DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO DE CAJA GUBERNAMENTAL

( EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA )

PERIODO ( TRIMESTRES )
CONCEPTO
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
A) FUENTE
Venta de Bienes y Servicios 10,000.00 9,000.00 13,700.00 9,700.00
Otras Fuentes 8,000.00 2,000.00 6,200.00 3,400.00
TOTAL FUENTES 18,000.00 11,000.00 19,900.00 13,100.00
B) USOS
Adquisic. De Bienes y Serv. 5,000.00 8,000.00 14,000.00 16,500.00
Inversiones (proyectos) 9,000.00 4,300.00 8,000.00 4,200.00
TOTAL USOS 14,000.00 12,300.00 22,000.00 20,700.00
C) FINANCIAMIENTOS
Corto Plazo
Endeudamiento Bancario 6,000.00 ( 3,600.00) ( 2,400.00 ) 4,000.00
Aplazamiento de Corto Plazo
Largo Plazo
Endeudamiento Externo o Interno 5,000.00 ( 2,000.00 )
3,000.00
Aplazamiento de largo Plazo 1,000.00 1,500.00
FINANCIAMIENTO NETO ( 2,600.00 ) ( 1,400.00 ) 5,500.00

D) DISPONIBILIDADES
Disponibilidad
Inicial 7,500.00 4,500.00 6,400.00 8,000.00
Fuentes – Usos 4,000.00 ( 1,300.00 ) ( 2,100.00 ) ( 7,600.00 )
Financiamiento neto 11,000.00 ( 2,600.00 ) ( 1,400.00 ) 5,500.00
Excedente (requerimiento) 22,500.00 600.00 2,900.00 ( 4,100.00 )
Inversiones Financieras (18,000.00) 5,800.00 5,100.00 7,200.00
DISPONIBILIDAD NETA 4,500.00 6,400.00 8,000.00 9,000.00
DESEADA

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TESORERO DIRECTOR GENERAL MINISTRO DE HACIENDA