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Estados Financieros Comparativos 2018 - 2017
Estados Financieros Comparativos 2018 - 2017
NIT. 800,000,000-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
2,018 2,017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2,018 2,017
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL $ 200,000,000 $ 200,000,000
RESERVAS $ 150,368,469 $ 150,368,469
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 66,352,457 $ 267,575,073
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 720,187,862 $ 303,552,433
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 855,569,595 $ 856,834,923
2,018 2,017
INGRESOS
VENTAS BRUTAS $ 4,079,525,806 $ 5,173,365,390
Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $ (42,917,196) $ (8,716,416)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 4,036,608,610 $ 5,164,648,974
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN $ 495,311,828 $ 533,179,681
DE PERSONAL $ 147,494,300 $ 246,952,241
HONORARIOS $ 83,115,181 $ 75,029,235
IMPUESTOS $ 51,170,303 $ 66,339,971
ARRIENDOS $ 14,460,000 $ 9,817,887
SEGUROS $ 15,535,813 $ 16,363,962
SERVICIOS $ 24,619,992 $ 13,380,171
LEGALES $ 3,093,358 $ 2,244,653
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 30,477,717 $ 23,397,100
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 19,291,017 $ 13,190,025
DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 21,854,317 $ 30,768,018
DIVERSOS $ 82,676,048 $ 35,696,418
PROVISIONES $ 1,523,782 $ -
2,018 2,017
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta del período ( aumento o disminución ) $ 201,222,616 $ (101,584,635)
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Depreciacion Acumulada (del costo y de la revaluación) $ 16,528,971 $ 16,528,971 $ (33,271,974) $ (33,271,974)
Deterioro clientes $ -
$ 217,751,587 $ (134,856,609)
Cambios en activos y pasivos operacionales:
2,018 2,017
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Aumento de capital
Equipo De Oficina $ 27,320,000 $ 3,515,160
Maquinaria y equipo $ 5,800,000 $ 8,330,000
Construcciones y Edificaciones $ - $ -
Equipo de computación y comunicación $ (14,865,164) $ 1,167,485
Flota y equipo de transporte $ (41,500,000) $ -
Pasivos por Impuestos Diferidos por diferencias temporales $ - $ 62,986,713
Derechos $ - $ 10,950,111