(Fecha de elaboración: marzo 26 de 2019)

(Elaborado totalmente por: Diego Hernán Guevara Madrid) Se debe reportar el código de la actividad económica que más ingresos brutos operacionales le
produjo en el año. Este código debe estar reportado en el RUT y debe corresponder con
alguno de los indicados en la Resolución 0139 de noviembre 21 de 2012 modificada
con la 0154 de diciembre 14 de 2012. Además, si durante el período no se explotaron
actividades operacionales y solo se recibieron ingresos de actividades no operacionales, de
todas formas el código a reportar es el que corresponda a la actividad económica operacional
principal del contribuyente (ver Concepto DIAN 43111 de julio de 2014). En todo caso, si
se informa aquí un código equivocado, no habría necesidad de corregir la declaración sino
simplemente efectuar el proceso de corrección de inconsistencias (ver artículo 43 Ley 962 de
julio de 2005 y la Circular DIAN 118 de octubre de 2005).

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 8

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 0 0 0 0 0 0 1
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

EL EJEMPLO S.A.S.
Tenga en cuenta
que los artículos
287 y 288 de la Ley 24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
1819 de diciembre
de 2016 modificaron 27. Fracción año gravable siguiente (2019) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
los artículos 647 y
648 del ET y en las 30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativo gastos de nómina 43,812,169 12,707,300
nuevas versiones 513,270,392 seguridad social Cajas compensación
de dichos artículos
ya no se menciona Efectivo y equivalentes de efectivo 33 469,108,997 Renta exenta 69 0
que la inclusión de
datos falsos en Si se actualizan primero
estos renglones 31 Inversiones e instrumentos financieros derivados 34de
los datos en la hoja Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
y 32 del formulario trabajo nombrada "Detalle
110 pueda ser Renglón", las cifras de Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor
castigada con la Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar estos renglones 33 35hasta 1,743,480,445 entre 67 y 68 reste 69 y sume 70) 71 0
sanción de

Rentas líquidas
105 se actualizan
inexactitud. Para
automáticamente.36 Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
más información, se Inventarios 994,935,714 ### 72 0
sugiere leer este
editorial: Dividendos gravados a la tarifa del 35%
http://actualicese.co Activos intangibles 37 1,063,818,614 73 0
Patrimonio

m/actualidad/2017/0
3/21/ley-1819-de- Dividendos gravados a la tarifa del 33%
2016-elimino-la- Activos biológicos 38 0 ### 74 0
sancion-de-
inexactitud-para-el-
renglon-31-del- Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 889,446,466 Ingresos por ganancias ocasionales ###75 0
formulario-110/ ocasionales
Ganancias

Otros activos 40 1,463,421,295 Costos por ganancias ocasionales ### 76 0

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 6,624,211,532 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Pasivos 42 1,830,100,317 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78 0

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Total patrimonio líquido (41-42) 43 4,794,111,215 79 471,832,615

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 7,309,599,122 Descuentos tributarios 80 0

Ingresos financieros 45 9,607,354 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 471,832,615

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46 Sobretasa ###82 251,918,321

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades

nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 Impuesto de ganancias ocasionales ###83 0

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 Descuentos por impuestos pagados en el exterior
48 0 84 0
y anteriores) por ganancias ocasionales

42,387,010
Ingresos

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 7,361,593,486 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87 0

Ingresos no constitutivos de renta 0

52 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 723,750,936
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 0 89 0
casilla 88 (Modaiidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de
Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 7,361,593,486 90 0
Liquidación privada

pago 2)

Costos 55 4,571,474,278 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91 7,926,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 1,192,785,303 Menos: Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

130,825,877 Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 93 0
compensación

Gastos financieros 58 36,712,224 Autorretenciones ###94 29,724,000

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 0 Otras retenciones 95 432,400

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 5,931,797,683 Total retenciones año gravable a declarar (94+95) 96 30,156,400
8

Inversiones efectuadas en el año 61 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 353,442,061
(R.T.E.)
ESAL

despoues del tercer año de d9

0 Saldo a pagar por impuesto (88+97-89-90-91-92-93-96; si el resultado

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 98 1,039,110,598
es negativo escriba 0)

