EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

#######
11050501 CAJA GENERAL
31/12/2019 SALDO INICIAL 1.407.000,00 0,00 1.407.000,00

JUAN ROBLEDO 05/01/2019 ARRIENDO ENERO 2019 (FCD) ce 25 0,00 700.000,00 707.000,00

CODENSA SA ESP 06/01/2019 ENERGIA ENERO 2019 (FCD) ce 26 0,00 166.920,00 540.080,00

GAS NATURAL SA ESP 06/01/2019 GAS ENERO 2019 (FCD) ce 27 0,00 97.470,00 442.610,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/01/2019 ACUEDUCTO ENERO 2019 (FCD) ce 28 0,00 192.970,00 249.640,00

ETB SA ESP 06/01/2019 TELEFONO ENERO 2019 (FCD) ce 29 0,00 69.340,00 180.300,00

JUAN ROBLEDO 05/02/2019 ARRIENDO FEBRERO 2019 (FCD) ce 30 0,00 700.000,00 -519.700,00

CODENSA SA ESP 06/02/2019 ENERGIA FEBRERO 2019 (FCD) ce 31 0,00 144.060,00 -663.760,00

JUAN ROBLEDO 06/03/2019 ARRIENDO MARZO 2019 (FCD) ce 32 0,00 700.000,00 -1.363.760,00

ETB SA ESP 06/03/2019 TELEFONO MARZO 2019 (FCD) ce 33 0,00 59.350,00 -1.423.110,00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA 15/03/2019 COMPRA DE GRAPAS Y COSEDOR (FCD) ce 34 0,00 20.100,00 -1.443.210,00

SANDRA M AMAYA 01/04/2019 COLCHON PARA SALA DE PRESEN (FCD) ce 38 0,00 162.000,00 -1.605.210,00

JUAN ROBLEDO 05/04/2019 ARRIENDO ABRIL 2019 (FCD) ce 35 0,00 700.000,00 -2.305.210,00

CENTRO DE SERVICIOS Y SOLU 22/04/2019 COMPRA DE FORMULARIO (FCD) ce 37 0,00 6.000,00 -2.311.210,00

CODENSA SA ESP 27/04/2019 ENERGIA ABRIL 2019 (FCD) ce 39 0,00 154.410,00 -2.465.620,00

ETB SA ESP 27/04/2019 TELEFONO ABRIL 2019 (FCD) ce 40 0,00 59.180,00 -2.524.800,00

JUAN ROBLEDO 05/05/2019 ARRIENDO MAYO 2019 (FCD) ce 41 0,00 700.000,00 -3.224.800,00

CODENSA SA ESP 06/05/2019 ENERGIA MAYO 2019 (FCD) ce 42 0,00 164.280,00 -3.389.080,00

ETB SA ESP 06/05/2019 TELEFONO MAYO 2019 (FCD) ce 43 0,00 55.770,00 -3.444.850,00

COLOMBIA 06/05/2019 CELULAR MAYO 2019 (FCD) ce 44 0,00 64.400,00 -3.509.250,00

TELECOMUNICACION
JUAN ROBLEDO 05/06/2019 ARRIENDO JUNIO 2019 (FCD) ce 45 0,00 700.000,00 -4.209.250,00

CODENSA SA ESP 06/06/2019 ENERGIA JUNIO 2019 (FCD) ce 46 0,00 157.730,00 -4.366.980,00

COLOMBIA 06/06/2019 CELULAR JUNIO 2019 (FCD) ce 47 0,00 64.400,00 -4.431.380,00

TELECOMUNICACION
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/06/2019 ACUEDUCTO JUNIO 2019 (FCD) ce 48 0,00 207.010,00 -4.638.390,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 30/06/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) ce 76 0,00 62.800,00 -4.701.190,00

JUAN ROBLEDO 05/07/2019 ARRIENDO JULIO 2019 (FCD) ce 49 0,00 700.000,00 -5.401.190,00

DALIA Y BARRERA P 05/07/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) ce 50 0,00 2.000,00 -5.403.190,00

CODENSA SA ESP 06/07/2019 ENERGIA JULIO 2019 (FCD) ce 51 0,00 127.210,00 -5.530.400,00

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 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/07/2019 ACUEDUCTO JULIO 2019 (FCD) ce 52 0,00 173.050,00 -5.703.450,00

ETB SA ESP 06/07/2019 TEEFONO JULIO 2019 (FCD) ce 53 0,00 58.180,00 -5.761.630,00

JUAN ROBLEDO 05/08/2019 ARRIENDO AGOSTO 2019 (FCD) ce 54 0,00 700.000,00 -6.461.630,00

CODENSA SA ESP 06/08/2019 ENERGIA AGOSTO 2019 (FCD) ce 55 0,00 149.100,00 -6.610.730,00

JUAN ROBLEDO 05/09/2019 ARRIENDO SEPTIEMBRE 2012 (FCD) ce 56 0,00 700.000,00 -7.310.730,00

CODENSA SA ESP 06/09/2019 ENERGIA SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 57 0,00 151.950,00 -7.462.680,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/09/2019 ACUEDUCTO SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 58 0,00 176.070,00 -7.638.750,00

