NOMBRE: ALEJANDRA VILLARRAGA S

GRYFFINDOR S
NIT. 900.215.332
1 FECHA CUENTA
4/1/2020 MERCANCIAS
IVA DESCONTABLE
RTE FTE X PAGAR
RTE ICA X PAGAR
CXP PROVEEDORES
4/15/2020 INGRESOS EXCLUIDOS
CXC CLIENTES

4/28/2020 EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS

CXC CLIENTES
5/5/2020 MERCANCIAS
MERCANCIAS
IVA DESCONTABLE
RETE ICA X PAGAR
CXP PROVEEDORES
6/1/2020 CXP PROVEEDORES
EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
6/15/2020 EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
CXC CLIENTES
6/20/2020 DEVOL. EN VENTAS
CXC CLIENTES
6/30/2020 DESCUENTOS EN VENTAS
CXC CLIENTES
7/5/2020 CXP PROVEEDORES
EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
7/6/2020 MERCANCIAS
MERCANCIAS
IVA DESCONTABLE
RTE ICA POR PAGAR
CXP PROVEEDORES
7/10/2020 CXP PROVEEDORES
IVA DESCONTABLE
RTE FTE X PAGAR
RTE ICA X PAGAR
MERCANCIAS
8/30/2020 CXP PROVEEDORES
EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
CXC CLIENTES
EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
CXP PROVEEDORES
EFECTIVO Y EQUIV. BANCOS
SUMAS IGUALES
NOMBRE: ALEJANDRA VILLARRAGA SILVESTRE - ID: 615791

GRYFFINDOR S.A
NIT. 900.215.332-7
DETALLEE TERCERO DEBE
COMPRA 750 UNID VARITAS HUFFLEPUFF SAS 17,850,000
COMPRA 750 UNID VARITAS HUFFLEPUFF SAS 3,391,500
RTE FTE 2.5% HUFFLEPUFF SAS
HUFFLEPUFF SAS
HUFFLEPUFF SAS
VENTA 30 LECHUZAS RAVENCLAW LTDA
VENTA 30 LECHUZAS RAVENCLAW LTDA 3,600,000

ABONO 30% FRA RAVENCLAW LTDA 1,080,000

ABONO 30% FRA RAVENCLAW LTDA
COMPRA 40 LIBROS SLYTHEIN S.A 2,200,000
COMPRA 60 MANDRAGORAS SLYTHEIN S.A 2,400,000
SLYTHEIN S.A 874,000
SLYTHEIN S.A
SLYTHEIN S.A
ABONO 40% GRYFINDOR HUFFLEPUFF SAS 8,318,100
ABONO 40% GRYFINDOR HUFFLEPUFF SAS
ABONO 20% FRA RAVENCLAW LTDA 720,000
ABONO 20% FRA RAVENCLAW LTDA
DEVOLUCION DE 5 LECHUZAS RAVENCLAW LTDA 600,000
DEVOLUCION DE 5 LECHUZAS RAVENCLAW LTDA
DESC. 10 % EN VENTA DE 30 LECHU RAVENCLAW LTDA 300,000
DESC. 10 % EN VENTA DE 30 LECHU RAVENCLAW LTDA
ABONO DEL 35% COMPRAS VARIAS SLYTHEIN S.A 1,899,800
ABONO DEL 35% COMPRAS VARIAS SLYTHEIN S.A
DEVOL. DE 10 LIBROS SLYTHEIN S.A -
DEVOL. DE 15 MANDRAGORAS SLYTHEIN S.A -
DEVOL. DE LIBROS Y MANDRAG SLYTHEIN S.A
DEVOL. DE LIBROS Y MANDRAG SLYTHEIN S.A 11,500
DEVOL DE 10 LIBROS Y 15 MAND. SLYTHEIN S.A 1,357,000
DEVOL. DE 400 VARITAS MAGI HUFFLEPUFF SAS 10,995,600
DEVOL. DE 400 VARITAS MAGI HUFFLEPUFF SAS
DEVOL. DE 400 VARITAS MAGI HUFFLEPUFF SAS 238,000
DEVOL. DE 400 VARITAS MAGI HUFFLEPUFF SAS 95,200
DEVOL. DE 400 VARITAS MAGI HUFFLEPUFF SAS
FRA 01-ABRIL HUFFLEPUFF SAS 12,370,050
 FRA 01-ABRIL HUFFLEPUFF SAS
FRA 15-ABRIL RAVENCLAW LTDA 900,000
FRA 15-ABRIL RAVENCLAW LTDA
FRA 05-MAY0 SLYTHEIN S.A 2,171,200
FRA 05-MAY0 SLYTHEIN S.A
SUMAS IGUALES 71,300,550
HABER

446,250
-
20,795,250
3,600,000

1,080,000

46,000
5,428,000

8,318,100

720,000

600,000

300,000

1,899,800
550,000
600,000
218,500

1,808,800

9,520,000
12,370,050

900,000

2,171,200
71,300,550
 HARRY POTTER
NIT. 900.815.735
RESPONSABLE / GRAN CON
FECHA CUENTA
1 GASTOS X ARRENDAMIENTOS
IVA DESC. EN GASTOS
RTEICA X PAGAR
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
2 GASTOS X ARRENDAMIENTOS
RTE FTE X PAGAR 4%
RTE ICA X PAGAR 0,4%
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
3 GASTOS X COMISIONES
IVA DESC. EN GASTOS
RTE FTE POR PAGAR
RTE ICA X PAGAR 0,4%
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
GASTOS X COMISIONES
RTE FTE POR PAGAR
RTE ICA X PAGAR 0,4%
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
4 GASTOS POR HONORARIOS
IVA DESC. EN GASTOS
RTE FTE X PAGAR 11%
RTE ICA X PAGAR 0,4%
HONORARIOS X PAGAR
HONORARIOS X PAGAR
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
5 GASTOS POR HONORARIOS
RTE FTE PAGAR 10%
RTE ICA PO OAGAR 0,4%
HONORARIOS X PAGAR
HONORARIOS X PAGAR
 EFECT. Y EQUIV. BANCOS
7 GASTOS POR SERVICIOS
IVA DESC.
RET ICA POR PAGAR 0,6%
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
8 GASTOS POR SERVICIOS
IVA DESC.
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
9 GASTOS POR SERVICIOS
IVA DESC.
RET FTE PAGAR 0,4%
RET ICA POR PAGAR 0,1%
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
10 GASTOS FINANCIEROS
IVA DESC.
RET ICA POR PAGAR
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
11 INGRESOS POR ACCIONES
CREDITO MERCANTIL
CXC CLIENTES
CXC CLIENTES
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
12 GASTOS DE SERVICIOS
IVA DESC.
RETE FTE POR PAGAR
TETE ICA POR PAGAR
OTRAS CXP
OTRAS CXP
EFECT. Y EQUIV. BANCOS
SUMAS IGUALES

