Formatos de Trabajo en Clases N

OPERACIÓN
INVERSIÓN
PARAMETROS ECONÓMICOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PIB SECTOR / INCREMENTO EN
INCREMENTO VENTAS
VENTAS
INCREMENTO COSTOS
VARIABLES Y FIJOS
IPC
EXCEPTUANDO
PERSONAL
IPP / INCREMENTO EN PRECIOS DE INCREMENTO PRECIOS
VENTA DE VENTA
INCREMENTO COSTOS
DE MANO DE OBRA
% INCREMENTO SMLV DIRECTA Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE
VENTAS
INCREMENTO COSTOS
DE MANO DE OBRA
% INCREMENTO SUBSIDIO DE
DIRECTA Y PERSONAL
TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO Y DE
VENTAS
TASA DE INTERES BANCARIA
TASA NOMINAL ANUAL
CRÉDITOS
TASA EFECTIVA MENSUAL TASA NOMINAL ANUAL /
VENCIDA 12 MESES
(1+TASA EFECTIVA
TASA EFECTIVA ANUAL VENCIDA
MENSUAL)^12 - 1
TASA DE INTERES BANCARIA
AHORROS
TASA EFECTIVA MENSUAL TASA NOMINAL ANUAL /
VENCIDA 12 MESES
(1+TASA EFECTIVA
TASA EFECTIVA ANUAL VENCIDA
MENSUAL)^12 - 1
VALOR DEL DÓLAR EN
TRM
PESOS
VARIACIÓN PERIÓDICA
DEVALUACIÓN DE LA MONEDA FRENTE
AL DÓLAR
OTROS
% DE LAS COMISIONES
COMISIONES X VENTAS (% / PAGADAS X VENTAS A LOS
COSTO VARIABLE UNITARIO) VENDEDORES SOBRE EL
COSTO VARIABLE UNITARIO
% DE LAS COMISIONES
PRECIO DE VENTA) VENDEDORES SOBRE EL
PRECIO DE VENTA
% DE LAS COMISIONES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN VENDEDORES SOBRE EL
UNITARIO) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
UNITARIO
MODELO DE PAGO DE COMISIONES

POR VENTAS
DIVIDENDOS (%)
RESERVA LEGAL (%)
INVENTARIO (DÍAS)
MATERIA PRIMA
PRODUCTO TERMINADO
CARTERA (DÍAS)
PROVEEDORES (DÍAS)
T- IMPUESTO DE RENTA
Ke - RENTABILIDAD EXIGIDA
POR LOS ACCIONISTAS
% INCREMENTO SOBRE EL
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA
EL CÁLCULO DE LAS
CANTIDADES A VENDER
TASA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES
NOMINAL PRESTACIONES
TASA NOMINAL ANUAL BANCARIA SOCIALES Y PARAFISCALES
ANUAL SOCIALES Y
CREDITOS PERSONAL ADMINSITRATIVO Y DE
BANCARIA PARAFISCALES
VENTAS
AHORROS PERSONAL OPERATIVO
TASA
TASA EFECTIVA MENSUAL EFECTIVA EPS 8.50% EPS 8.50%
MENSUAL
TASA
EFECTIVA AFP 12.0% AFP 12.0%
TASA EFECTIVA ANUAL ANUAL
AÑOS VIDA
ÚTIL CAJA 4% CAJA 4%
AÑOS VIDA ÚTIL PROYECTO PROYECTO
ARL R I 0.52% ARL R I 0.52%
IMPUESTOS ARL R II 1.04% ARL R II
IVA ARL R III 2.44% ARL R III
No PERIODOS PAGO IVA REFORMA ARL R IV 4.35% ARL R IV
TRIBUTARIA
RETEFUENTE ARL R V 6.96% ARL R V
No PERIODOS PAGO RETEFUENTE ICBF (3%) 3.00% ICBF (3%) 3.00%
REFORMA TRIBUTARIA
RETEICA SENA (2%) 2.00% SENA (2%) 2.00%

No PERIODOS RETEICA REFORMA Prima 8.33% Prima 8.33%
TRIBUTARIA
Cesantias 8.33% Cesantias 8.33%
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Interes
%MCU Cesantías 1.00% Interes Cesantías 1.00%
POR PRODUCTO
TOTAL PRODUCTOS A Vacaciones 4.17% Vacaciones 4.17%
solidaridad solidaridad (>4
(>4 SMLV) 1% SMLV) 1%
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C 52.33% 52.86%
OPERACIÓN
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL PRODUCTOS A
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C
DOTACIÓN MANO DE OBRA DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL
DIRECTA / PERSONAL ANUAL INDIRECTA / PERSONAL ANUAL
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO CAMISA MANGA LARGA CON LOGO
CAMISA MANGA CORTA CON LOGO CAMISA MANGA CORTA CON LOGO
CAMISETA POLO CON LOGO CAMISETA POLO CON LOGO
PANTALON DRILL DE OFICINA PANTALON DRILL DE OFICINA
JEAN DE TRABAJO JEAN DE TRABAJO
BERMUDA BERMUDA
CALZADO CALZADO
GORRA CON LOGO GORRA CON LOGO
CONJUNTO CONJUNTO
OTROS OTROS
TOTAL ANUAL TOTAL
TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL
DOTACIÓN PERSONAL
DOTACIÓN PERSONAL VENTAS /
ADMINISTRATIVO/ PERSONAL VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL
PERSONAL ANUAL
ANUAL
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO CAMISA MANGA LARGA CON LOGO
CAMISA MANGA CORTA CON LOGO CAMISA MANGA CORTA CON LOGO
CAMISETA POLO CON LOGO CAMISETA POLO CON LOGO
PANTALON DRILL DE OFICINA PANTALON DRILL DE OFICINA
JEAN DE TRABAJO JEAN DE TRABAJO
BERMUDA BERMUDA
CALZADO CALZADO
GORRA CON LOGO GORRA CON LOGO
CONJUNTO CONJUNTO
OTROS OTROS
TOTAL ANUAL $ - TOTAL
TOTAL MENSUAL $ - TOTAL MENSUAL
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO EN

AÑOS
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO EN
MESES
PLAZO DEL CRÉDITO EN AÑOS
PLAZO DEL CRÉDITO EN MESES
PERIODO DE DEPRECIACIÓN
ACTIVOS DE 20 AÑOS EN MESES
Kd (TASA EFECTIVA DE LA DEUDA)

TEDa = (1 + TTEDm)12 - 1
TEDm = (Tasa Efectiva Mensual x (1+

Impuesto Renta) )
No
TIEMPO
UNIDADES
CÁLCULO MANO DE OBRA UNIDAD DE ESTÁNDAR No PERSONAS
PROCESO EN TIEMPO /
DIRECTA PRODUCTO A / TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
Mano de Obra Directa 1 / Proceso / Operación 1 Segs 28,800 -
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO A / 0 -
No
TIEMPO
CÁLCULO MANO DE OBRA UNIDADES
UNIDAD DE ESTÁNDAR No PERSONAS
DIRECTA PRODUCTO B / JUGO DE PROCESO EN TIEMPO /
MANDARINA TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO B / 0 -
No
TIEMPO
UNIDADES
PROCESO EN TIEMPO /
DIRECTA PRODUCTO C / TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO C / 0 -
No
TIEMPO
UNIDADES
PROCESO EN TIEMPO /
INDIRECTA PRODUCTO A / TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs 28,800 -
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO A / 0 -
No
TIEMPO
UNIDADES
INDIRECTA PRODUCTO B /
PROCESO EN TIEMPO /
TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO B / 0 -
No
TIEMPO
UNIDADES
PROCESO EN TIEMPO /
INDIRECTA PRODUCTO C / TIEMPO OPERACIÓN / PRODUCTO
PERSONA /
PRODUCTO
DÍA
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO C / 0 -
COSTOS VARIABLES UNITARIO INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
RELACIÓN
PRODUCTO A / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Mano de Obra Directa -
CMODa (Incluyendo Prestaciones
Sociales)
Dotaciones Mano de Obra Directa -
DMODa
Costo Materia Prima Directa - CMPa
Costo Mano de Obra Indirecta -
CMOIa (Incluyendo Prestaciones
Sociales)
Dotaciones Mano de Obra Indirecta -
DMOIa
Costo Materia Prima Indirecta -
CMPIa
Otros Costos Indirectos - OCIa
Subtotal Costos Variables
Unitarios A
Comisiones Unitarias x Ventas -
CVPa
Total Costo Variable Unitario A
Cantidad Vendida - Xa
Total Costos Variables Unitario Producto A
RELACIÓN
PRODUCTO B / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvb
CMODb (Incluyendo Prestaciones
Sociales)
DMODb
Costo Materia Prima Directa - CMPb
CMOIb (Incluyendo Prestaciones
Sociales)
DMOIb
CMPIb
Otros Costos Indirectos - OCIb
Unitarios B
CVPb
Total Costo Variable Unitario B
Cantidad Vendida - Xb
Total Costos Variables Producto B
RELACIÓN
PRODUCTO C / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvc
CMODc (Incluyendo Prestaciones
Sociales) #REF! #REF!
DMODc
Costo Materia Prima Directa - CMPc
CMOIc (Incluyendo Prestaciones
Sociales)
DMOIc
CMPIc
Otros Costos Indirectos - OCIc
Unitarios C
CVPc
Total Costo Variable Unitario C
Cantidad Vendida - Xc
Total Costos Variables Producto C
TOTAL COSTOS VARIABLES

CÁLCULO DE LOS COSTOS VARIABLES X PRODUCTO
COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA X PRODUCTO
CANTIDAD MANO DE OBRA DIRECTA INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
RELACIÓN
Mano de Obra Directa 1 /
PRODUCTO B /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PRODUCTO C /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

PRODUCTO B /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

PRODUCTO C /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

OBRA DIRECTA PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

OBRA DIRECTA PRODUCTO B /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

OBRA DIRECTA PRODUCTO C /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

DIRECTA PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
DIRECTA E INDIRECTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DIRECTA PRODUCTO B /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

DIRECTA PRODUCTO C /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES MANO
DE OBRA DIRECTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
DE OBRA DIRECTA

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
DE OBRA DIRECTA
SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5


OBRA DIRECTA PRODUCTO A
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



OBRA DIRECTA PRODUCTO B


OBRA DIRECTA PRODUCTO C
DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO
DOTACIÓN MANO DE OBRA DIRECTA /

VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL
PERSONAL ANUAL
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO
CAMISA MANGA CORTA CON LOGO
CAMISETA POLO CON LOGO
PANTALON DRILL DE OFICINA
JEAN DE TRABAJO
BERMUDA
CALZADO
GORRA CON LOGO
CONJUNTO
OTROS
VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

DIRECTA PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN MANO DE OBRA
DIRECTA PRODUCTO A

DIRECTA PRODUCTO B /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
DIRECTA PRODUCTO B

DIRECTA PRODUCTO C /
M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
DIRECTA PRODUCTO C
COSTOS VARIABLES DE MATERIA PRIMA DIRECTA X PRODUCTO
CANTIDADES DE MATERIA PRIMA UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
DIRECTA x PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Materia Prima Directa 1 /
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
DIRECTA x PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
DIRECTA x PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS DIRECTA $/ UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
X PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Materia Prima Directa 1 / $ / Unidad
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS $ / MATERIA INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
DIRECTA X PRODUCTO A / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Materia Prima Directa 1 / $
Total Costos Materia Prima Directa
Producto A
DIRECTA X PRODUCTO B / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto B
DIRECTA X PRODUCTO C / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto C
COSTOS INDIRECTOS UNITARIOS X PRODUCTO
MANO DE OBRA INDIRECTA X PRODUCTO
CANTIDAD MANO DE OBRA INDIRECTA INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
PRODUCTO A /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Mano de Obra Indirecta 1 /
PRODUCTO B /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PRODUCTO C /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
SALARIOS MANO DE OBRA INDIRECTA INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
PRODUCTO A /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PRODUCTO B /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PRODUCTO C /
RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

