Entrada Salidas

Fecha Descripción Valor Unitario

Cantidad Valor Cantidad Valor
4/7/2013 Compra Fac N° 0001 150,000 40 6,000,000
4/10/2013 Compra Fac N° 0002 160,000 20 3,200,000
4/12/2013 Venta Fac N° 0003 153,333 15 2,300,000
4/14/2013 Compra Fac N° 0004 140,000 10 1,400,000
4/17/2013 Venta Fac N° 0005 150,909 30 4,527,273
4/20/2013 Venta Fac N° 0006 150,909 3 452,727
4/24/2013 Compra Fac N° 0007 170,000 18 3,060,000
4/26/2013 Venta Fac N° 0008 159,500 10 1,595,000
4/30/2013 Venta Fac N° 0009 159,500 20 3,190,000
 Saldo
Cantidad Valor
40 6,000,000
60 9,200,000
45 6,900,000
55 8,300,000
25 3,772,727
22 3,320,000
40 6,380,000
30 4,785,000
10 1,595,000
1 Fecha 01 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
311510 Aporte de socios-fondo mutuo de inversion. 40,000,000
110505 Caja General 40,000,000
S.I 40,000,000 40,000,000
Nota Se crea la empresa RC "Moda y Calzado Ltda"

2 Fecha 02 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 40,000,000
111005 Moneda Nacional 40,000,000
S.I 40,000,000 40,000,000
Nota Se abre cuenta corriente en el banco BBVA

3 Fecha 03 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
170525 Diferidos arrendamientos 5,600,000
240810 IVA Descontable 896,000
236530 Retencion en la fuente 196,000
111005 Moneda Nacional 6,300,000
S.I 6,496,000 6,496,000
Nota Paga cuatro meses de arrendamiento a Inmobiliaria Casa viva Ltda

4 Fecha 04 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
152405 Muebles y enseres 850,000
152405 IVA descontable 136,000
236540 Retencion en la fuente 29,750
111005 Moneda Nacional 382,500
238095 Acreedores varios (otros) 573,750
S.I 986,000 986,000
Nota Compra de sillas y muebles Fact N° 001

5 Fecha 05 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
525015 Reparaciones locativas 500,000
236525 Retefuente Servicios 30,000
236825 ReteICA 4,830
111005 Moneda Nacional 200,000
220505 Proveedores 265,170
 240810 IVA Descontable 12,000
236705 IVA Retenido 12,000
S.I 512,000 512,000
Nota Contrata los servicios del señor luciano luna

6 Fecha 06 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
152405 Muebles y enceres 780,000
236525 Retefuente Servicios 31,200
236840 ReteICA 8,611
111005 Moneda Nacional 740,189
240810 IVA Descontable 18,720
236705 IVA Retenido 18,720
S.I 798,720 798,720
Nota Se compran vitrinas a Mario Peralta

7 Fecha 07 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (Zapatos) 6,000,000
240810 IVA Descontable 960,000
220505 Proveedores 4,176,000
111005 Moneda Nacional 2,784,000
S.I 6,960,000 6,960,000
Nota Se Compran 40 pares de zapatos

8 fecha 08 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
511025 asesoria jurídica 500,000
240810 IVA 80,000
236515 Retefuente de honorarios 55,000
111005 moneda nacional 525,000
S.I 580,000 580,000
Nota pago de asesoria legal

9 Fecha 09 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
110510 Caja Menor 400,000
111005 Moneda Nacional 400,000
S.I 400,000 400,000
Nota creacion caja menor
10 fecha 10 de abril de 2013
Cuenta Nombre Db Cr
143524 Mercancias no fabricadas por la empresa 3,200,000
240810 Iva descontable 512,000
236540 Retencion En La Fuente (Compras) 112,000
111005 Bancos 720,000
220505 Proveedores Nacional 2,880,000
S.I 3,712,000 3,712,000
Nota compra 20 pares de zapatos fac N°0002

11 fecha 11 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
513505 aseo y vigilancia 200,000
240810 IVA descontable 32,000
236525 rete servicios 8,000
111005 moneda nacional 224,000
S.I 232,000 232,000
Nota pago servicio de aseo