NOMBRE: ALEJANDRA VILLARRAGA S

 HARRY POTTER S.A
NIT. 900.815.735-0
RESPONSABLE / GRAN CONTRIBUYENTE
DETALLEE
ARRIENDO BODEGA

CANC ARRIENDO BODEGA

CANC ARRIENDO BODEGA
ARRIENDO B.M
RTE FTE X PAGAR SERV. ARRIEN
RTE ICA X PAGAR ARRIENDO B.M
ARRIENDO BIENES MUEBLES
CANC ARRIENDO B.MUEBLES
CANC ARRIENDO B.MUEBLES
COMISIONES
COMISIONES
RTE FTE 11% COMISIONES
RTE ICA X PAGAR COMISIONES
COMISIONES POR PAGAR
CANC COMISIONES
CANC COMISIONES
COMISIONES
RTE FTE 10% COMISIONES
RTE ICA X PAGAR COMISIONES
COMISIONES POR PAGAR
CANC COMISIONES
CANC COMISIONES
HONORARIOS SERV. PRESTADOS
HONORARIOS SERV. PRESTADOS
RTE FTE HONORARIOS 11%
RTE ICA X PAGAR HONORARIOS
HONORIAROS SERV. PRESTADOS
CANC HONORARIOS
CANC HONORARIOS
HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS
RETE FUENTE DE HONORARIOS 10%
RETE ICA HONORARIOS
HONORARIOS SERV. PRESTADOS
CANC HONORARIOS
CANC HONORARIOS
SERVICIO MANTENIMIENTO
SERVICIO MANTENIMIENTO
RETE ICA POR PAGAR SERVICIO MANTENIMIENTO
SERVICIO MANTENIMIENTO POR PAGAR
CANCELACION SERVICIO MANTENIMIENTO
CANCELACION SERVICIO MANTENIMIENTO
PAGO DE SERVICIOS DE REPARARCION
SERVICIOS DE REPARACION
SERVICIOS DE REPARACION POR PAGAR
CANCELACION SERVICIO REPARACION
CANCELACION SERVICIOS REPARACION
PAGO DE SERVICIOS DEASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA
RETE FUENTE DE ASEO Y VIGILANCIA 10%
RETE ICA DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
CANCELACION SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
CANCELACION SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
PAGO RENDIMIENTO FINANCIEROS
RENDIMIENTO FINANCIEROS
RETE ICA POR RENDIMIENTO FINANCIEROS
RENDIMIENTO FINANCIEROS
CANCELACION RENDIMIENTO
CANCELACION RENDIMIENTO
VENTA DE ACCIONES VLR LIBROS
ACCIONES UTILIDAD
VENTAS POR ACCIONES
VENTAS POR ACCIONES
INGRESOS VENTAS DE ACCIONES
PAGO SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
PAGO SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
RETEFUENTE POR SERVICIOS
RETE ICA POR SERVICIOS
PAGO SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
CANCELACION SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL HOSPEDAJE
CANCELACION SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL HOSPEDAJE
SUMAS IGUALES

NOMBRE: ALEJANDRA VILLARRAGA SILVESTRE - ID: 615791

NTE
TERCERO DEBE HABER
RON WEASLEY 3,445,378
RON WEASLEY 654,622
13,782
RON WEASLEY 4,086,218
RON WEASLEY 4,086,218
RON WEASLEY 4,086,218
HERMIONE GRANGER 1,400,000
HERMIONE GRANGER 56,000
HERMIONE GRANGER 5,600
HERMIONE GRANGER 1,338,400
HERMIONE GRANGER 1,338,400
HERMIONE GRANGER 1,338,400
LORD VOLDEMORT LTDA 2,100,840
LORD VOLDEMORT LTDA 399,160
LORD VOLDEMORT LTDA 231,092
LORD VOLDEMORT LTDA 8,403
LORD VOLDEMORT LTDA 2,260,504
LORD VOLDEMORT LTDA 2,260,504
LORD VOLDEMORT LTDA 2,260,504
ALBUS DUMBLEDORE 680,000
ALBUS DUMBLEDORE 68,000
ALBUS DUMBLEDORE 2,720
ALBUS DUMBLEDORE 609,280
ALBUS DUMBLEDORE 609,280
ALBUS DUMBLEDORE 609,280
SEVERUS SNAPE 3,025,210
SEVERUS SNAPE 574,790
SEVERUS SNAPE 332,773
SEVERUS SNAPE 12,101
SEVERUS SNAPE 3,255,126
SEVERUS SNAPE 3,255,126
SEVERUS SNAPE 3,255,126
MINERVA 1,900,000
MINERVA 190,000
MINERVA 7,600
MINERVA 1,702,400
MINERVA 1,702,400
 MINERVA 1,702,400
BELLATRIX 731,092.0
BELLATRIX 138,908
BELLATRIX 4,387,000
BELLATRIX 865,613
BELLATRIX 865,613
BELLATRIX 865,613
DRACO 63,025
DRACO 8,975
DRACO 75,000
DRACO 75,000
DRACO 75,000
GINNY 2,941,176
GINNY 558,824
GINNY 117,647
GINNY 2,941
GINNY 3,379,412
GINNY 3,379,412
GINNY 3,379,412
LAVEGOOD 570,588
LAVEGOOD 108,412
LAVEGOOD 2,282
LAVEGOOD 676,718
LAVEGOOD 676,718
LAVEGOOD 676,718
NEVILLE 6,500,000
NEVILLE 900,000
NEVILLE 7,400,000
NEVILLE 7,400,000
NEVILLE 7,400,000
RUBEUS 2,184,874
RUBEUS 415,126
RUBEUS 87,395
RUBEUS 131,092
RUBEUS 2,381,513
RUBEUS 1,428,908
RUBEUS 1,428,908
56,383,862 56,383,862

- ID: 615791