OBRA INDIRECTA PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

OBRA INDIRECTA PRODUCTO B /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

OBRA INDIRECTA PRODUCTO C /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

INDIRECTA PRODUCTO A /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

INDIRECTA PRODUCTO C /
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5


TOTAL SALARIOS + PRESTACIONES
SOCIALES + SUBSIDIO DE TRANSPORTE
MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO
A/


B/


C/
DOTACIONES MANO DE OBRA INDIRECTA
DOTACIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA /

PERSONAL ANUAL
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO
CAMISA MANGA CORTA CON LOGO
CAMISETA POLO CON LOGO
PANTALON DRILL DE OFICINA
JEAN DE TRABAJO
BERMUDA
CALZADO
GORRA CON LOGO
CONJUNTO
OTROS

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO A

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO B

M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO C
COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA X PRODUCTO
INDIRECTA x PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Materia Prima Indirecta 1 /
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
INDIRECTA x PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
INDIRECTA x PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS $/ UNIDAD DE INICIO MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
INDIRECTA X PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Materia Prima Indirecta 1 / $ / Unidad
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS $/ UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
INDIRECTA X PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INDIRECTA X PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INDIRECTA X PRODUCTO A / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Materia Prima Indirecta 1 / $
Total Costos Materia Prima Indirecta
Producto A
INDIRECTA X PRODUCTO B / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto B
INDIRECTA X PRODUCTO C / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto C
TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA

INDIRECTAS
DOTACIONES MANO DE OBRA INDIRECTA
DOTACIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA /

PERSONAL ANUAL
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO $ -
CAMISA MANGA CORTA CON LOGO $ -
CAMISETA POLO CON LOGO $ -
PANTALON DRILL DE OFICINA $ -
JEAN DE TRABAJO $ -
BERMUDA $ -
CALZADO $ -
GORRA CON LOGO $ -
CONJUNTO $ -
OTROS $ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - #REF! #REF! #REF! #REF!

INDIRECTA PRODUCTO A / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO A

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO B

M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL DOTACIÓN PRODUCTO C
COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA X PRODUCTO
INDIRECTA x PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
INDIRECTA x PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
INDIRECTA x PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
Unidad / Unidad
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS $/ UNIDAD DE INICIO MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
INDIRECTA X PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INDIRECTA X PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INDIRECTA X PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INDIRECTA X PRODUCTO A / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto A
INDIRECTA X PRODUCTO B / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto B
INDIRECTA X PRODUCTO C / PRIMA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto C
TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA

INDIRECTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS COSTOS INDIRECTOS UNITARIOS X PRODUCTO
CONSUMOS UNITARIOS DE SERVICIOS UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
PÚBLICOS POR PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Consumo KWH de Energía Eléctrica por
Kwh / Unidad
Unidad
Consumo m3 de agua por Unidad m3 / Unidad
Consumo m3 de gas por Unidad m3 / Unidad
Tiempo
Consumo Tiempo Teléfono por Unidad Teléfono /
Unidad
Tiempo
Consumo Tiempo Internet por Unidad Internet /
Unidad
Consumo otros 1 por Unidad m3 / Unidad
PÚBLICOS POR PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Kwh / Unidad
Unidad
Tiempo
Unidad
Tiempo
Unidad
PÚBLICOS POR PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Kwh / Unidad
Unidad
Tiempo
Unidad
Tiempo
Unidad
COSTOS UNITARIOS POR CONSUMO DE UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
SERVICIOS PÚBLICOS POR PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Kwh de Energía Electrica $ / Kwh
Costo m3 de agua $ / m3
Costo m3 de gas $ / m3
$ / tiempo
Costo Teléfono teléfono
$ / tiempo
Costo Internet internet
Costo otros 1 $ / otros 1
SERVICIOS PÚBLICOS POR PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
$ / tiempo
$ / tiempo
SERVICIOS PÚBLICOS POR PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
$ / tiempo
$ / tiempo
TOTAL COSTOS POR CONSUMO SERVICIOS UNIDAD DE INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
PÚBLICOS POR PRODUCTO A / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Total Consumo Energía Electrica por
$ / Kwh
Unidad
Costo Total Consumo de agua por Unidad $ / m3
Costo Total Consumo de Gas por Unidad $ / m3
$ / tiempo
Costo Total Consumo Teléfono por Unidad
teléfono
$ / tiempo
Costo Total Consumo Internet por Unidad
internet
Costo Total Consumo otros 1 por Unidad $ / otros 1
TOTAL COSTO CONSUMO DE SERVICIOS

PÚBLICOS POR UNIDAD PRODUCTO A /
PÚBLICOS POR PRODUCTO B / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
$ / Kwh
Unidad
$ / tiempo
teléfono
$ / tiempo
Costo Total Consumo Internet por Unidad
internet

PÚBLICOS POR UNIDAD PRODUCTO B /
PÚBLICOS POR PRODUCTO C / MEDIDA 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
$ / Kwh
Unidad
$ / tiempo
teléfono
Costo Total Consumo Internet por Unidad $ / tiempo
internet