12 fecha 12 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (zapatos) 2,300,000
413524 CXMXM venta de calzado 3,220,000
613524 CXMXM costo de venta calzado 2,300,000
240805 IVAgenerado 515,200
135515 retencion en la fuente 112,700
110505 Caja General 3,622,500
S.I 6,035,200 6,035,200
Nota venta fac N°0003

Consignacion
Fecha 27 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 3,622,500
111005 Moneda Nacional 3,622,500
S.I 3,622,500 3,622,500

13 Fecha 13 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
523560 Propaganda y publicidad 120,000
240810 Iva descontable 19,200
 236525 Servicios (retefuente) 7,200
111005 Moneda Nacional 132,000
S.I 139,200 139,200
Nota Solicita el servicio de elaboracion de 1000 Tarjetas

14 Fecha 14 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (Zapatos) 1,400,000
236540 Retefuente compras 49,000
236840 ReteICA 15,456
220505 Proveedores 1,335,544
240810 IVA Descontable 33,600
236705 IVA Retenido 33,600
S.I 1,433,600 1,433,600
Nota Compra 10 pares de zaptos al señor Jairo Camacho fac N° 0004

15 FECHA 15 de abril de 2013

Cuenta Nombre Db Cr
171020 Utiles y papeleria (cargos diferidos) 1,256,000
240810 Impuesto sobre las ventas por pagar 200,960
111005 Bancos 1,456,960
S.I 1,456,960 1,456,960
Nota compra de papeleria

16 Fecha 16 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
152805 Equipo de procesamientos de datos 1,500,000
111005 Moneda nacional 450,000
238095 Acreedores varios (otros) 1,050,000
S.I 1,500,000 1,500,000
Nota Compra un computador para uso de la empresa (exento de Iva)

17 Fecha 17de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (zapatos) 4,527,273
413524 CXMXM venta de calzado 6,338,182
613524 CXMXM costo de venta calzado 4,527,273
240805 Iva Generado 1,014,109
110505 Caja General 1,470,458
130505 Clientes Nacionales 5,881,833
S.I 11,879,564 11,879,564
 Nota venta fac N°0004

Consignacion
Fecha 27 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 1,470,458
111005 Moneda Nacional 1,470,458
S.I 1,470,458 1,470,458

18 Fecha 18 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
523560 Propaganda y publicidad 900,000
240810 IVA Descontable 144,000
236525 Retefuente servicios 36,000
111005 Moneda Nacional 1,008,000
S.I 1,044,000 1,044,000
Nota Solicita la elaboracion de 5 vallas Publicitarias

19 Fecha 19 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
512040 Arrendamientos flota y equ de trans. 160,000
236530 Retefuente Arrendamientos 6,400
236805 ReteICA 1,766
111005 Moneda nacional 151,834
240810 IVA Descontable 3,840
236705 Iva Retenido 3,840
S.I 163,840 163,840
Nota Pago del arrendamiento de Una Volqueta

20 Fecha 20 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (zapatos) 452,727
413524 CXMXM venta de calzado 633,818
613524 CXMXM costo de venta calzado 452,727
240805 iva generado 101,411
110505 Caja General 735,229
S.I 1,187,956 1,187,956
Nota: venta fac. N°0006

Consignacion
Fecha 27 de Abril 2013
 Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 735,229
111005 Moneda Nacional 735,229
S.I 735,229 735,229

21 Fecha 21 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
171048 elementos de aseo 1,120,000
236540 Retencion En La Fuente (Compras) 39,200
111005 Moneda Nacional 540,400
220505 Proveedores Nacional 540,400
S.I 1,120,000 1,120,000
Nota: compra de elementos de aseo
22 Fecha 22 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
210510 Pagaré 64,000,000
111005 Bancos Moneda Nacional 64,000,000
S.I 64,000,000 64,000,000
Nota El banco de Bogotá otorga un préstamo

23 Fecha 23 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
514525 Mantenimiento y reparaciones 100,000
236530 Retefuente servicios 3,500
236805 ReteICA 966
111005 Moneda nacional 95,534
240810 IVA Descontable 2,400
236705 Iva Retenido 2,400
S.I 102,400 102,400
Nota Pago del arrendamiento de Una Volqueta

24 Fecha 24 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 Mercancias no fabricadas por la empresa 3,060,000
240810 Impuesto sobre las ventas por pagar 489,600
236540 Retencion En La Fuente (Compras) 107,100
111005 Bancos 860,625
220505 Proveedores Nacional 2,581,875
S.I 3,549,600 3,549,600
Nota: compra fac N° 0007