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 Sanciones 99 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (53+54+62+63-47-48-60- Total saldo a pagar (88+97+99-89-90-91-92-93-96; si el resultado es
64 1,429,795,803 100 1,039,110,598
61; si el resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 (47+48+60+61-53-54-62-63; si el o Total saldo a favor (89+90+81+82+93+96-88-97-99; si el resultado es
65 0 101 0
resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)
Renta

Compensaciones 66 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 102 0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 1,429,795,803 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 103 0

Renta Presuntiva 68 0
107 D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 1,039,110,598

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

BASE LIQUIADA 1,429,795,803 si es mayor a 800 se calcula
PORCENTAJE 251,918,321
 CLASE Cuenta Concepto Saldo Contable
1 111005 Cuenta corriente $ 57,457,276.18

1 111006 Cuenta de ahorro $ 44,796,619.39

1 111009 Fiducias $ 366,465,101.75

1 114095 Otros $ 390,000.00

1 130606 Nacionales $ 1,665,674,132.22

1 132019 Anticipo a contratos $ 9,213,606.00

1 132040 Agentes $ 1,242,072.20

1 132050 Gastos de Viaje $ 0.00

1 132097 Anticipos a proveedores $ 106,561,505.75

1 139012 Créditos a empleados $ 0.00

1 139018 Otros terceros -$ 113,571.00

1 139905 Provisiones clientes

1 143505 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 994,935,714.47

1 150410 EDIFICIOS $ 617,872,561.65

1 152405 Equipo de oficina $ 73,237,374.10

1 152410 Equipo de computación y comunicación $ 4,081,913.00

1 154015 Equipo de transporte terrestre $ 167,853,333.00

1 170501 Anticipo de impuesto sobre la renta $ 7,926,000.00

1 170502 Retención en la fuente $ 190,005,845.66

1 170503 Auoteretencion en renta $ 29,724,000.00

1 171004 Impuesto a las ventas retenido $ 16,027,000.00

1 171010 Impuesto industria y comercio retenido $ 10,784,362.50

1 180505 Costo $ 771,461,576.00

1 181005 Costo $ 835,501,077.00

1 181020 Depreciación Acumulada (Cr) -$ 143,541,358.17

1 197020 Activos Intangibles $ 1,063,818,614.00

2 210104 Préstamos bancarios garantizados $ 1,041,661,882.00

2 210110 Tarjetas de Credito $ 65,350.93

2 230510 Crédito de proveedores $ 76,007,249.50

2 231010 Crédito de proveedores $ 242,191,278.76

2 233503 Dividendos y participaciones $ 244,463,542.62

2 233504 Deudas con accionistas o socios $ 85,000,000.00

2 233506 Deudas con accionistas o socios a largo plazo $ 0.00

2 233540 Servicios Técnicos en Ejecución $ 42,896,154.51

2 233550 Servicios públicos $ 0.00

2 233590 Otros acreedores $ 330,139.00

2 234005 Renta $ 10,608,000.00

2 234015 ICA $ 900,000.00

2 234020 Otros $ 0.00

2 240505 Impuesto de renta y complementarios $ 0.00

2 241005 Impuesto al valor agregado $ 0.01

2 241010 Impuesto de Industria y comercio $ 0.00

2 250501 Nómina por pagar $ 9,581,148.00

2 250502 Cesantías $ 21,556,568.00

2 250503 Intereses sobre cesantías $ 2,620,429.00

2 250504 Vacaciones $ 24,037,504.00

2 250506 Prima de servicios $ 17,304,918.00

2 250508 Bonificaciones -$ 761,358,224.63

2 251005 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS $ 1,663,667.00

2 251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- ARL $ 1,489,200.00

2 251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación $ 1,653,900.00

2 251015 Aportes entidad fondos de pensiones $ 5,909,067.00

2 251030 Libranzas $ 137,110.00

2 269013 Provisio seguro importaciones $ 6,383,028.95

2 272505 Por depreciación $ 49,871,510.36

2 290505 De clientes $ 23,209.00

3 310505 Capital social $ 2,560,000,000.00

3 330505 Reserva legal $ 622,826,266.16

3 340505 AJUSTES INFLACION $ 121,479,775.00

3 340510 IMPUESTOS -$ 109,656,000.00

3 360501 Utilidad o excedente del ejercicio $ 980,876,712.59

3 371022 Otros Activos $ 197,863,729.00

4 413508 Venta Quimicos y Equipos contraincendio Bogotá $ 6,981,005,784.52

4 413515 Ventas Excluidas $ 946,581.00

4 413520 Ventas Zona Franca $ 202,022,969.00

4 415505 ARRENDAMIENTOS $ 56,865,200.00

4 417515 Descuento por pronto pago (probable) $ 130,000.00

4 421505 Mantenimiento, Montaje y Reparacion Bogotá $ 23,418,107.17

4 421506 Mantenimiento, Montaje y Reparacion Otras Ciudades $ 45,210,480.00

4 440202 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas Intere $ 9,581,967.68