PÚBLICOS POR UNIDAD PRODUCTO C /
RELACIÓN
CMODa (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMODa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMOIa (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMOIa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIa
Otros Costos Indirectos - OCIa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Unitarios A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CVPa $ -
Total Costo Variable Unitario A #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cantidad Vendida - Xa - - - - - - - - - -
Total Costos Variables Unitario Producto A #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
RELACIÓN
PRODUCTO B / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvb
CMODb (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMODb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMOIb (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMOIb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIb
Otros Costos Indirectos - OCIb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Unitarios B $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CVPb $ -
Total Costo Variable Unitario B #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cantidad Vendida - Xb - - - - - - - - - -
Total Costos Variables Producto B #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
RELACIÓN
PRODUCTO C / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvc
CMODc (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMODc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMOIc (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DMOIc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIc
Otros Costos Indirectos - OCIc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Unitarios C $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CVPc $ -
Total Costo Variable Unitario C #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cantidad Vendida - Xc - - - - - - - - - -
Total Costos Variables Producto C #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL COSTOS VARIABLES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
EJECUCIÓN
INVERSIÓN
VENTAS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto A
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE
Precio de Venta - PVa A
CANTIDAD DE
VENTA DEL
Cantidad Vendida - Xa MERCADO DE A
Total Produto A
Producto B
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE
Precio de Venta - PVb B
CANTIDAD DE
VENTA DEL
Cantidad Vendida - Xb MERCADO DE B
Total Produto B
Producto C
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE
Precio de Venta - PVc C
CANTIDAD DE
VENTA DEL
Cantidad Vendida - Xc MERCADO DE C
Total Produto C
TOTAL INGRESOS X VENTAS
PARTICIPACIÓN
TOTAL PRODUCTOS A
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C
MARGEN
CVU %MCU PVU UNITARIO
REAL
A
DEFINICIÓN PRECIOS DE
B
VENTA
C
CANTIDADES A VENDER 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL PRODUCTOS A
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C
INVERSIÓN
COSTOS FIJOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Fijo 1 / VALOR MENSUAL Y ANUAL DE
Depreciaciones LAS AMORTIZACIONES
Costo Fijo 2 / CARGO FIJO DE LOS
Amortizaciones SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Fijo 3 / Arriendos PAGO MESUAL DE ARRIENDO
Costo Fijo 4 /
VALOR MENSUAL Y ANUAL DE
Administraciones
LAS DEPRECIACIONES
Inmuebles Fijas
Costo Fijo 5 / Servicios SERVICIOS PUBLICOS CARGO

Públicos Fijos BÁSICO MENSUAL Y ANUAL
Costo Fijo 6 / Contaduría

PAGO CONTADOR MENSUAL
Mensual Fija
Costo Fijo 7 / Seguridad PAGO VIGILANCIA O
Privada Mensual Fija CONSERJERIA MENSUAL
Costo Fijo 8 / Otros OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Activos Diferidos COMO POLIZAS DE SEGUROS
Costo Fijo 9 / Otros Costos OTROS COSTOS FIJOS EN LOS

Fijos QUE SE INCURRAN
TOTAL COSTOS FIJOS $ - $ -
INVERSIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Personal Adminsitrativo FILA 40
Prestaciones Sociales Personal Administrativo FILA 58
Dotación Personal Administrativo FILA 97
Otros Gastos Adminsitrativos
Aseo y Limpieza VALORES MENSUALES
Mantenimientos VALORES MENSUALES
Reparaciones Locativas VALORES MENSUALES
Papeleria VALORES MENSUALES
Cafetería VALORES MENSUALES
Gastos de Representacion VALORES MENSUALES
Otros Gastos Adminsitrativos 1 VALORES MENSUALES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
INICIO MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Personal Adminsitrativo FILA 40
Prestaciones Sociales Personal Administrativo FILA 58
Dotación Personal Administrativo FILA 97
Otros Gastos Adminsitrativos
Aseo y Limpieza VALORES MENSUALES
Mantenimientos VALORES MENSUALES
Reparaciones Locativas VALORES MENSUALES
Papeleria VALORES MENSUALES
Cafetería VALORES MENSUALES
Gastos de Representacion VALORES MENSUALES
DOTACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

CANTIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Gerente General
VALOR DOTACIÓN
Gerente General
TOTAL DOTACIONES
Gerente General
TOTAL SALARIOS PERSONAL

ADMINISTRATIVO
CÁLCULO DE LOS GASTOS ADMINSITRATIVOS
GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Gerente General / Administrador
SALARIOS PERSONAL ADMNISTRATIVO


ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES SOCIALES MANO DE OBRA

DIRECTA
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

OBRA DIRECTA
SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES

MANO DE OBRA DIRECTA

INVERSIÓN
GASTOS DE VENTAS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Personal de Ventas
Prestaciones Sociales Personal de Ventas
Dotaciones Personal de Ventas
Otros Gastos de Ventas
VALORES
Gastos Publicitarios Impresos MENSUALES
Gastos Publicitarios x Campañas en VALORES
Medios MENSUALES
VALORES
Gastos Publicitarios x Prensa MENSUALES
Gastos Publicitarios x Campañas en VALORES
Redes Sociales MENSUALES
Gastos Publicitarios x Motores de VALORES
Busquedas MENSUALES
VALORES
Otros Gastos de Ventas 1 MENSUALES
VALORES
VALORES
TOTAL GASTOS DE VENTAS
CÁLCULO DE LOS GASTOS DE VENTAS
GASTOS PERSONAL DE VENTAS

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Cargo de Personal de Ventas 1
SALARIOS PERSONAL ADMNISTRATIVO


ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

OBRA DIRECTA
DE OBRA DIRECTA

DOTACIONES PERSONAL DE VENTAS

0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR DOTACIÓN
TOTAL DOTACIONES
ADMINISTRATIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS RELACIÓN
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Gastos Publicitarios Impresos
Gastos Publicitarios x Campañas en Medios

Gastos Publicitarios x Prensa
Gastos Publicitarios x Campañas en Redes
Sociales
Gastos Publicitarios x Motores de
Busquedas
Otros Gastos Publicitarios

GASTOS INVERSIÓN
RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
FINANCIEROS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR DEL CRÉDITO

VALOR INICIAL DEL
DEL BALANCE
CRÉDITO
GENERAL CELDA D33
PERIODOS ANUALES
PLAZO O MENSUALES DEL
CRÉDITO
CELDA SALDO FINAL

SALDO INICIAL
PERIODO ANTERIOR
PAGO (tasa; nper; VA;