25 Fecha 25 de abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
513520 procesamiento electronico de datos 130,000
 236525 Retefuente 7,800
236825 ReteICA 1,256
111005 Moneda nacional 120,944
240810 IVA Descontable 3,120
240805 Iva retenido 3,120
S.I 133,120 133,120
Nota: pago de servicio de digitación de informes a la señorita Olga Murcia

26 Fecha 26 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE (zapatos) 1,595,000
613524 CXMXM costo de venta calzado 1,595,000
413524 CXMXM venta de calzado 2,233,000
240805 iva generado 357,280
135515 retencion en la fuente 78,155
110505 Caja General 2,512,125
S.I 4,185,280 4,185,280
Nota venta fac N°0008

Consignación
Fecha 27 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 2,512,125
111005 Moneda Nacional 2,512,125
S.I 2,512,125 2,512,125

27 Fecha 26 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
311510 Aportes de socios 10,000,000
110505 Caja General 10,000,000
S.I 10,000,000 10,000,000
Nota Aporte del socio A

Consignación
Fecha 27 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 10,000,000
111005 Moneda Nacional 10,000,000
S.I 10,000,000 10,000,000

28 secretaria Vendedor Gerente

Salario 600,000 800,000 2,100,000
RN(0,35)
 HED(1,25) 4 16
HEN(1,75) 2 12
AUX. TRANS 70500 70500
D Embargo 15%
D Cooperativa $ 40,000 $ 60,000

SECRETARIA

DEVENGADO DEDUCCIONES
Salario $ 600,000 Salud 4%
Aux Transporte $ 70,500 Pension 4%
HED(4) $ 12,500 Cooperativa
HEN(2) $ 8,750 Total Deducciones
Total Devengado $ 691,750

Total Devengado-Auxilio Transporte $ 621,250 Neto A Pagar

Codigo Nombre Dd Cr
510506 Sueldos $ 600,000
510527 Aux. transporte $ 70,500
510515 Horas Extras $ 21,250
237005 EPS $ 24,850
238030 de pensiones $ 24,850
237040 Cooperativas $ 40,000
111005 Moneda Nacional $ 602,050
SI $ 691,750 $ 691,750

VENDEDOR

DEVENGADO DEDUCCIONES
Salario $ 800,000 Salud 4%
Aux Transporte $ 70,500 Pension 4%
Total Devengado $ 870,500 cooperativa
Total Deducciones

Total Devengado-Auxilio Transporte $ 800,000 Neto A Pagar

Cuenta Nombre Db Cr
 520506 Sueldos $ 800,000
520527 Aux. transporte $ 70,500
237005 EPS $ 32,000
238030 de pensiones $ 32,000
237040 Cooperativas $ 60,000
111005 Moneda Nacional $ 746,500
SI $ 870,500 $ 870,500

GERENTE

DEVENGADO DEDUCCIONES
Salario $ 2,100,000 Salud 4%
Aux Transporte $ - Pension 4%
HED(16) $ 175,000 embargos 15%
HEN(12) $ 1,715,000 Fondo Solidaridad 1%
Total Devengado $ 3,990,000 Total Deducciones

Total Devengado-Auxilio Transporte $ 3,990,000 Neto A Pagar

Cuenta Nombre Db Cr
Sueldos $ 2,100,000
510515 Horas Extras $ 1,890,000
237005 EPS $ 159,600
238030 de pensiones $ 159,600
237025 embargos $ 598,500
238095 Otros( fondo solidaridad) $ 39,900
111005 Moneda Nacional $ 3,032,400
SI $ 3,990,000 $ 3,990,000

APROPIACIONES

Gran total devengado- Auxilio de transporte $ 5,411,250

Seguridad social
Salud 8,5% $ 459,956
Pension 12% $ 649,350
ARL 0,522% $ 28,247

Parafiscales
Sena 2% $ 108,225
ICBF 3% $ 162,338
 CCF 4% $ 216,450
$ 1,624,565

Cuenta Nombre Db Cr
510569 aporte de salud $ 459,956
510570 aporte a fondo pensional $ 649,350
510568 aporte a ARL $ 28,247
510575 Aportes a ICBF $ 162,338
510578 Aportes a SENA $ 108,225
510572 Aportes a CCF $ 216,450
237005 aporte de salud $ 459,956
237006 aportes de ARL $ 28,247
237010 aportes ICBF,SENA Y CCF $ 487,013
238030 fondo de pensiones $ 649,350
SI $ 1,624,565 $ 1,624,565