COLOMBIA 06/09/2019 CELULAR SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 59 0,00 68.460,00 -7.707.210,00

TELECOMUNICACION
GAS NATURAL SA ESP 06/09/2019 GAS SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 60 0,00 159.190,00 -7.866.400,00

JUAN ROBLEDO 05/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE 2019 (FCD) ce 61 0,00 700.000,00 -8.566.400,00

GAS NATURAL SA ESP 06/10/2019 GAS OCTUBRE 2019 (FCD) ce 62 0,00 120.590,00 -8.686.990,00

CODENSA SA ESP 06/10/2019 ENERGIA OCTUBRE 2019 (FCD) ce 63 0,00 141.400,00 -8.828.390,00

ETB SA ESP 06/10/2019 TELEFONO OCTUBRE 2019 (FCD) ce 64 0,00 58.960,00 -8.887.350,00

COLOMBIA 06/10/2019 CELULAR OCTUBRE 2019 (FCD) ce 65 0,00 64.400,00 -8.951.750,00

TELECOMUNICACION
JUAN ROBLEDO 05/11/2019 ARRIENDO NOVIEMBRE 2019 (FCD) ce 66 0,00 700.000,00 -9.651.750,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOG 28/11/2019 CERTIFICADO DE CAMARA DE CO (FCD) ce 67 0,00 4.100,00 -9.655.850,00

CODENSA SA ESP 28/11/2019 ENERGIA NOVIEMBRE 2019 (FCD) ce 68 0,00 174.480,00 -9.830.330,00

DAILIN DEL VALLE VALDIVIESO 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 10 960.000,00 0,00 -8.870.330,00

JHOANA MILEIDY RESTREPO BU 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 11 960.000,00 0,00 -7.910.330,00

JHONATAN ARTURO ARAUJO O 30/11/2019 (FCD) rc 12 960.000,00 0,00 -6.950.330,00

JORGE MARIO COBA PALMA 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 13 960.000,00 0,00 -5.990.330,00

DERLY NEIRA MORALES 30/11/2019 (FCD) rc 14 960.000,00 0,00 -5.030.330,00

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 15 960.000,00 0,00 -4.070.330,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 16 960.000,00 0,00 -3.110.330,00

JULIANA RODRIGUEZ BOTERO 30/11/2019 TALLERES 2019CION AÑO 2019 (FCD) rc 2 960.000,00 0,00 -2.150.330,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 3 960.000,00 0,00 -1.190.330,00

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GO 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 4 960.000,00 0,00 -230.330,00

JORGE ARMANDO AGREDO LUN 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 5 960.000,00 0,00 729.670,00

JUAN PABLO ALVAREZ MIRAND 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 6 960.000,00 0,00 1.689.670,00

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 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

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IVAN LEANDRO LOPEZ GOMEZ 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 7 960.000,00 0,00 2.649.670,00

LEIDY TATIANA JARAMILLO URR 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 8 960.000,00 0,00 3.609.670,00

FRANCISCO EZEQUIEL 30/11/2019 PAGO TALLERES AÑO 2019 (FCD) rc 9 960.000,00 0,00 4.569.670,00
MARTINO
CARLOS ALBERTO ARANA HER 01/12/2019 ANULADA (FCD) NC 1 0,00 0,00 4.569.670,00

JUAN ROBLEDO 05/12/2019 ARRIENDO DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 69 0,00 700.000,00 3.869.670,00

GAS NATURAL SA ESP 06/12/2019 GAS NOVIEMBRE 2019 (FCD) ce 70 0,00 123.090,00 3.746.580,00

CODENSA SA ESP 06/12/2019 ENERGIA DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 71 0,00 168.370,00 3.578.210,00

ETB SA ESP 06/12/2019 TELEFONO DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 72 0,00 63.440,00 3.514.770,00

COLOMBIA 06/12/2019 CELULAR DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 73 0,00 66.913,00 3.447.857,00

TELECOMUNICACION
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/12/2019 ACUEDUCTO DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 74 0,00 177.200,00 3.270.657,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOG 06/12/2019 TRAMITE EN CAMARA DE COMERC (FCD) ce 75 0,00 109.600,00 3.161.057,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 0,00 255.000,00 2.906.057,00

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 0,00 255.000,00 2.651.057,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 0,00 55.000,00 2.596.057,00

CARLOS ALBERTO ARANA HER 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 0,00 75.000,00 2.521.057,00

EMPRESA XYZ SAS 31/12/2019 TRASLADO DE SALDO AL BANCO (FCD) NC 3 0,00 147.700,00 2.373.357,00

#### 15.807.000,00 13.433.643,00 2.373.357,00

Total para 11050501 CAJA GENERAL

#######
11100501 BANCO 1
EMPRESA XYZ SAS 31/12/2019 (FCD) NC 3 147.700,00 0,00 147.700,00

#### 147.700,00 0,00 147.700,00

Total para 11100501 BANCO 1
#######
13050501 DEUDORES NACIONALES
DAILIN DEL VALLE VALDIVIESO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 10 960.000,00 0,00 960.000,00