4 440290 Otros ingresos Financieros $ 25,386.31

4 440620 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar $ 69,494,157.95

4 449002 Arriendos $ 33,053,691.00

4 449050 Otros ingresos $ 9,333,319.40

5 511108 Servicios $ 130,825,877.00

5 520101 Sueldos del personal $ 318,843,045.00

5 520105 Incapacidades $ 359,059.00

5 520106 Auxilio de transporte $ 2,904,492.00

5 520109 Cesantías $ 26,974,563.00

5 520110 Intereses a las cesantías $ 2,730,881.00

5 520111 Prima $ 26,997,359.00

5 520112 Vacaciones $ 13,157,134.00

5 520113 Dotación y suministro a trabajadores $ 4,705,788.00

5 520120 Capacitación al personal $ 4,904,133.00

5 520121 Examenes Medicos $ 2,564,226.00

5 520122 Otros $ 109,129,712.01

5 520210 Revisoría fiscal $ 12,800,000.00

5 520235 Asesoría técnica $ 5,937,969.00

5 520295 Otros $ 6,624,160.00

5 520401 Aportes a administradoras de riesgos profesionales $ 11,078,800.00

5 520402 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS -$ 27,531.00

5 520403 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 32,733,369.00

5 520404 Aportes cajas de compensación familiar $ 12,707,300.00

5 520802 Industria y comercio $ 81,618,000.00

5 520804 A la propiedad raíz $ 66,299,846.00

5 520806 De vehículos $ 4,394,000.00

5 520810 Consumo $ 3,105,285.37

5 520811 Gravamen movimiento financiero $ 50,291,879.32

5 520812 Otros $ 15,969,000.00

5 521103 Arrendamientos $ 33,021,300.00

5 521104 Contribuciones y afiliaciones $ 2,858,000.00

5 521106 Seguros $ 12,854,292.66

5 521108 Servicios $ 100,288,021.75

5 521112 Mantenimiento y reparaciones $ 16,003,840.14

5 521114 Adecuación e instalación $ 974,200.00

5 521115 Gastos de viaje $ 59,132,481.87

5 521119 Diversos $ 71,864,472.69

5 529910 provisiones deudores

5 530505 Gastos bancarios $ 2,049,968.14

5 530515 Comisiones $ 6,797,447.99

5 530520 Intereses $ 27,864,807.97

5 530525 Diferencia en cambio $ 56,678,533.42

5 530530 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados $ 2,985,872.00

5 530595 Otros $ 2.11

5 539512 Multas, sanciones y litigios $ 5,078,000.00

5 539514 Impuestos asumidos $ 45,521.00

5 539515 Otros $ 5,751.38

5 540740 Edificaciones $ 30,807,648.00

5 540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 7,166,540.00

5 540770 Equipos de Comunicación y Computación $ 3,302,001.00

5 540775 Vehiculos $ 49,054,668.00

5 541010 Edificaciones $ 30,164,008.00

6 613595 Venta Quimico $ 1,186,341,544.00

6 613596 Venta mercancia no fabricada por la empresa $ 3,224,857,774.70

6 621508 Otros indirectos $ 157,805,418.95

6 621509 compras puente $ 1,782,265.00

6 621510 importaciones puente $ 687,275.61

25,858,949,518

6,891,374,756 TOTAL ACTIVO 6,891,374,756

5,498,387,115 TOTAL PASIVO 1,124,996,632
1,392,987,641 TOTAL PATRIMONIO 4,373,390,483
1,392,987,641 TOTAL INGRESOS 7,431,087,644
TOTAL GASTOS 1,466,625,725
TOTAL COSTOS 6 4,571,474,278
TOTAL COSTOS 7 -
UTILIDAD CONTABLE 1,392,987,641
PERDIDA CONTABLE -
RENTA LIQUIDA FISCAL
PERDIDA LIQUIDA FISCAL

LIQUIDACION I
_
Renta líquida
Perdida liquida
Renta presuntiva
Mayor entre 8 y 9
( - ) Rentas Exentas
( + ) Rentas Gravables
Renta líquida gravable
Impuesto sobre la renta líquida gravable 33%
Gasto corriente impuestos de renta

Cuenta Db
5405 Gasto corriente de Renta y Sobretasa 471,832,615
24 Pasivo corriente de Renta y Sobretasa 0
 Ajustes fiscales
Debito Credito Saldo Fiscal
57,457,276.18
44,796,619.39
366,465,101.75
390,000.00
1,665,674,132.22
9,213,606.00
1,242,072.20
-
106,561,505.75
-
113,571 -
- 104,104,633 - 104,104,633.26
994,935,714.47
26,401,285 644,273,846.18
73,237,374.10
4,081,913.00
167,853,333.00
7,926,000.00
432,400 190,005,846 432,400.00
29,724,000.00
16,027,000.00
10,784,362.50
771,461,576.00
835,501,077.00
- 143,541,358.17
1,063,818,614.00
1,041,661,882.00
65,350.93
76,007,249.50
242,191,278.76
244,463,542.62
85,000,000.00
-
42,896,154.51
-
330,139.00
10,608,000.00
900,000.00
-
-
0.01
-
9,581,148.00
21,556,568.00
2,620,429.00
24,037,504.00
 17,304,918.00
- 761,358,225 -
1,663,667.00
1,489,200.00
1,653,900.00
5,909,067.00
137,110.00
6,383,029 -
49,871,510 -
23,209.00
2,560,000,000.00
622,826,266.16
121,479,775.00
- 109,656,000.00
980,876,712.59
197,863,729.00
6,981,005,784.52
946,581.00
202,022,969.00
56,865,200.00
130,000.00
23,418,107.17
45,210,480.00
9,581,967.68
25,386.31
69,494,158 -
33,053,691.00
9,333,319.40
130,825,877.00
318,843,045.00
359,059.00
2,904,492.00
26,974,563.00
2,730,881.00
26,997,359.00
13,157,134.00
4,705,788.00
4,904,133.00
2,564,226.00
109,129,712.01
12,800,000.00
5,937,969.00
6,624,160.00
11,078,800.00
- 27,531 -
32,733,369.00
12,707,300.00
81,618,000.00
66,299,846.00
4,394,000.00
 3,105,285.37
25,145,940 25,145,939.66
15,969,000.00
33,021,300.00
2,858,000.00
12,854,292.66
100,288,021.75
16,003,840.14
974,200.00
59,132,481.87
71,864,472.69
104,104,633 104,104,633.26
2,049,968.14
6,797,447.99
27,864,807.97
56,678,533 -
2,985,872 -
2 -
5,078,000 -
45,521 -
5,751 -
30,807,648 -
7,166,540 -
3,302,001 -
49,054,668 -
30,164,008 -
1,186,341,544.00
3,224,857,774.70
157,805,418.95
1,782,265.00
687,275.61
131,051,889 - 131,092,095 26,121,093,501.24

26,947,256 294,110,479 6,624,211,532.31

- - 705,103,685 1,830,100,317.33
- - 4,373,390,482.75
- 69,494,158 7,361,593,486.08
104,104,633 210,406,954 1,360,323,404.51
- - 4,571,474,278.26
- 294,110,479 -

1,429,795,803.31

1,429,795,803

LIQUIDACION IMPUESTO CORRIENTE

1,429,795,803
-
-
1,429,795,803
-
-
1,429,795,803
471,832,615
471,832,615

Cd
0
471,832,615
 VOLVER A PROGRAMA

Concepto

1,678,586,682.91
64,893,762.50

no puede haaber mas autorenta que los ingresos genrados

no sabemos si son provisones reales del año o no
consultar no se toma porque no es de este año