PROVICIONES

Gran total devengado $ 5,552,250

Vacaciones 4,17% $ 225,649

Prima de servicios 8,33% $ 462,502
Cesantias 8,33% $ 462,502
Intereses sobre las cesantias 1% $ 55,523
$ 1,206,176

Cuenta Nombre Db Cr
510530 Cesantias $ 462,502
510533 Intereses sobre cesantias $ 55,523
510536 Prima de servicios $ 462,502
510539 Vacaciones $ 225,649
261005 Cesantias $ 462,502
261010 Intereses sobre cesantias $ 55,523
261015 Vacaciones $ 225,649
261020 Prima de servicios $ 462,502
SI $ 1,206,176 $ 1,206,176

29 Fecha 29 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
511030 Asesoria Financiera 600,000
236515 Retefuente Honorarios 60,000
236815 Reteica 4,140
111005 Moneda Nacional 535,860
240810 IVA Descontable 14,400
236705 IVA Retenido 14,400
 S.I 614,400 614,400
Nota Pago Honorarios al señor Ricardo Rojas

30 Fecha 30 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
143524 MNFXE(Zapatos) 3,190,000
613524 CXMXM costo de venta calzado 3,190,000
413524 CXMXM venta de calzado 4,466,000
240805 IVA generado 714,560
110505 Caja General 5,180,560
S.I 8,370,560 8,370,560
Nota Venta Fac Nº 0009

Consignación
Fecha 27 de Abril 2013
Cuenta Nombre Db Cr
110505 Caja General 5,180,560
111005 Moneda Nacional 5,180,560
S.I 5,180,560 5,180,560

Diferidos del mes de Abril del 2013

Fecha 30 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
170525 Diferidos arrendamientos 1,400,000
512010 Construcciones y edificaciones 1,400,000
S.I 1,400,000 1,400,000
Nota Diferido de un mes del día 3 de abril 2013 Pago de arrendamiento

Fecha 30 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
171020 Diferidos utiles y papeleria 209,333
519530 Utiles y papeleria 209,333
S.I 209,333 209,333
Nota Diferido del día 15 de abril 2013 Compra papeleria

Depreciaciones

Fecha 30 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
516015 Depreciacion Equipo de oficina 7,395
159215 Depreciacion acumulada 7,395
 S.I 7,395 7,395
Nota Depreciación sillas y muebles del día 4 de Abril 2013

Fecha 30 de Abril 2013

Cuenta Nombre Db Cr
516015 Depreciacion Equipo de oficina 5,990
159215 Depreciacion acumulada 5,990
S.I 5,990 5,990
Nota Depreciación Vitrinas y estantes día 6 de Abril 2013
iva= 1,120,000
DEDUCCIONES HN $ 2,500
$ 24,850 HED $ 3,125
$ 24,850 HEN $ 4,375
$ 40,000
$ 89,700