JHOANA MILEIDY RESTREPO BU 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 11 960.000,00 0,00 1.920.000,00

JHONATAN ARTURO ARAUJO O 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 12 960.000,00 0,00 2.880.000,00

JORGE MARIO COBA PALMA 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 13 960.000,00 0,00 3.840.000,00

DERLY NEIRA MORALES 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 14 960.000,00 0,00 4.800.000,00

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 15 960.000,00 0,00 5.760.000,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 16 960.000,00 0,00 6.720.000,00

P á g i n a 3 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

JULIANA RODRIGUEZ BOTERO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 2 960.000,00 0,00 7.680.000,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 3 960.000,00 0,00 8.640.000,00

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 4 960.000,00 0,00 9.600.000,00

JORGE ARMANDO AGREDO LUN 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 5 960.000,00 0,00 10.560.000,00

JUAN PABLO ALVAREZ MIRAND 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 6 960.000,00 0,00 11.520.000,00

IVAN LEANDRO LOPEZ GOMEZ 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 7 960.000,00 0,00 12.480.000,00

LEIDY TATIANA JARAMILLO URR 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 8 960.000,00 0,00 13.440.000,00

FRANCISCO EZEQUIEL 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 9 960.000,00 0,00 14.400.000,00
MARTINO
DAILIN DEL VALLE VALDIVIESO 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 10 0,00 960.000,00 13.440.000,00

JHOANA MILEIDY RESTREPO BU 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 11 0,00 960.000,00 12.480.000,00

JHONATAN ARTURO ARAUJO O 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 12 0,00 960.000,00 11.520.000,00

JORGE MARIO COBA PALMA 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 13 0,00 960.000,00 10.560.000,00

DERLY NEIRA MORALES 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 14 0,00 960.000,00 9.600.000,00

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 15 0,00 960.000,00 8.640.000,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 16 0,00 960.000,00 7.680.000,00

JULIANA RODRIGUEZ BOTERO 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 2 0,00 960.000,00 6.720.000,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 3 0,00 960.000,00 5.760.000,00

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GO 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 4 0,00 960.000,00 4.800.000,00

JORGE ARMANDO AGREDO LUN 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 5 0,00 960.000,00 3.840.000,00

JUAN PABLO ALVAREZ MIRAND 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 6 0,00 960.000,00 2.880.000,00

IVAN LEANDRO LOPEZ GOMEZ 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 7 0,00 960.000,00 1.920.000,00

LEIDY TATIANA JARAMILLO URR 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 8 0,00 960.000,00 960.000,00

FRANCISCO EZEQUIEL 30/11/2019 PAGO TALLERES FUND 18 (FCD) rc 9 0,00 960.000,00 0,00
MARTINO

CARLOS ALBERTO ARANA HER 01/12/2019 ANULADA (FCD) NC 1 0,00 0,00 0,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 255.000,00 0,00 255.000,00

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 255.000,00 0,00 510.000,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 55.000,00 0,00 565.000,00

CARLOS ALBERTO ARANA HER 30/12/2019 DEUDA TALLERES AÑO 2019 (FCD) NC 2 75.000,00 0,00 640.000,00

P á g i n a 4 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

#### 15.040.000,00 14.400.000,00 640.000,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES

####

#######

152405 MUEBLES Y ENSERES

SANDRA M AMAYA 01/04/2019 COLCHON PARA SALA DE PRESEN (FCD) FC 38 162.000,00 0,00 162.000,00

#### 162.000,00 0,00 162.000,00

Total para 152405 MUEBLES Y ENSERES

233505 GASTOS FINANCIEROS

CODENSA SA ESP 06/07/2019 PAGO ENERGIA JULIO 2019 53 (FCD) ce 51 127.210,00 0,00 -127.210,00

ETB SA ESP 06/07/2019 PAGO TEEFONO JULIO 2019 55 (FCD) ce 53 58.180,00 0,00 -185.390,00

CODENSA SA ESP 06/07/2019 ENERGIA JULIO 2019 (FCD) FC 53 0,00 127.210,00 -58.180,00

ETB SA ESP 06/07/2019 TEEFONO JULIO 2019 (FCD) FC 55 0,00 58.180,00 0,00

ETB SA ESP 06/10/2019 PAGO TELEFONO OCTUBRE 2019 6 (FCD) ce 64 58.960,00 0,00 -58.960,00

ETB SA ESP 06/10/2019 TELEFONO OCTUBRE 2019 (FCD) FC 66 0,00 58.960,00 0,00

#### 244.350,00 244.350,00 0,00

Total para 233505 GASTOS FINANCIEROS
#######
233510 GASTOS LEGALES
CAMARA DE COMERCIO DE BOG 06/12/2019 PAGO TRAMITE EN CAMARA DE C (FCD) ce 75 109.600,00 0,00 -109.600,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOG 06/12/2019 TRAMITE EN CAMARA DE COMERC (FCD) FC 77 0,00 109.600,00 0,00

