TALLER N 2 ARQUEO DE CAJA Y CONCILIACION BANCARIA

1. se pide realizar la conciliación bancaria con los siguientes datos:

2. mediante un diagrama de flujo realizar el proceso de una conciliación
bancaria.
3. cuáles son los documentos soportes para realizar la conciliación bancaria.
4. realice un formato de conciliación bancaria.

El movimiento de la cuenta del banco X durante el mes de diciembre fue:

http://www.miramegias.com/auditoria.
5. Se pide realizar el siguiente arqueo de caja con la información suministrada
y sus registros contables:

El 1 de julio La empresa ABC Ltda. Realiza la apertura de la caja menor con

una base de $1.500.000.
El 10 de julio decide aumentar el fondo dejándolo establecido con una base de
$2.000.000
El 15 de julio se realizó arqueo de caja menor y reembolso, encontrándose los
siguientes documentos:
Facturas por papelería $350.000
Vales por transporte $480.000
Facturas por implemento de aseo y cafetería por $650.000
En dinero se encontró:
Billetes de 50.000 cantidad 3
Billetes de 20.000 cantidad 10
Billetes de 10.000 cantidad 20
6. Mediante un diagrama de flujo describa el proceso para realizar un arqueo
de caja.
7. Con que documento se soporta dicho arqueo de caja, grafíquelo.