CUOTA
VF; tipo)
AMORTIZACIÓN DE CUOTA MENOS -

CAPITAL GASTO X INTERESES
INTERES EFECTIVO
MENSUAL Y ANUAL X
GASTO X INTERESES
SALDO FINAL
PERIODO ANTERIOR
SALDO FINAL
PERIODO ANTERIOR
SALDO FINAL - AMORTIZACIÓN DE
CAPITAL DEL
PERIODO
TASA NOMINAL ANUAL

BANCARIA
TASA EFECTIVA
MENSUAL
TASA EFECTIVA ANUAL

AÑOS VIDA ÚTIL
PROYECTO
ACTIVOS FIJOS DE INVERSIÓN
20 AÑOS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR INVERTIDO EN
Edificaciones
EDIFICACIONES
VALOR INVERTIDO EN
Otros Activos fijos
OTROS ACTIVOS
de 20 años
FIJOS DE 20 AÑOS
TOTAL ACTIVOS
DE 20 AÑOS
ACTIVOS FIJOS DE INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
RELACIÓN
10 AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Kiosko Estación VALOR INVERTIDO EN
de Trabajo MAQUNARIA
Extractora de VALOR INVERTIDO EN
Jugos MAQUNARIA
Nevera de VALOR INVERTIDO EN
Enfriamiento MAQUNARIA
TOTAL ACTIVOS
DE 10 AÑOS
ACTIVOS FIJOS DE INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
RELACIÓN
5 AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR INVERTIDO EN
MUEBLES Y ENSERES
Silla de Gerente
VALOR INVERTIDO EN
Muebles y MUEBLES Y ENSERES
Enseres 3
VALOR INVERTIDO EN
Equipos de EQUIPOS DE
Cómputo 1 CÓMPUTO
VALOR INVERTIDO EN
Cómputo 2 CÓMPUTO
VALOR INVERTIDO EN
Cómputo 3 CÓMPUTO
TOTAL ACTIVOS
FIJOS DE 5 AÑOS
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS DE 20 RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL ACTIVOS FIJOS
DE 20 AÑOS
PERIDOS DE
DEPRECIACIÓN (EN
MESES)
DEPRECIACIÓN MENSUAL O
TOTAL DEPRECIACION ANUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR MÁS LA
ACUMULADA DEPRECIACIÓN DEL PERIODO
TOTAL ACTIVOS NETOS
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS DE 10 RELACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
DE 10 AÑOS
PERIDOS DE
DEPRECIACIÓN (EN
MESES)
TOTAL ACTIVOS NETOS
ACTIVOS FIJOS DE 5 RELACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
DE 5 AÑOS
PERIDOS DE
DEPRECIACIÓN (EN
MESES)
TOTAL ACTIVOS NETOS
RESUMEN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RELACIÓN
ACTIVOS FIJOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS BRUTOS
TOTAL ACTIVOS NETOS
INVERSIÓN
OTROS ACTIVOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD
ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO
ESTUDIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ESTUDIO JURÍDICO Y ESTUDIO JURÍDICO Y
LEGAL LEGAL
ESTUDIO MEDIO ESTUDIO MEDIO
AMBIENTAL AMBIENTAL
ESTUDIO SOCIAL ESTUDIO SOCIAL
ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO FINANCIERO
GASTOS DE
TOTA GASTOS ADECUACIONES+GASTO
PREOPERATIVOS S DE INSTALACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS DE GASTOS DE
ADECUACIONES ADECUACIONES
GASTOS DE GASTOS DE
INSTALACIONES INSTALACIONES
GASTOS JURÍDICOS,
GASTOS DE NOTARIALES , CAMARA
CONSTITUCIÓN FORMAL DE COMERCIO, ENTRE
DE EMPRESA OTROS
GASTOS DE
INVERSIÓN INTANGIBLES
INVERSIÓN SOFTWARES
INVERSIÓN SOFTWARES
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES
GASTOS DE
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

POLIZAS DE SEGUROS POLIZAS DE SEGUROS
PRIMA DE
VALORIZACIÓN DE
PRIMA COMERCIAL O DE PRODUCTO O
"GOOD WILL" LOCALIZACIÓN
PAGOS DE LICENCIAS LICENCIAS
AMBIENTALES AMBIENTALES
PAGOS DE PERMISOS Y PERMISOS DE
OTRAS LICENCIAS DE OPERACIÓN
OPERACIÓN
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS DIFERIBLES
GASTOS INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN SOFTWARES + OTROS
INTANGIBLES INTANGIBLES
TOTAL GASTOS
PREOPERATIVOS +
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL INVERSIÓN
INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN
OTROS ACTIVOS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVOS
BRUTO DIFERIDOS
PERIODOS DEL
PROYECTO
AMORTIZACIÓN MENSUAL
AMORTIZACION
O ANUAL
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA PERIODO
ANTERIOR MAS LA
AMORTIZACION AMORTIZACIÓN DEL
ACUMULADA PERIODO
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ACTIVO DIFERIDO NETO
COSTOS VARIABLES DE INVERSIÓN
RELACIÓN MESES
MATERIA PRIMA DIRECTA
0 M1 M2
Producto A
Costo Materia Prima COSTO VARIABLE
Variable - CMPa / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xa VENTA DEL
MERCADO DE A
Total Produto A
Producto B
Variable - CMPb / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xb VENTA DEL
MERCADO DE B
Total Produto B
Producto C
Variable - CMPc / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xc VENTA DEL
MERCADO DE C
Total Produto C
TOTAL COSTOS VARIABLES