#### 109.600,00 109.600,00 0,00

Total para 233510 GASTOS LEGALES
#######
233540 ARRENDAMIENTOS
JUAN ROBLEDO 05/01/2019 PAGO ARRIENDO ENERO 2019 26 (FCD) ce 25 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/01/2019 ARRIENDO ENERO 2019 (FCD) FC 26 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/02/2019 PAGO ARRIENDO FEBRERO 2019 3 (FCD) ce 30 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/02/2019 ARRIENDO FEBRERO 2019 (FCD) FC 31 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 06/03/2019 PAGO ARRIENDO MARZO 2019 33 (FCD) ce 32 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 06/03/2019 ARRIENDO MARZO 2019 (FCD) FC 33 0,00 700.000,00 0,00

P á g i n a 5 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

JUAN ROBLEDO 05/04/2019 PAGO ARRIENDO ABRIL 2019 36 (FCD) ce 35 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/04/2019 ARRIENDO ABRIL 2019 (FCD) FC 36 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/05/2019 PAGO ARRIENDO MAYO 2019 41 (FCD) ce 41 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/05/2019 ARRIENDO MAYO 2019 (FCD) FC 41 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/06/2019 PAGO ARRIENDO JUNIO 2019 46 (FCD) ce 45 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/06/2019 ARRIENDO JUNIO 2019 (FCD) FC 46 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/07/2019 PAGO ARRIENDO JULIO 2019 51 (FCD) ce 49 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/07/2019 ARRIENDO JULIO 2019 (FCD) FC 51 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/08/2019 PAGO ARRIENDO AGOSTO 2019 56 (FCD) ce 54 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/08/2019 ARRIENDO AGOSTO 2019 (FCD) FC 56 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/09/2019 PAGO ARRIENDO SEPTIEMBRE 20 (FCD) ce 56 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/09/2019 ARRIENDO SEPTIEMBRE 2012 (FCD) FC 58 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/10/2019 PAGO ARRIENDO OCTUBRE 2019 6 (FCD) ce 61 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE 2019 (FCD) FC 63 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/11/2019 PAGO ARRIENDO NOVIEMBRE 201 (FCD) ce 66 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/11/2019 ARRIENDO NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 68 0,00 700.000,00 0,00

JUAN ROBLEDO 05/12/2019 PAGO ARRIENDO DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 69 700.000,00 0,00 -700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/12/2019 ARRIENDO DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 71 0,00 700.000,00 0,00

ETB SA ESP 06/12/2019 PAGO TELEFONO DICIEMBRE 2019 (FCD) ce 72 63.440,00 0,00 -63.440,00

ETB SA ESP 06/12/2019 TELEFONO DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 74 0,00 63.440,00 0,00

#### 8.463.440,00 8.463.440,00 0,00

Total para 233540 ARRENDAMIENTOS
#######
233550 SERVICIOS PUBLICOS
CODENSA SA ESP 06/01/2019 PAGO ENERGIA ENERO 2019 27 (FCD) ce 26 166.920,00 0,00 -166.920,00

GAS NATURAL SA ESP 06/01/2019 PAGO GAS ENERO 2019 29 (FCD) ce 27 97.470,00 0,00 -264.390,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/01/2019 PAGO ACUEDUCTO ENERO 2019 2 (FCD) ce 28 192.970,00 0,00 -457.360,00

ETB SA ESP 06/01/2019 PAGO TELEFONO ENERO 2019 30 (FCD) ce 29 69.340,00 0,00 -526.700,00

CODENSA SA ESP 06/01/2019 ENERGIA ENERO 2019 (FCD) FC 27 0,00 166.920,00 -359.780,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/01/2019 ACUEDUCTO ENERO 2019 (FCD) FC 28 0,00 192.970,00 -166.810,00