Neto A Pagar $ 602,050

DEDUCCIONES HN $ 3,333
$ 32,000
$ 32,000
$ 60,000
$ 124,000

Neto A Pagar $ 746,500

DEDUCCIONES HN $ 8,750
$ 159,600 HED $ 10,938
$ 159,600 HEN $ 15,313
$ 598,500
$ 39,900
$ 957,600

Neto A Pagar $ 3,032,400

Valor del activo- valor del salvamento/ Vida útil

7,395
5990
 comprobante de saldos
110505 Caja general
110510 Caja menor $ 400,000
111005 Moneda nacional $ 105,512,077
130505 Clientes Nacionales $ 5,881,833
135515 Anticipo de impuestos retefuente $ 190,855
143524 Mercancias no fab por la empresa (zapatos) $ 1,595,000
152405 muebles y enseres $ 1,766,000
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 1,500,000
159215 Depreciacion acumulada
170525 GPPA (Arrendamientos) $ 4,200,000
171020 Utiles y Papeleria $ 1,046,667
171048 Elementos de Aseo y cafeteria $ 1,120,000
210510 Pagares
220505 Proveedores Nacionales
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 Retención en la fuente compras
236705 IVA Retenido
236805 ReteICA
236815 ReteICA
236840 reteICA
236825 ReteICA
237005 Aportes eps
237006 Aporte arl
237010 Aportes icbf,sena,ccf
237025 embargos judiciales
237040 Cooperativas
238030 fondo de pensiones/ces
238095 Acreedores varios (otros)
240805 Iva Generado
240810 IVA Descontable $ 3,421,840
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
311510 Aportes de socios
413524 CXMXM venta de calzado
510506 Sueldos $ 2,700,000
510515 Horas extras y recargos $ 1,911,250
510527 Auxilio de transporte $ 70,500
510530 Cesantias $ 462,502
510533 Intereses sobre cesanti $ 55,523
510536 Prima de servicios $ 462,502
510539 Vacaciones $ 225,649
510568 Aporte ARL $ 28,247
510569 Aportes EPS $ 459,956
510570 Aporte fondos pensionales $ 649,350
510572 CCF $ 216,450
510575 Aporte ICBF $ 162,338
510578 SENA $ 108,225
511025 asesoria jurídica $ 500,000
511030 Asesoria Financiera $ 600,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 1,400,000
512040 Arrendamientos flota y equ de trans. $ 160,000
513505 aseo y vigilancia $ 200,000
513520 procesamiento electronico de datos $ 130,000
514525 Mantenimiento y reparaciones $ 100,000
516015 Depreciacion Equipo de oficina $ 13,385
519530 Utiles y papeleria $ 209,333
520506 Sueldos $ 800,000
520527 Auxilio de transporte $ 70,500
523560 Propaganda y publicidad $ 1,020,000
525015 Reparaciones Locativas $ 500,000
613524 CXMXM costo de venta calzado $ 12,065,000
SI $ 151,914,982

110505 Caja General 111005 Moneda Nacional

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 3,622,500 $ 3,622,500 $ 3,622,500
$ 1,470,458 $ 1,470,458 $ 1,470,458
$ 735,229 $ 735,229 $ 735,229
$ 2,512,125 $ 2,512,125 $ 64,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 2,512,125
$ 5,180,560 $ 5,180,560 $ 10,000,000
$ 63,520,872 $ 63,520,872 $ 5,180,560
$ -

152405 Muebles Y Enceres

$ 850,000
$ 780,000
$ 1,630,000

Diferidos arrendamientos
$ 5,600,000 $ 1,400,000
$ 4,200,000

236530 Arrendamientos $ 127,520,872

$ 196,000 $ 105,512,077
$ 6,400
 $ 3,500 236705 IVA Retenido
$ 205,900

311510 Aportes de socios

$ 40,000,000
$ 10,000,000
$ 50,000,000 413524 CXMXM Venta De Calzado

516015 Depreciacion Equipo de Oficina

$ 7,395
$ 5,990
$ 13,385 613524 CXMXM Venta De Calzado
$ 2,300,000
$ 4,527,273
$ 452,727
$ 1,595,000
$ 3,190,000
237040 Cooperativas $ 12,065,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 598,500 238030 pension
$ 698,500
$ -

$ 13,385

$ 64,000,000
$ 11,778,989
$ 115,000
$ 120,200
$ 205,900
$ 337,050
$ 84,960
$ 2,732
$ 4,140
$ 24,067
$ 6,086 238095 Acreedores Varios
$ 676,406 $ 573,750
$ 28,247 $ 1,050,000
$ 487,013 $ 39,900
$ 598,500
$ 100,000 $ 1,663,650
$ 865,800
$ 1,663,650
$ 2,705,680 Iva Generado
$ 515,200
$ 462,502 $ 1,014,109
$ 55,523 $ 101,411
$ 225,649 $ 3,120
$ 462,502 $ 357,280
$ 50,000,000 $ 714,560
$ 16,891,000 $ 2,705,680

