ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/09/30 HASTA: 2017/12/31

CUENTA DE AHORROS
RAFAEL ESCOBAR
NÚMERO 27511932217
VR EL VALLA
SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO
$$ENVIGADO ANTIOQUIA 000526

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,127,904.16 SALDO PROMEDIO $ 1,724,750
TOTAL ABONOS $ 15,442,161.28 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 8,528,265.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 434.28
SALDO ACTUAL $ 8,041,800.44 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.09 1,127,907.25
2/10 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 2,161,080.00 3,288,987.25
2/10 RETIRO CAJERO CABLE 3 -300,000.00 2,988,987.25
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 57.26 2,989,044.51
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.90 2,989,052.41
9/10 COMPRA EN HOMECENTER -104,900.00 2,884,152.41
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.25 2,884,158.66
10/10 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 2,284,158.66
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.61 2,284,163.27
11/10 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 1,684,163.27
12/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -5,680.00 1,678,483.27
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 22.95 1,678,506.22
17/10 RETIRO CAJERO CABLE 1 -600,000.00 1,078,506.22
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.85 1,078,515.07
20/10 RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL -300,000.00 778,515.07
20/10 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 775,715.07
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.36 775,721.43
23/10 COMPRA EN MERCALDAS -58,650.00 717,071.43
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.92 717,075.35
25/10 RETIRO CAJERO CABLE 3 -300,000.00 417,075.35
25/10 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 414,275.35
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.26 414,277.61
27/10 RETIRO CAJERO CABLE 3 -200,000.00 214,277.61
27/10 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 211,477.61
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.71 211,479.32
30/10 ABONO INTERESES AHORROS .47 211,479.79
30/10 PAGO SEGUROS PAGO FINANCIACI BOULEVAR ENVIGADO -38,650.00 172,829.79
31/10 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 80,000.00 252,829.79
31/10 ABONO INTERESES AHORROS .69 252,830.48
1/11 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 2,161,080.00 2,413,910.48
1/11 RETIRO CAJERO SAN CANCIO 2 -300,000.00 2,113,910.48
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 23.16 2,113,933.64
5/11 COMPRA EN CARULLA MA -90,850.00 2,023,083.64

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal Deloitte – Cll 16 Sur # 43 A 49 – Piso 9, Medellín (Ant). Ed. Corficolombiana.

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DESDE: 2017/09/30 HASTA: 2017/12/31

CUENTA DE AHORROS
RAFAEL ESCOBAR
NÚMERO 27511932217
VR EL VALLA
SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO
$$ENVIGADO ANTIOQUIA 000526

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

7/11 ABONO INTERESES AHORROS 16.62 2,023,100.26
8/11 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 1,423,100.26
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 7.78 1,423,108.04
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.88 1,423,111.92
10/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -5,680.00 1,417,431.92
11/11 COMPRA EN MERCALDAS -38,950.00 1,378,481.92
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 26.39 1,378,508.31
18/11 RETIRO CAJERO CABLE PLAZA MAN -300,000.00 1,078,508.31
18/11 COMPRA EN EXITO SANC -27,310.00 1,051,198.31
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.63 1,051,206.94
21/11 RETIRO CAJERO CABLE 3 -300,000.00 751,206.94
21/11 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 151,206.94
21/11 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 148,406.94
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.00 148,408.94
26/11 COMPRA EN CARULLA MA -37,210.00 111,198.94
28/11 ABONO INTERESES AHORROS .90 111,199.84
29/11 ABONO INTERESES AHORROS .05 111,199.89
29/11 PAGO SEGUROS PAGO FINANCIACI BOULEVAR ENVIGADO -38,650.00 72,549.89
29/11 RETIRO CAJERO CABLE 3 -50,000.00 22,549.89
29/11 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 19,749.89
30/11 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 80,000.00 99,749.89
30/11 ABONO INTERESES AHORROS .27 99,750.16
1/12 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 2,286,200.00 2,385,950.16
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.37 2,385,956.53
1/12 RETIRO CAJERO CABLE 1 -60,000.00 2,325,956.53
2/12 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 1,725,956.53
2/12 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 1,125,956.53
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.16 1,125,962.69
4/12 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 1,275,962.69
4/12 RETIRO CAJERO CABLE 3 -300,000.00 975,962.69
4/12 RETIRO CAJERO CABLE 3 -600,000.00 375,962.69
4/12 COMPRA EN EXITO MANI -51,555.00 324,407.69
4/12 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 321,607.69
6/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.64 321,610.33
7/12 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO -150,000.00 171,610.33
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.29 171,613.62
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -5,680.00 165,933.62
18/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.25 165,935.87
19/12 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 1,197,167.00 1,363,102.87
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 7.46 1,363,110.33
21/12 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS G 4,560,000.00 5,923,110.33
21/12 RETIRO CAJERO EL CABLE 2 -600,000.00 5,323,110.33
21/12 COMISION RETIRO CAJERO -2,800.00 5,320,310.33
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 101.99 5,320,412.32
28/12 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 480,000.00 5,800,412.32
28/12 PAGO INTERBANC CONSORCIO EPSIL 2,286,200.00 8,086,612.32
28/12 COMPRA EN DOLLARCITY -12,000.00 8,074,612.32
28/12 COMPRA EN CARULLA MA -32,900.00 8,041,712.32
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 88.12 8,041,800.44
FIN ESTADO DE CUENTA

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal Deloitte – Cll 16 Sur # 43 A 49 – Piso 9, Medellín (Ant). Ed. Corficolombiana.

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