P á g i n a 6 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

GAS NATURAL SA ESP 06/01/2019 GAS ENERO 2019 (FCD) FC 29 0,00 97.470,00 -69.340,00

ETB SA ESP 06/01/2019 TELEFONO ENERO 2019 (FCD) FC 30 0,00 69.340,00 0,00

CODENSA SA ESP 06/02/2019 PAGO ENERGIA FEBRERO 2019 32 (FCD) ce 31 144.060,00 0,00 -144.060,00

CODENSA SA ESP 06/02/2019 ENERGIA FEBRERO 2019 (FCD) FC 32 0,00 144.060,00 0,00

ETB SA ESP 06/03/2019 PAGO TELEFONO MARZO 2019 34 (FCD) ce 33 59.350,00 0,00 -59.350,00

ETB SA ESP 06/03/2019 TELEFONO MARZO 2019 (FCD) FC 34 0,00 59.350,00 0,00

CODENSA SA ESP 27/04/2019 PAGO ENERGIA ABRIL 2019 39 (FCD) ce 39 154.410,00 0,00 -154.410,00

ETB SA ESP 27/04/2019 PAGO TELEFONO ABRIL 2019 40 (FCD) ce 40 59.180,00 0,00 -213.590,00

CODENSA SA ESP 27/04/2019 ENERGIA ABRIL 2019 (FCD) FC 39 0,00 154.410,00 -59.180,00

ETB SA ESP 27/04/2019 TELEFONO ABRIL 2019 (FCD) FC 40 0,00 59.180,00 0,00

CODENSA SA ESP 06/05/2019 PAGO ENERGIA MAYO 2019 42 (FCD) ce 42 164.280,00 0,00 -164.280,00

ETB SA ESP 06/05/2019 PAGO TELEFONO MAYO 2019 43 (FCD) ce 43 55.770,00 0,00 -220.050,00

COLOMBIA 06/05/2019 PAGO CELULAR MAYO 2019 44 (FCD) ce 44 64.400,00 0,00 -284.450,00
TELECOMUNICACION

CODENSA SA ESP 06/05/2019 ENERGIA MAYO 2019 (FCD) FC 42 0,00 164.280,00 -120.170,00

ETB SA ESP 06/05/2019 TELEFONO MAYO 2019 (FCD) FC 43 0,00 55.770,00 -64.400,00

COLOMBIA 06/05/2019 CELULAR MAYO 2019 (FCD) FC 44 0,00 64.400,00 0,00

TELECOMUNICACION

CODENSA SA ESP 06/06/2019 PAGO ENERGIA JUNIO 2019 48 (FCD) ce 46 157.730,00 0,00 -157.730,00

COLOMBIA 06/06/2019 PAGO CELULAR JUNIO 2019 49 (FCD) ce 47 64.400,00 0,00 -222.130,00
TELECOMUNICACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/06/2019 PAGO ACUEDUCTO JUNIO 2019 50 (FCD) ce 48 207.010,00 0,00 -429.140,00

CODENSA SA ESP 06/06/2019 ENERGIA JUNIO 2019 (FCD) FC 48 0,00 157.730,00 -271.410,00

COLOMBIA 06/06/2019 CELULAR JUNIO 2019 (FCD) FC 49 0,00 64.400,00 -207.010,00

TELECOMUNICACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/06/2019 ACUEDUCTO JUNIO 2019 (FCD) FC 50 0,00 207.010,00 0,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/07/2019 PAGO ACUEDUCTO JULIO 2019 54 (FCD) ce 52 173.050,00 0,00 -173.050,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/07/2019 ACUEDUCTO JULIO 2019 (FCD) FC 54 0,00 173.050,00 0,00

CODENSA SA ESP 06/08/2019 PAGO ENERGIA AGOSTO 2019 57 (FCD) ce 55 149.100,00 0,00 -149.100,00

CODENSA SA ESP 06/08/2019 ENERGIA AGOSTO 2019 (FCD) FC 57 0,00 149.100,00 0,00

CODENSA SA ESP 06/09/2019 PAGO ENERGIA SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 57 151.950,00 0,00 -151.950,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/09/2019 PAGO ACUEDUCTO SEPTIEMBRE (FCD) ce 58 176.070,00 0,00 -328.020,00

P á g i n a 7 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

COLOMBIA 06/09/2019 PAGO CELULAR SEPTIEMBRE 2019 (FCD) ce 59 68.460,00 0,00 -396.480,00
TELECOMUNICACION

GAS NATURAL SA ESP 06/09/2019 PAGO GAS SEPTIEMBRE 2019 62 (FCD) ce 60 159.190,00 0,00 -555.670,00

CODENSA SA ESP 06/09/2019 ENERGIA SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 59 0,00 151.950,00 -403.720,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/09/2019 ACUEDUCTO SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 60 0,00 176.070,00 -227.650,00

COLOMBIA 06/09/2019 CELULAR SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 61 0,00 68.460,00 -159.190,00

TELECOMUNICACION
GAS NATURAL SA ESP 06/09/2019 GAS SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 62 0,00 159.190,00 0,00

GAS NATURAL SA ESP 06/10/2019 PAGO GAS OCTUBRE 2019 64 (FCD) ce 62 120.590,00 0,00 -120.590,00

CODENSA SA ESP 06/10/2019 PAGO ENERGIA OCTUBRE 2019 65 (FCD) ce 63 141.400,00 0,00 -261.990,00

COLOMBIA 06/10/2019 PAGO CELULAR OCTUBRE 2019 67 (FCD) ce 65 64.400,00 0,00 -326.390,00
TELECOMUNICACION

GAS NATURAL SA ESP 06/10/2019 GAS OCTUBRE 2019 (FCD) FC 64 0,00 120.590,00 -205.800,00

CODENSA SA ESP 06/10/2019 ENERGIA OCTUBRE 2019 (FCD) FC 65 0,00 141.400,00 -64.400,00

COLOMBIA 06/10/2019 CELULAR OCTUBRE 2019 (FCD) FC 67 0,00 64.400,00 0,00

TELECOMUNICACION

CODENSA SA ESP 28/11/2019 PAGO ENERGIA NOVIEMBRE 2019 (FCD) ce 68 174.480,00 0,00 -174.480,00

CODENSA SA ESP 28/11/2019 ENERGIA NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 70 0,00 174.480,00 0,00

