CLASES

1.
0.8
Còdigo
Concepto
Ref
Auxiliar
Debe
0.6
Haber
Partida
Nombre
Compromiso
Obligaciòn
Devengado
0.4
0.2
0
2010-01-01
DIARIO GENERAL INTEGRADO
Fecha Còdigo Concepto Ref Auxiliar Debe Haber

2010-01-01 1
1.1.03 Caja Chica 200.00
1.1.05 Bancos 10000.00
1.1.76 Inv. Consumo Interno 2000.00
1.2.01 Muebles Equipos Uso General 50000.00
1.2.05 Vehìculos 30000.00
1.2.11 Edificios 100000.00
2.1.01 Fondos Terceros 3000.00
2.1.13 Cuentas por Pagar 2000.00
3.1.01 Aporte Patrimonio Acumulado 187200.00
conversion de saldos del plan de cuentas anterior al nuevo plan
2010-01-02 2
2.1.01 Fondos Terceros 3000.00
2.1.13 Cuentas por Pagar 2000.00
3.1.01 Aporte Patrimonio Acumulado 187200.00
1.1.03 Caja Chica 200.00
1.1.05 Bancos 10000.00
1.1.76 Inv. Consumo Interno 2000.00
1.2.01 Muebles Equipos Uso General 50000.00
1.2.05 Vehìculos 30000.00
1.2.11 Edificios 100000.00
reeversion del Estado de Situacion Financiera
2010-01-01 3
112.13 Fondos de Reposicion 200.00
112.13.01 Caja Chica Institucional 200.00
111.16 Banco Comercial Moneda de Curso Legal 10000.00
111.16.01 Banco MEX 10000.00
131.01 Existencias Bienes Uso y Consumo Corriente 2000.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 2000.00
141.01 Bienes Muebles 80000.00
141.01.03 Mobiliarios 15000.00
141.01.04 Maquinaria y Equipos 35000.00
141.01.05 Vehìculos 30000.00
141.03 Bienes Inmuebles 100000.00
141.03.01 Terrenos 20000.00
141.03.02 Edificios,Locales y Residencias 80000.00
224.82 Depositos y Fondos de Terceros 3000.00
224.82 Depositos y Fondos de Terceros Años Ant 3000.00
SUMAN Y PASAN 192200.00 3000.00

Vienen 192200.00 3000.00
213.82.03 Depositos y Fondos de Terceros Años Ant-Fondos T 300.00
213.83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2000.00
213.83.51 Ctas por Pagar Años Ant. Gtos Personal 2000.00
611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas 180000.00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 7200.00
apertura de libros segun Estado de Situacion Inicial
2010-01-01 4
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 7200.00
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 7200.00
apertura de libros
2010-01-01 5
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 7200.00
611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas 7200.00
capitalizacion de resultados
2010-01-01 6
213.82 Ctas por Pagar Años Anteriores 3000.00
213.82.03 Ctas por Pagar Años Ant Gtos Personal 3000.00
reactivacion de las cuentas pendientes de pago
7
2010-01-02 634.02 Servicios Generales 2000.00
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 2000.00
113.81 Ctas por Cobrar IVA 240.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA- Compras 240.00
213.53 Ctas por Pagar Bienes y Servicios Consumo 2000.00
213.53.01 Ctas por Pagar Monsalve Moremo 1960.00
213.53.02 Ctas por Pagar Retención Fuente Imp Renta 40.00
213.81 Ctas por Pagar IVA 240.00
213.81.01 Ctas por Pagar Proveedores 100% 240.00
Declaratoria de Derecho Monetario por Emisión
de Especies Fiscales según comprobante #7
2010-01-02 8
SUMA Y PASA 213840.00 213840.00

Vienen 213840.00 213840.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 220000.00
911.07.01 Especies Fiscales 20000.00
911.07.02 Titulos Valores 200000.00
921.07 Emisión Especies Valoradas 220000.00
emision de Especies Fiscales y Titulos Valores
2010-01-31 9
213.53.01 Ctas por Pagar Monsalve Moreno 1960.00
111.16.01 Banco MEX 2200.00
pago a Monsalve por emision de especies fiscles
según cheque 45
10
638.51 Depreciacion Bienes Administracion 945.00
141.99 Depreciacion Acumulada 945.00
141.99.02 Depreciacion Acum Edificios, Locales y Resid 120.00
141.99.03 Depreciacion Acumulada Mobiliaria 112.50
141.99.04 Depreciacion Acum Maquinaria y Equipos 262.50
141.99.05 Depreciacion Acumulada Vehiculos 450.00
depreciacion de Activos Fijos por el mes de
Enero según cuadro de calculos 1256
11
2010-02-14 113.11 Ctas por Cobrar Impuestos 75000.00
113.13 Ctas por Cobrar Tasas y Contribuciones 137000.00
621.02 Impuestos sobre propiedades 75000.00
621.02.01 A los Predios Urbanos 75000.00
623.04 Contribucion 118000.00
623.04.07 Repavimentacion Urbana 118000.00
623.01 Tasas Generales 19000.00
623.01.99 Otras Tasas Generales 19000.00
declaratoria de derecho monetaria por los
impuestos, tasas y contribuciones generadas enero
2010-02-14 12
SUMAN Y PASAN 648985.00 648985.00

Vienen 648985.00 648985.00
921.07 Emision especies Valoradas 137000.00
911.07 Especies Valoradas Emitidas 137000.00
911.07.01 Especies Fiscales 19000.00
911.07.02 Titulos y Valores 118000.00
recaudacion emision de Especies Fiscales y Titulos Valores
13
111.16.01 Banco MEX 217000.00
113.11 Ctas por Cobrar Impuestos 75000.00
212.01 Depositos de intermediacion 5000.00
cobro por tasas y contribuciones e impuesto, segun comprob #653
2010-01-30 14
213.53.02 Ctas por Pagar Retención Fuente Imp Renta 40.00
111.16.01 Banco MEX 40.00
pago de retencion en la fuente del impuesto a la
renta segun comprobante egreso #90
2010-02-28 15
141.99.03 Depreciacion Acumulada Mobiliaria 112,5
Febrero según cuadro de calculos 49
16
213.82.03 Ctas por Pagar Años Ant Gtos Personal 3000.00
cancelaciones de pasivos originados el ano anterior
17
113.18 Ctas por Cobrar Transf y Donaciones 100000.00
626.01 Transferencias y Donaciones C del Sector Publico 60000.00
626.01.01 De Gobierno Central 60000.00
626.03 Donaciones Corrientes Sector Externo 40000.00
626.03.1 De Organismos Multilaterales 40000.00
Transf y Donaciones #67 del Gobieno Cental y Org Multilaterales
Suman Y Pasan 1108970.00 1108970.00

Vienen 1108970.00 1108970.00
18
111.03 Banco Central dle Ecuador Moneda de Curso Legal 60000.00
111.16.02 Banco de las Americas (Org Multilaterales) 40000.00
113.18 Ctas por Cobrar Transf y Donaciones 100000.00
recaudacion de ingresos de gobierno central y organismos mul-
tilaterales segun comprobante de ingreso # 90 y convenio #871
2010-03-31 19
141.99.03 Prepagos Seguros, Costos Financieros y Otros gastos c 112,5
141.99.04 Depreciacion Acum Maquinaria y Equipos 262,5
Marzo según cuadro de calculos # 89
2010-04-19 20
125.31 Prepagos Seguros, Costos Financieros y Otros gastos c 1200.00
125.31.01 Prepagos de Seguros 1200.00
113.81 Cuentas por Cobrar IVA 144.00
113.81.01 Cuentas por Cobrar IVA-Compras 144.00
213.57 Cuentas por Pagar otros Gastos 1200.00
213.57.01 Cuentas por Pagar Equinoccicial Seguros 1198,8
213.57.02 Cuentas por Pagar RFIR 1,2
213.81 Cuentas por Pagar IVA 144.00
213.81.05 Cuentas por Pagar IVA Servicios Proveedores 30% 43,2
213.81.06 Cuentas por Pagar IVA Servicios SRI 70% 100,8
declaratoria de la obligacion monetaria por pago de seguro de
vida segun comprobante de egreso #234
21
213.57.01 Cuentas por Pagar Equinoccicial Seguros 1198,8
213.81.05 Cuentas por Pagar IVA Servicios Proveedores 30% 43,2
111.16.01 Banco MEX 1242.00
pago por la contratacion de una poliza de seguros de vida
Suman Y Pasan 1212501.00 1212501.00

Vienen 1212501.00 1212501.00
2010-04-30 22
Abril según cuadro de calculos # 786
23
2010-05-08 634.01 Servicios Basicos 10000.00
634.01.02 Agua Potable 1500.00
634.01.04 Energia Electrica 3000.00
634.01.05 Telecomunicaciones 5500.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA-Compras 660.00
213.53.03 Ctas por Pagar ETAPA 7000.00
213.53.04 Ctas por Pagar Empresa Electrica Regional Centro Sur 3000.00
declaratoria de obligacion monetaria por el pago de servicios basicos
# 67 y factura #56
24
213.53.03 Ctas por Pagar ETAPA 7000.00
213.53.04 Ctas por Pagar Empresa Electrica Regional Centro Sur 3000.00
111.16.01 Banco MEX 10660.00
pago por servcios basicos segun cheque #45 y deposito #12345
2010-04-20 25
112.15 Fondos a Rendir Cuentas 2500.00
112.15.01 Anticipo Viaticos, Pasajes y otros Viajes Institucional 2500.00
Suman Y Pasan 1237266.00 1237266.00

Vienen 1237266.00 1237266.00
111.16.01 Banco MEX 2500.00
anticipo de viaticos por una comision en la ciudad de Quito
26
2010-05-31 635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 100.00
635.04.01 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 100.00
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Cte 100.00
125.31.01 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Cte 100.00
devengamiento del seguro por el mes de Mayo
2010-05-31 27
Mayo según cuadro de calculos # 787
2010-05-31 28
213.57.02 Cuentas por Pagar RFIR 1,20
213.81.06 Cuentas por Pagar IVA Servicios SRI 70% 100.80
111.16.01 Banco MEX 102.00
pago de retencion en la fuente del impuesto a la
renta e IVA segun comprobante egreso #101
29
2010-06-05 634.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 2500.00
634.03.03 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2500.00
213.53.05 Ctas por Pagar Pedro Paramo 2500.00
liquidacion de los viaticos segun factura #45 con una diferencia
2010-06-05 a favor de la entidad
30
213.53 Ctas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Cte 1500.00
213.53.05 Ctas por Pagar Pedro Paramo 1500.00
Suman Y Pasan 1242413.00 1240913.00

