ejercicios-conciliacion-bancaria-VÃ Deo Conferencia

BANCO DE BOGOTA
EXTRACTO BANCARIO
Fecha Cod Trans Descripcion del Movimiento Ciudad Oficina/Canal
1-Feb 00021 Consignación Nacional-Juan Beltran Manzanares Manzanares
2-Feb 00606 Comisión Consignación Referenciada Manzanares Manzanares
2-Feb 00502 Comisión Consignación Nacional Manzanares Manzanares
Consignación en Oficina-Agroabonos
4-Feb 00020 del Norte Lerida Lerida
5-Feb GT26 Cargo IVA
Cargo transferencia ACH a Lerida Lerida
Bancolombia cta ahorros No. 6545423
10-Feb 00386 por Internet Lerida Lerida
12-Feb 00202 Internet Lerida Lerida
Compra en establecimiento
16-Feb 00014 METROIBAGUE Lerida Lerida
Cargo Dispersion pago de
18-Feb 00202 proveedores/otros Lerida Lerida
19-Feb 00202 Pago cheque en oficina Lerida Lerida
25-Feb 00202 Consignación en Oficina-Diana Parra Lerida Lerida
29-Feb GT09 Gravamen Movimientos Financieros Lerida Lerida
29-Feb 00606 Comisión Consignación Referenciada Lerida Lerida
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS- AGROABONOS DEL NORTE
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100505 Libro Auxiliar de Banco Colombia No. XXXXXXXXXX706
Fecha DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS
1-Feb Consignación -Juan Beltran 972,000.00
Consignación Ventas día anterior-
4-Feb Agroabonos del Norte 17,108,000.00
Transferencia Pago de insumos
10-Feb agricolas 2,000,000.00
16-Feb METROIBAGUE 2,800,000.00
18-Feb Agricolas 1,008,000.00
Pago Insumos Agricolas cheque No.
19-Feb 785246 1,400,500.00
24-Feb 785247 1,978,000.00
25-Feb Consignación -Diana Parra 1,820,000.00
29-Feb Consignación -Luisa Martinez 975,000.00
29-Feb 785248 5,879,000.00
A
IO
Documento Valor Saldo
927,000.00 927,000.00
1792 - 3,700.00 923,300.00
1792 - 11,200.00 912,100.00
785245 17,128,000.00 18,040,100.00

- 36,112.00 18,003,988.00
- 2,000,000.00 16,003,988.00
- 3,800.00 16,000,188.00
217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00
- 1,008,000.00 12,192,188.00
785246 - 1,450,000.00 10,742,188.00
785247 - 1,978,000.00 8,764,188.00
1,820,000.00 10,584,188.00
- 21,000.00 10,563,188.00
- 3,700.00 10,559,488.00
S DEL NORTE
SALDOS
972,000.00
18,080,000.00
16,080,000.00
13,280,000.00
12,272,000.00
10,871,500.00
8,893,500.00
10,713,500.00
11,688,500.00
5,809,500.00
BANCO DE BOGOTA
EXTRACTO BANCARIO
10-Feb 00386 por Internet Lerida Lerida
1110 Bancos
19-Feb 785246 1,400,500.00
24-Feb 785247 1,978,000.00
29-Feb 785248 5,879,000.00
29-Feb Ajuste Consignación Juan Beltran 45,000
29-Feb Ajuste Consignación Agroabonos 20,000
29-Feb Ajuste error cheque No. 785246 49500
A
IO
Documento Valor Saldo
927,000.00 927,000.00
1792 - 3,700.00 923,300.00
1792 - 11,200.00 912,100.00
785245 17,128,000.00 18,040,100.00