GAS NATURAL SA ESP 06/12/2019 PAGO GAS NOVIEMBRE 2019 72 (FCD) ce 70 123.090,00 0,00 -123.090,00

CODENSA SA ESP 06/12/2019 PAGO ENERGIA DICIEMBRE 2019 7 (FCD) ce 71 168.370,00 0,00 -291.460,00

COLOMBIA 06/12/2019 PAGO CELULAR DICIEMBRE 2019 7 (FCD) ce 73 66.913,00 0,00 -358.373,00
TELECOMUNICACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/12/2019 PAGO EMPRESA DE ACUEDUCTO (FCD) ce 74 177.200,00 0,00 -535.573,00

GAS NATURAL SA ESP 06/12/2019 GAS NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 72 0,00 123.090,00 -412.483,00

CODENSA SA ESP 06/12/2019 ENERGIA DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 73 0,00 168.370,00 -244.113,00

COLOMBIA 06/12/2019 CELULAR DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 75 0,00 66.913,00 -177.200,00

TELECOMUNICACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/12/2019 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCA (FCD) FC 76 0,00 177.200,00 0,00

#### 3.571.553,00 3.571.553,00 0,00

Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS #######
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA 15/03/2019 PAGO COMPRA DE GRAPAS Y (FCD) ce 34 20.100,00 0,00 -20.100,00
COS

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA 15/03/2019 COMPRA DE GRAPAS Y (FCD) FC 35 0,00 20.100,00 0,00

COSEDOR

SANDRA M AMAYA 01/04/2019 PAGO COLCHON PARA SALA DE (FCD) ce 38 162.000,00 0,00 -162.000,00
P

SANDRA M AMAYA 01/04/2019 COLCHON PARA SALA DE (FCD) FC 38 0,00 162.000,00 0,00
PRESEN

CENTRO DE SERVICIOS Y SOLU 22/04/2019 PAGO COMPRA DE (FCD) ce 37 6.000,00 0,00 -6.000,00
FORMULARIO 3

P á g i n a 8 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

CENTRO DE SERVICIOS Y SOLU 22/04/2019 COMPRA DE FORMULARIO (FCD) FC 37 0,00 6.000,00 0,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 22/05/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 45 0,00 57.900,00 57.900,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 05/06/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 47 0,00 4.900,00 62.800,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 30/06/2019 PAGO ELEMENTOS DE (FCD) ce 76 57.900,00 0,00 4.900,00
FERRETERI

NORVERTO CADAVID VELASQU 30/06/2019 PAGO ELEMENTOS DE (FCD) ce 76 4.900,00 0,00 0,00
FERRETERI

DALIA Y BARRERA P 05/07/2019 PAGO ELEMENTOS DE (FCD) ce 50 2.000,00 0,00 -2.000,00

FERRETERI

DALIA Y BARRERA P 05/07/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 52 0,00 2.000,00 0,00

CAMARA DE COMERCIO DE 28/11/2019 PAGO CERTIFICADO DE (FCD) ce 67 4.100,00 0,00 -4.100,00

BOG CAMARA
CAMARA DE COMERCIO DE 28/11/2019 CERTIFICADO DE CAMARA DE (FCD) FC 69 0,00 4.100,00 0,00
BOG CO

#### 257.000,00 257.000,00 0,00

Total para 233595 OTROS

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

#
####### #
31050501 APORTES SOCIOS #
#
29/12/2018 APORTES SOCIOS DICIEMBRE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 #
2018 #
#### 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 #
Total para 31050501 APORTES SOCIOS

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

407.000 407.000
31/12/2018 saldo inicial
0,00 407.000 407.000
Total para 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

#######
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00

DAILIN DEL VALLE VALDIVIESO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 10 0,00 960.000,00 960.000,00

JHOANA MILEIDY RESTREPO BU 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 11 0,00 960.000,00 1.920.000,00

JHONATAN ARTURO ARAUJO O 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 12 0,00 960.000,00 2.880.000,00

JORGE MARIO COBA PALMA 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 13 0,00 960.000,00 3.840.000,00

DERLY NEIRA MORALES 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 14 0,00 960.000,00 4.800.000,00

P á g i n a 9 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

LUIS CARLOS BALLESTAS 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 15 0,00 960.000,00 5.760.000,00

MATEO MARTINEZ MUETE 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 16 0,00 960.000,00 6.720.000,00

JULIANA RODRIGUEZ BOTERO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 2 0,00 960.000,00 7.680.000,00

JEFFERSON QUIÑONES VIDAL 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 3 0,00 960.000,00 8.640.000,00

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GO 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 4 0,00 960.000,00 9.600.000,00

JORGE ARMANDO AGREDO LUN 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 5 0,00 960.000,00 10.560.000,00