no se sabe si es realizada
no sabemso si es realizada

si se puede justificar si es directo con la operación

4,794,111,214.98

1,392,987,641
1,392,987,641
- 0
 CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL
1 ACTIVO $ 9,158,190,584.15
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 885,143,656.14
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS $ 884,753,656.14
111005 Cuenta corriente $ 7,768,560.96
111006 Cuenta de ahorro $ 35,168,361.14
111009 Fiducias $ 841,816,734.04
11100905 FIDUCIA BANCOLOMBIA -0084000300680 $ 549,959,912.06
11100915 ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SA -241008081 $ 1,017,831.68
11100920 Fondo de Inversión SUMAR 001000430633 $ 290,838,990.30
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 390,000.00
114095 Otros $ 390,000.00
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 3,315,153,089.28
1306 VENTA DE BIENES $ 3,008,813,906.62
130606 Nacionales $ 3,008,813,906.62
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 306,339,182.66
132019 Anticipo a contratos $ 2,404,901.00
132040 Agentes $ 2,211,308.20
13204005 Agentes Cartagena $ 1,187,189.20
13204010 Agentes Bogotá $ 0.00
13204015 Agentes Buenaventura $ 1,024,119.00
132050 Gastos de Viaje $ 1,419,742.00
132097 Anticipos a proveedores $ 300,303,231.46
13209705 Exterior $ 300,303,231.46
1390 OTROS DEUDORES $ 0.00
139012 Créditos a empleados $ 0.00
139018 Otros terceros $ 0.00
14 INVENTARIOS $ 1,175,915,833.22
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,175,915,833.22
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 1,175,915,833.22
14350505 Mercancías no fabricadas por la empresa nacionales gravadas $ 308,083,724.62
14350515 Mercancías no fabricadas por la empresa importaciones gravad $ 849,387,347.22
14350520 Mercancías no fabricadas por la empresa importaciones no gr $ 18,444,761.38
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 885,371,970.75
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 648,680,209.65
150410 EDIFICIOS $ 648,680,209.65
15041005 Modelo de Costo $ 1,134,757,378.00
15041015 Depreciación (Cr) -$ 486,077,168.35
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 78,662,260.10
152405 Equipo de oficina $ 74,409,014.10
15240505 Modelo de Costo $ 128,310,324.16
15240515 Depreciación (Cr) -$ 53,901,310.06
152410 Equipo de computación y comunicación $ 4,253,246.00
15241005 Modelo de Costo $ 16,743,698.00
15241015 Depreciación (Cr) -$ 12,490,452.00
1540 VEHICULOS $ 158,029,501.00
154015 Equipo de transporte terrestre $ 158,029,501.00
15401505 Modelo de Costo $ 255,900,001.00
15401515 Depreciación Acumulada (Cr) -$ 97,870,500.00
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 339,202,117.93
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 338,405,737.93
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta $ 38,584,000.00
17050105 Renta $ 38,584,000.00
170502 Retención en la fuente $ 258,710,737.93
17050205 Rendimientos financieros $ 823,637.76
17050210 Ventas $ 241,397,478.89
17050215 Servicios $ 42,000.00
17050225 Transporte $ 0.00
17050230 Honorarios $ 15,067,454.28
17050240 Arrendamientos $ 1,380,167.00
170503 Auoteretencion en renta $ 41,111,000.00
17050305 Tarifa 0,4 por mil $ 41,111,000.00
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RE $ 796,380.00
171004 Impuesto a las ventas retenido $ 0.00
171010 Impuesto industria y comercio retenido $ 796,380.00
17101005 Bogotá $ 0.00
17101010 Otras Ciudades $ 796,380.00
18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 1,493,585,302.83
1805 TERRENOS $ 771,461,576.00
180505 Costo $ 771,461,576.00
1810 EDIFICIOS $ 722,123,726.83
181005 Costo $ 835,501,077.00
181020 Depreciación Acumulada (Cr) -$ 113,377,350.17
19 OTROS ACTIVOS $ 1,063,818,614.00
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA $ 1,063,818,614.00
197020 Activos Intangibles $ 1,063,818,614.00
2 PASIVO $ 5,136,944,083.31
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS $ 500,573,537.83
2101 PRESTAMOS BANCARIOS $ 500,573,537.83
210104 Préstamos bancarios garantizados $ 500,000,000.00
210110 Tarjetas de Credito $ 573,537.83
21011005 Banco de Bogotá 3872663 $ 498,458.00
21011006 Banco de Bogotá 2916396 $ 0.00
21011007 Corpbanca 0255398 $ 74,999.39
