35 000 000

14% NA
PLAZO DE 5 MESES
250000 GASTOS

RECONOCIMIENTO INICIAL

PRESTAMO 35000000
GASTOS 250000
34750000

D C
D.BANCARIO 34750000
PRESTAMO 34750000

PERIODO CUOTA INTERES

0
1 7232234 384260
2 7232234 309077
3 7232234 233069
4 7232234 156226
5 7232234 78539

MES 1 MES 2

PRESTAMO $ 6,765,986 PRESTAMO

GASTO $ 466,248 GASTO
EFECTIVO $ 7,232,234 EFECTIVO
TOTAL $ 7,232,234 $ 7,232,234 TOTAL

MES 4 MES

PRESTAMO $ 7,041,999 PRESTAMO

GASTO $ 190,236 GASTO
EEFCTIVO 7232234 EFECTIVO
TOTAL 7232234 7232234 TOTAL
PRESTAMO $ 3,000,000.00
INTERES 31% EA

RECONOCIMIENTO I
D C
DEPOSITO 3000000
PRESTAMO 3000000
TOTAL 3000000 3000000

RECONOCIMIENTO I
PRESTAMO 5000000
INTERES 15% PRECIO
GASTOS 60000 GASTO
PRECIO TRASNS

PERIODO CUOTA INTERES

1 1727299 60632
2 1707088 40421
TIR 3 1686877 20211
4940000 TOTAL
1727299
1707088 PERIODO CUOTA INTERES
1686877 0
183100% 1 1727299 90452
2 1707088 60481
3 1686877 30331
 MES 1
PRESTAMO 1636847
PAGO 90452
EFECTIVO 1727299
1727299 1727299

4000000 11OOOOO 1300000 1800000

PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO FINAL

0 3982008
1 1100000 99550 1000450 2981559
2 1300000 74539 1225461 1756098
3 1800000 43902 1756098

CCMXC 1000450
RENDIMIENTO 99550
EFECTIVO 1100000
1100000 1100000

DIVIDENDOS
100 5000000
50000
300000
DIVIDENDOS
EFECTIVO
5000000
300000
5300000
5300000 5300000

INTERES 14% 1,098 VALOR CUENTA

PLAZO 3M GASTO
MERCANCIA 8000000
7742189 (C138;3;F140)
PERIODO
0
1
 2
3

87
cumxcobrar 85000
ingresoxrendi 85000
85000 85000

EFECTIVO 8000000
CUMXCOBRAR 8000000
8000000 8000000
CAPITAL SALDO
35000000
6847974 28152026
6923157 21228869
6999155 14229703
7076008 7153695
7153695

MES 3

$ 6,856,767 PRESTAMO $ 6,948,766.00

$ 375,467 GASTO $ 283,469.00
$ 7,232,234 EFECTIVO
7232234 7232234 TOTAL $ 7,232,234.00

7136482
95752
7232234
7232234 7232234
 $ 1.13 PERIODO
0
1

MES 1 PRESTAMO
GASTO
TOTAL

PAGO DEPOSITO
PRESTAMO
TOTAL

D.BANCARIO 4940000
5000000 PRESTAMO
60000 TOTAL 4940000
4940000

CAPITAL SALDO 1.21%

1,666,667 5000000
1,666,667 3333333
1,666,667 1666667 COMPARACION
1,666,667
I.E
CAPITAL SALDO 90452
4940000 60481
1636847 3303153 30331
1646607 1656546 18264
1656546 60000
 MES 2
PRESTAMO 1646607
PAGO 6O481
EFECTIVO 1707088
1707088 1707088

2.50%

CUOTA
4000000
1100000
1300000 CCMXC
1800000 IXV
3982008

CCMXC 122546 CCMXC

RENDIMIENTO 74539 RENDIMIENTO
EFECTIVO 1300000 EFECTIVO
1300000 1300000

340X CADA ACCION CPTIZACION 850000

340000 UTILIDADDES X A
340000 ACCIONES 80000000
340000 340000 80000000

8000000
0
8000000

CAI IN. IMP CAF cmxc

7,742,189 ingresoxv
7742189 85000 7827189
7827189 85934 7913123
7913123 86877 8000000

cumxcobrar 85934
ingresoxrendi 85934
85934 85934
 TIR 1,341720%

PERIODO CUOTA INTERES ABONO K SALDO FINAL

0 34750000
1 7232234 466248 6765986 27984014
2 7232234 375467 6856767 21127247
3 7232234 283469 6948766 14178481
4 7232234 190236 7041999 7136482
5 7232234 95752 7136482

CONTRACTUAEFECTIVA
$ 384,260 $ 466,248
$ 309,077 $ 375,467
$ 233,069 $ 283,469
$ 156,226 $ 190,236
$ 78,539 $ 95,752
$ 1,161,171 $ 1,411,172
###
###
CAI INT,EXP
3000000
3033944 $ 33,942.00 3033944

33944
33944
33944 33944

3033944
3033944
3O33944 3033944

4940000
4940000

I.C
60632
40421
20211
121264
MES 3
PRESTAMO 1626396
PAGO 60481
EFECTIVO 1686877
1686877 1686877

3982008
3982008
3982008 3982008

1756098
4902
1800000
1800000 1800000

POR ACCION

80000000

80000000

7742189
7742189
7742189 7742189
cumxcobrar 86877
ingresoxren 86877
total 86877 86877
ALDO FINAL