EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Fecha presup 01/05/2020 Validez:

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO

Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974

Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974
Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474
Carretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190
Aguja para maquina industrial Cajas $ 75
Hebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5

154,691.89

SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA %
TOTAL PRESUPUESTADO

AÑO 202
Trimestre °1
PRESUPUESTO DE 77,635,214,070
MATERIA PRIMA
TOTAL PRESUPUESTADO $ 289,669,617,771.02
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020

CANTIDADES A TOTAL DESCRIPCIÓN

ADQUIRRI

100 $ 4,997,395 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva

250 $ 8,243,488 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
300.00 $ 16,042,200 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50
200.00 $ 3,638,000 Carretes de hilo colo verde
100.00 $ 7,500 Aguja para maquina industrial
350 $ 1,747 Hebilla arqueada de plastico

$32,930,329.00
$23.00
19%
$ 32,930,306 TOT

AÑO 2020
Trimestre°2 Trimestre °3 Trimestre°4
75,870,000,000 70,678,134,567 65,486,269,134
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Validez: 30 DÍAS Fecha presup

CANTIDADE
UNIDADES PRECIO SA TOTAL DESCRIPCIÓN
ADQUIRRI
selva METRO $ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva
desierto METRO $ 32,974 24205 $ 798,134,460 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
elado 50/50 METRO $ 70,894 650.00 $ 46,081,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/5
Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300 Carretes de hilo colo verde
ial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500 Aguja para maquina industrial
o pack (10) $ 5 579 $ 2,889 Hebilla arqueada de plastico

172,111.89

SUB-TOTAL $38,801,141,905.01
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 38,801,141,882
 EJERCITO NACIONAL

.I.T : 800,131,297

01/05/2020 Validez: 30 DÍAS

CANTIDADE
ESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO SA TOTAL
ADQUIRRI
ela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656
ela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974 24205 $ 798,134,460
ela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 70,894 650.00 $ 46,081,100
arretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300
guja para maquina industrial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500
ebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5 579 $ 2,889

172,111.89

SUB-TOTAL $38,801,141,905.01
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 38,801,141,882
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Fecha presup 01/05/2020 Validez:

CANTIDADE
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO SA
ADQUIRRI
Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 70,894 759,399
Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974 24205
Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474 650.00
Carretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190 370.00
Aguja para maquina industrial Cajas $ 75 340.00
Hebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5 579

175,611.94

SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA %
TOTAL PRESUPUESTADO
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020 Validez:

TOTAL DESCRIPCIÓN UNIDADES

$ 53,836,832,706 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO

$ 798,134,460 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO
$ 34,758,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO
$ 6,730,300 Carretes de hilo colo verde Unidad
$ 25,500 Aguja para maquina industrial Cajas
$ 2,889 Hebilla arqueada de plastico pack (10)

$54,676,483,954.96
$23.00
19%
$ 54,676,483,932 TOTAL PRESUPUESTADO
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Validez: 30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020

CANTIDADE
PRECIO SA TOTAL DESCRIPCIÓN
ADQUIRRI
$ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva
$ 32,974 24205 $ 798,134,460 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
$ 53,474 650.00 $ 34,758,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50
$ 70,894 370.00 $ 26,230,780 Carretes de hilo colo verde
$ 75 340.00 $ 25,500 Aguja para maquina industrial
$ 5 579 $ 2,889 Hebilla arqueada de plastico

207,395.89

SUB-TOTAL $38,809,319,385.01
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 38,809,319,362 TOTAL
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Validez: 30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020

CANTIDADE
UNIDADES PRECIO SA TOTAL DESCRIPCIÓN
ADQUIRRI
selva METRO $ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva
desierto METRO $ 32,974 24205 $ 798,134,460 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
elado 50/50 METRO $ 70,894 650.00 $ 46,081,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50
Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300 Carretes de hilo colo verde
ial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500 Aguja para maquina industrial
o pack (10) $ 5 579 $ 2,889 Hebilla arqueada de plastico

172,111.89

SUB-TOTAL $38,801,141,905.01
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 38,801,141,882
CITO NACIONAL

,297

01/05/2020 Validez: 30 DÍAS

CANTIDADE
UNIDADES PRECIO SA TOTAL
ADQUIRRI
rasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656
rasgo tipo 2 desierto METRO $ 70,894 24205 $ 1,715,989,270
amuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474 650.00 $ 34,758,100
o colo verde Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300
quina industrial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500
da de plastico pack (10) $ 5 579 $ 2,889

192,611.94

SUB-TOTAL $39,707,673,715.26
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 39,707,673,692
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Fecha presup 01/05/2020 Validez: 30 DÍAS

CANTIDADE
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO SA TOTAL
ADQUIRRI
Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974 759,399 ###
Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974 24205 ###
Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474 650.00 ###
Carretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190 370.00 ###
Aguja para maquina industrial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500
Hebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5 579 $ 2,889

154,691.89

SUB-TOTAL ###
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO ###
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Fecha presup 01/05/2020 Validez:

CANTIDADE
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO SA
ADQUIRRI
Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974 759,399
Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974 24205
Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474 650.00
Carretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190 370.00
Aguja para maquina industrial Cajas $ 75 340.00
Hebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5 579

154,691.89

SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA %
TOTAL PRESUPUESTADO
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020 Validez:

TOTAL DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO

### Tela tejido antirasgo tipo 2 selva METRO $ 49,974

### Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto METRO $ 70,894
### Tela rip stop camuflado pixelado 50/50 METRO $ 53,474
### Carretes de hilo colo verde Unidad $ 18,190
$ 25,500 Aguja para maquina industrial Cajas $ 75
$ 2,889 Hebilla arqueada de plastico pack (10) $ 5

192,611.94

### SUB-TOTAL
$23.00 DESCUENTO
19% IVA %
### TOTAL PRESUPUESTADO
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020

CANTIDADE
SA TOTAL DESCRIPCIÓN
ADQUIRRI
759,399 $ 37,950,167,656 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva
24205 $ 1,715,989,270 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
650.00 $ 34,758,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50
370.00 $ 6,730,300 Carretes de hilo colo verde
340.00 $ 25,500 Aguja para maquina industrial
579 $ 2,889 Hebilla arqueada de plastico

$39,707,673,715.26
$23.00
19%
$ 39,707,673,692 TOTAL PRESUPUESTA
 EJERCITO NACIONAL

N.I.T : 800,131,297

Validez: 30 DÍAS Fecha presup 01/05/2020

CANTIDADE
UNIDADES PRECIO SA TOTAL DESCRIPCIÓN
ADQUIRRI
METRO $ 49,974 759,399 $ 37,950,167,656 Tela tejido antirasgo tipo 2 selva
METRO $ 32,974 24205 $ 798,134,460 Tela tejido antirasgo tipo 2 desierto
METRO $ 53,474 650.00 $ 34,758,100 Tela rip stop camuflado pixelado 50/50
Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300 Carretes de hilo colo verde
Cajas $ 75 340.00 $ 25,500 Aguja para maquina industrial
pack (10) $ 5 579 $ 2,889 Hebilla arqueada de plastico

154,691.89

SUB-TOTAL $38,789,818,905.01
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO $ 38,789,818,882
CITO NACIONAL

,297

01/05/2020 Validez: 30 DÍAS

CANTIDADE
UNIDADES PRECIO SA TOTAL
ADQUIRRI
rasgo tipo 2 selva METRO $ 70,894 759,399 ###
rasgo tipo 2 desierto METRO $ 32,974 24205 $ 798,134,460
amuflado pixelado 50/50 METRO $ 70,894 650.00 $ 46,081,100
o colo verde Unidad $ 18,190 370.00 $ 6,730,300
quina industrial Cajas $ 75 340.00 $ 25,500
da de plastico pack (10) $ 5 579 $ 2,889

193,031.94

SUB-TOTAL ###
DESCUENTO $23.00
IVA % 19%
TOTAL PRESUPUESTADO ###
Costos Directos
Elemento Tipo de recurso Tipo de Unidad

Tela tejido antirasgo tipo 2 METRO

selva
TANGIBLE

Tela tejido antirasgo tipo 2 METRO

desierto
TANGIBLE

Tela rip stop camuflado METRO

pixelado 50/50

TANGIBLE

Carretes de hilo colo Unidad

verde
TANGIBLE

Costos Indirectos
Elemento Tipo de recurso Tipo de Unidad

MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y
REPARACION, N/A
REPARACIÓN
MAQUINARIA TEXTIL

aceite para maquina TANGIBLE UNIDAD

CORREA MAQUINAS
TEXTILES TANGIBLE UNIDAD
 Unidades Precio por unidad Costo

759399 $ 12,974 $ 9,852,404,656

24205 $ 12,974 $ 314,034,460

650 $ 15,974 $ 10,383,100

370 $ 8,190 $ 3,030,300

$ 10,179,852,516

Unidades Precio por unidad Costo Indirecto

1 $ 45,000 $ 45,000

46 $ 5,789 $ 266,294

67
$ 27,890 $ 1,868,630
$ 2,179,924
 PRODUCTO: CHALECO MULTIPROPOSITO
CD. LOZANO TOVAR CARLOS EDUARDO
CD. VALENCIA PERDOMO JUAN MANUEL
CD. CORTES SALAMANCA JHONATAN
AULA 21

January 2020 February 2020

Volumen de Producción
(Unidades) 789 690
CHALECOS MULTI 789 690
Costo de Ventas $ 154,691.00 $ 145,789.00
CHALECOS MULTI $ 154,691 $ 145,789

Precio de Venta
$ 380,000 $ 276,890
CHALECOS MULTI $ 380,000 $ 276,890

Ventas
$ 299,820,000 $ 191,054,100
CHALECOS MULTI $ 299,820,000 $ 191,054,100
Margen
$ 299,665,309.00 $ 190,908,311.00
CHALECOS MULTI $ 299,665,309.00 $ 190,908,311.00

Margen % 100% 100%

CHALECOS MULTI 100% 100%

Ventas presupuestarias en unidades

Precio por unidad

x

= Total ventas brutas

CÁLCULO DE PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL

CHALECO
 CÁLCULO DE PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL
CHALECO
TIEMPO PRODUCCION UNIDAD DE MEDIDA
1 HORA UNIDAD
8 HORA UNIDAD
 EJERCITO NACIO
March 2020 April 2020 May 2020 June 2020

570 467 500 389

570 467 500 389
$ 176,890.00 $ 181,322.33 $ 154,691.00 $ 145,789.00
$ 176,890 $ 181,322 $ 154,691 $ 145,789

$ 286,789 $ 298,090 $ 308,456 $ 319,056

$ 286,789 $ 298,090 $ 308,456 $ 319,056

$ 163,469,730 $ 139,208,030 $ 154,228,167 $ 123,953,386

$ 163,469,730 $ 139,208,030 $ 154,228,167 $ 123,953,386

$ 163,292,840.00 $ 139,026,707.67 $ 154,073,475.67 $ 123,807,596.50

$ 163,292,840.00 $ 139,026,707.67 $ 154,073,475.67 $ 123,807,596.50

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

AÑO 2020
Trimestre °1 Trimestre°2 Trimestre °3 Trimestre°4
2,049 1,356 1,607 1,707

$ 159,123.33 $ 160,600.78 $ 170,967.78 $ 168,000.44

$ 326,043,710 $ 217,694,354 $ 274,779,412 $ 286,776,759

CANTIDAD
2
16
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
July 2020 August 2020 September 2020 October 2020

321 497 789 479

321 497 789 479
$ 176,890.00 $ 181,322.33 $ 154,691.00 $ 145,789.00
$ 176,890 $ 181,322 $ 154,691 $ 145,789

$ 329,656 $ 340,256 $ 350,856 $ 361,456

$ 329,656 $ 340,256 $ 350,856 $ 361,456

$ 105,885,614 $ 169,107,398 $ 276,825,647 $ 173,137,584

$ 105,885,614 $ 169,107,398 $ 276,825,647 $ 173,137,584

$ 105,708,724.27 $ 168,926,075.33 $ 276,670,956.00 $ 172,991,794.67

$ 105,708,724.27 $ 168,926,075.33 $ 276,670,956.00 $ 172,991,794.67

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
 November 2020 December 2020 Total

570 658 4,223

570 658 4,223
$ 176,890.00 $ 181,322.33
$ 1,317,385
$ 176,890 $ 181,322

$ 372,056 $ 382,656 $ 318,925.43

$ 372,056 $ 382,656 $ 393,256

$ 212,072,110 $ 251,787,867 $ 1,346,726,424.10

$ 212,072,110 $ 251,787,867 $ 1,346,726,424.10

$ 211,895,220.00 $ 251,606,545.00 $ 1,345,409,039.43

$ 211,895,220.00 $ 251,606,545.00 $ 1,345,409,039.43

100% 100% 100%

100% 100% 99.9%
 La empresa cuenta con 2 departamentos

Departamento de Tapizado
Departamento de Costura
TRABAJADORES: 100
Los trabajadores de los dos departamentos, trabajan 8 horas diarias de 06:00 a
18:00 con descanso de 12:00 a 14:00 respectivamente en su jornada laboral

COSTO VALOR LABORAL X HORA:

$ 3,450

PRODUCCIÓN ANUAL
TRIMESTRES UNIDADES
I 2,049
II 1,356
III 1,607
IV 1,707
TOTAL 6,719

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA referencia I

Producción requerida, unidades dato 2049

Mano de obra directa, horas dato 8
Total horas 16392
Precio hora mano de obra dato $ 3,450
Coste total de la mano de obra $ 56,552,400

Información General

Nombre
Días Sueldo Básico Salario Auxilio de Transporte
Completo

Luis Rodriguez 30 $ 828,116 $ 828,116 $ 97,032

Pedro Sanche 30 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 97,032
Mario Salgado 20 $ 1,700,000 $ 1,133,333 $0
Pablo Ruiz 30 $ 920,000 $ 920,000 $ 97,032
Roberto Pomb 25 $ 1,050,000 $ 875,000 $ 80,860
Carlos Villalob 28 $ 890,000 $ 830,667 $ 75,469
sergio rodrigue 25 $ 1,700,000 $ 1,416,667 $0
carlos restrepo 20 $ 1,050,000 $ 700,000 $ 50,313
luisa alvarado 30 $ 1,500,000 $ 1,200,000 $ 97,032
paola gomez 28 $ 980,000 $ 914,667 $ 90,563
TOTAL 238 $ 11,138,116 $ 9,403,783 $ 594,770
PERSONAL diurnas

1 10= 25 %
2 5h
3
4
5
6 15
 II III IV TOTAL

1356 1607 1707 6719

8 8 8 8
10848 12856 13656 53752
$ 3,450 $ 3,450 $ 3,450 $ 3,450
$ 37,425,600 $ 44,353,200 $ 47,113,200 $ 185,444,400

Devengados
Horas Extras
HENO Recargo diurno HEDF HENF HEDO
$ 12,077 $ 43,131
$ 54,688 $ 39,063
$ 148,750
$ 60,375 $ 33,542
$ 21,875 $45,938
$ 69,531
$ 51,649
$ 91,875 $ 36,750
$ 43,750 $ 39,063
$ 76,563
$ 792,055
 H diurna dominical o H extra nocturna dominical
nocturnas ordinarias festivo of
75 mas 25 % de recargo 75 y de recargo 75%
2= 75% diruno
5h
8h
9 5
6+4
 Deducciones
Total Fondos de Total
Devengado Fondo de Deducciones Total a Pagar
Salud Pensión Solidaridad Libranza
Empleados
Pensional
$ 980,356 $ 57,818 $ 57,818 $ 115,636 $ 864,720
$ 1,690,782 $ 29,401 $ 29,401 $ 58,801 $ 1,631,981
$ 1,282,083 $0 $0 $0 $ 1,282,083
$ 1,110,949 $0 $0 $ 25,000 $ 15,000 $ 40,000 $ 1,070,949
$ 1,023,673 $0 $0 $ 50,000 $ 50,000 $ 973,673
$ 975,667 $0 $0 $ 35,000 $ 25,000 $ 60,000 $ 915,667
$ 1,468,316 $0 $0 $0 $ 1,468,316
$ 878,938 $0 $0 $ 36,000 $ 26,000 $ 62,000 $ 816,938
$ 1,379,845 $ 41,838 $ 41,838 $ 83,676 $ 1,296,168
$ 1,081,792 $0 $0 $ 35,000 $ 25,000 $ 60,000 $ 1,021,792
$ 10,790,608 $ 129,057 $ 129,057 $ 96,000 $ 15,000 $ 470,113 $ 10,320,494
GASTOS OPERATIVOS
Almacenamiento y envío
Alquiler o hipoteca
Costes de entrega
Descuentos por pronto pago
Gastos de ventas
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Publicidad
Seguro
Servicios públicos
Suministros
Total de gastos operativos
ESTIMADO REAL
$ 10,000,000 $ 9,700,000
$ 20,000,000 $ 13,500,000
$ 4,700,000 $ 5,000,000
$ 57,000 $ 100,000
$ 3,500,000 $ 4,500,000
$ 60,000,000 $ 55,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ 4,000,000
$ 30,000,000 $ 26,890,000
$ 15,000,000 $ 13,456,000
$ 158,257,000 $ 142,146,000
 DIFERENCIA
$ 300,000
$ 6,500,000
-$ 300,000
-$ 43,000
-$ 1,000,000
$ 5,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ 3,110,000
$ 1,544,000
$ -
$ 16,111,000