DE MATERIA PRIMA DIRECTA
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECT
M3 M4 M5 M6 A1 A2
AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
A3 A4 A5
INVERSIÓN
COSTOS TOTALES RELACIÓN MESES
0 M1 M2
COSTOS Y GASTOS
VARIABLES
Costos y Gastos Variables ESTADO DE
RESULTADOS FILA
6
COSTOS FIJOS
ESTADO DE
Costos Fijos
RESULTADOS FILA
8
TOTAL COSTOS TOTALES
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECT
M3 M4 M5 M6 A1 A2
A3 A4 A5
INVERSIÓN
PRESTACIONES SOCIALES X PAGAR RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INVERSIÓN
IMPUESTOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
IVA
INGRESOS POR
VENTAS x % IVA
IVA COBRADO (19%) COBRADO / No
PERIODOS PAGO
IVA
(PESTAÑA COSTOS
VARIABLES FILA 29
+ PESTAÑA COSTOS
IVA PAGADO (19%) FIJOS FILA 10) x %
IVA PAGADO / No
PERIODOS PAGO
IVA
IVA COBRADO - IVA

CUENTA CORRIENTE
PAGADO
IGUAL A LA
IVA POR PAGAR CUENTA
CORRIENTE
RETENCIÓN EN LA FUENTE
VENTAS ESTADO DE
RESULTADOS x %
RETEFUENTE
RETEFUENTE
DESCONTADO / No
PERIODOS PAGO
RETEFUENTE
TOTAL RETEFUENTE
RETENCIÓN ICA
VENTAS ESTADO DE
RESULTADOS x %
RETEICA
RETEICA
DESCONTADO / No
PERIODOS PAGO
RETEICA
TOTAL RETEICA
INVERSIÓN
DIVIDENDOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
% DIVIDENDOS
MÁX (UTILIDAD ACUMULADA
Utilidades Disponibles para DEL PERIODO ANTERIOR MAS
Repartir UTILIDAD DEL PERIODO
ANTERIOR;0)
CAJA EN BALANCE GENERAL
Caja Disponible
FILA 7
MAX ((SI(CAJA
DISPONIBLE<UTILIDADES
DISPONIBLES PARA
REPARTIR; CAJA DISPONIBLE
Dividendos
X % DIVIDENDOS;
UTILIDADES DISPONIBLES
PARA REPARTIR X %
DIVIDENDOS);0))
INVERSIÓN
RESERVA LEGAL RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
% DE LA RESERVA
SI (CAJA EN BALANCE
GENERAL FILA 7 <0;0;CAJA
Maxima Reserva Legal
EN BALANCE GENERAL FILA 7
X 50%)
UTILIDAD NETA EN ESTADO
Utilidad del Periodo
DE RESULTADOS FILA 16
SI(RESERVA LEGAL
ACUMULADA > MÁXIMA
Reserva Legal del
RESERVA LEGAL; 0; UTILIDAD
Periodo
DEL PERIODO X % DE LA
RESERVA
RESERVA LEGAL
Reserva Legal ACUMULADA PERIODO
Acumulada ANTERIOR MAS RESERVA
LEGAL DEL PERIODO
INVERSIÓN
INCREMENTO KTNO RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Activos Corrientes
CUENTAS X COBRAR EN
Cuentas x Cobrar (Clientes) BALANCE GENERAL FILA
8
INVENTARIOS X COBRAR
Inventarios EN BALANCE GENERAL
FILA 9
Cuentas x Cobrar
Total Activos Corrientes (Clientes) FILA 6 +
Inventarios FILA 7
Pasivos Corrientes
PROVEEDORES EN
Proveedores BALANCE GENERAL FILA
25
PRESTACIONES
SOCIALES X PAGAR EN
Prestaciones Sociales x Pagar
BALANCE GENERAL FILA
30
RETEFUENTE X PAGAR
Retefuente x Pagar EN BALANCE GENERAL
FILA 27
RETEICA X PAGAR EN
Reteica x Pagar BALANCE GENERAL FILA
28
IVA X PAGAR EN
Iva x Pagar BALANCE GENERAL FILA
31
SUMA PASIVOS
Total Pasivos Corrientes CORRIENTES DESDE FILA
10 HASTA LA 17
DIFERENCIA ACTIVOS
Capital de Trabajo CORRIENTES - PASIVOS
CORRIENTES
DIFERENCIA CAPITAL DE
TRABAJO FILA 20
PERIODO ACTUAL -
Incremento KTNO
CAPITAL DE TRABAJO
FILA 20 PERIODO
ANTERIOR
INVERSIÓN
ESTADO DE RESULTADOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INGRESOS X VENTAS PESTAÑA VENTAS FILA 17
(-)TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES PESTAÑA COSTOS VARIABLES FILA 35
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN INGRESOS X VENTAS - TOTAL COSTOS VARIABLES
(-)TOTAL COSTOS FIJOS PESTAÑA COSTOS FIJOS FILA 14
UTILIDAD BRUTA MARGEN DE CONTRIBUCIÓN - TOTAL COSTOS FIJOS
(-)TOTAL GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS PESTAÑA GASTOS ADMINSITRATIVOS FILA 17
(-)TOTAL GASTOS FIJOS DE VENTAS PESTAÑA GASTOS DE VENTAS FILA 9
UTILIDAD BRUTA FILA 9- TOTAL GASTOS
EBITDA ADMINISTRATIVOS FILA 10 - TOTAL GASTOS DE VENTAS
FILA 11
TOTAL DEPRECIACIÓN EN DEPRECIACION ACTIVOS
(-) DEPRECIACIONES
FIJOS FILA 32
TOTAL AMORTIZACIÓN EN AMORTIZACIÓN OTROS
(-) AMORTIZACIONES
ACTIVOS FILA 7
EBITDA EN FILA 12 - DEPRECIACIONES EN FILA 13 -
UTILIDAD OPERACIONAL
AMORTIZACIONES EN FILA 14
SI (PROMEDIO BALANCE GENERAL TOTAL OTROS
ACTIVOS FILA 21 PERIODO ACTUAL Y PERIODO
ANTERIOR >0;PROMEDIO (BALANCE GENERAL TOTAL
(+) INGRESOS X INTERESES
OTROS ACTIVOS FILA 21 PERIODO ACTUAL Y PERIODO
ANTERIOR) X TASA DE INTERES BANCARIA AHORROS EN
PARAMETROS MACROS FILA 21;0)
(-)GASTOS FINANCIEROS (INTERESES PRÉSTAMOS) PESTAÑA GASTOS FINANCIEROS FILA 10
UTILIDAD OPERACIONAL FILA 15 + INGRESOS X
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
INTERESES FILA 16 - GASTOS FINANCIEROS FILA 17
(-)IMPUESTO DE RENTA (34%) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS X 34%
UTILIDAD NETA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - IMPUESTO DE RENTA
INVERSIÓN
BALANCE GENERAL RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ACTIVOS
Activos Corrientes
CAJA EFECTIVA AL INICIO PARA EL