- 36,112.00 18,003,988.00
- 2,000,000.00 16,003,988.00
- 3,800.00 16,000,188.00
217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00
- 1,008,000.00 12,192,188.00
785246 - 1,450,000.00 10,742,188.00
785247 - 1,978,000.00 8,764,188.00
1,820,000.00 10,584,188.00
- 21,000.00 10,563,188.00
- 3,700.00 10,559,488.00
S DEL NORTE
SALDOS
972,000.00
18,080,000.00
16,080,000.00
13,280,000.00
12,272,000.00
10,871,500.00
8,893,500.00
10,713,500.00
11,688,500.00
5,809,500.00
5,764,500.00
5,784,500.00
5,735,000.00
BANCO DE BOGOTA
EXTRACTO BANCARIO
10-Feb 00386 por Internet
Comisión Transferencia ACH por Lerida Lerida
1110 Bancos
19-Feb 785246 1,400,500.00
24-Feb 785247 1,978,000.00
29-Feb 785248 5,879,000.00
29-Feb Notas Débito bancarias 79,512
29-Feb Error mayor valor consignación Juan B 45,000
29-Feb Error menor valor consignación Agroab 20,000
29-Feb Error Cheque No. 785246 49,500
A
IO Error consignación Juan Beltran
Documento Valor Saldo 972,000
927,000.00 927,000.00
1792 - 3,700.00 923,300.00 Error consignación Agroabonos
1792 - 11,200.00 912,100.00 17,108,000
785245 17,128,000.00 18,040,100.00

- 36,112.00 18,003,988.00 Error Cheque No. 785246
- 2,000,000.00 16,003,988.00 1,400,500

- 3,800.00 16,000,188.00
217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00
- 1,008,000.00 12,192,188.00 CONCILIACIÓN BANCARIA

785246 - 1,450,000.00 10,742,188.00 Saldo del extracto bancario:
785247 - 1,978,000.00 8,764,188.00 (-) Cheques pendientes de cobro:
1,820,000.00 10,584,188.00 (+) Consignaciones pendientes
- 21,000.00 10,563,188.00 (+) Notas debito no registradas
- 3,700.00 10,559,488.00 (+) Error mayor valor consignación Juan Beltran
(-) Error consignacion menor valor Agroabonos del
(-) Error menor valor cheque cheque 785246
S DEL NORTE = Saldo en libros.
SALDOS
972,000.00 Gastos Financieros
18,080,000.00 Bancos
16,080,000.00
13,280,000.00 Clientes
12,272,000.00 Bancos
10,871,500.00
8,893,500.00 Bancos
10,713,500.00 Clientes
11,688,500.00
5,809,500.00 Proveedores
5,729,988.00 Bancos
5,684,988.00
5,704,988.00
5,655,488.00 Verificación
10,559,488
consignación Juan Beltran
927,000
45,000.00 Error mayor valor consignación
consignación Agroabonos
17,128,000
- 20,000 Error menor valor consignación

Cheque No. 785246
1,450,000
- 49,500 Error menor valor cheque
Notas Débito
CONCILIACIÓN BANCARIA 79,512.00

del extracto bancario: 10,559,488
eques pendientes de cobro: - 5,879,000
nsignaciones pendientes 975,000
tas debito no registradas 79,512 Son las que disminuyen el saldo en bancos del cliente
or mayor valor consignación Juan Beltran 45,000
or consignacion menor valor Agroabonos del Norte - 20,000
or menor valor cheque cheque 785246 49,500
o en libros. 5,809,500
s Financieros 79,512
s 79,512
es 45,000
s 45,000
s 20,000
es 20,000
edores 49,500
s 49,500
do en bancos del cliente

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785245 17,128,000.00 18,040,100.00

217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS- AGROABONOS DEL NORTE

785245 17,128,000.00 18,040,100.00

217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00

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785245 17,128,000.00 18,040,100.00

- 2,000,000.00 16,003,988.00 1,400,500

217896 - 2,800,000.00 13,200,188.00

- 1,008,000.00 12,192,188.00 CONCILIACIÓN BANCARIA

- 20,000 Error menor valor consignación

CONCILIACIÓN BANCARIA 79,512.00

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