FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

APORTES ENTIDADES PROMOTORAS

238030
1 4-Jan-18
DE SALUD
237005 FONDO DE CESANTIAS
11100501 MONEDA NACIONAL $ 364,432.00
SUMAS IGUALES $ 364,432.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435 ###
EMPRESA
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
240801 $2,850,000.00
2 4-Jan-18 236540
PAGAR
COMPRA
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL $4,013,457.40
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 86,422.50
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 13,827.60
3 6-Jan-18 240801
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
PAGAR
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
413548
ARTICULOS F…
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
61355 $1,555,603.70
ARTICULOS F…
MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435
EMPRESA
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

130505 CLIENTES NACIONALES $5,268,403.40
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 113,445.40
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 18,151.30
4 8-Jan-18 240810
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
PAGAR
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
413548
ARTICULOS
VENTA F…
DE HERRAMIENTAS Y
613548 $2,495,798.40
ARTICULOS F…
MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435
EMPRESA
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

135515 RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO SOBRELAS VENTAS
135517
RETENIDAS
5 8-Jan-18
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 59,153.00
236540 COMPRA $1,415,209.00
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

6 9-Jan-18
519525 ASEO Y CAFETERIA $ 245,848.00
11100501 MONEDA NACIONAL
 SUMAS IGUALES $ 245,848.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL $4,478,978.90
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 96,446.50
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 15,431.50
7 ### 240810
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
PAGAR
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
413548
ARTICULOS
VENTA F…
DE HERRAMIENTAS Y
613548 $1,736,038.40
ARTICULOS F…
MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435
EMPRESA
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

154030 MOTOCICLETA $2,941,176.50
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
240801 $ 558,823.60
8 ###
PAGAR
236540 COMPRA
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

510506 SUELDOS $1,562,484.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
DE SALUD
238030 FONDO DE CESANTIAS
510506 SUELDOS $ 390,621.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 44,105.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
DE SALUD
9 ### 238030 FONDO DE CESANTIAS
510506 SUELDOS $ 390,621.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 44,105.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
DE SALUD
238030 FONDO DE CESANTIAS
250501 SALARIOS POR PAGAS $2,244,436.00
250501 SALARIOS POR PAGAS
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

MERCANCIA NO FABRICADA X LA
143501 $7,103,763.10
EMPRESA
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
240801 $1,349,714.90
###### 236540
PAGAR
COMPRA
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
220505 PROVEEDORES
ENERO
SUMAS IGUALES ###
21/18
 FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
###### 514510 CONSTRUCCION Y EDIFICACION $ 450,000.00
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 450,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

###### 11100501 MONEDA NACIONAL
110510 CAJA MENOR $ 100,000.00
SUMAS IGUALES $ 100,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL ###
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 718,539.20
135517 ANTICIPO DE IVA 15% DE IVA $ 819,134.70
###### 135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
$ 172,449.50
240801
PAGAR
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
413548
ARTICULOS F…
VENTA DE HERRAMIENTAS Y
613548 ###
ARTICULOS F…
MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435
EMPRESA
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

152405 MUEBLES Y ENSERES $1,450,000.00
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
240801 $ 275,500.00
###### PAGAR
236540 COMPRA
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

11100501 MONEDA NACIONAL
###### 530505 INTERESES $1,425,456.00
210510 PAGARES ###
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

519545 TAXIS Y BUSES $ 45,000.00
519565 PARQUEADERO $ 25,000.00
###### 519525 ARTICULOS DE ASEO $ 15,000.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 30,000.00
513545 FAX Y TELE $ 2,500.00
110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES $ 117,500.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

MERCANCIA NO FABRICADA X LA
1435 $3,577,133.70
EMPRESA
IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR
###### 240801
PAGAR
$ 679,655.40
######
236540 COMPRA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

###### 523010 POLIZA $3,600,000.00
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

510506 SUELDOS $1,500,000.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
DE SALUD
###### 238030 FONDO DE CESANTIAS
250501 SALARIOS POR PAGAS $1,380,000.00
250501 SALARIOS POR PAGAS
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES ###

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

510506 SUELDOS $ 390,621.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 44,105.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
###### DE SALUD
238030 FONDO DE CESANTIAS
250501 SALARIOS POR PAGAS $ 403,476.20
250501 SALARIOS POR PAGAS
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 838,202.20

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

510506 SUELDOS $ 390,621.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 44,105.00
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS
237005
###### DE SALUD
238030 FONDO DE CESANTIAS
250501 SALARIOS POR PAGAS $ 403,476.20
250501 SALARIOS POR PAGAS
11100501 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 838,202.20