JUAN PABLO ALVAREZ MIRAND 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 6 0,00 960.000,00 11.520.000,00

IVAN LEANDRO LOPEZ GOMEZ 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 7 0,00 960.000,00 12.480.000,00

LEIDY TATIANA JARAMILLO URR 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 8 0,00 960.000,00 13.440.000,00

FRANCISCO EZEQUIEL 30/11/2019 TALLERES FUND AÑO 2019 (FCD) CC 9 0,00 960.000,00 14.400.000,00
MARTINO

Total para 417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTIC # # # # 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

CODENSA SA ESP 06/01/2019 ENERGIA ENERO 2019 (FCD) FC 27 166.920,00 0,00 166.920,00

CODENSA SA ESP 06/02/2019 ENERGIA FEBRERO 2019 (FCD) FC 32 144.060,00 0,00 310.980,00

CODENSA SA ESP 27/04/2019 ENERGIA ABRIL 2019 (FCD) FC 39 154.410,00 0,00 465.390,00

CODENSA SA ESP 06/05/2019 ENERGIA MAYO 2019 (FCD) FC 42 164.280,00 0,00 629.670,00

ETB SA ESP 06/05/2019 TELEFONO MAYO 2019 (FCD) FC 43 55.770,00 0,00 685.440,00

CODENSA SA ESP 06/06/2019 ENERGIA JUNIO 2019 (FCD) FC 48 157.730,00 0,00 843.170,00

CODENSA SA ESP 06/07/2019 ENERGIA JULIO 2019 (FCD) FC 53 127.210,00 0,00 970.380,00

CODENSA SA ESP 06/08/2019 ENERGIA AGOSTO 2019 (FCD) FC 57 149.100,00 0,00 1.119.480,00

CODENSA SA ESP 06/09/2019 ENERGIA SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 59 151.950,00 0,00 1.271.430,00

P á g i n a 10 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

######

CODENSA SA ESP 06/10/2019 ENERGIA OCTUBRE 2019 (FCD) FC 65 141.400,00 0,00 1.412.830,00

CODENSA SA ESP 28/11/2019 ENERGIA NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 70 174.480,00 0,00 1.587.310,00

CODENSA SA ESP 06/12/2019 ENERGIA DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 73 168.370,00 0,00 1.755.680,00

#### 1.755.680,00 0,00 1.755.680,00

Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA

#######
51209501 ARRIENDO SALON
JUAN ROBLEDO 05/01/2019 ARRIENDO ENERO 2019 (FCD) FC 26 700.000,00 0,00 700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/02/2019 ARRIENDO FEBRERO 2019 (FCD) FC 31 700.000,00 0,00 1.400.000,00

JUAN ROBLEDO 06/03/2019 ARRIENDO MARZO 2019 (FCD) FC 33 700.000,00 0,00 2.100.000,00

JUAN ROBLEDO 05/04/2019 ARRIENDO ABRIL 2019 (FCD) FC 36 700.000,00 0,00 2.800.000,00

JUAN ROBLEDO 05/05/2019 ARRIENDO MAYO 2019 (FCD) FC 41 700.000,00 0,00 3.500.000,00

JUAN ROBLEDO 05/06/2019 ARRIENDO JUNIO 2019 (FCD) FC 46 700.000,00 0,00 4.200.000,00

JUAN ROBLEDO 05/07/2019 ARRIENDO JULIO 2019 (FCD) FC 51 700.000,00 0,00 4.900.000,00

JUAN ROBLEDO 05/08/2019 ARRIENDO AGOSTO 2019 (FCD) FC 56 700.000,00 0,00 5.600.000,00

JUAN ROBLEDO 05/09/2019 ARRIENDO SEPTIEMBRE 2012 (FCD) FC 58 700.000,00 0,00 6.300.000,00

JUAN ROBLEDO 05/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE 2019 (FCD) FC 63 700.000,00 0,00 7.000.000,00

JUAN ROBLEDO 05/11/2019 ARRIENDO NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 68 700.000,00 0,00 7.700.000,00

JUAN ROBLEDO 05/12/2019 ARRIENDO DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 71 700.000,00 0,00 8.400.000,00

#### 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

Total para 51209501 ARRIENDO SALON

#######
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/01/2019 ACUEDUCTO ENERO 2019 (FCD) FC 28 192.970,00 0,00 192.970,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/06/2019 ACUEDUCTO JUNIO 2019 (FCD) FC 50 207.010,00 0,00 399.980,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/07/2019 ACUEDUCTO JULIO 2019 (FCD) FC 54 173.050,00 0,00 573.030,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/09/2019 ACUEDUCTO SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 60 176.070,00 0,00 749.100,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL 06/12/2019 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCA (FCD) FC 76 177.200,00 0,00 926.300,00

#### 926.300,00 0,00 926.300,00

Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
#######
#######
51353501 TELEFONO GRAVADO
ETB SA ESP 06/01/2019 TELEFONO ENERO 2019 (FCD) FC 30 69.340,00 0,00 69.340,00

