1-Jun APERTURA FONDO CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 25-Jun PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000 880,000 25-Jun COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 208,800 671,200 25-Jun PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 174,000 497,200 25-Jun PAGO ALMUERZO CLIENTES 269,120 228,080 25-Jun TAXI JEFE FINANCIERO 50,000 178,080 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 821,920 SALDO QUE PASA 178,080
ARQUEO CAJA MENOR 29 JUNIO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL BILLETES 5 10,000 50,000 BILLETES 1 50,000 50,000 BILLETES 10 5,000 50,000 BILLETES 10 2,000 20,000 TOTAL ARQUEO 170,000 SALDO EN LIBROS 178,080 DIFERENCIA -8,080
REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO
CODIGO CUENTAS DEBE HABER 5195 PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000 5195 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 175,462 5195 PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 146,218 5195 PAGO ALMUERZO CLIENTES 232,000 5195 TAXI JEFE FINANCIERO 50,000 2408 IVA DESCONTABLE 98,240 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 8,080 1110 BANCOS NACIONALES 830,000
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
29-Jun CAJA GENERAL 1,000,000 1,000,000 4-Jul COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMPRESA 70,000 930,000 4-Jul ALMUERZOS A CLIENTES 290,000 640,000 4-Jul TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000 490,000 4-Jul UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 104,400 385,600 4-Jul SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 290,000 95,600 4-Jul FOTOCOPIAS 10,000 85,600 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 914,400 SALDO QUE PASA 85,600
ARQUEO CAJA MENOR 04 JULIO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL BILLETES 3 10,000 30,000 BILLETES 1 50,000 50,000 BILLETES 1 5,000 5,000 BILLETES 5 2,000 10,000 MONEDAS 1 500 500 MONEDAS 1 100 100 TOTAL ARQUEO 95,600 SALDO EN LIBROS 585,600 DIFERENCIA 10,000
REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO
CODIGO CUENTAS DEBE HABER 5195 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMP 70,000 5195 ALMUERZOS A CLIENTES 243,697 5195 TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000 5195 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 87,731 5195 SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 243,697 5195 FOTOCOPIAS 10,000 2408 IVA DESCONTABLE 109,275 0 SOBRANTE CAJA MENOR -10,000 1110 BANCOS NACIONALES 904,400
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
29-Jun CAJA GENERAL 1,500,000 1,500,000 25-Jul UTILES DE PAPELERIA 1,160,000 340,000 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 1,160,000 SALDO QUE PASA 340,000 CIERRE DEL FONDO