VALOR UNITARIO DE LAS ACCIONES CANTIDAD DE ACCIONES VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES

$ 1,355 $ 100,000 $ 135,500,000

$ 338,750,000

COSTO DE TRANSACION DEL TOTAL

 ACCIONES DE ECOPETROL
CAPITAL SUSCRITO

COSTOS DE TRANSACCION
PARA LA VENTA $ 13,550,000 $ 1,355,000
M. AL VENCIMIENTO $ 108,400,000 $ 10,840,000
PARA NEGOCIAR $ 13,550,000 $ 1,355,000

$ 13,550,000 SUMAS IGUALES $ 135,500,000

S DE ECOPETROL

TOTAL
$ 14,905,000
$ 119,240,000
$ 14,905,000

0
22.52% TASA NOMINAL ANUAL
1.88% TASA NOMINAL MENSUAL
 MANTENIDO PARA LA VENTA
PERIODO V.INICIAL INTERES VALOR FINAL 80%
1 $ 135,500,000 $ 2,543,235 $ 138,043,235 $ 2,034,588
2 $ 138,043,235 $ 2,590,970 $ 140,634,206 $ 2,072,776
3 $ 140,634,206 $ 2,639,601 $ 143,273,806 $ 2,111,681
4 $ 143,273,806 $ 2,689,144 $ 145,962,950 $ 2,151,315
5 $ 145,962,950 $ 2,739,617 $ 148,702,568 $ 2,191,694
6 $ 148,702,568 $ 2,791,038 $ 151,493,605 $ 2,232,830
7 $ 151,493,605 $ 2,843,424 $ 154,337,029 $ 2,274,739
8 $ 154,337,029 $ 2,896,793 $ 157,233,822 $ 2,317,434
9 $ 157,233,822 $ 2,951,163 $ 160,184,985 $ 2,360,931
10 $ 160,184,985 $ 3,006,554 $ 163,191,539 $ 2,405,244
11 $ 163,191,539 $ 3,062,985 $ 166,254,525 $ 2,450,388
12 $ 166,254,525 $ 3,120,475 $ 169,375,000 $ 2,496,380
MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO PARA NEGOCIAR
10% 10% Total
$ 254,324 $ 254,324 $ 2,543,235
$ 259,097 $ 259,097 $ 2,590,970
$ 263,960 $ 263,960 $ 2,639,601
$ 268,914 $ 268,914 $ 2,689,144
$ 273,962 $ 273,962 $ 2,739,617
$ 279,104 $ 279,104 $ 2,791,038
$ 284,342 $ 284,342 $ 2,843,424
$ 289,679 $ 289,679 $ 2,896,793
$ 295,116 $ 295,116 $ 2,951,163
$ 300,655 $ 300,655 $ 3,006,554
$ 306,299 $ 306,299 $ 3,062,985
$ 312,048 $ 312,048 $ 3,120,475
 NOTA DE CONTABILIDAD No.3124

DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 7 AÑO: 2020

COMPRA DE ACCIONES

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
120201 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 14,905,000
120301 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 119,240,000
120501 PARA NEGOCIAR $ 13,550,000
111005 CUENTA CORRIENTE $ 147,695,000

530505 GASTOS BANCARIOS $ 1,355,000

111005 CUENTA CORRIENTE $ 1,355,000

SUMAS IGUALES $ 149,050,000 149,050,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA DE
CONTABILIDAD No.

DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 08 AÑO: 2017

INGRESO POR INTERESES DE ACCIONES COMPRADAS EL DIA 29 AGOSTO DE 2020

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
120201 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,034,588
120301 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 254,324
120501 PARA NEGOCIAR $ 254,324
440216 PARA NEGOCIAR $ 254,324
440218 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,034,588
440220 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 254,324

SUMAS IGUALES $ 2,543,235 2,543,235

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA DE CONTABILIDAD No.

DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 9 AÑO: 2020

INGRESO POR INTERESES DE ACCIONES COMPRADAS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
120201 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,072,776
120301 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 259,097
120501 PARA NEGOCIAR $ 259,097
440216 PARA NEGOCIAR $ 259,097
440218 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,072,776
440220 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 259,097

SUMAS IGUALES $ 2,590,970 2,590,970

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA DE CONTABILIDAD No.

DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2017

INGRESO POR INTERESES DE ACCIONES COMPRADAS EL DIA 30 OCTUBRE DE 2020

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
120201 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,111,681
120301 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 263,960
120501 PARA NEGOCIAR $ 263,960
440216 PARA NEGOCIAR $ 263,960
440218 MANTENIDO PARA LA VENTA $ 2,111,681
440220 MANTENIDO PARA EL VENCIMIENTO $ 263,960

SUMAS IGUALES $ 2,639,601 2,639,601

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO