.799.790
514010 Registro mercantil $ 1.799.790
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.799.790
233510 Gastos Legales $ 1.799.790
SUMAS IGUALES $ 1.799.790 $ 1.799.790

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS $ 1.799.790
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 1.799.790
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.799.790
233510 Gastos Legales $ 1.799.790
SUMAS IGUALES $ 1.799.790 $ 1.799.790

Homecenter Compra Equipo de Oficina (Comprobante de Contabilidad No. 004)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 17.654.245
152405 Muebles y Enseres $ 17.654.245
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 370.887
236540 Retencion en la fuente en compras $ 370.887
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 17.283.358
233595 Otros
23359504 Homecenter $ 17.654.245
SUMAS IGUALES $ 17.654.245 $ 17.654.245

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 17.283.358
233595 Otros
23359504 Homecenter $ 17.283.358
1110 BANCOS $ 17.283.358
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 17.283.358
SUMAS IGUALES $ 17.283.358 $ 17.283.358

Foton Compra de Vehiculo (Comprobante de Contabilidad No. 005)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 159.444.768
154008 Camiones, volquetas y furgones 159.444.768
5115 IMPÚESTOS 10.718.976
511540 De vehiculos 10.718.976
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.339.872
236540 Retencion en la fuente 2,5% 1.339.872
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 168.823.872
233595 Otros
23359505 Foton M4 168.823.872
SUMAS IGUALES $ 170.163.744 $ 170.163.744

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 168.823.872
233595 Otros
23359501 Foton M4 168.823.872
1110 BANCOS 168.823.872
111005 Bancos Nacionales
11100501 Av Villas 168.823.872
SUMAS IGUALES 168.823.872 168.823.872
 RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 84.329.707
152805 Equipos de procesamiento de datos $ 84.329.707
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 1.771.633
236540 Retencion en la fuente en compra $ 1.771.633
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2.019.661
236705 Impuesto de iva retenido $ 2.019.661
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Impuesto ICA retenido $ 782.353
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 80.538.413
233595 Otros
23359506 Alkosto $ 80.538.413
SUMAS IGUALES $ 84.329.707 $ 84.329.707

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 80.538.413
233595 Otros
23359501 Alkosto $ 80.538.413
1110 BANCOS $ 80.538.413
111005 Bancos Nacionales
11100501 Bancolombia $ 80.538.413
SUMAS IGUALES $ 80.538.413 $ 80.538.413

Panamericana Compra de Papeleria (Comprobante de Contabilidad No. 007)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1710 DIFERIDOS $ 3.796.140
171020 Utiles y Papeleria $ 3.796.140
2408 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 721.267
240805 IVA Descontable $ 721.267
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.517.407
233595 Otros
23359507 Panamericana
SUMAS IGUALES $ 4.517.407 $ 4.517.407

PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.517.407
233595 Otros
23359507 Panamericana $ 4.517.407
1110 BANCOS $ 4.517.407
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 4.517.407
SUMAS IGUALES $ 4.517.407 $ 4.517.407
 CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES

1° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901

2° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901

3° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901

4° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901

5° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901

6° MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5165 AMORTIZACIONES $ 752.901
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS $ 752.901
171020 Utiles de Papeleria
SUMAS IGUALES $ 752.901 $ 752.901
Finca Raíz Compra de propiedad de Inversión (Comprobante de Contabilidad No. (013)

RECONOCIMIENTO
Codigo Cuenta Parcial Debe Haber
1516 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1.500.000.000
151610 Oficina $ 1.500.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.500.000.000
233595 Otros
23359509 Finca Raiz S.A.S. $ 1.500.000.000
Sumas Iguales $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000

PAGO
Codigo Cuenta Parcial Debe Haber
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.500.000.000
233595 Otros
23359509 Finca Raiz S.A.S. $ 1.500.000.000
1110 BANCOS $ 1.500.000.000
111005 Bancos Nacionales
11100501 Bancolombia $ 1.500.000.000
Sumas Iguales $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000

Finca Raíz Compra de propiedad de Inversión (Comprobante de Contabilidad No. (014)

