C.O.

001 OFICINA PRINCIPAL

Saldo inicial a
Fecha Documento C.O. U.N. 01/01/2018

001 OFICINA PRINCIPAL $12,180,000.00-

2337 COSTOS Y GASTOS X PAGAR PEND.RECIBIR FAC $12,180,000.00-
233715 LIBRO, SUSCRIPCION PERIÓDICOS REVISTAS $12,180,000.00-
23371501 HONORARIOS $12,180,000.00-
777777777 COLABORADORES $0.00
31/12/2018 001-AJR-00000072 001 01 - AJUSTE NIIF
31/12/2019 001-NCT-00000595 001 01 - CONCILIACION CUENTA 23371501 RECUPERACION PROVISION HONORARIOS 001-AJR-72
860008890 ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. $12,180,000.00-
31/03/2018 001-PVN-00000042 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE MARZO 2018
30/04/2018 001-PVN-00000043 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL 2018
30/04/2018 001-PVN-00000044 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE ENERO 2018
30/04/2018 001-PVN-00000045 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO 2018
31/05/2018 001-PVN-00000046 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL 2018
30/06/2018 001-PVN-00000047 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2018
31/07/2018 001-PVN-00000048 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE JULIO 2018
31/08/2018 001-PVN-00000051 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2018
30/09/2018 001-PVN-00000053 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE 2018
31/10/2018 001-PVN-00000056 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2018
30/11/2018 001-PVN-00000059 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2018
31/12/2018 001-PVN-00000062 001 01 - PROVISI0N DE REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE 2018
31/01/2019 001-PVN-00000063 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE ENERO 2019
28/02/2019 001-PVN-00000064 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO 2019
31/03/2019 001-PVN-00000066 001 01 - PROVISION DE RE VISORIA FISCAL MES DE MARZO 2019
30/04/2019 001-PVN-00000067 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL 2019
31/05/2019 001-PVN-00000068 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE MAYO 2019
30/06/2019 001-PVN-00000069 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2019
31/07/2019 001-PVN-00000070 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE JULIO 2019
31/08/2019 001-PVN-00000071 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2019
30/09/2019 001-PVN-00000072 001 01 - PROVISION DE REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE 2019
31/10/2019 001-PVN-00000073 001 01 - PROVISION REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2019
31/10/2019 001-RPV-00000029 001 01 - REVERSION DE PVN REVISORIA FISCAL
 Saldo final a
Débitos Créditos 31/12/2019

$34,521,075.00 $22,341,075.00 $0.00

$34,521,075.00 $22,341,075.00 $0.00
$34,521,075.00 $22,341,075.00 $0.00
$34,521,075.00 $22,341,075.00 $0.00
$11,075.00 $11,075.00 $0.00
$0.00 $11,075.00 $11,075.00-
$11,075.00 $0.00 $0.00
$34,510,000.00 $22,330,000.00 $0.00
$0.00 $1,015,000.00 $13,195,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $14,210,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $15,225,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $16,240,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $17,255,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $18,270,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $19,285,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $20,300,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $21,315,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $22,330,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $23,345,000.00-
 $0.00 $1,015,000.00 $24,360,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $25,375,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $26,390,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $27,405,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $28,420,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $29,435,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $30,450,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $31,465,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $32,480,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $33,495,000.00-
$0.00 $1,015,000.00 $34,510,000.00-
$34,510,000.00 $0.00 $0.00