ETB SA ESP 06/03/2019 TELEFONO MARZO 2019 (FCD) FC 34 59.350,00 0,00 128.690,00

P á g i n a 11 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

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Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

ETB SA ESP 27/04/2019 TELEFONO ABRIL 2019 (FCD) FC 40 59.180,00 0,00 187.870,00

COLOMBIA 06/05/2019 CELULAR MAYO 2019 (FCD) FC 44 55.517,00 0,00 243.387,00

TELECOMUNICACION

COLOMBIA 06/06/2019 CELULAR JUNIO 2019 (FCD) FC 49 55.517,00 0,00 298.904,00

TELECOMUNICACION

ETB SA ESP 06/07/2019 TEEFONO JULIO 2019 (FCD) FC 55 58.180,00 0,00 357.084,00

COLOMBIA 06/09/2019 CELULAR SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 61 59.017,00 0,00 416.101,00

TELECOMUNICACION

ETB SA ESP 06/10/2019 TELEFONO OCTUBRE 2019 (FCD) FC 66 58.960,00 0,00 475.061,00

COLOMBIA 06/10/2019 CELULAR OCTUBRE 2019 (FCD) FC 67 55.517,00 0,00 530.578,00

TELECOMUNICACION

ETB SA ESP 06/12/2019 TELEFONO DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 74 63.440,00 0,00 594.018,00

COLOMBIA 06/12/2019 CELULAR DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 75 57.683,00 0,00 651.701,00

TELECOMUNICACION

#### 651.701,00 0,00 651.701,00

Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO
513555 GAS #######
GAS NATURAL SA ESP 06/01/2019 GAS ENERO 2019 (FCD) FC 29 97.470,00 0,00 97.470,00

GAS NATURAL SA ESP 06/09/2019 GAS SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 62 159.190,00 0,00 256.660,00

GAS NATURAL SA ESP 06/10/2019 GAS OCTUBRE 2019 (FCD) FC 64 120.590,00 0,00 377.250,00

GAS NATURAL SA ESP 06/12/2019 GAS NOVIEMBRE 2019 (FCD) FC 72 123.090,00 0,00 500.340,00

#### 500.340,00 0,00 500.340,00

Total para 513555 GAS
#######
514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE BOG 06/12/2019 TRAMITE EN CAMARA DE COMERC (FCD) FC 77 109.600,00 0,00 109.600,00

#### 109.600,00 0,00 109.600,00

Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL
#######
51953001 PAPELERIA
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA 15/03/2019 COMPRA DE GRAPAS Y COSEDOR (FCD) FC 35 17.500,00 0,00 17.500,00

CENTRO DE SERVICIOS Y SOLU 22/04/2019 COMPRA DE FORMULARIO (FCD) FC 37 5.172,00 0,00 22.672,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOG 28/11/2019 CERTIFICADO DE CAMARA DE CO (FCD) FC 69 4.100,00 0,00 26.772,00

#### 26.772,00 0,00 26.772,00

Total para 51953001 PAPELERIA

519595 OTROS #######

NORVERTO CADAVID VELASQU 22/05/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 45 49.914,00 0,00 49.914,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 05/06/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 47 4.224,00 0,00 54.138,00

DALIA Y BARRERA P 05/07/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 52 2.000,00 0,00 56.138,00

#### 56.138,00 0,00 56.138,00

Total para 519595 OTROS

P á g i n a 12 | 13
 EMPRESA XYZ SAS #######

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 #######

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531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA 15/03/2019 COMPRA DE GRAPAS Y COSEDOR (FCD) FC 35 2.600,00 0,00 2.600,00

CENTRO DE SERVICIOS Y SOLU 22/04/2019 COMPRA DE FORMULARIO (FCD) FC 37 828,00 0,00 3.428,00

COLOMBIA 06/05/2019 CELULAR MAYO 2019 (FCD) FC 44 8.883,00 0,00 12.311,00

TELECOMUNICACION

NORVERTO CADAVID VELASQU 22/05/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 45 7.986,00 0,00 20.297,00

NORVERTO CADAVID VELASQU 05/06/2019 ELEMENTOS DE FERRETERIA (FCD) FC 47 676,00 0,00 20.973,00

COLOMBIA 06/06/2019 CELULAR JUNIO 2019 (FCD) FC 49 8.883,00 0,00 29.856,00

TELECOMUNICACION

COLOMBIA 06/09/2019 CELULAR SEPTIEMBRE 2019 (FCD) FC 61 9.443,00 0,00 39.299,00

TELECOMUNICACION

COLOMBIA 06/10/2019 CELULAR OCTUBRE 2019 (FCD) FC 67 8.883,00 0,00 48.182,00

TELECOMUNICACION

COLOMBIA 06/12/2019 CELULAR DICIEMBRE 2019 (FCD) FC 75 9.230,00 0,00 57.412,00

TELECOMUNICACION

#### 57.412,00 0,00 57.412,00

Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS

#### 54.879.586,00 54.879.586,00 #

Total Movimientos Débito y Crédito

P á g i n a 13 | 13