Vienen 1242413.00 1240913.00
111.16.01 Banco MEX 1000.00
112.15 Fondos a Rendir Cuentas 2500.00
112.15.01 Anticipo Viaticos, Pasajes y otros Viajes Institucional 2500.00
deposito del pago de la liquidacion de viatico segun cheque #49
31
2010-06-12 131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Cte 12000.00
634.08 Bienes de Uso y Consumo Cte 6000.00
634.08.03 Combustible y Lubricante
213.53.06 Ctas por Pagar Comercial SOTO 11880.00
213.53.07 Ctas por Pagar Gasolinera Eficiente 6000.00
213.53.02 Ctas por Pagar RFIR 120.00
213.81.03 Ctas por Pagar IVA Proveedor 70% 1008.00
213.81.04 Ctas por Pagar IVA SRI 30% 432.00
213.81.01 Ctas por Pagar Contribuyente Especial Proveedor 100% 720.00
declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de sumi-
nistros de oficina asi como Combustible y Lubricante
32
2010-06-28 634.08 Bienes de Uso y Consumo Cte 2980.00
634.08.04 Materiales de Oficina 2980.00
131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Cte 2980.00
consumo inmediato de los materiales de oficina
33
911.17 Bienes no Depreciables 480.00
911.17.01 Perforadoras 300.00
911.17.02 Numeradoras 180.00
921.17 Responsabilidad en Bienes no Depreciables 480.00
control de meteriales de oficina segun acta de entrega y de
recepcion
2010-06-30 34
623.01 Tasas Generales 180000.00
623.01.24 Alumbrado Publico 180000.00
declaratoria de derecho monetaria por el servicio de alumbrado
segun factura #175
Suman Y Pasan 1447033.00 1447033.00

Vienen 1447033.00 1447033.00
2010-06-31 35
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 100.00
devengamiento de la contratacion de seguro por el mes de Junio
2010-06-30 36
Junio según cuadro de calculos # 788
2010-07-16 37
141.01 Bienes Muebles 50000.00
141.01.03 Mobiliario 50000.00
213.84 Ctas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion 50000.00
213.84.01 Ctas por Pagar "Officenter" 49500.00
213.81.03 Ctas por Pagar Bienes Proveedores 70% 4200.00
declaratoria de derecho monetario por la adquisicion de bienes
muebles cancelandose 40% al contado y la diferencia a C/P, factura 23
38
213.84 Ctas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion 34000.00
213.84.01 Ctas por Pagar "Officenter" 34000.00
213.81.03 Ctas por Pagar Bienes Proveedores 70% 4200.00
111.16.01 Banco MEX 38200.00
pago del IVA y el 70% a Officenter por la compra de bienes segun
deposito #7843
Suman Y Pasan 1542278.00 1542278.00

Vienen 1542278.00 1542278.00
2010-07-27 39
113.28 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Capita-Inversion 232500.00
113.28.01 Ctas por Cobrar Gobierno Central 232500.00
626.21 Transferencias y Donaciones Capital-Inversion Sector Publico 232500.00
declaratoria de derecho monetaria por la transferencia del Gobierno
para financiar el programa de Desarrollo Vial, convenio #989
40
111.03 Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal 232500.00
111.03.01 Banco Central Carretera Molleturo San Francisco 232500.00
113.28 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion 232500.00
113.28.01 Ctas por Cobrar Gobierno Central 232500.00
cobro del dinero por la transferencia del Gobierno Cental, deposito 24
2010-07-31 41
111.16.01 Banco MEX 552.00
pago de la retencion del impuesto a la renta y el IVA por el mes de Julio
2010-07-31 42
devengamiento de la contratacion de seguros, por el mes de Julio
2010-07-31 43
Julio según cuadro de calculos # 789
Suman Y Pasan 2008875.00 2008875.00

Vienen 2008875.00 2008875.00
2010-08-02 44
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Publico 130000.00
113.36.01 Ctas por Cobrar BID 130000.00
223.03 Creditos Externos 130000.00
223.03.01 Creditos de Organismos Multilaterales 130000.00
declaratoria de derecho monetrario por el primer desembolso del
BID para la Carretera Molleturo San Franciso
2010-08-02 45
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 130000.00
111.03.01 Banco Central Molleturo San Francisco 130000.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Publico 130000.00
113.36.01 Ctas por Cobrar BID 130000.00
ingreso del efectivo por el prestamo del BID, segun deposito #58790
2010-08-02 46
911.09 Garantias en Valores, Bienes y Documentos 81120.00
911.09.01 Fiel Cumplimiento del Contrato Molleturo San Francisco 20280.00
911.09.02 Buena Ejecucion de la Obra Carretera Molleturo San Francismo 20280.00
911.09.03 Buen Uso del Anticipo Molleturo San Francisco 40560.00
921.09 Responsabilidad Garantias Valores Bienes y Documentos 81120.00
las garantias de la Carretera San Francisco Molleturo, suscrito en el
contrato
2010-08-02 47
Reserva del Compromiso por la firma del contrato Carretera
Molleturo San Francisco
2010-08-02 48
911.09.04 Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio en Cuenca 6000.00
911.09.05 Buen Uso del Anticipo Edificio en Cuenca 36000.00
las garantias de la obra Edificio en Cuenca, suscrito en el contrato
2010-08-02 49
Reserva del Compromiso por la firma del contrato para la
Construccion del Edificio en Cuenca
Suman Y Pasan 2391995.00 2391995.00

Vienen 2391995.00 2391995.00
2010-08-20 50
634.45 Bienes Muebles no Depreciables 18000.00
634.45.03 Mobiliario 18000.00
213.53.08 Ctas por Pagar (Carpinteria Austriaca) Arnold Kains 18000.00
compra de bienes no depreciables segun factura #45
51
911.17.03 Juegos Infantiles Estacion Cuenca 8000.00
911.17.04 Juegos infantiles Estacion Cumbaratza 4000.00
911.17.05 Juegos infantiles Estacion Chimborazo 6000.00
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 18000.00
registro de la responsabilidad de bienes no depreciables
2010-08-30 52
111.16.01 Banco MEX 2300.00
liquidacion de la RFIR y del IVA segun formualrio # 101, correspondiente
al mes de Julio
2010-08-30 53
devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agosto
Suman Y Pasan 2391995.00 2391995.00

Vienen 2391995.00 2391995.00
2010-08-30 54
Agosto según cuadro de calculos # 790
2010-09-20 55
123.01 Consecion de Prestamos y Anticipos 40560.00
123.01.13 Anticipo a Contratistas "Hidalgo & Hidalgo" 40560.00
213.87 Ctas por Pagar Inversiones Financieras 40560.00
213.87.01 Ctas por Pagar Cia Hidalgo & Hidalgo 40560.00
registro del anticipo a largo plazo segun comprobante #45
56
213.87 Ctas por Pagar Inversiones Financieras 40560.00
213.87.01 Ctas por Pagar Cia Hidalgo & Hidalgo 40560.00
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal 40560.00
111.03.01 Banco Central Molleturo San Franciso 40560.00
pago por el anticipo a largo plazo segun deposito #56
57
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura 36000.00
112.03.01 Anticipo a Correcaminos 36000.00
111.16.01 Banco MEX 36000.00
pago por el anticipo a corto plazo por el edificio segun deposito # 78
2010-09-21 58
151.51 Obras de Infraestructura 160000.00
151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias 160000.00
213.75 Ctas por Pagar Obras Publicas 160000.00
Suman Y Pasan 2689635.00 2670435.00
`

2689635.00 2670435.00
213.75.01 Ctas por Pagar Hidalgo & Hidalgo 158400.00
213.81.03 Ctas por Pagar IVA-Bienes Proveedor 70% 13440.00
213.81.04 Ctas por Pagar IVA-Bienes SRI 30% 5760.00
declaratoria de obligacion monetaria por el pago de la planilla carretera
59
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 160000.00
151.98 Aplicacion a Gastos de Gestion 160000.00
151.98.01 Aplicacion Carretera Molleturo San Francisco 160000.00
reconocimiento del gasto de gestion Carretera San Francisco
60
113.27 Ctas por Cobrar Recuperacion de Inversiones 16000.00
113.27.01 Ctas por Cobrar "Hidalgo & Hidalgo"
123.01 Consecion de Prestamos y Anticipos 16000.00
123.01.13 Anticipo a Contratistas "Hidalgo & Hidalgo" 16000.00
recuperacion del anticipo para la amortizacion del mismo
61
213.75.01 Ctas por Pagar Hidalgo & Hidalgo 158400.00
113.27 Ctas por Cobrar Recuperacion de Inversiones 16000.00
111.16.01 Banco MEX 13440.00
pago de la planilla, una parte con el anticipo y la otra con la amortiza-
cion de la planilla
63
151.51.07 Construcciones y Edificaciones 70000.00
213.75.03 Ctas por Pagar Correcaminos 69300.00
Suman Y Pasan 3115875.00 3115875.00

3115875.00 3115875.00
declaratoria de la obligacion montaria de la planilla de la construccion
del edificio
63
111.16.01 Banco MEX 54180.00
pago de la planilla y el IVA de la construccion del edificio
64
2010-09-23 113.18 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte 15000.00
113.18.01 Ctas por Cobrar RIALTO 15000.00
626.02 Donaciones Ctes del Sector Privado Interno 15000.00
626.02.04 Del Sector Privado no Financiero 15000.00
declaratoria de derecho monetaria de la donacion de organismo del
sector privado segun convenio 567
65
111.16.01 Banco MEX 15000.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte 15000.00
113.18.01 Ctas por Cobrar RIALTO 15000.00
cobro de la donacion segun convenio 567 para el mantenimiento del
Redondel de la Chola Cuencana
2010-09-25 66
134.08 Existencias en Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 8000.00
134.08.14 Existencias de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza 8000.00
213.73 Ctas por Pagar Bienes y Servicio para Inversion 8000.00
213.73.01 Ctas por Pagar Flower Garden 7920.00
declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de plantas para
la revegetalizacion con donacion de organismos multilaterales
Suman Y Pasan 3229055.00 3229055.00

Vienen 3229055.00 3229055.00
67
213.73.01 Ctas por Pagar Flower Garden 7920.00
pago por la adquisicion de plantas para la revegetalizacion del redondel
68
2010-09-27 *152.38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 4500.00
152.38.14 suministros Actividades Agropecuarias 4500.00
134.08 Existencias en Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 4500.00
134.08.14 Existencias de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza 4500.00
consumo de plantas para la revegetalizacion del Redondel Chola Cuencna
2010-09-27 69
*152.11 Remuneracion Basica 3000.00
152.11.02 Salarios 3000.00
152.16 Aporte Patronal Seguridad Social 364.50
152.16.01 Aporte Patronal 364.50
213.71 Ctas por Pagar Gtos en el Personal para Inversio 3364.50
213.71.01 Ctas por Pagar Rol de Pagos 2719.50
213.71.02 Ctas por Pagar Aporte Individual IESS 280.50
213.71.03 Ctas por Pagar Aporte Patronal IESS 364.50
declaratoria de obligacion monetaria por rol de pagos del personal del
programa de revegetalizacion del Redondel Chola Cuenca
70
213.71 Ctas por Pagar Gtos en el Personal para Inversio 2719.50
213.71.01 Ctas por Pagar Rol de Pagos 2719.50
111.16.01 Banco MEX 2719.50
pago del rol de pagos #899 segun deposito #98
2010-09-27 71
*152.32 Servicios Generales 600.00
152.32.01 Transporte de Personal 600.00
213.73.04 Ctas por Pagar TRANSPORTE SERRANO 594.00
declaratoria de obligacion monetaria por servicios de transporte para
el progama de revegetalizacion del Redondel Chola Cuencana f/ 78
Suman Y Pasan 3248159.00 3248159.00

Vienen 3248159.00 3248159.00
2010-09-27 72
*152.38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 500.00
152.38.14 Suministros Actividades Agropecuarias 500.00
213.73.05 Ctas por Pagar SURCO 495.00
declaratoria de obligacion monetaria por adquisicion de abonos para la
revegetalizacion del Redondel Chola Cuenca f/ 451
2010-09-27 73
152.38.06 Herramientas 750.00
213.73.06 Ctas por Pagar HIERRO 742.50
declaratoria de obligacion monetaria por adquisicion de herramientas
para la revegetalizacion del Redondel Chola Cuencana f/ 90
74
911.17.06 Palas 100.00
911.17.07 Picos 200.00
911.17.08 Barretas 450.00
921.17 Responsabilidad Bienes no Depreciables 750.00
control de herramientas segun acta de entrega y de recepcion
75
213.73.04 Ctas por Pagar TRANSPORTE SERRANO 594.00
213.73.05 Ctas por Pagar SURCO 495.00
213.73.06 Ctas por Pagar HIERRO 742,5
111.16.01 Banco MEX 1921.50
111.16.02 Banco de las Americas (Org Multilaterales)
pago del transporte, de los abonos y de las herramientas
Suman Y Pasan 3252170.50 3252170.50

Vienen 3252170.50 3252170.50
76
631.51 Inversiones en Desarrollo Social 6350.00
152.98 Aplicacion del Gasto de Gestion 6350.00
registro del gasto de gestion por el consumo de bienes, por el trans-
porte, por el consumos de materiales
2010-09-28 77
911.09.06 Fiel Cumplimiento del Contrato REDONDEL CHOL A CUENCANA 725.00
911.09.07 Buena Ejecucion de la Obra REDONDEL DE LA CHOLA CUENCANA 725.00
911.09.03 Buen Uso del Anticipo Molleturo REDONDEL DE LA CHOLA CUENCANA 7250.00
las garantias de la Carretera San Francisco Molleturo, suscrito en el
contrato
78
Reserva
reestructuracion del Redondel de la Chola Cuencana
28-09-2010
79
112.03.02 Anticipo a Gizagro 7250.00
111.16.01 Banco MEX 7250.00
anticipo al contratista Gizagro por la reestructuracion del Redondel de
la Chola Cuencana segun deposito #79003
2010-09-30 80
depreciacion de Activos Fijos por el mes de Septiembre segun cuadro
de calculo #1084
81
devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Septiembre
2010-10-08 82
911.09.08 Buena Ejecucion de la Obra EDIFICIo 2500.00
registro de la garantia parcial de la costruccion del edificio
83
declaratoria de la obligacion montaria de la segunda planilla de la
construccion del edificio
84
111.16.01 Banco MEX
pago de la segunda planilla y el IVA de la construccion del edificio
2010-10-15 85
152.92 Acumulacion de Costos Inversion en Programas de Ejecucion 9714.50
152.92.01 Acumulacion de Costo Redondel Patria Libre 9714.50
152.38.06 Herramientas 750.00
152.38.14 suministros Actividades Agropecuarias 5000.00
*152.11 Remuneracion Basica 3000.00
152.11.02 Salarios 3000.00
Suman Y Pasan 3397805.00 3396840.50

Vienen 3397805.00 3396840.50
152.16 Aporte Patronal Seguridad Social 364.50
*152.32 Servicios Generales 600.00
152.32.01 Transporte de Personal
registro de la Acum del Costo del programa Redondel Patria Libre
86
152.98.01 Aplicacion del Gasto de Gestion Rendondel Patria Libre 9714.50
152.92 Acumulacion de Costos Inversion en Programas de Ejecucion 9714.50
152.92.01 Acumulacion de Costo Redondel Patria Libre 9714.50
regulacion del activo por la liquidacion del progrma del Redondel Patria
87
911.17.06 Palas 50.00
911.17.07 Picos 80.00
911.17.08 Barretas 180.00
devolucion de herramientas, segun acta de entrega #7329
88
213.71 Ctas por Pagar Gtos en el Personal para Inversion 645.00
213.71.02 Ctas por Pagar Aporte Individual IESS 280.50
213.71.03 Ctas por Pagar Aporte Patronal IESS 364.50
liquidacion del aporte patronal e individual segun deposito #845965
89
2010-10-24 151.92 Acumulacion de Costo de Inversiones en Obras en Proceso 120000.00
* 151.92.01 Acumulacion del Costo Edificio Institucional 120000.00
151.51.01 Edificio Institucional 120000.00
registro de la acumulacion del costo de la construccion del Edificio
segun acta de entrega provisional de la obra
90
911.09.05 Buen Uso del Anticipo Edificio en Cuenca 36000.00
Suman Y Pasan 3570474.50 3570474.50

Vienen 3570474.50 3570474.50
* 911.09.06 Buena Calidad de Materiales Edificio en Cuenca 6000.00
registro de la devolucion de garantias segun el acta de devolucion
2010-10-31 91
depreciacion de Activos Fijos por el mes de Septiembre segun cuadro
de calculo #1084
92
devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agostos
93
111.16.01 Banco MEX 10598.50
pago de impuestos por el mes de Agosto
2010-11-02 94
141.03 Bienes Inmuebles 120000.00
141.03.02 Edificio, Locales y Residencias 120000.00
151.92 Acumulacion de Costo de Inversiones en Obras en Proceso 120000.00
* 151.92.01 Acumulacion del Costo Edificio Institucional 120000.00
entrega definitiva del edificio en cuenca segun acta de definitiva de entrega
95
911.09.04 Fiel Cumplimiento Contrato Edificio en Cuenca 6000.00
2010-11-10 96
151.15 Remuneraciones Temporales 90000.00
151.15.01 Sueldos 90000.00
213.71 Ctas por Pagar Gastos en el Personal Inversion 90000.00
213.71.04 Ctas por Pagar Rio Tucayta 69650.00
213.71.05 Ctas por Pagar Aporte Indiviual al IEES 8415.00
213.71.06 Ctas por Pagar Retenciones Judiciales 1000.00
213.71.07 Ctas por Pagar Aporte Patronal 10935.00
declaratoria de obligacion monetaria por cancelacion de sueldos segun
rol de pagos #285
97
213.71 Ctas por Pagar Gastos en el Personal Inversion 69650.00
213.71.04 Ctas por Pagar Rio Tucayta 69650.00
111.16.01 Banco MEX 69650.00
liquidacion por sueldos del proyecto del puente segun deposito #86506
98
631.53 Inversion Nacional en Obras de Uso Publico 90000.00
151.98.02 Aplicacion del Gasto de Gestion Redondel Puente Rio Tucayta 90000.00
registro del gasto de gestion Puente Rio Tucayta
Suman Y Pasan 3958143.00 3958143.00

3958143.00 3958143.00
2010-11-15 99
151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obra 14500.00
151.55.99 Otros Mantenimiento y Reparaciones de Obra 14500.00
113.81 Ctas por Cobrar IVA en Compras 1740.00
113.81.01 Ctas por Cobrar IVA en Compras 1740.00
213.75.05 Ctas por Pagar Obras Publicas Gizagro 14355.00
declaratoria de obligacion monetaria por pago de planilla unica del
redondel Chola Cuenca, segun factura # 9506
100
631.53 Inversion Nacional en Obras de Uso Publico 14500.00
151.98.03 Aplicacion del Gasto de Gestion Redondel Chola Cuecana 14500.00
registro del gasto de gestion Redondel Chola Cuencana
101
113.17 Ctas por Cobrar Recuperacio de Inversiones, Multas y Otras 500.00
113.17.01 Ctas por Cobrar Gizagro 500.00
625.04 Multas 500.00
625.04.04 Incumplimiento de Contratos 500.00
declaratoria de derecho monetario por el cobro de multas generados
en el contrato para la construccion del Redondel Chola Cuencana
102
213.75.05 Ctas por Pagar Obras Publicas Gizagro 14355.00
113.17 Ctas por Cobrar Recuperacio de Inversiones, Multas y Otras 500.00
113.17.01 Ctas por Cobrar Gizagro 500.00
112.03.02 Anticipo a Gizagro 7250.00
111.16.01 Banco MEX 7823.00
pago de la planilla a Gizagro, el Iva con la amortizacion del anticipo y
las multas segun deposito #93857
Suman Y Pasan 4004956.00 4004956.00

4004956.00 4004956.00
Vienen
103
151.92.02 Acumulacion del Costo Redondel de la Chola Cuencana 14500.00
151.55 Reparacion y Mantenimiento Mayores Obras Infraestructura 14500.00
151.55.02 Otros Mantenimientos y Reparaciones Obras 14500.00
registro de la acumulacion del costo del Redondel Chola Cuencana
segun acta de entrega provisional de la obra
104
911.09.08 Buena Calidad de Materiales Redondel Chola Cuencana 725.00
911.09.09 Buen Uso del Anticipo Redondel Chola Cuencana 7250.00
105
911.17.01 Perforadoras 240.00
911.17.02 Numeradoras 150.00
devolucion de suministros de la oficina segun acta de entrega #895
2010-11-23 107
134.08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion 80000.00
134.08.11 Existencias de Materiales Construccion, Electrico, Plomeria y Carpinteria 80000.00
213.73. Ctas por Pagar Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 80000.00
declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de materiales
de construccion para el puente Tucayta segun factura #8912
Suman Y Pasan 4117421.00 4117421.00

Vienen 4117421.00 4117421.00
108
213.73. Ctas por Pagar Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 79200.00
111.16.01 Banco MEX 88800.00
pago de la adquisicion de materiales para la construccion del puente
Tucayta segun deposito #8790
2010-11-30 109
depreciacion de Activos Fijos por el mes de segun cuadNoviembre
segun hoja de calculo #1029
110
devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Noviembre
111
111.16.01 Banco MEX 2300.00
pago de impuestos del mes de octubre segun factura #2788
2010-12-03 112
151.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversion 70000.00
151.38.11 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria 70000.00
134.08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion 70000.00
134.08.11 Existencias de Materiales Construccion, Electrico, Plomeria y Carpinteria 70000.00
requisicion de materiales de construccion a la obra segun acta de
entrega #938
113
911.17.09 Carretillas 600.00
911.17.10 Sierra de Arco 480.00
911.17.11 Cortadora de Ceramica 800.00
control de los bienes entregados para la construccion del puente Tucayta
114
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 70000.00
151.98 Aplicacion a Gastos De Gestion 70000.00
151.98.04 Aplicacion a Gastos De Gestion Puente Rio Tucayta 70000.00
reconocimiento del gasto de gestion del puente sobre rio Tucayta
Suman Y Pasan 4351989.00 4351989.00

Vienen 4351989.00 4351989.00
2010-12-16 115
151.92. Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 160000.00
151.92.03 Acumulacion de Costo Puente del Rio Tucayta 160000.00
151.11 Remuneraciones Basicas 90000.00
151.11.01 Sueldos 90000.00
151.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversion 70000.00
151.38.11 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria 70000.00
acumulacion del costo del puente Tucayta por administracion directa
116
911.17.09 Carretillas 400.00
911.17.10 Sierra de Arco 180.00
911.17.11 Cortadora de Ceramica 200.00
devolucion de materiales de construccion por la construccion del Puente
sobre el Rio Tucayta segun acta de entrega
2010-12-30 117
633.01 Remuneraciones Basicas 60000.00
633.01.01 Sueldos 60000.00
633.02 Remuneraciones Complementarias 10000.00
633.02.01 Bonificacion por Anos de Servicio 10000.00
633.04 Subsidios 3000.00
633.04.01 Por cargas familiares 3000.00
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6000.00
213.51 Ctas por Pagar Gastos en Personal 79000.00
213.51.01 Ctas por Pagar 68000.00
213.51.02 Ctas por Pagar Aporte Individual al IESS 6500.00
213.51.03 Ctas por Pagar Prestamos IESS 1500.00
213.51.04 Ctas por Pagar Impuesto a la renta 1000.00
213.51.05 Ctas por Pagar Retenciones Judiciales 2000.00
declaratoria de obligacion monetaria por la cancelacion del rol de pagos
de administracion general segun rol de pago #2759
Suman Y Pasan 4591769.00 4591769.00
`

Vienen 4591769.00 4591769.00
2010-12-30 118
213.51.01 Ctas por Pagar 68000.00
111.16.01 Banco MEX 68000.00
pago del rol de pagos al personal de administracion segun deposito #670
2010-12-30 119
151.98.03 Aplicacion del Gasto de Gestion Redondel Chola Cuecana 14500.00
151.92.02 Acumulacion del Costo Redondel de la Chola Cuencana 14500.00
acumulacion del costo Redondel de la Chola Cuencana por la recepcion
definitiva de la obra segun acta de entrega
2010-12-30 120
911.09.04 Fiel Cumplimiento Contrato Edificio en Cuenca 725.00
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
2010-12-31 121
633.02 Remuneraciones Complementarias 20000.00
633.02.03 Decimo Tercer Sueldo 20000.00
213.51.01 Ctas por Pagar 20000.00
declaratoria de obligacion monetaria por el pago del decimo tercer
sueldo al personal de administracion
122
213.51.01 Ctas por Pagar 20000.00
111.16.01 Banco MEX 20000.00
pago del decimo tercer sueldo personal de administracion segun
deposito #2759
123
635.02 Intereses Deuda Publica Interna 3250.00
635.02.01 Interes al Sector Publico Financiero 3250.00
Suman Y Pasan 4718244.00 4714994.00

Vienen 4718244.00 4714994.00
213.56 Ctas por Pagar Gastos Financieros 3250.00
213.56.01 Ctas por Pagar BID 3250.00
declaratoria de obligacion monetaria por los intereses generados por el
emprestito del BID segun
124
213.56 Ctas por Pagar Gastos Financieros 3250.00
213.56.01 Ctas por Pagar BID 3250.00
pago de intereses generados por el emprestito del BID segun deposito
#45
125
634.08 Bienes de Uso y Consumo Cte 8000.00
634.08.04 Materiales de Oficina 8000.00
131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Cte 8000.00
consumo inmediato de los materiales de oficina
126
depreciacion de Activos Fijos por el mes de Diciembre
segun hoja de calculo #1029
127
devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Noviembre
Suman Y Pasan 4731094.00 4731094.00

Vienen 4731094.00 4731094.00
128
111.16.01 Banco MEX 667.00
liquidacion de impuestos del mes de noviembre por el pago de la planilla
del Redondel de la chola Cuencana
Suman Y Pasan 4731761.00 4731761.00
Suman Y Pasan
Suman Y Pasan

Suman Y Pasan

Suman Y Pasan

Suman Y Pasan

Suman Y Pasan

Suman Y Pasan

Suman Y Pasan
Partida Nombre Compromiso Obligaciòn Devengado
53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 2000.00 2000.00

11.02.01 A los Predios Urbanos 75000.00
13.04.07 Repavimentacion Urbana 118000.00
13.01.99 Otras Tasas Generales 19000.00

57.02.01 Seguros 800.00 800.00

53.01.02 Agua Potable 1500.00 1500.00

53.01.04 Energia Electrica 3000.00 3000.00
53.01.05 Telecomunicaciones 5500.00 5500.00
53.03.03 Viaticos y Subsistencias Instit 2500.00

53.03.03 Viaticos y Subsistencias Interno -1000.00 1500.00
53.08.04 Materiales de Oficina 12000.00 12000.00
53.08.03 Combustible y Lubricante 6000.00 6000.00

13.01.24 Alumbrado Publico 180000.00

84.01.03 Mobiliario 50000.00 50000.00


75.02.01.2 Obras Publicas, Transport y Vias 129792.00
75.01.05.4 Obras Publicas, Transport y Vias 32448.00 solo se compromete lo que se va a ejecutar este ano
53.14.03 Mobiliario 18000.00 18000.00

87.02.13 Anticipo a Contratistas 40560.00 40560.00

27.02.13 Contratistas 16000.00


18.02.04 Del Sector Privaod no Financiero 15000.00
73.08.14 Suministros Actv Agropecuaria 80000.00 80000.00
71.01.02 Salarios 3000.00 3000.00

71.06.01 Aporte Patronal 364.50 364.50
73.02.01 Transpore en el Personal 600.00 600.00
73.08.14 Suministros Actividades Agropecuari 500.00 500.00
73.08.06 Herramientos 750.00 750.00

75.05.99 Otros Manetenimientos y R Obras 14500.00

acumulacion del costo por administracion directa

71.01.01 Sueldos 90000.00 90000.00
75.05.99Otros Mantenimiento y Reparaciones de Obra 14500.00
17.04.04 Incumplimiento de Contratos 500.00 500.00

Existencias
73.08.11
de Materiales Construccion, Electrico, Plomeria y80000.00
Carpinteria 80000.00
51.01.01 Sueldos 60000.00 60000.00
51.02.01 Bonificacion por Anos de Servicio 10000.00 10000.00

51.04.01 Por cargas familiares 3000.00 3000.00
51.06.01 Aporte Patronal 6000.00 6000.00
51.02.03 Decimo Tercer Sueldo 20000 20000

56.02.01 Interes al Sector Publico Financiero 3250 3250


cutar este ano
cion directa
MAYOR GENERAL
Còdigo: 112.13 Fondos de Reposicion

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo
2010-03-01 apertura de libros 1 200.00 200.00
200.00 0.00
Còdigo: 111.03 Banco del Ecuador Moneda de C/L

2010-02-28 recaudacion de ingresos de gobierno central y organismos mul- 60000.00 60000.00
2010-07-27 declaratoria de derecho monetaria por la transferencia del Gobierno 232500.00 292500.00
2010-08-02 ingreso del efectivo por el prestamo del BID, segun deposito #58790 130000.00 422500.00
2010-09-20 pago por el anticipo a corto plazo por el edificio segun deposito # 78 40560.00 381940.00
2010-09-21 pago de la planilla, una parte con el anticipo y la otra con la amortiza- 142400.00 239540.00
2010-12-31 pago de intereses generados por el emprestito del BID segun deposito 3250.00 236290.00
422500.00 186210.00
Còdigo: 111.16 Banco Comercial Moneda C Legal

03-01-2010/2010 apertura de libros 2 10000.00 10000.00
2010-01-02 pago a Monsalve por emision de especies fiscles segun cheque 45 2200.00 7800.00
2010-02-14 cobro por tasas y contribuciones e impuesto, segun comprob #653 217000.00 224800.00
2010-01-30 pago de retencion en la fuente del imp. Retna segun comprobante de egreso #90 40.00 224760.00
2010-02-28 recaudacion de ingresos del gobierno central y organismos multilaterales 40000.00 264760.00
2010-04-19 pago por la contratacion de una poliza de seguros de vida 1242.00 263518.00
2010-05-08 pago por servcios basicos segun cheque #45 y deposito #12345 10660.00 252858.00
2010-04-20 anticipo de viaticos por una comision en la ciudad de Quito 2500.00 250358.00
2010-05-31pago de retencion en la fuente del imp. Retna segun comprobante de egreso #101 102.00 250256.00
2010-06-05 deposito del pago de la liquidacion de viatico segun cheque #49 1000.00 251256.00
2010-07-16 pago del IVA y el 70% a Officenter por la compra de bienes segun 38200.00 213056.00
2010-07-31 pago de la retencion del impuesto a la renta y el IVA por el mes de Julio 552.00 212504.00
2010-08-31 liquidacion de la Retencion del Impuesto a la Renta y del IVA, del mes de Julio 2300.00 210204.00
2010-09-21 pago de la planilla y el IVA de la construccion del edificio 54180.00 106584.00
2010-09-23 cobro de la donacion segun convenio 567 para el mantenimiento del 15000.00 121584.00
2010-09-25 pago por la adquisicion de plantas para la revegetalizacion del redondel 7920.00 113664.00
2010-09-27 pago del rol de pagos #899 segun deposito #98 2719.50 110944.50
2010-09-27 pago del transporte, de los abonos y de las herramientas 1921.50 109023.00
2010-09-28 anticipo al contratista Gizagro por la reestructuracion del Redondel de 7250.00 101773.00
2010-10-08 pago de la segunda planilla y el IVA de la construccion del edificio 38700.00 63073.00
2010-10-15 liquidacion del aporte patronal e individual segun deposito #845965 645.00 62428.00
2010-10-31 pago de impuestos por el mes de Agosto 10598.50 51829.50
2010-11-10 declaratoria de obligacion monetaria por cancelacion de sueldos segun 69650.00 -17820.50
2010-11-15 pago de la planilla a Gizagro, el Iva con la amortizacion del anticipo y 7823.00 -25643.50
2010-11-23 pago de la adquisicion de materiales para la construccion del puente 88800.00 -114443.50
2010-11-23 pago de impuestos del mes de octubre segun factura #2788 2300.00 -116743.50
2010-12-30 pago del rol de pagos al personal de administracion segun deposito #670 68000.00 -184743.50
2010-12-31 pago del decimo tercer sueldo personal de administracion segun 20000.00 -204743.50
2010-12-31 liquidacion de impuestos del mes de noviembre por el pago de la planilla 667.00 -205410.50
283000.00 488410.50
Còdigo: 131.01 Existencias de Bienes y Uso de Consumo Corriente

