GESTIÓN FINANCIERA I.S.F.D.

N° 82

Presupuesto Financiero (Cash Flow)

La Empresa Manantiales solicita:

Presupuesto mensual, por un trimestre (Enero, Febrero, Marzo) con los siguientes datos

Saldos al inicio
Caja $ 800,00
Deudores $ 32.000,00 (30% vence en enero y el resto en febrero)
Proveedores $ 10.000,00 (40% vence en enero, 30% en febrero, resto Marzo)

Datos estimados
Enero Febrero Marzo
Ventas a realizar $ 13.000,00 $ 19.000,00 $ 23.000,00
Compras a
realizar $ 5.600,00 $ 6.600,00 $ 11.000,00
Gastos a efectuar $ 2.600,00 $ 3.200,00 $ 4.200,00

Las ventas se realizan 50% al contado y el resto a 30 días

Las compras se realizan 50% a 30 días, 20 % a 60 días y 30% a 90 días
Los gastos se abonan un 80% al contado y el 20% restante a 30 días

CASH FLOW
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTALES
SALDO INICIAL
INGRESOS

TOTAL INGRESOS
EGRESOS

TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL

4°U Ejercicio 9