CAPITAL DE TRABAJO
Caja
(TOTAL INGRESOS POR VENTAS /
Cuentas x Cobrar (Cartera) 360 ) x PESTAÑA PARÁMETROS
MACROS FILA 29
[(COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA /
360 ) x PESTAÑA PARÁMETROS
Inventarios MACROS FILA 26 + (INGRESOS POR
VENTAS / 360 ) x PESTAÑA
PARÁMETROS MACROS FILA 27]
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Propiedad Planta y Equipo
PESTAÑA DEPRECIACIÓN ACTIVOS
FIJOS FILA 31 (TOTAL ACTIVOS
Valor Bruto BRUTOS)
PESTAÑA DEPRECIACIÓN ACTIVOS
(-) Depreciacion Acumulada FIJOS FILA 33 (DEPRECIACIÓN
ACUMULADA)
VALOR BRUTO - DEPRECIACIÓN
Propiedad Planta y Equipo Neto ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Total Activos Fijos NETO
Otros Activos / Activos Diferidos
PESTAÑA AMORTIZACIÓN OTROS
Activo Diferido Bruto ACTIVOS FILA 5 (ACTIVOS
DIFERIDOS BRUTOS)
Amortizacion Acumulada ACTIVOS FILA 8 (AMORTIZACIÓN
ACUMULADA)
Activo Diferido Neto ACTIVOS FILA 8 (ACTIVOS
DIFERIDOS NETOS)
Total Otros Activos ACTIVOS DIFERIDOS NETOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES +
TOTAL ACTIVOS FIJOS + TOTAL
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
((PESTAÑA COSTOS VARIABLES
FILA 29 + PESTAÑA COSTOS FIJOS
FILA 10) / 360) X PESTAÑA
PARAMETROS MACROS FILA 17
Proveedores (PROVEEDORES)
PESTAÑA PRESTACIONES
Prestaciones Sociales x Pagar SOCIALES X PAGAR FILA 9
Retefuente x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 17
Reteica x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 21
Iva x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 9
SUMA DE PASIVOS CORRIENTES
Total Pasivos Corrientes FILA 25 A 32
Pasivos de Largo Plazo 80.00%
TOTAL ACTIVOS X (100%- %
Obligaciones Financieras (Deuda) CAPITAL SUSCRITO)
Total Pasivos de Largo Plazo OBLIGACIONES FINANCIERAS
PASIVOS CORRIENTES FILA 33+
PASIVOS DE LARGO PLAZO FILA 36
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO 20.00%
TOTAL ACTIVOS X % CAPITAL
Capital Suscrito SUSCRITO
RESERVA LEGAL DEL PERIODO EN
Reserva Legal Periodo RESERVA FILA 8
UTILIDADES ACUMULADAS PERIODO
ANTERIOR + UTILIDADES DEL
Utilidades Acumuladas PERIODO ANTERIOR - DIVIDENDOS
DEL PERIODO PESTAÑA
DIVIDENDOS FILA 8
UTILIDAD NETA EN ESTADO DE
Utilidades del Periodo
RESULTADOS FILA 16
CAPITAL SUSCRITO FILA 39+

TOTAL PATRIMONIO UTILIDADES ACUMULADAS FILA 41
+ UTILIDADES DEL PERIODO FILA 42
TOTAL PASIVOS FILA 37 + TOTAL

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO PATRIMONIO FILA 43
BALANCE
INVERSIÓN
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Utilidad Operacional UTILIDAD OPERACIONAL EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 15
(-) Impuestos MAX (IMPUESTO DE RENTA AL 34% EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 15;0)
Utilidad Operacional despues de Impuestos UTILIDAD OPERACIONAL FILA 5 - IMPUESTOS FILA 6
DEPRECIACIONES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 13 + AMORTIZACIONES EN

(+) Depreciaciones + Amortizaciones ESTADO DE RESULTADOS FILA 14
UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS FILA 7 + (DEPRECIACIONES

Flujo de Caja Bruto + AMORTIZACIONES) FILA 8
(-) Incremento KTNO INCREMENTO KTNO FILA 21
(-) Inversiones en Activos Fijos y Diferidos TOTAL ACTIVOS FIJOS EN ACTIVOS FIJOS FILA 9
FLUJO DE CAJA BRUTO FILA 9 - INCREMENTO KTNO FILA 10 - INVERSIONES EN

Flujo de Caja Libre Operacional ACTIVOS FIJOS Y OTROS ACTIVOS FILA 11
(-) Gastos por intereses GASTOS X INTERESES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 17
(+) Ingresos por intereses INGRESOS X INTERESES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 16
(-) Amortización de la Deuda AMORTIZACIÓN DE CAPITAL EN GASTOS FINANCIEROS FILA 9
(+) Desembolso de la Deuda VALOR INICIAL DEL CREDITO EN GASTOS FINANCIEROS FILA 5
(+) Aporte de Capital BALANCE GENERAL CELDA D39 APORTE DE CAPITAL INICIAL
IMPUESTO DE RENTA EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 19 - IMPUESTOS DE LA

(-) Ajuste Impuestos FILA 6
(-) Dividendos TOTAL DIVIDENDOS EN DIVIDENDOS FILA 8
FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL FILA 12 - GASTOS X INTERESES FILA 13 +