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1504 TERRENOS $ 180.000.000
150405 Urbanos $ 180.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1.620.000.000
151605 EDIFICIOS $ 1.620.000.000
2695 PROVISION $ 64.987.899
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.735.012.101
233595 Otros
23359508 Finca Raíz
Sumas iguales $ 1.800.000.000 $ 1.800.000.000

PAGO
Codigo Cuenta Parcial Debe Haber
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.735.012.101,00
233595 Otros
23359508 Finca Raíz $ 1.735.012.101,00
1110 BANCOS $ 1.735.012.101,00
111005 Bancos Nacionales
11100501 Bancolombia $ 1.735.012.101,00
Sumas Iguales $ 1.735.012.101,00 $ 1.735.012.101,00

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 SERVICIOS 1.479.100
513525 Acueducto y Alcantarillado 180.000
513530 Energia Eléctrica 130.900
513535 Teléfono 1.088.200
513555 Gas 80.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.479.100
233550 Servicios Públicos
SUMAS IGUALES 1.479.100 1.479.100

PAGO
COGIDO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1.479.100
233550 Servicios Publicos
1110 BANCOS $ 1.479.100
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia $ 1.479.100
SUMAS IGUALES $ 1.479.100 $ 1.479.100
 BALANCE DE APERTURA
Octubre 1/2019
ACTIVO
CAJA
Caja General $ 5.468.694.000
TOTAL ACTIVO $ 5.468.694.000
PASIVO
$0
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
Cuotas o partes de interes social
Janner David Lopez Leal $ 1.640.608.200
Maicol Giovanny Gomez Giraldo $ 1.093.738.800
Juan Pablo Mejía Herran $ 1.093.738.800
Michael Damián González Moreno $ 1.093.738.800
Yiral Esneider Cardenas Andrade $ 546.869.400
TOTAL PATRIMONIO $ 5.468.694.000

INNOVATIVE FOOD LTDA

NIT: 800.242.784-2
DIRECCION: CALLE 67B # 18-07 SUR COMPROBANTE
TELEFONO: 30122427874 DE APERTURA
innovative2018food@gmail.com
Bogota D.C - Colombia

FECHA: 1/10/2019
CODIGO CUENTA PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
1105 CAJA $ 5.468.694.000
110505 Caja General S/Recibos de Caja 001,002,003,004,005
$ 5.468.694.000
3115 APORTES SOCIALES $ 5.468.694.000
311505 Cuotas o partes de interes social
31150501 Janner David Lopez Leal $ 1.640.608.200
31150502 Maicol Giovanny Gomez Giraldo $ 1.093.738.800
31150503 Juan Pablo Mejía Herran $ 1.093.738.800
31150504 Michael Damian González Moreno $ 1.093.738.800
31150505 Yiral Esneider Cardenas Andrade $ 546.869.400

Para registrar aportes sociales de la

Comercializadora de Alimentos
INNOVATIVE FOOD LTDA
S/Escritura publica N° 1985
del 01 de Octubre de 2019
SUMASIGUALES $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

Michael DamianGonzalezMoreno
 LIBROS AUXILIARES ACTIVO

LIBRO AUXILIAR
BANCOS 1110
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aportes sociales: S/Recibo Caja 001,002,003,004,005 $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000
2/10/2019 Apertura Caja Menor $ 600.000 $ 5.468.094.000
3/10/2019 Pago Gastos Legales Notariales $ 19.554.987 $ 5.448.539.013
4/10/2019 Pago gastos legales registro mercantil $ 1.799.790 $ 5.446.739.223
5/10/2019 Pago compra Homecenter S/ Fact. 654789 $ 17.654.245 $ 5.429.084.978
6/10/2019 Pago Compra a Foton S/ Fact. 5690 $ 170.163.744 $ 5.258.921.234
7/10/2019 Pago compra Alkosto S/ Fact. 654789 $ 84.329.707 $ 5.174.591.527
8/10/2019 Pago compra Panamericana S/ Fact. 547987 $ 4.517.407 $ 5.170.074.120

LIBRO AUXILIAR
DIFERIDOS 1710
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
4/10/2019 Compra a Panamericana S/ Fact. 547987 $ 4.517.407 $ 4.517.407

LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE OFICINA 1524
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
5/10/2019 Compra a Homecenter S/ Fact. 654789 $ 17.654.245 $ 17.654.245

LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1528
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/10/2019 Compra a Alkosto S/ Fact. 654789 $ 84.329.707 $ 84.329.707

LIBRO AUXILIAR
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
7/10/2019 Compra a Foton S/ Fact. 5690 $ 170.163.744 $ 170.163.744
 LIBROS AUXILIARES PASIVO
LIBROS AUXILIAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
3/10/2019 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Notaria 58 $ 3.117.155 $ 3.117.155
8/10/2019 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Panamericana $ 721.267 $ 721.267

LIBROS AUXILIAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO SALDO
3/10/2019 Gastos Legales (Notariales) $ 19.554.987 $ 19.554.987
4/10/2019 Gastos Legales (Camara de Comercio) $ 1.799.790
5/10/2019 Otros (Homecenter) $ 17.654.245 $ 17.654.245
6/10/2019 Otros (Alkosto) $ 80.538.413
7/10/2019 Otros (Panamericana) $ 4.517.407 $ 4.517.407
8/10/2019 Otros (Ford) $ 168.823.872 $ 168.823.872
 LIBROS AUXILIARES PATRIMONIO
CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aportes sociales: S/Recibo Caja 001,002,003,004,005 $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Costos o partes de i nteres Social
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aportes sociales: S/Recibo Caja 001,002,003,004,005 $ 5.468.694.000 $ 5.468.694.000

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Cos tos o partes de interes Soci al
Auxil iar: 31150501 Janner David Lopez Leal
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aporte Socio: Janner David Lopez Leal S/Factura No. 2402 $ 1.640.608.200 $ 1.640.608.200

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Cos tos o partes de interes Soci al
Auxil iar: 31150502 Maicol Gi ovanny Gomez Giraldo
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aporte Socio: Maicol Giovanny Gomez Giral do S/Factura No. 2312 $ 1.093.738.800 $ 1.093.738.800

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Cos tos o partes de interes Soci al
Auxil iar: 31150503 Juan Pabl o Mejía Herran
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aporte Socio: Juan Pablo Mejía Herran S/Factura No. 1906 $ 1.093.738.800 $ 1.093.738.800

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Cos tos o partes de interes Soci al
Auxil iar: 31150504 Michael Damián González Moreno
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aporte Socio: Michael Damián González Moreno S/Factura No. 1606 $ 1.093.738.800 $ 1.093.738.800

CONTROL: 3115 APORTES SOCIALES Subcuenta: 311505 Cos tos o partes de interes Soci al
Auxil iar: 31150505 Yiral Esneider Cardenas Andrade
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1/10/2019 Aporte Socio: Yi ral Es neider Cardenas Andrade S/Factura No. 1820 $ 546.869.400 $ 546.869.400
 LIBROS AUXILIARES GASTOS

LIBRO AUXILIAR
GASTOS LEGALES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
3/10/2019 GASTOS LEGALES   $ 19.554.987 $ 19.554.987
         

LIBRO AUXILIAR
NOTARIALES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
3/10/2019 Notariales $ 16.437.832   $ 16.437.832
         
 INNOVATIVE FOOD LTDA
NIT 800.242.784-2
BALANCE DE PRUEBA AL 31 OCTUBRE DE 2019

Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldo

1 Activo 5.469.294.000 7.533.918.860 3.515.043.286 5.469.894.000

11 Disponible 5.469.294.000 5.468.694.000 3.510.525.880 5.469.894.000
1105 Caja 600.000 5.469.294.000 0 1.200.000
110505 Caja General 0 0 0 -
110510 Cajas Menores 600.000 600.000 0 1.200.000
1110 Bancos 5.468.694.000 0 3.510.525.880 5.468.694.000
111005 Moneda Nacional 5.468.694.000 0 0 5.468.694.000

12 Inversiones 0 0 0 -
1225 Certificados 0 0 0 -
122505 Certificados de depósito a término (CDT) 0 0 0 -

13 Deudores 0 0 0 -
1305 Clientes 0 0 0 -
130505 Nacionales 0 0 0 -

1355 Anticipo Impuestos y Contribuciones 0 0 0 -

135515 Anticipo de Imptos Retefuentes compras 0 0 0 -
135595 Anticipo de Impto CREE 0 0 0 -
135517 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0 -
135518 Impuesto de Industria y Cio Retenido 0 0 0 -

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0 -

136595 Otros 0 0 0 -

14 Inventarios 0 0 0 -
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 0 0 0 -
143501 Mercancia no fab ricada por la empresa- P Terminado 0 0 0 -

15 Propiedad Planta y Equipo 0 2.061.428.720 0 -

1504 Terrenos 0 180.000.000 0 -
150405 Terrenos- Urb anos 0 0 0 -
1516 Construcciones Y edificaciones 0 1.620.000.000 0 -
151605 Edificios 0 0 0 -
1524 Equipo de Oficina 0 17.654.245 0 -
152405 Mueb les y Enseres 0 0 0 -
1528 Equipo de Computo 0 84.329.707 0 -
152805 Equipo de Procesamiento de Datos 0 0 0 -
1540 Flota y Equipo de transporte 0 159.444.768 0 -
154005 Autos, Camiones y Camperos 0 0 0 -
1592 Depreciacion Acumulada 0 0 0 -
159205 Construcciones Y edificaciones 0 0 0 -
159215 Equipo de Oficina 0 0 0 -
159220 Equipo de Computacion y Comunicaciones 0 0 0 -
159235 Flota y Equipo de transporte 0 0 0 -

17 Diferidos 0 3.796.140 4.517.406 -

1705 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 -
170595 Otros 0 0 0 -

1710 Cargos Diferidos 0 3.796.140 4.517.406 -

171020 Utiles y Papeleria 0 0 0 -
171048 Elementos de Aseo y Cafeteria 0 0 0 -
 2 Pasivos 3.532.847.450 3.532.847.450 3.410.749.234 3.532.847.450
21 Obligaciones Financieras 0 0 0 -
2105 Bancos Nacionales 0 0 0 -
210505 Sob regiros b ancarios 0 0 0 -
210510 Pagares 0 0 0 -

22 Proveedores 3.532.847.450 0 0 3.532.847.450

2205 Nacionales 3.532.847.450 0 0 3.532.847.450
220501 Proveedores - nacionales 3.532.847.450 0 0 3.532.847.450

23 Cuentas Por Pagar 0 3.509.454.041 0 -

2335 Costos y Gastos Por Pagar 0 3.509.454.041 0 -
233505 Gastos Financieros 0 0 0 -
233510 Gastos Legales 0 0 0 -
233520 Com isiones 0 0 0 -
233525 Honorarios 0 0 0 -
233530 Servicios tecnicos 0 0 0 -
233535 Servicios de m antenim iento 0 0 0 -
233545 Transportes, fletes y acarreos 0 0 0 -
233550 Servicios púb licos 0 0 0 -
233595 Otros 0 0 0 -

2365 Retención en la Fuente 0 0 0 -

236505 Salarios y pagos lab orales 0 0 0 -
236515 Honorarios 0 0 0 -
236520 Com isiones 0 0 0 -
236525 Servicios 0 0 0 -
236530 Arrendamientos 0 0 0 -
236540 Com pras 0 0 0 -
236575 Autorretencion Fuente 0 0 0 -
236580 Autorretencion CREE 0 0 0 -
236595 Im puestos a Pagar 0 0 0 -

2367 Impuesto a las V entas Retenido 0 0 0 -

236701 Retefuente IVA 0 0 0 -
236795 Retefuente IVA - Pagado 0 0 0 -

2368 Impuesto de Industria y Cio 0 0 0 -

236801 Retefuente ICA 0 0 0 -
236895 Retefuente ICA - Pagado 0 0 0 -

2370 Retenciones y aportes de nómina 0 0 0 -

237005 Aportes a entidades prom otoras de salud, EPS 0 0 0 -
237006 Aportes a adm inistradoras de riesgos lab orales, ARL 0 0 0 -
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 0 0 0 -
237025 Emb argos judiciales 0 0 0 -
237030 Lib ranz as 0 0 0 -
237045 Fondos 0 0 0 -
237095 Otros 0 0 0 -

2380 Acreedores varios 0 0 0 -

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0 0 0 -

24 Impuestos, Gravamenes y Tasas 0 0 0 -

2405 De renta y complementarios 0 0 0 -
240405 Vigencia Fiscal Corriente 0 0 0 -

2408 Impuesto sobre las ventas por 0 0 0 -

240801 IVA Generado 0 0 0 -
240802 IVA Descontab le Compras 0 0 0 -
240803 IVA Descontab le Servicios 0 0 0 -
240895 IVA -Pagado 0 0 0 -

2412 De industria y Comercio 0 0 0 -

241205 Vigencia Fiscal Corriente 0 0 0 -
241295 ICA - Pagado 0 0 0 -

2495 Otros - Impuestos 0 0 0 -

249501 Im puesto Nacional al consum o 0 0 0 -
249502 Im puesto a la Equidad CREE 0 0 0 -

25 Obligaciones Laborales 0 0 0 -
2505 Salarios por Pagar 0 0 0 -
250501 Nom ina por pagar 0 0 0 -

26 Pasivos Estimados y Provisiones 0 0 0 -

2610 Para obligaciones laborales 0 0 0 -
261005 Cesantías 0 0 0 -
261010 Intereses sob re cesantías 0 0 0 -
261015 Vacaciones 0 0 0 -
261020 Prim a de servicios 0 0 0 -
261025 Prestaciones extralegales 0 0 0 -
261095 Otras 0 0 0 -

28 Otros Pasivos 0 0 0 -
2805 Anticipos y Avances Recibidos 0 0 0 -
280505 De clientes 0 0 0 -
 3 Patrimonio 10.937.388.000 5.468.694.000 10.937.388.000
31 Capital Social 10.937.388.000 0 0 10.937.388.000
3105 Capital suscrito y pagado 5.468.694.000 0 0 5.468.694.000
310505 Capital autorizado 0 0 0 -
310510 Capital por suscrib ir (DB). 0 0 0 -
310515 Capital suscrito por cob rar (DB) 5.468.694.000 0 0 5.468.694.000

3115 Aportes sociales 5.468.694.000 0 0 5.468.694.000

311505 Cuotas o partes de interés social 5.468.694.000 0 0 5.468.694.000

33 Reservas 0 0 0 -
3305 Reservas Obligatorias 0 0 0 -
330505 Reserva Legal 0 0 0 -

36 Resultados de Ejercicios 0 0 0 -
3605 Utilidad del ejercicio 0 0 0 -
360505 Utilidad del ejercicio 0 0 0 -
3610 Perdida del ejercicio 0 0 0 -
361005 Perdida del ejercicio 0 0 0 -

4 Ingresos 0 0 0 -
41 Operacionales 0 0 0 -
4135 Comercio al por mayor y por menor 0 0 0 -
413505 Comercio al por mayor y por menor 0 0 0 -

42 No Operacionales 0 0 0 -
4210 Financieros 0 0 0 -
421005 Intereses 0 0 0 -

4250 Recuperaciones 0 0 0 -
425050 Reintegro de otros costos y gastos 0 0 0 -

4295 Diversos 0 0 0 -
429551 Excedentes 0 0 0 -
429510 Excedentes 0 0 0 -
 5 Gastos 0 0 0 -
51 Operacionales de Administracion 0 0 0 -
5105 Gastos de personal 0 0 0 -
510503 Salario integral 0 0 0 -
510506 Sueldos 0 0 0 -
510515 Horas extras y recargos 0 0 0 -
510518 Com isiones 0 0 0 -
510524 Incapacidades 0 0 0 -
510527 Auxilio de transporte 0 0 0 -
510530 Cesantías 0 0 0 -
510533 Intereses sob re cesantías 0 0 0 -
510536 Prim a de servicios 0 0 0 -
510539 Vacaciones 0 0 0 -
510542 Prim as extralegales 0 0 0 -
510548 Bonificaciones 0 0 0 -
510551 Dotación y sum inistro a trab ajadores 0 0 0 -
510560 Indem niz aciones lab orales 0 0 0 -
510568 Aportes a adm inistradoras de riesgos lab orales, ARL 0 0 0 -
510569 Aportes a entidades prom otoras de salud, EPS 0 0 0 -
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias 0 0 0 -
510572 Aportes cajas de com pensación fam iliar 0 0 0 -
510575 Aportes ICBF 0 0 0 -
510578 SENA 0 0 0 -
510584 Gastos m édicos y drogas 0 0 0 -
510595 Otros 0 0 0 -