###
$ 607.07
 CREDITO
$ 182,216.00
$ 182,216.00

$ 364,432.00 $ -

CREDITO

$ 375,000.00
$ 60,000.00
###
### $ -

CREDITO

$ 656,810.43
$3,456,897.00

$1,555,603.70
### $ 0.07

CREDITO

$ 862,184.90
$4,537,815.20

$2,495,798.40
### $ -

CREDITO
$ 768,038.00
$ 142,500.00
$ 77,926.00

$ 485,898.00
### $ -

CREDITO

$ 245,248.00
$ 245,248.00 ###

CREDITO

$ 732,993.90
$3,857,863.00

$1,736,038.40
### $ -

CREDITO

$ 29,411.80
$ 11,764.70
$3,458,823.60
### $ -

CREDITO

$ 62,499.00
$ 62,499.00

$ 15,624.00
$ 15,624.00

$ 15,624.00
$ 15,624.00

$2,244,436.00
$2,244,436.00
### $ 6.00

CREDITO

$ 177,594.60
$ 28,415.10
$8,247,468.30
### $ -
 CREDITO

$ 450,000.00
$ 450,000.00 $ -

CREDITO
$ 100,000.00

$ 100,000.00 $ -

CREDITO

$5,460,897.90
###

###
### $ 1.00

CREDITO

$ 36,250.00
$ 5,800.00
$1,683,450.00
### $ -

CREDITO
###

### $ -

CREDITO

$ 117,500.00
$ 117,500.00 $ -

CREDITO
$ 89,428.40
$4,167,360.70
### $ -

CREDITO

$3,600,000.00
### $ -

CREDITO

$ 60,000.00
$ 60,000.00

$1,380,000.00
$1,380,000.00
### $ -

CREDITO

$ 15,624.90
$ 15,624.90

$ 403,476.20
$ 403,476.20
$ 838,202.20 $ -

CREDITO

$ 15,624.90
$ 15,624.90

$ 403,476.20
$ 403,476.20
$ 838,202.20 $ -

###
607.07
 11100501 110505 130505 135515
65,728,481.00 485,898.00 4,013,457.40 5,268,403.40 86,422.50 768,038.00
245,248.00 4,478,978.90 6,654,287.00 113,445.40
3,458,823.60 32,492,343.50 11,922,690.40 - 96,446.50
450,000.00 40,984,779.80 - 718,539.20
100,000.00 11,922,690.40 1,014,853.60 768,038.00
1,683,450.00 40,984,779.80
16,425,456.00 246,815.60
1,683,450.00
3,600,000.00
1,380,000.00
1,380,000.00
403,476.20
403,476.20
403,476.20
403,476.20
65,728,481.00 32,506,230.40

33,222,250.60
 135517 135518 143501 152405
142,500.00 142,500.00 13,827.60 77,926.00 15,000,000.00 1,555,603.70 12,250,000.00
819,134.70 18,151.30 7,103,763.10 2,495,798.40 1,450,000.00
15,431.50 3,577,133.70 1,736,038.40
172,449.50 40,798,361.00 10,059,548.80 13,700,000.00

961,634.70 142,500.00 219,859.90 77,926.00 66,479,257.80 15,846,989.30

819,134.70 141,933.90 50,632,268.50
152405 152410 152805 170520
130,000.00 2,800,000.00 2,146,667.00

130,000.00
 170525 110501 154008 220501
2,200,000.00 500,000.00 117,500.00 35,000,000.00
100,000.00

600,000.00 117,500.00
482,500.00
220501 236530 236540 236801
23,348,803.00 840,000.00 1,415,209.00 1,415,210.00 59,153.00 60,000.00
17,415,000.00 375,000.00 11,764.70
8,247,468.30 840,000.00 29,411.80 28,415.10
89,428.40 177,594.60 5,800.00
36,250.00
49,100,699.70 89,428.40 59,153.00 105,979.80
46,826.80
1,415,209.00 2,122,894.80
707,685.80
 237005 238030 240801 413548
182,216.00 182,216.00 182,216.00 182,216.00 723,301.00 656,810.50
60,000.00 60,000.00 2,850,000.00 862,184.90
60,000.00 60,000.00 558,823.60 732,993.90
15,624.90 15,624.90 1,349,714.90 5,460,897.90
15,624.90 15,624.90 275,500.00
15,624.90 15,624.90
15,624.90 15,624.90 5,757,339.50 7,712,887.20
- 1,955,547.70
182,216.00 364,715.60 182,216.00 364,715.60
182,499.60 182,499.60
413548 613548 270515 134005
28,481,513.00 11,690,000.00 2,293,334.00 35,000,000.00
3,456,897.00 1,555,603.70
4,537,815.20 2,495,798.40
3,857,863.00 1,736,038.40
28,741,568.00 10,059,548.80

27,536,989.30
69,075,656.20
134005 519525 210510 516020
178,500.00 15,000,000.00 50,000,000.00 93,334.00
15,000.00 35,000,000.00

193,500.00
159220 516015 159215 516035
93,334.00 203,164.00 203,164.00 900,000.00
516035 159235 513025 422010
900,000.00 253,334.00 106,667.00
 512010 311505
200,000.00 100,000,000.00
DEBITO
33,222,250.6
40,984,780
11,922,690.4
246,815.6
819,134.7
141,933.9
50,632,268.5
13,700,000.0
130,000.0
2,800,000.0
2,146,667.0
2,200,000.0
482,500.0
27,536,989.3
35,000,000
193,500.0
253,334
200,000
2941176.5
450,000.0
1,425,456.00
2,500.0
30,000.0
25,000.0
45,000.0
3,600,000.00
1,500,000
390,621.0
44,105.0
390,621.0
44,105.0

233,501,448.3

225,554,040.3
CREDITO
100,000,000.0
49,100,669.7
840,000.0
707,685.8
46,826.8
182,499.6
182,499.6
195,547.7
69,075,656.0
2,293,334
35,000,000
106,667

257,731,386.2