Iva Descontable
$ 489,600
$ 200,960
$ 896,000
$ 12,000
$ 18,720
$ 960,000

$ 151,914,982
$ -
111005 Moneda Nacional
$ 6,300,000 135515 Anticipo de impuestos
$ 382,500
$ 200,000
$ 740,189
$ 2,784,000
$ 525,000
$ 400,000
$ 720,000
$ 224,000
$ 132,000
$ 1,456,960
$ 450,000
$ 1,008,000
$ 151,834
$ 540,400
$ 95,534 171020 Utiles Y Papeleria
$ 860,625
$ 602,050
$ 120,944
$ 746,500
$ 3,032,400
$ 535,860
$ 22,008,796
$ 80,000
$ 512,000
$ 32,000
$ 19,200
$ 33,600
$ 144,000
$ 3,840
$ 2,400
$ 3,120
$ 14,400
$ 3,421,840
$ 78,155
$ 112,700
$ 190,855
143524 MNFXE
$ 6,000,000
$ 3,200,000
$ 1,400,000 $ 2,300,000
$ 3,060,000 $ 4,527,273
$ 452,727
$ 13,660,000 $ 1,595,000
$ 1,595,000 $ 3,190,000
$ 12,065,000
$ 1,256,000
$ 1,046,667
$ 209,333
236540 Retefuente Compras
$ 29,750
$ 112,000
$ 49,000
$ 39,200
 $ 107,100
$ 12,000 $ 337,050
$ 18,720
$ 33,600
$ 3,840
$ 2,400 510506 Sueldos
$ 14,400 $ 600,000
$ 84,960 $ 2,100,000
$ 2,700,000
Venta De Calzado
$ 3,220,000
$ 6,338,182
$ 633,818
$ 2,233,000 523560 Propaganda y publicidad
$ 4,466,000 $ 120,000
$ 16,891,000 $ 900,000
$ 1,020,000
Venta De Calzado

$ 24,850
$ 32,000
$ 159,600
$ 649,350
$ 865,800
220505 Proveedores Nacionales
$ 265,170
$ 4,176,000
$ 2,880,000
$ 1,335,544
$ 540,400
$ 2,581,875
$ 11,778,989

236515 Honorarios
$ 55,000
$ 60,000
$ 115,000

236525 Servicios
$ 30,000
$ 31,200
$ 8,000
$ 7,200
$ 36,000
$ 7,800
$ 120,200
$ 240,400
 236805 Rete Ica
$ 1,766
$ 966
$ 2,732

510515 Horas Extras Y Recargos

$ 21,250
$ 1,890,000
$ 1,911,250

237005 Aportes EPS

$ 24,850
$ 32,000
$ 159,600
$ 459,956
$ 676,406
 Moda y calzado Ltda.
NIT: 899125634-9
Al 30 de abril del 2013

Ventas: 16891000
total ventas: 16891000
menos Costos de los zapatos : 12065000
total costos: 12065000
menos Gastos: laborales administrativos 7512491.95
honorarios 1100000
arrendamientos 1560000
servicios 330000
mantenimiento 100000
depreciaciones 13385.4
varios 209333.333
laborales de ventas 870500
servicios de ventas 1020000
adecuaciones 500000
total gastos: 13215710.7
TOTAL: -8389710.68
perdida 8389710.68

firma
Angie Carranza
Representante legal
c.c 1030614509
 Angie Carranza
Representante legal
c.c 1030614509
 MODA Y CALZADO LTDA.
BALANCE GENERAl
NIT: 899125634-9
1 de abril al 30 de abril

ACTIVO
DISPONIBLE 105,912,077
Caja Menor 400,000
Bancos 105,512,077
DEUDORES 6,072,688
Clientes 5,881,833
Anticipo De Impuestos 190,855
INVENTARIOS 1595000
MNFXE 1595000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,252,615
Equipo De Oficina 1,766,000
Equipo De Computacion 1,500,000
Depreciacion
Depreciacion Acum. Equipo De Oficina (13,385)
DIFERIDOS 6,366,667
Gastos Pagados Por Anticipado 4,200,000
Cargos Diferidos (Utiles Y Papeleria) 1,046,667
Cargos Diferidos (Aseo Y Cafeteria) 1,120,000
TOTAL ACTIVOS 123,199,046

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 64,000,000
PROVEEDORES 11,778,989
CUENTAS POR PAGAR 5,319,751
IMPUESTOS 716,160
PROVICCIONES 1,206,176
TOTAL PASIVOS 81,588,756

PATRIMONIO
APORTE SOCIALES 50,000,000
3610 PERDIDA 8,389,711
TOTAL PATRIMONIO 41,610,289

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 123,199,046

firma
 Angie Carranza
Representante legal
C.C 1030614509