INGRESOS X INTERESES FILA 14 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FILA 15 +
Flujo de Caja del Periodo DESEMBOLSO DE LA DEUDA FILA 16 + APORTE DE CAPITAL FILA 17 - AJUSTE
DE IMPUESTOS FILA 18 - DIVIDENDOS FILA 19
(+) Caja Inicial CAJA EN BALANCE GENERAL PERIODO ANTERIOR FILA 7
Caja Final FLUJO DE CAJA DEL PERIODO FILA 20 - CAJA INICIAL FILA 21
A
INVERSIÓN
PUNTO DE EQUILIBRIO RELACIÓN
0
COSTOS FIJOS + GASTOS FIJOS
COSTOS FIJOS PRIMER
ADMINISTRATIVOS + GASTOS FIJOS
PERIODO PROYECTO
DE VENTAS
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS A
FILA 28
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS B
FILA 29
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS C
FILA 30
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pva
PRECIO DE VENTA DE A
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUa COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
DIFERENCIA PRECIO DE
MARGEN CONTRIBUCIÓN UNITARIO A -
VENTA - COSTO
MCUa
VARIABLE UNITARIO
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pvb
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUb COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
VENTA - COSTO
MCUb
VARIABLE UNITARIO
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pvc
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUc COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
VENTA - COSTO
MCUc
VARIABLE UNITARIO
COSTOS FIJOS /
(PARTICIPACION DE A x
PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL MCUa + PARTICIPACIÓN
(UNIDADES) DE B x MCUb +
PARTICIPACIÓN DE C x
MCUc)
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO A GENERAL X
PARTICIPACION DE A
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO B GENERAL X
PARTICIPACION DE B
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO C GENERAL X
PARTICIPACION DE C
PARTICIPACIÓN
TOTAL PRODUCTOS A
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO
M1 M2 M3 M4 M5
OPERACIÓN
M6 A1 A2 A3 A4
A5
ESTADO DE
RELACIÓN
RESULTADOS
Flujos del Proyecto
SUMA DE LOS FLUJOS ANUALES DEL FLUJO DE CAJA

TIR PROYECTO LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
INICIAL (ACTIVOS FIJOS + OTROS ACTIVOS) NEGATIVA
LIBRE OPERACIONAL DESCONTADO INCLUYENDO LA
VPN PROYECTO
INVERSIÓN INICIAL (ACTIVOS FIJOS + OTROS ACTIVOS)
NEGATIVA
Flujos del Inversionista
TIR INVERSIONISTA LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
VPN INVERSIONISTA LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
Flujos de Dividendos
TIR DIVIDENDOS LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
VPN DIVIDENDOS LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
RELACIÓN COSTO
VPN DEL PROYECTO / INVERSIÓN INICIAL
BENEFECIO (RCB)
INVERSIÓN INICIAL /PROMEDIO CAJA FINAL
PERIODO RETORNO DE LA CAJA FINAL
INVERSIÓN (PRI) CAJA FINAL ACUMULADA
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN OPERACIÓN
0 A1 A2 A3 A4
INDICADORES WACC
A5
INVERSIÓN
INDICADORES RELACIÓN
0 M1
INDICADORES FINANCIEROS RAZONES
Activos Corrientes / Pasivos
Razón Corriente
Corrientes
(Activos Corrientes -
Prueba Acida Inventarios) / Pasivos
Corrientes
Activos Corrientes - Pasivos
Capital de Trabajo
Corrientes
INDICADORES DE ACTIVIDAD RAZONES
Ventas a Credito / Deudores
Rotacion de Cartera
Clientes
Deudores Clientes *
Periodo de Cobro
Periodo / Ventas a Credito
Costo de Ventas / Inventario
Rotacion de Inventarios
Promedio
Dias de Inventario * Periodo /
Dias de Inventario
Costo de Ventas
Compras a Credito /
Rotacion de Proveedores
Proveedores
Proveedores * Periodo /
Dias de Proveedores
Compras a Credito
Rotacion de Activos Ventas / Activos Total
INDICADORES DE APALANCAMIENTO
Razon de Endeudamiento Pasivos Total / Activos Total

Pasivos Corriente / Pasivos
Concentracion Endeudamiento
Total
Utilidad Operacional / Gastos
Cobertura de Interes
Financieros
Razon Pasivo-Patrimonio Pasivos Total / Patrimonio
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen de Contribución /
Margen de Contribución
Ventas
Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta / Ventas
Margen de EBITDA EBITDA / Ventas
Margen de Utilidad Operacional Utilidad Operacional / Ventas
Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta / Ventas
Rendimiento de Activos Utilidad Neta / Activos Total
Rendimiento Sobre el Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio

OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA Ú
M2 M3 M4 M5 M6 A1
A2 A3 A4 A5
Segs
Mins
Hrs
CVU
PV
MCU

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OPERACIÓN

MODELO DE PAGO DE COMISIONES

TASA SEGURIDAD SOCIAL

RETEICA SENA (2%) 2.00% SENA (2%) 2.00%

DOTACIÓN MANO DE OBRA DOTACIÓN MANO DE OBRA

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO EN

Kd (TASA EFECTIVA DE LA DEUDA)

TEDm = (Tasa Efectiva Mensual x (1+

Total Costos Variables Unitario Producto A

Total Costos Variables Producto B

Total Costos Variables Producto C

TOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA X PRODUCTO

SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

Mano de Obra Directa 1 /

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

Mano de Obra Directa 1 /

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

DOTACIÓN MANO DE OBRA DIRECTA /

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

MANO DE OBRA INDIRECTA X PRODUCTO

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE MANO DE

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

PRESTACIONES SOCIALES MANO DE

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

Mano de Obra Indirecta 1 /

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

Mano de Obra Indirecta 1 /

SALARIOS + PRESTACIONES SOCIALES +

Mano de Obra Indirecta 1 /

DOTACIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA /

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA

DOTACIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA /

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

VALOR DOTACIÓN MANO DE OBRA

COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA X PRODUCTO

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA