H&J CONSTRUCTION FORMATO Nº.

N°-001

ENGINEER SAC CONTROL DE GASTOS

ELABORADO: H.J.C.

SALIDAS
N° FECHA DOCUMENTO PROVEEDOR DESCRIPCION INGRESO SALDO
SOLES
1 INGRESO POR 50% DE ADELANTO S/. 25,000.00 S/. - S/. 25,000.00
Banco de la
2 26/02/2018 Recibo Egreso Comision por ingreso a BN S/. 122.50 S/. 24,877.50
Nacion
Banco de la
3 26/02/2018 Recibo Egreso Reposicion de Tarjeta S/. 12.00 S/. 24,865.50
Nacion
Banco de la
4 26/02/2018 Recibo Egreso Comision por retiro de 4,700 S/. 23.50 S/. 24,842.00
Nacion
5 26/02/2018 Recibo Egreso BBVA Transferencia Interbancaria S/. 18.57 S/. 24,823.43
6 26/02/2018 Recibo Egreso Tu Mami Dorita Devolucion Adelanto de Topografo S/. 800.00 S/. 24,023.43
7 26/02/2018 Recibo Egreso Hilario Jordan Devolucion Adelanto de Topografo S/. 800.00 S/. 23,223.43
8 26/02/2018 Recibo Egreso Topografo Pago a trabajadores S/. 600.00 S/. 22,623.43
9 26/02/2018 Recibo Egreso Apoyo Gestion Proveedor Externo S/. 2,500.00 S/. 20,123.43
10 26/02/2018 Recibo Egreso Hernan Garcia Formacion de Empresa S/. 1,000.00 S/. 19,123.43
11 SALDO DE LA CAJA N° 001 S/. 19,123.43
12 10/03/2018 Recibo Egreso Richar Vasquez Adelanto Replanteo S/. 100.00 S/. 19,023.43
13 10/03/2018 Recibo Egreso Ana Purisaca Formacion de Empresa S/. 150.00 S/. 18,873.43
14 10/03/2018 Recibo Egreso Ana Purisaca Apertura de Ruc S/. 80.00 S/. 18,793.43
15 10/03/2018 Recibo Egreso Hilario Jordan Viaje aMotupe Coordinacion topo S/. 16.00 S/. 18,777.43
16 13/03/2018 Recibo Egreso Hernan Garcia Haberes porformacion de empresa S/. 200.00 S/. 18,577.43
17 13/03/2018 Recibo Egreso Indecopi Busqueda Duplicidad Marca S/. 30.99 S/. 18,546.44
18 13/03/2018 Recibo Egreso Hilario Jordan Consulta Indecopi S/. 8.00 S/. 18,538.44
19 14/03/2018 Recibo Egreso Hilario Jordan Vigencia poder Jaen inc movilidad S/. 29.00 S/. 18,509.44
20 15/03/2018 Recibo Egreso Ana Purisaca Pasajes a Chiclayo S/. 20.00 S/. 18,489.44
21 15/03/2018 Recibo Egreso Indecopi Registro de Marca S/. 534.99 S/. 17,954.45
22 15/03/2018 Recibo Egreso Hilario Jordan Traslados a Registrar Marca S/. 16.00 S/. 17,938.45
23 SALDO DE LA CAJA N° 002 S/. 17,938.45
24 01/05/2018 Recibo Egreso Plotter Peru Compra de ploter y pedestal (845*3.3) S/. 2,788.50 S/. 15,149.95
25 01/05/2018 Recibo Egreso Plotter Peru Compra de Tintas y rollo papel S/. 630.00 S/. 14,519.95
26 01/05/2018 Recibo Egreso Yovera 60 Mov. y 70/dia compra plotter S/. 130.00 S/. 14,389.95
27 01/05/2018 Recibo Egreso Raul Inoñan Pago trabajos calicatas S/. 120.00 S/. 14,269.95
28 01/05/2018 Recibo Egreso Hilario y Raul 50 Gasol+16 desay+8 almuerzo S/. 74.00 S/. 14,195.95
29 01/05/2018 Recibo Egreso Mototaxi Traslado en Canal S/. 40.00 S/. 14,155.95
30 01/05/2018 Recibo Egreso Promatt Compra de Wincha S/. 140.00 S/. 14,015.95
31 01/05/2018 Recibo Egreso SALOM Tralsado Plotter lima a cix S/. 90.00 S/. 13,925.95
35 SALDO DE LA CAJA N° 003 S/. 13,925.95
36 INGRESO POR DE ADELANTO S/. 8,000.00 S/. - S/. 21,925.95
Gastos de
37 26/02/2018 Recibo Egreso Hojas, Tinta, Archivadores, micas S/. 100.00 S/. 21,825.95
Impresión
38 26/02/2018 Recibo Egreso Combustible Llevar expediente aMotupe S/. 50.00 S/. 21,775.95
39 26/02/2018 Recibo Egreso Raul Inoñan Adelanto de utilidad S/. 700.00 S/. 21,075.95
40 26/02/2018 Recibo Egreso Varios Almuerzo con amigos S/. 200.00 S/. 20,875.95
41 26/02/2018 Recibo Egreso Varios Gastos de amanecidas (Red Bull, otros) S/. 115.00 S/. 20,760.95
23 SALDO DE LA CAJA N° 004 S/. 20,760.95
24 01/05/2018 Recibo Egreso Raul Inoñan Adelanto de utilidad S/. 5,250.00 S/. 15,510.95
Hilario Jordan
25 01/05/2018 Recibo Egreso Adelanto de utilidad S/. 6,050.00 S/. 9,460.95
Chafloque
25 01/05/2018 Recibo Egreso Coolbox Compra de teclado S/. 50.00 S/. 9,410.95
23 SALDO DE LA CAJA N° 005 S/. 9,410.95
24 30/05/2018 Recibo Egreso Raul Inoñan Adelanto de utilidad S/. 50.00 S/. 9,360.95
Hilario Jordan
24 30/05/2018 Recibo Egreso Adelanto de utilidad S/. 50.00 S/. 9,310.95
Chafloque
24 30/05/2018 Recibo Egreso DEXTRE Legalizacion Promesa S/. 30.00 S/. 9,280.95
38 26/02/2018 Recibo Egreso Combustible Tomar puntos GPS Motupe S/. 50.00 S/. 9,230.95
24 11/06/2018 Recibo Egreso BODEGA Red Bull, Aguas - Amanecida S/. 36.00 S/. 9,194.95
24 11/06/2018 Recibo Egreso Movilizacion 10 Raul - 20 Hilario S/. 30.00 S/. 9,164.95
24 11/06/2018 Recibo Egreso HILARIO Adelanto S/. 1,500.00 S/. 7,664.95
24 11/06/2018 Recibo Egreso Raul Inoñan adelanto S/. 1,500.00 S/. 6,164.95
24 11/06/2018 Recibo Egreso Jose Kelvin Sellos INSPETSAC y movilidades S/. 27.00 S/. 6,137.95
23 SALDO DE LA CAJA N° 006 S/. 6,137.95
Hilario Jordan
24 09/07/2018 Recibo Egreso Movilidades Santa Rosa. Sellos, motupe S/. 80.00 S/. 6,057.95
Chafloque
24 09/07/2018 Recibo Egreso sellos Elab sellos S/. 15.00 S/. 6,042.95
38 09/07/2018 Recibo Egreso LENUX Adelanto Empresa LENUS SAC S/. 500.00 S/. 5,542.95
24 09/07/2018 Recibo Egreso David Apoyo busqueda empresa+movilidads S/. 250.00 S/. 5,292.95
Legalizaciones (Residente y Victor)y
24 09/07/2018 Recibo Egreso Notaria S/. 32.00 S/. 5,260.95
copias
Movilidades y compra de hojas ET
24 09/07/2018 Recibo Egreso HILARIO S/. 100.00 S/. 5,160.95
CANAL, IMPRESIONES
24 09/07/2018 Recibo Egreso Kelvin Chancafe Envio de Expediente S/. 20.00 S/. 5,140.95
24 09/07/2018 Recibo Egreso Chapo y Kelvin Apoyo elaboracion de ET S/. 3,000.00 S/. 2,140.95