2010-06-12 declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de materiales 12000.00 14000.00
2010-06-28 consumo inmediato de los materiales de oficina 2980.00 11020.00
TOTAL 14000.00 10980.00
Còdigo: 141.01 Bienes Muebles

2010-07-16 declaratoria de derecho monetario por la adquisicion de bienes 50000.00 130000.00
130000.00 0.00
Còdigo: 141.03 Bienes Inmuebles

2010-11-02 entrega definitiva del edificio en cuenca segun acta de definitiva de entrega 120000.00 220000.00
220000.00 0.00
Còdigo: 213.82 Depositos y Fondos de Terceros Años Ant
2010-02-28 cancelaciones de pasivos originados el ano anterior 3000.00 0.00
3000.00 3000.00
Còdigo: 213.83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

apertura de libros
2010-03-01 7 2000.00 2000.00
2000.00 2000.00
Còdigo: 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente

0.00 7200.00
Còdigo: 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores

01/01/2010 apertura de libros 7200.00 7200.00
01/01/2010 capitalizacion de resultados 7200.00 0.00
7200.00 7200.00
Còdigo: 611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas

01/01/2010 apertura de libros segun Estado de Situacion Inicial 180000.00 180000.00
30/12/1899 capitalizacion de resultados 7200.00 187200.00
0.00 187200.00
Còdigo: 634.02 Servicios Generales
2010-01-02 Declaratoria de D M por Emisión de especies fiscales segun comprobante #7 9 2000.00 2000.00
2000.00 0.00
MAYOR GENERAL
Còdigo: 113.81 Ctas por Cobrar IVA
2010-04-19 declaratoria de obligacion monetaria por el pago de seguro de vida, comprob # 234 144.00 384.00
2010-05-08 declaratoria de obligacion monetaria segun comprobante 660.00 1044.00
2010-09-21 pago de la planilla, de la construccion de l a carretera 19200.00 28404.00
2010-09-21 pago de la planilla, de la construccion del Edificio 8400.00 36804.00
2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por adquisicion de herramientas 90.00 36894.00
2010-10-08 declaratoria de la obligacion montaria de la segunda planilla de la 6000.00 42894.00
2010-11-15 declaratoria de obligacion monetaria por pago de planilla unica del 1740.00 44634.00
54234.00 0.00
Còdigo: 213.53 Ctas por Pagar Bienes y Servicios Consumo

2010-01-02 pago a Monsalve por emision de especies fiscles segun cheque 45 1960.00 40.00
2010-01-30 pago de retencion en la fuente del imp. Retna segun comprobante de egreso #90 40.00 0.00
2010-05-08 declaratoria de obligacion monetaria por el pago de servicios basicos 10000.00 10000.00
2010-06-05 liquidacion de los viaticos segun factura #45 con una diferencia 2500.00 2500.00
2010-08-20 compra de bienes no depreciables segun factura #45 18000.00 36880.00
2010-08-31 liquidacion de la RFIR y del IVA segun formualrio # 101, correspondiente 500.00 36380.00
64620.00 177180.00
Còdigo: 213.81 Ctas por Pagar IVA
2010-01-31 pago a Monsalve por emision de especies fiscles 240.00 0.00
2010-04-19 declaratoria de la obligacion monetaria por pago de seguro de 144.00 144.00
2010-05-31 pago de retencion en la fuente del impuesto a la 100.80 0.00
2010-06-12 declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de sumi- 2160.00 2160.00
2010-08-31 liquidacion de la RFIR y del IVA segun formualrio # 101, correspondiente 1800.00 1728.00
2010-09-21 declaratoria de obligacion monetaria por el pago de la planilla carretera 19200.00 20928.00
2010-09-21 declaratoria de la obligacion montaria de la planilla de la construccion 8400.00 15888.00
2010-11-15 pago de la planilla a Gizagro, el Iva con la amortizacion del anticipo y 1218.00 4050.00
2010-11-23 pago de la adquisicion de materiales para la construccion del puente 9600.00 4050.00
2010-11-23 pago de impuestos del mes de octubre segun factura #2788 1800.00 2250.00
2010-12-31 liquidacion de impuestos del mes de noviembre por el pago de la planilla 522.00 1728.00
52506.00 54234.00
Còdigo: 911.07 Especies Valoradas Emitidas

2010-01-02 emision de Especies Fiscales y Titulos y Valores 13 220000.00 220000.00
2010-02-14 recaudacion emision de Especies Fiscales y Titulos Valores 137000.00 83000.00
220000.00 137000.00
Còdigo: 921.07 Emisión Especies Valoradas
2010-01-02 emision de Especies Fiscales y Titulos y Valores 14 220000.00 220000.00
0.00 220000.00
MAYOR GENERAL
Còdigo: 638.51 Depreciacion Bienes Administracion
2010-01-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Enero segun cuadro de calculos 15 945.00 945.00
2010-02-28 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Febrero segun cuadro de calculos 49 945.00 1890.00
2010-03-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Marzo segun cuadro de calculos 89 945.00 2835.00
2010-04-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Abril segun cuadro de calculos 786 945.00 3780.00
2010-05-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Mayo segun cuadro de calculos 787 945.00 4725.00
2010-06-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Junio segun cuadro de calculos 788 945.00 5670.00
2010-07-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Julio segun cuadro de calculos 789 945.00 6615.00
2010-08-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Agosto segun cuadro de calculos 790 1320.00 7935.00
2010-09-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Septiembre segun cuadro de calculos 108 1320.00 9255.00
2010-10-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Septiembre segun cuadro 1320.00 10575.00
30/11/2010 depreciacion de Activos Fijos por el mes de segun cuadNoviembre 1488.00 12063.00
2010-12-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Diciembre 1500.00 13563.00
13563.00 0.00
Còdigo: 141.99 Depreciacion Acumulada

2010-01-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Enero segun cuadro de calculos 16 945.00 945.00
2010-02-28 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Febrero segun cuadro de calculos 49 945.00 1890.00
2010-03-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Marzo segun cuadro de calculos 89 945.00 2835.00
2010-04-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Abril segun cuadro de calculos 786 945.00 3780.00
2010-05-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Mayo segun cuadro de calculos 787 945.00 4725.00
2010-06-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Junio segun cuadro de calculos 788 945.00 5670.00
2010-07-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Julio segun cuadro de calculos 789 945.00 6615.00
2010-08-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Agosto segun cuadro de calculos 790 1320.00 7935.00
2010-09-30 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Septiembre segun cuadro de calculos 1084 1320.00 9255.00
2010-10-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Octubre segun cuadro de calculos 1085 1320.00 10575.00
30/11/2010 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Noviembre segun cuadro de calculos 1029 1488.00 12063.00
2010-12-31 depreciacion de Activos Fijos por el mes de Noviembre segun cuadro de calculos 1256 1500.00 13563.00
0.00 13563.00
Còdigo: 113.11 Ctas por Cobrar Impuestos

2010-02-14declaratoria de DM por los impuestos, tasas y contribuciones generadas en Enero 17 75000.00 75000.00
75000.00 75000.00
Còdigo: 113.13 Ctas por Cobrar Tasas y Contribuciones

2010-06-30 declaratoria de derecho monetaria por el servicio de alumbrado 180000.00 180000.00
317000.00 137000.00
Còdigo: 621.02 Impuestos sobre propiedades

0.00 75000.00
Còdigo: 623.04 Contribucion

0.00 118000.00
Còdigo: 623.01 Tasas Generales
0.00 199000.00
Còdigo: 212.01 Depositos de intermediacion

2010-02-14 cobro por tasas y contribuciones e impuesto, segun comprob #653 5000.00 5000.00
0.00 5000.00
Còdigo: 224.82 Depositos y Fondos de Terceros

2010-01-01 apertura de libros segun Estado de Situacion Inicial 3000.00 3000.00
3000.00 3000.00
Còdigo: 626.01 Transferencias y Donaciones C del Sector Publico

2010-02-28 Transf y Donaciones #67 del Gobieno Cental y Org Multilaterales 60000.00 60000.00
0.00 60000.00
Còdigo: 626.03 Donaciones Corrientes Sector Externo
0.00 40000.00
Còdigo: 125.31 Prepagos Seguros, Costos Financieros y Otros gastos c

2010-05-31 devengamiento del seguro por el mes de Mayo 100.00 1100.00
2010-06-31 devengamiento de la contratacion de seguro por el mes de Junio 100.00 1000.00
2010-07-31 devengamiento de la contratacion de seguros, por el mes de Julio 100.00 900.00
2010-08-30 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agosto 100.00 800.00
2010-09-30 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Septiembre 100.00 700.00
2010-10-31 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agostos 100.00 600.00
2010-11-30 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Noviembre 100.00 500.00
1200.00 800.00
Còdigo: 213.57 Cuentas por Pagar otros Gastos

2010-05-31 pago de retencion en la fuente del impuesto a la 1.20 0.00
1200.00 1200.00
Còdigo: 634.01 Servicios Basicos

10000.00 0.00
Còdigo: 112.15 Fondos a Rendir Cuentas

2010-04-20 anticipo de viaticos por una comision en la ciudad de Quito 2500.00 2500.00
2500.00 2500.00
Còdigo: 635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros

2010-05-31 devengamiento del seguro por el mes de Mayo 100.00 100.00
2010-06-31 devengamiento de la contratacion de seguro por el mes de Junio 100.00 200.00
2010-07-31 devengamiento de la contratacion de seguros, por el mes de Julio 100.00 300.00
2010-08-30 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agosto 100.00 400.00
2010-09-30 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Septiembre 100.00 500.00
2010-10-31 devengamiento de la poliza de seguros de vida del mes de Agostos 100.00 600.00
800.00 0.00
Còdigo: 634.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias

2010-06-05 liquidacion de los viaticos segun factura #45 con una diferencia 2500.00 2500.00
2500.00 0.00
Còdigo: 634.08 Bienes de Uso y Consumo Cte
2010-06-12 declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de sumi- 6000.00 6000.00
16980.00 0.00
Còdigo: 623.01 Tasas Generales

2010-02-14 declaratoria de derecho monetaria por los 19000.00 19000.00
0.00 199000.00
Còdigo: 626.02 Donaciones Ctes del Sector Privado Interno

2010-09-23 declaratoria de derecho monetaria de la donacion de organismo del 15000.00 15000.00
0.00 15000.00
Còdigo: 213.84 Ctas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion

34000.00 50000.00
Còdigo: 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Capita-Inversion
2010-07-27 cobro del dinero por la transferencia del Gobierno Cental, deposito 24 232500.00 0.00
232500.00 232500.00
Còdigo: 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Publico

2010-08-02 declaratoria de derecho monetrario por el primer desembolso del 130000.00 130000.00
2010-08-02 ingreso del efectivo por el prestamo del BID, segun deposito #58790 130000.00 0.00
130000.00 130000.00
Còdigo: 626.21 Transferencias y Donaciones Capital-Inversion Sector Publico

0.00 232500.00
Còdigo: 223.03 Creditos Externos

2010-08-02 declaratoria de derecho monetrario por el primer desembolso del 130000.00 130000.00
0.00 130000.00
Còdigo: 911.09 Garantias en Valores, Bienes y Documentos

2010-08-02 las garantias de la Carretera San Francisco Molleturo, suscrito en el 81120.00 81120.00
2010-08-02 las garantias de la obra Edificio en Cuenca, suscrito en el contrato 42000.00 123120.00
2010-10-08 registro de la garantia parcial de la costruccion del edificio 2500.00 134320.00
2010-10-24 registro de la devolucion de garantias segun el acta de devolucion 42000.00 92320.00
134320.00 56700.00
Còdigo: 921.09 Responsabilidad Garantias Valores Bienes y Documentos

2010-08-02 las garantias de la obra Edificio en Cuenca, suscrito en el contrato 42000.00 123120.00
2010-10-08 registro de la garantia parcial de la costruccion del edificio 2500.00 134320.00
56700.00 134320.00
Còdigo: 634.45 Bienes Muebles no Depreciables

2010-08-20 compra de bienes no depreciables segun factura #45 18000.00 18000.00
18000.00 0.00
Còdigo: 911.17 Bienes no Depreciables

2010-06-28 control de meteriales de oficina segun acta de entrega y de 480.00 480.00
2010-08-20 registro de la responsabilidad de bienes no depreciables 18000.00 18480.00
2010-09-27 control de herramientas segun acta de entrega y de recepcion 750.00 19230.00
2010-10-15 devolucion de herramientas, segun acta de entrega #7329 310.00 18920.00
2010-11-15 devolucion de suministros de la oficina segun acta de entrega #895 390.00 18530.00
2010-12-03 control de los bienes entregados para la construccion del puente Tucayta 1880.00 20410.00
2010-12-16 devolucion de materiales de construccion por la construccion del Puente 780.00 19630.00
21110.00 1480.00
Còdigo: 921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables

2010-06-28 control de meteriales de oficina segun acta de entrega y de 480.00 480.00
2010-08-20 registro de la responsabilidad de bienes no depreciables 18000.00 18480.00
2010-09-27 control de herramientas segun acta de entrega y de recepcion 750.00 19230.00
2010-10-15 devolucion de herramientas, segun acta de entrega #7329 310.00 18920.00
2010-11-15 devolucion de suministros de la oficina segun acta de entrega #895 390.00 18530.00
2010-12-03 control de los bienes entregados para la construccion del puente Tucayta 1880.00 20410.00
2010-12-16 devolucion de materiales de construccion por la construccion del Puente 780.00 19630.00
1480.00 21110.00
Còdigo: 123.01 Consecion de Prestamos y Anticipos

2010-09-20 registro del anticipo a largo plazo segun comprobante #45 40560.00 40560.00
2010-09-21 recuperacion del anticipo para la amortizacion del mismo 16000.00 24560.00
40560.00 16000.00
Còdigo: 213.87 Ctas por Pagar Inversiones Financieras

2010-09-20 registro del anticipo a largo plazo segun comprobante #45 40560.00 40560.00
2010-09-20 pago por el anticipo a largo plazo segun deposito #56 40560.00 0.00
40560.00 40560.00
Còdigo: 112.03 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura

2010-09-28 anticipo al contratista Gizagro por la reestructuracion del Redondel de 7250.00 22250.00
43250.00 43250.00
Còdigo: 151.51 Obras de Infraestructura

2010-10-24 registro de la acumulacion del costo de la construccion del Edificio 120000.00 160000.00
280000.00 120000.00
Còdigo: 213.75 Ctas por Pagar Obras Publicas

2010-11-30 pago de impuestos del mes de octubre segun factura #2788 500.00 145.00
2010-12-31 liquidacion de impuestos del mes de noviembre por el pago de la planilla 145.00 0.00
294500.00 294500.00
Còdigo: 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

2010-09-21 reconocimiento del gasto de gestion Carretera San Francisco 160000.00 160000.00
2010-11-10 registro del gasto de gestion Puente Rio Tucayta 90000.00 250000.00
2010-11-15 registro del gasto de gestion Redondel Chola Cuencana 14500.00 264500.00
2010-12-03 reconocimiento del gasto de gestion del puente sobre rio Tucayta 70000.00 334500.00
334500.00 0.00
Còdigo: 151.98 Aplicacion a Gastos de Gestion

2010-09-21 reconocimiento del gasto de gestion Carretera San Francisco 160000.00 160000.00
2010-11-10 registro del gasto de gestion Puente Rio Tucayta 90000.00 250000.00
2010-11-15 registro del gasto de gestion Redondel Chola Cuencana 14500.00 264500.00
2010-12-03 reconocimiento del gasto de gestion del puente sobre rio Tucayta 70000.00 334500.00
2010-12-30 acumulacion del costo Redondel de la Chola Cuencana por la recepcion 14500.00 320000.00
14500.00 334500.00
Còdigo: 113.27 Ctas por Cobrar Recuperacion de Inversiones

2010-09-21 recuperacion del anticipo para la amortizacion del mismo 16000.00 16000.00
16000.00 16000.00
Còdigo: 113.18 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte

2010-02-28 recaudacion de ingresos de gobierno central y organismos mul- 100000.00 0.00
2010-09-23 declaratoria de derecho monetaria de la donacion de organismo del 15000.00 15000.00
2010-09-23 cobro de la donacion segun convenio 567 para el mantenimiento del 15000.00 0.00
115000.00 115000.00
Còdigo: 213.73 Ctas por Pagar Bienes y Servicio para Inversion

2010-09-25 declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de plantas para 8000.00 8000.00
2010-09-25 pago por la adquisicion de plantas para la revegetalizacion del redondel 7920.00 80.00
2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por servicios de transporte para 600.00 680.00
2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por adquisicion de abonos para la 500.00 1180.00
2010-11-23 pago de la adquisicion de materiales para la construccion del puente 79200.00 880.00
88970.00 89850.00
Còdigo: 152.38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversion

2010-09-27 consumo de plantas para la revegetalizacion del Redondel Chola Cuencna 4500.00 4500.00
2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por adquisicion de abonos para la 500.00 5000.00
2010-10-15 registro de la Acum del Costo del programa Redondel Patria Libre 5750.00 0.00
5750.00 5750.00
Còdigo: 152.11 Remuneracion Basica

2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por rol de pagos del personal del 3000.00 3000.00
3000.00 3000.00
Còdigo: 152.16 Aporte Patronal Seguridad Social

364.50 364.50
Còdigo: 213.71 Ctas por Pagar Gtos en el Personal para Inversion
2010-10-15 liquidacion del aporte patronal e individual segun deposito #845965 645.00 2719.50
2010-09-27 pago del rol de pagos #899 segun deposito #98 2719.50 0.00
2010-11-10 declaratoria de obligacion monetaria por cancelacion de sueldos segun 90000.00 90000.00
2010-11-10 liquidacion por sueldos del proyecto del puente segun deposito #86506 69650.00 20350.00
73014.50 93364.50
Còdigo: 152.32 Servicios Generales

2010-09-27 declaratoria de obligacion monetaria por servicios de transporte para 600.00 600.00
600.00 600.00
Còdigo: 151.92 Acumulacion de Costo de Inversiones en Obras en Proceso

2010-10-24 registro de la acumulacion del costo de la construccion del Edificio 120000.00 120000.00
2010-11-02 entrega definitiva del edificio en cuenca segun acta de definitiva de entrega 120000.00 0.00
2010-11-15 registro de la acumulacion del costo del Redondel Chola Cuencana 14500.00 14500.00
2010-12-16 acumulacion del costo del puente Tucayta por administracion directa 160000.00 174500.00
2010-12-30 acumulacion del costo Redondel de la Chola Cuencana por la recepcion 14500.00 160000.00
294500.00 134500.00
Còdigo: 151.15 Remuneraciones Temporales

2010-11-10 declaratoria de obligacion monetaria por cancelacion de sueldos segun 90000.00 90000.00
90000.00 0.00
Còdigo: 151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obra
2010-11-15 registro de la acumulacion del costo del Redondel Chola Cuencana 14500.00 0.00
14500.00 14500.00
Còdigo: 113.17 Ctas por Cobrar Recuperacio de Inversiones, Multas y Otras

2010-11-15 declaratoria de derecho monetario por el cobro de multas generados 500.00 500.00
500.00 500.00
Còdigo: 633.01 Remuneraciones Basicas

2010-12-30 declaratoria de obligacion monetaria por la cancelacion del rol de pagos 60000.00 60000.00
60000.00 0.00
Còdigo: 633.02 Remuneraciones Complementarias

10000.00 0.00
Còdigo: 633.04 Subsidios
10000.00 0.00
Còdigo: 633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social

6000.00 0.00
Còdigo: 213.51 Ctas por Pagar Gastos en Personal

2010-12-30 pago del rol de pagos al personal de administracion segun deposito #670 68000.00 11000.00
68000.00 79000.00
Còdigo: 152.98 Aplicacion del Gasto de Gestion

2010-09-27 registro del gasto de gestion por el consumo de bienes, por el trans- 6350.00 -6350.00
2010-10-15 regulacion del activo por la liquidacion del progrma del Redondel Patria 9714.50 3364.50
9714.50 6350.00
Còdigo: 631.51 Inversiones en Desarrollo Social
2010-09-27 registro del gasto de gestion por el consumo de bienes, por el trans- 6350.00 6350.00
6350.00 0.00
Còdigo: 134.08 Existencias en Bienes de Uso y Consumo para la Inversion

25/09/2010 declaratoria de obligacion monetaria por la adquisicion de plantas para 8000.00 8000.00
2010-09-27 consumo de plantas para la revegetalizacion del Redondel Chola Cuencna 4500.00 3500.00
2010-12-03 requisicion de materiales de construccion a la obra segun acta de 70000.00 13500.00
88000.00 74500.00
Còdigo: 152.92 Acumulacion de Costos Inversion en Programas de Ejecucion

15/10/2010 registro de la Acum del Costo del programa Redondel Patria Libre 9714.50 9714.50
30/12/1899 regulacion del activo por la liquidacion del progrma del Redondel Patria 9714.50 0.00
9714.50 9714.50
Còdigo: 224.83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

Fecha Detalle Ref Debe Haber Haber
01/01/2010 reactivacion de las cuentas pendientes de pago 2000.00 2000.00
2000.00 2000.00
Còdigo:
Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Capita-Inversion
Transferencias y Donaciones Capital-Inversion Sector Publico

Acumulacion de Costo de Inversiones en Obras en Proceso
Ctas por Cobrar Recuperacio de Inversiones, Multas y Otras
Acumulacion de Costos Inversion en Programas de Ejecucion
MANOS LIMPIAS
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS
CODIGO DETALLE DEBE HABER
111.03 Banco del Ecuador Moneda de C/L 422500.00 186210.00
111.16 Banco Comercial Moneda C Legal 283000.00 488410.50
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura 43250.00 43250.00
112.13 Fondos de Reposicion 200.00 0.00
112.15 Fondos a Rendir Cuentas 2500.00 2500.00
113.11 Ctas por Cobrar Impuestos 75000.00 75000.00
113.13 Ctas por Cobrar Tasas y Contribuciones 317000.00 137000.00
113.17 Ctas por Cobrar Recuperacio de Inversiones, Multas y Otras 500.00 500.00
113.18 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte 115000.00 115000.00
113.27 Ctas por Cobrar Recuperacion de Inversiones 16000.00 16000.00
113.28 Ctas por Cobrar Transferencias y Donaciones Capita-Inversio 232500.00 232500.00
113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Publico 130000.00 130000.00
113.81 Ctas por Cobrar IVA 54234.00 0.00
123.01 Consecion de Prestamos y Anticipos 40560.00 16000.00
125.31 Prepagos Seguros, Costos Financieros y Otros gastos c 1200.00 800.00
131.01 Existencias de Bienes y Uso de Consumo Corriente 14000.00 10980.00
134.08 Existencias en Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 88000.00 74500.00
141.01 Bienes Muebles 130000.00 0.00
141.03 Bienes Inmuebles 220000.00 0.00
141.99 Depreciacion Acumulada 0.00 13563.00
151.15 Remuneraciones Temporales 90000.00 0.00
151.51 Obras de Infraestructura 280000.00 120000.00
151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obra 14500.00 14500.00
151.92 Acumulacion de Costo de Inversiones en Obras en Proceso 294500.00 134500.00
151.98 Aplicacion a Gastos de Gestion 14500.00 334500.00
152.11 Remuneracion Basica 3000.00 3000.00
152.16 Aporte Patronal Seguridad Social 364.50 364.50
152.32 Servicios Generales 600.00 600.00
152.38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversion 5750.00 5750.00
152.92 Acumulacion de Costos Inversion en Programas de Ejecucion 9714.50 9714.50
152.98 Aplicacion del Gasto de Gestion 9714.50 6350.00
212.01 Depositos de intermediacion 0.00 5000.00
213.51 Ctas por Pagar Gastos en Personal 68000.00 79000.00
213.53 Ctas por Pagar Bienes y Servicios Consumo 64620.00 177180.00
213.57 Cuentas por Pagar otros Gastos 1200.00 1200.00
213.71 Ctas por Pagar Gtos en el Personal para Inversion 73014.50 93364.50
213.73 Ctas por Pagar Bienes y Servicio para Inversion 88970.00 89850.00
213.75 Ctas por Pagar Obras Publicas 294500.00 294500.00
213.81 Ctas por Pagar IVA 52506.00 54234.00
213.82 Depositos y Fondos de Terceros Años Ant 3000.00 3000.00
213.83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2000.00 2000.00
213.84 Ctas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion 34000.00 50000.00
213.87 Ctas por Pagar Inversiones Financieras 40560.00 40560.00
223.03 Creditos Externos 0.00 130000.00
224.82 Depositos y Fondos de Terceros 3000.00 3000.00
611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas 0.00 187200.00
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 7200.00 7200.00
621.02 Impuestos sobre propiedades 0.00 75000.00
623.01 Tasas Generales 0.00 199000.00
623.04 Contribucion 0.00 118000.00
626.01 Transferencias y Donaciones C del Sector Publico 0.00 60000.00
626.02 Donaciones Ctes del Sector Privado Interno 0.00 15000.00
626.03 Donaciones Corrientes Sector Externo 0.00 40000.00
626.21 Transferencias y Donaciones Capital-Inversion Sector Publico 0.00 232500.00
631.51 Inversiones en Desarrollo Social 6350.00 0.00
631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 334500.00 0.00
4130.00
633.01 Remuneraciones Basicas 60000.00 0.00
633.02 Remuneraciones Complementarias 10000.00 0.00
633.04 Subsidios 10000.00 0.00
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6000.00 0.00
634.01 Servicios Basicos 10000.00 0.00
634.02 Servicios Generales 2000.00 0.00
634.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 2500.00 0.00
634.08 Bienes de Uso y Consumo Cte 16980.00 0.00
634.45 Bienes Muebles no Depreciables 18000.00 0.00
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 800.00 0.00
638.51 Depreciacion Bienes Administracion 13563.00 0.00
4137481.00 4137481.00
0.00
SALDOS
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
236290.00
-205410.50
0.00
200.00
0.00
0.00
180000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54234.00
24560.00
400.00
3020.00
13500.00
130000.00
220000.00
13563.00
90000.00
160000.00
0.00
160000.00
-320000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3364.50
5000.00
11000.00
112560.00
0.00
20350.00
880.00
0.00
1728.00
0.00
0.00
16000.00
0.00
130000.00
0.00
0.00
187200.00
0.00
7200.00
75000.00
199000.00
118000.00
60000.00
15000.00
40000.00
232500.00
6350.00
334500.00
4130.00
60000.00
10000.00
10000.00
6000.00
10000.00
2000.00
2500.00
16980.00
18000.00
800.00
13563.00
1244981.00 1244981.00
0.00
CARRETERA MOLLETURO SAN FRANCISCO
COSTO= 405600 ANTICIPO 40560

PLAZO= 3 anos
CONTRATO= 2/8/2010
ANO PRESUPUESTO AVANCE 80%BID 20% TOTAL AVANCE

2010 40% 129792.00 32448.00 162240.00 98.62%
2011 28% 90854.40 22713.60 113568.00 16.91%
2012 32% 103833.60 25958.40 129792.00 138.07%
EDIFICIO EN CUENCA
COSTO 120000 ANTICIPO 36000

PLAZO Presente Ejercicio
FINANCIAMIENTO Autogestion
AVANCE 1 AVANCE 2
0.583333333333333 0.416666666666667
REDONDEL DE LA CHOLA CUENCANA
COSTO 14500 ANTICIPO 7250

PLAZO Presente Ejercicio
FINANCIAMIENTO Autogestion
AVANCE
1
GARANTIA
Fiel Cumplimiento 20280

Buena Ejecucion Obra 20280
Buen Uso Contrato 405600
GARANTIA

GARANTIA

MANOS LIMPIAS
CARRETERA MOLLETURO SAN FRANCISCO

MONTO 405600
PLANILLA #1
VALOR 160000 ANO

IVA 19200 2010
TOTAL 179200 2011
AMORTIZ ANTICIPO 16000 2012
SUBTOTAL 163200
RETENCION IMP RENTA 1600
RETENCION IVA 5760
LIQUIDO A PAGAR 155840
PRIMERa planilla
CARRETERA EDIFICIO EN CUENCA
MONTO 70000 AMORTIZACION
ANO ANTICIPO VALOR AMORTIZ

VALOR 70000 2010 36000 21000
IVA 8400 2011
TOTAL 78400 2012
AMORTIZ ANTICIPO 21000
SUBTOTAL 57400
RETENCION IVA 2520
CARRETERA REDONDEL DE PATRIA LIBRE

MONTO 14500
VALOR 14500 ANO

IVA 1740 2010
TOTAL 16240 2011
AMORTIZ ANTICIPO VALOR AMORTIZ 2012
SUBTOTAL #VALUE!
RETENCION IVA 522
LIQUIDO A PAGAR #VALUE!
AMORTIZACION
PRESUP AVANCE VALOR AMORTIZ

40% 16224 16000
28% 11356.8
32% 12979.2
SEGUNDA PLANILLA
CARRETERA EDIFICIO EN CUENCA
MONTO 50000 AMORTIZACION
ANO ANTICIPO VALOR AMORTIZ

VALOR 50000 2010 36000 15000
IVA 6000 2011
TOTAL 56000 2012
AMORTIZ ANTICIPO 15000
SUBTOTAL 41000
RETENCION IMP RE 500
RETENCION IVA 1800
AMORTIZACION
ANTICIPO VALOR AMORTIZ

7250 0
MAYOR AUXILIAR
Còdigo: 112.13.01 Caja Chica Institucional
Còdigo: 111.16.01 Banco de Guayaquil

2010-03-01apertura de libros 2 10000.00 10000.00
2010-01-02 pago a Monsalve por emision de especies fiscales segun cheque #45 2200.00 7800.00
2010-01-30 deposito a bancos # 67 y comprobante #78 40.00 7760.00
Còdigo:
3
Còdigo: 141.01.03 Mobiliarios

MAYOR AUXILIAR
Còdigo: 141.01.04 Maquinaria y Equipos
Còdigo: 141.01.05 Vehìculos

Còdigo: 141.03.02 Edificios,Locales y Residencias

Còdigo: 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación

2010-01-02 Declaratoria de DM por Emisión de Especies Fiscales segun comprobante #7 8 2000.00 2000.00
MAYOR AUXILIAR
Còdigo: 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA- Compras
Còdigo: 213.53.01 Ctas por Pagar Monsalve Moremo