5110 Honorarios 0 0 0 -
511030 Asesoria contab le y financiera 0 0 0 -
511025 Asesoria juridica 0 0 0 -

5115 Impuestos 0 0 0 -
511505 Industria y com ercio 0 0 0 -
511515 A la propiedad raiz 0 0 0 -
511540 De vehiculos 0 0 0 -
511595 Otros - im puesto a la equidad CREE 0 0 0 -

5120 Arrendamientos 0 0 0 -
512010 Construcciones y edificaciones 0 0 0 -

5125 Contribuciones y afiliaciones 0 0 0 -

512505 Contrib uciones 0 0 0 -
512510 Afiliaciones y sostenim iento 0 0 0 -

5130 Seguros 0 0 0 -
513010 Cum plim iento 0 0 0 -
513040 Responsab ilidadm Civil 0 0 0 -

5135 Servicios 0 0 0 -
513505 Aseo y vigilancia 0 0 0 -
513525 Acueducto y alcantarillado 0 0 0 -
513530 Energia electrica 0 0 0 -
513535 Telefono 0 0 0 -
513540 Correos portes y telegram as 0 0 0 -
513550 Transportes, fletes y acarreos 0 0 0 -
513560 Propaganda, pub licidad y prom ocion 0 0 0 -
513595 Otros 0 0 0 -

5140 Gastos legales 0 0 0 -

514005 Notariales 0 0 0 -
514010 Registro m ercantil 0 0 0 -
514095 Otros 0 0 0 -

5145 M antenimiento y reparaciones 0 0 0 -

514540 Flota y equipo de transporte 0 0 0 -

5150 Adecuacion e Instalacion 0 0 0 -

515005 Instalaciones electricas 0 0 0 -
515015 Reparaciones locativas 0 0 0 -

5155 Gastos de viaje 0 0 0 -

515505 Alojam iento y m anutencion 0 0 0 -
515515 Pasajes aereos 0 0 0 -

5160 Depreciaciones 0 0 0 -
516005 Construcciones y edificaciones 0 0 0 -
516015 Equipo de oficina 0 0 0 -
516020 Equipo de com putacion 0 0 0 -
516035 Flota y equipo de transporte 0 0 0 -

5165 Cargos diferidos 0 0 0 -

516515 Cargos diferidos preoperativos 0 0 0 -

5195 Diversos 0 0 0 -
519520 Gastos de representacion y relac. 0 0 0 -
519530 Utiles, papeleria, y fotocopias 0 0 0 -
519535 Com b ustib les y lub ricantes 0 0 0 -
519545 Taxis b uses 0 0 0 -
519560 Casino y restaurante 0 0 0 -
519565 Parqueaderos 0 0 0 -
519595 Otros 0 0 0 -

53 No Operacionales 0 0 0 -
5305 Financieros 0 0 0 -
530505 Gastos b ancarios 0 0 0 -
530515 Com isiones 0 0 0 -
530520 Intereses 0 0 0 -

5315 Gastos extraordionarios 0 0 0 -

531515 Costos y gastos anteriores 0 0 0 -
531520 Im puestos asum idos 0 0 0 -

5395 Gastos Diversos 0 0 0 -

539595 Otros 0 0 0 -

54 Impuesto de renta y complementarios 0 0 0 -

5405 Impuesto de renta y complementarios 0 0 0 -
540505 Im puesto de renta y complem entarios 0 0 0 -
 5145 Mantenimiento y reparaciones 0 0 0 -
514540 Flota y equipo de transporte 0 0 0 -

5150 Adecuacion e Instalacion 0 0 0 -

515005 Instalaciones electricas 0 0 0 -
515015 Reparaciones locativas 0 0 0 -

5155 Gastos de viaje 0 0 0 -

515505 Alojamiento y manutencion 0 0 0 -
515515 Pasajes aereos 0 0 0 -

5160 Depreciaciones 0 0 0 -
516005 Construcciones y edificaciones 0 0 0 -
516015 Equipo de oficina 0 0 0 -
516020 Equipo de computacion 0 0 0 -
516035 Flota y equipo de transporte 0 0 0 -

5165 Cargos diferidos 0 0 0 -

516515 Cargos diferidos preoperativos 0 0 0 -

5195 Diversos 0 0 0 -
519520 Gastos de representacion y relac. 0 0 0 -
519530 Utiles, papeleria, y fotocopias 0 0 0 -
519535 Combustib les y lubricantes 0 0 0 -
519545 Taxis b uses 0 0 0 -
519560 Casino y restaurante 0 0 0 -
519565 Parqueaderos 0 0 0 -
519595 Otros 0 0 0 -

53 No Operacionales 0 0 0 -
5305 Financieros 0 0 0 -
530505 Gastos b ancarios 0 0 0 -
530515 Comisiones 0 0 0 -
530520 Intereses 0 0 0 -

5315 Gastos extraordionarios 0 0 0 -

531515 Costos y gastos anteriores 0 0 0 -
531520 Impuestos asumidos 0 0 0 -

5395 Gastos Diversos 0 0 0 -

539595 Otros 0 0 0 -

54 Impuesto de renta y complementarios 0 0 0 -

5405 Impuesto de renta y complementarios 0 0 0 -
540505 Impuesto de renta y complementarios 0 0 0 -

6 Costos de Ventas 0 0 0 -
61 Costos de ventas y prestacion de servicios 0 0 0 -
6135 Comercio al por mayor y al por menor 0 0 0 -
613530 Costo ventas mercancia vendida 0 0 0 -

19.939.529.450 11.066.766.310 12.394.486.520 19.940.129.450

0 0
11.066.766.310 12.394.486.520
 INNOVATIVE FOOD LTDA
NIT 800.242.784-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Caja 1.200.000 Sobregiros bancarios 0
Bancos 5.468.694.000 Oblilgaciones financieras (4) 0

Total Disponible 5.469.894.000 Total Obligaciones Financieras 0

INVERSIONES PROVEEDORES
Certificados de Deposito a Termino (CDT) (1) 0 Nacionales -3.532.847.450

Total Inversiones 0 Total Proveedores -3.532.847.450

DEUDORES CTENTAS POR PAGAR

Deudores varios 0 Costos y gastos por pagar 0
Imptos,contribuciones o saldos a favor 0 Retención en la fuente 0
Cuentas por cobrar a trabajadores 0 Impuesto a las Ventas Retenido 0
Total Deudores 0 Impuesto de Industria y Cio. 0
Retenciones y aportes de nómina 0
INVENTARIOS Impuestos, Gravamenes y Tasas 0
Producto terminado 0 Obligaciones Laborales 0
Pasivos Estimados y Provisiones 0
Total Inventarios 0 Otros Pasivos 0

Total Cuentas por pagar 0

Total Activo corriente 5.469.894.000

Total Pasivo corriente -3.532.847.450

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Activo no depreciab le 0 PASIVO TOTAL -3.532.847.450
Activo depreciab le (2) 0
Depreciacion Acumulada 0 PATRIMONIO
CAPITAL
Total Propiedad Planta y Equipo 0 Capital suscrito y pagado -10.937.388.000
Total Capital -10.937.388.000

DIFERIDOS RESERVAS
Reservas Obligatorias 0
Gastos pagados por anticipado 0 Total Reservas 0

Cargos diferidos (3) 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio
Total Diferidos 0 Perdida del ejercicio 0
Total Resultados 0
Total Activo No corriente 0

PATRIMONIO TOTAL -10.937.388.000

TOTAL ACTIVO 5.469.894.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -14.470.235.450 19.940.129.450

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