Còdigo: 213.53.02 Ctas por Pagar Retención Fuente Imp Renta

2010-01-30 deposito a bancos # 67 y comprobante #78 40.00 0.00
Còdigo: 213.81.01 Ctas por Pagar Proveedores 100%

Còdigo: 911.07.01 Especies Fiscales
2010-01-02 emision de Especies Fiscales y Titulos Valores 13 20000.00 20000.00
Còdigo: 911.07.02 Titulos Valores

2010-01-02 emision de Especies Fiscales y Titulos Valores 14 200000.00 200000.00
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
Còdigo:
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
1 Corrientes 11 Impuestos 11.02 sobre la Propie

Nombre de la Partida: Alos Predios Urbanos
Fecha Detalle Ref Modificado Codificado

14/02/2010 declaratoira de DM por impuestos, tasas y contrib, genradas en Enero 0 $ 80,000
1 Corrientes 13 Tasas y Contribuciones 13.01 Tasas Genera

Nombre de la Partida: Otras Tasas Generales

14/02/2010 declaratoira de DM por impuestos, tasas y contrib, genradas en Enero 0 $ 20,000
1 Corrientes 13 Tasas y Contribuciones 13.04 Contribucion

Nombre de la Partida: Repavimentacion Urbana

DIARIO GENERA declaratoira de DM por impuestos, tasas y contrib, genradas en Enero 0 $120,000.00
1 Corriente 18 Transferencias y Donaciones 18.01 Transferencias C. Sec

Nombre de la Partida: Del Gobierno Central

30/12/1899 Transf y Donaciones #67 del Gobieno Cental y Org Multilaterales 0 60,000
1 Corriente 18 Transferencias y Donaciones 18.03 Donaciones del Sect

Nombre de la Partida: De Organismos Multilaterales

### Transf y Donaciones #67 del Gobieno Cental y Org Multilaterales 0 $ 40,000
2 Ingreso de Capital 25 Aporte Fiscal de Capital 25.01 Aporte Fiscal de Capital

Nombre de la Partida: Gobierno Central

27/07/2010 para financiar el programa de Desarrollo Vial, convenio #989 0 $ 60,000
3 Ingreso de Financiamiento 36 Financiamiento Publico 36.03 Financianiento Publi

Nombre de la Partida: De Organismos Multilaterales

27/07/2010 para financiar el programa de Desarrollo Vial, convenio #989 0 $ 130,000
1 Corriente 13 Tasas y Contribuciones 13.01 Tasas Genera

Nombre de la Partida: Alumbrado Publico

30/06/2010 declaratoria de derecho monetaria por el servicio de alumbrado 0 $0.00
2 Capital 27 Recuperaccion de Inversiones 27.02 Recuperacion de P

Nombre de la Partida: Contratistas

21/09/2010 recuperacion del anticipo para la amortizacion del mismo 0 $0.00
Nombre de la Partida:

23/09/2010 declaratoria de DM por donacion de organismos del sector privado, convenio 567 0 0


LIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
11.02 sobre la Propiedad Còdigo: 11.02.01 A los predios Urbanos

Asignaciòn Inicial: $ 80,000
Devengado
Parcial Acumulado Deficit Superavit
75000.00 75000.00 $5,000.00
13.01 Tasas Generales Còdigo: 13.01.99 Otras Tasas Generales

Devengado
19000.00 19000.00 $1,000.00
13.04 Contribuciones Còdigo: 13.04.07 Repavimentacion Urbana

Asignaciòn Inicial: $120,000.00
Devengado
118000.00 118000.00 $2,000.00
18.01 Transferencias C. Sector Publico Còdigo: 18.01.01 Del Gobierno Central

Asignaciòn Inicial: 60,000
Devengado
60000.00 60000.00 0.00
18.03 Donaciones del Sector Externo Còdigo: 18.03.01 De Organismos Multilaterales

Devengado
40000.00 40000.00 $0.00
25.01 Aporte Fiscal de Capital Còdigo: 25.01.01 Gobierno Central

Devengado
232500.00 232500.00 ($172,500.00)
36.03 Financianiento Publico Externo Còdigo: 36.03.01 De Organismos Multilaterales

Devengado
130000.00 130000.00 $0.00
13.01 Tasas Generales Còdigo:13.01.24 Alumbrado Publico

Asignaciòn Inicial: $0.00
Devengado
180000.00 180000.00 -$180,000.00
27.02 Recuperacion de Prestamos Còdigo: 27.01.13 Contratistas

Devengado
16000.00 16000.00 -$16,000.00
Còdigo:
Devengado
15000.00 15000.00 -15000.00
Còdigo:
Asignaciòn Inicial:
Devengado
Còdigo:
Devengado
Còdigo:
Devengado
Còdigo:
Devengado
Còdigo:
Devengado
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS
5 Gastos Corriente 5 Gastos en el Personal

Actividad A-100 "Administracion General" Nombre de la Partida:
Programa
Proyecto
Compromiso
Fecha Detalle Ref Modificado Codificado Parcial
5 Gastos Corriente 51 Gastos en el Personal

Programa
Proyecto
Compromiso
5 Gastos Corriente 53 Bienes y Servicios de consumo

Programa
Proyecto
Compromiso
8/05/2010 declaratoria de OM segun comprobante # 67 y factura #56 0 $ 12,000 3000.00

Programa
Proyecto
Compromiso
2/01/2010 por emision de especies fiscales y Ttiulos y Valores 0 $ 2,000 2000.00

Programa
Proyecto
Compromiso
20/04/2010 anticipo de viaticos por una comision en la ciudad de Quito 0 $ 6,000 2500.00
5/06/2010 liquidacion de los viaticos segun factura #45 con una diferencia $3,500.00 -1000.00

Programa
Proyecto
Compromiso
12/06/2010 declaratoria de DM por la adquisicion de mat oficina y Comb y L 0 $ 10,000 6000.00

Programa
Proyecto
Compromiso
12/06/2010 declaratoria de DM por la adquisicion de mat oficina y Comb y L 0 $ 18,000 12000.00
5 Gastos Corriente 57 Otros Gastos

Programa
Proyecto
Compromiso
19/04/2010 declaratoria de OM por seguro de vida, comprob de egreso #234 0 $ 2,000 800.00
7 Gastos de Inversion 75 Obras Publicas

Programa
Proyecto
Compromiso
2/08/2010 Reserva de compromiso de la Construccion del Edificio 0 $ 120,000 120000.00
8 Gastos de Capital 84 Activos de Larga Duracion

Programa
Proyecto
Compromiso
16/07/2010 declaratoria de OM por la adquisicion de muebles, factura 23 0 $ 50,000 50000.00
7 Gastos de Inversion 71 Gastos en Personal para Inversion

Actividad M-400 "Desarrollo Vial" Nombre de la Partida:
Programa
Proyecto
Compromiso
27/09/2010 declaratoria de obligacion monetaria por rol de pagos del personal del 0 $ 100,000 3000.00
7 Gastos de Inversion 71 Gastos en Personal para Inversion

Programa
Proyecto
Compromiso
27/09/2010 declaratoria de obligacion monetaria por rol de pagos del personal del 0 $ 10,000 364.50
7 Gastos de Inversion 73 Bienes y Servicios Consumo Inversion
Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso
21/09/2010 declaratoria de obligacion monetaria por el pago de la planilla carretera

Programa
Proyecto
Compromiso
21/09/2010 declaratoria de obligacion monetaria por el pago de la planilla carretera
Actividad Nombre de la Partida:
Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso
Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso
Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso

Programa
Proyecto
Compromiso
51.01 Remuneraciones Basicas Còdigo: 51.01.01 Sueldos
Sueldos Asignaciòn Inicial: $ 60,000
Compromiso Obligaciòn
Acumulado Saldo Parcial Acumulado Saldo
51.02 Remuneraciones Complementarias Còdigo:

53.01 Servicios Basicos Còdigo: 53.01.04 Energia Electrica

Energia Electrica Asignaciòn Inicial: $ 12,000
3000.00 $9,000.00 3000.00 3000.00 0.00
53.02 Servicios Generales Còdigo: 53.02.04 Impresion, Reproduccion y Publicacion
Impresion, Reprod y Publica Asignaciòn Inicial: $ 2,000
$ 2,000 $0 2000.00 2000.00 $0.00
53.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subst Còdigo: 53.03.03 Viaticos y Subsitencias en el Interior
Viaticos y Subst en Interios Asignaciòn Inicial: $ 6,000
2500.00 3500.00
1500.00 $2,000.00 1500.00 1500.00 0.00
53.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente Còdigo: 53.08.03 Combustible y Lubricantes

Combustible y Lubricante Asignaciòn Inicial: $ 10,000
6000.00 $4,000.00 6000.00 6000.00 0.00
53.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente Còdigo: 53.08.04 Materiales de Oficina
Materiales de Oficina Asignaciòn Inicial: $ 18,000
12000.00 $6,000.00 12000.00 12000.00 0.00
57.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Còdigo: 57.02.01 Seguros

Seguros Asignaciòn Inicial: $ 2,000
800.00 $1,200.00 800.00 800.00 0.00
75.01 Obras de Infraestructura Còdigo: 75.01.07 Construcciones y Edificaciones

Construcciones y Edificaciones Asignaciòn Inicial: $ 120,000
120000.00 $0.00
84.01 Bienes Muebles Codigo: 84.01.03 Mobiliario

Mobiliario Asignaciòn Inicial: $ 50,000
Compromiso Obligacion
50000.00 $0.00 50000.00 50000.00 0.00
71.01 Remuneraciones Basicas Codigo: 71.01.02 Salarios

Salarios Asignaciòn Inicial: $ 100,000
3000.00 $97,000.00 3000.00 3000.00 0.00
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad S Codigo: 71.06.01 Aporte Patronal

Aporte Patronal Asignaciòn Inicial: $ 10,000
364.5 $ 9,636 364.50 364.5 0
73.08 Bienes de Uso y Consumo Inversion Codigo: 73.08.11 Materiales de Construccion
Materiales de Construccion Asignaciòn Inicial: $ 90,000
75.01 Obras de InfraestructurA Codigo: 75.01.05.2 Obras Publicas de Transporte y Vias

Obras Publicas de Transport y V Asignaciòn Inicial: $ 130,000
128000.00
75.01 Obras de InfraestructurA Codigo: 71.01.05.4 Obras Publicas de Transp y Vias

Obras Publicas de Transp y V Asignaciòn Inicial: $ 32,500
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:
Codigo:

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Suman Y Pasan 2008875.00 2008875.00

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Suman Y Pasan 2391995.00 2391995.00

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Suman Y Pasan 2391995.00 2391995.00

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Suman Y Pasan 3252170.50 3252170.50

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