21011008 Corpbanca 1815422 $ 80.44
21011009 Bancolombia 588 $ 0.00
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 2,986,707,763.42
2305 PROVEEDORES NACIONALES $ 59,576,303.00
230510 Crédito de proveedores $ 59,576,303.00
23051005 Nacionales $ 59,576,303.00
2310 DEL EXTERIOR $ 821,761,621.92
231010 Crédito de proveedores $ 821,761,621.92
23101005 Compras $ 314,993,993.60
23101010 Fletes $ 76,627,749.25
23101020 Compras de mercancías a largo plazo $ 430,139,879.07
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $ 1,866,007,838.50
233503 Dividendos y participaciones $ 921,176,313.14
233504 Deudas con accionistas o socios $ 0.00
233506 Deudas con accionistas o socios a largo plazo $ 390,100,000.00
233540 Servicios Técnicos en Ejecución $ 554,305,845.35
233550 Servicios públicos $ 0.00
233590 Otros acreedores $ 425,680.01
2340 Retención en la fuente $ 239,362,000.00
234005 Renta $ 234,166,000.00
23400501 Salarios y pagos laborales $ 0.00
23400504 Honorarios 11% $ 0.00
23400506 Comisiones 11% $ 0.00
23400507 Transporte carga 1% $ 0.00
23400509 Salud 2% $ 0.00
23400510 Hoteles y Restaurantes $ 0.00
23400511 Servicios declarantes 4% $ 0.00
23400512 Servicios no declarantes 6% $ 0.00
23400513 Contratos de construccion $ 0.00
23400516 Arrendamientos y Alquileres 3,5% $ 0.00
23400518 Rendimientos financieros $ 0.00
23400519 Compras declarantes $ 0.00
23400529 Retencion en la fuente renta por pagar $ 234,166,000.00
234015 ICA $ 5,196,000.00
23401501 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RC 4,14 $ 0.00
23401502 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RC 6,9 $ 0.00
23401503 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RC 9,66 $ 0.00
23401504 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RC 11,04 $ 0.00
23401505 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RC 13,8 $ 0.00
23401506 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RS 4,14 $ 0.00
23401508 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RS 9,66 $ 0.00
23401509 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá RS 11,04 $ 0.00
23401512 Impueso de industria y comercio pago $ 5,196,000.00
23401513 Impuesto de industia y comercio retenido Bogota RC 7% $ 0.00
234020 Otros $ 0.00
23402003 Retención cree $ 0.00
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 609,308,000.01
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA $ 331,368,000.00
240505 Impuesto de renta y complementarios $ 331,368,000.00
24050501 Vigencia fiscal corriente $ 331,368,000.00
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE REN $ 277,940,000.01
241005 Impuesto al valor agregado $ 258,804,000.01
24100501 Venta de bienes $ 0.01
24100505 Descontable por importaciones $ 0.00
24100508 Descontable compra de bienes (DB) 16% $ 0.00
24100511 Descontable Servicios (DB) 16% $ 0.00
24100580 Valor pagado (DB) $ 258,804,000.00
241010 Impuesto de Industria y comercio $ 19,136,000.00
24101005 Bogotá $ 19,136,000.00
25 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 913,259,319.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 877,512,709.00
250501 Nómina por pagar $ 0.00
250502 Cesantías $ 35,473,379.00
250503 Intereses sobre cesantías $ 4,106,760.00
250504 Vacaciones $ 18,898,080.00
250506 Prima de servicios $ 0.00
250508 Bonificaciones $ 819,034,490.00
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 35,746,610.00
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS $ 10,632,800.00
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- ARL $ 3,064,500.00
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación $ 7,897,600.00
251015 Aportes entidad fondos de pensiones $ 14,014,600.00
251030 Libranzas $ 137,110.00
26 PROVISIONES $ 956,558.69
2690 OTRAS PROVISIONES $ 956,558.69
269013 Provisio seguro importaciones $ 956,558.69
27 INGRESOS DIFERIDOS $ 49,871,510.36
2725 IMPUESTO DIFERIDO $ 49,871,510.36
272505 Por depreciación $ 49,871,510.36
29 OTROS PASIVOS $ 76,267,394.00
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 76,267,394.00
290505 De clientes $ 76,267,394.00
3 PATRIMONIO $ 4,021,246,500.85
31 CAPITAL SOCIAL $ 2,560,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 2,560,000,000.00
310505 Capital social $ 2,560,000,000.00
33 RESERVAS $ 552,967,073.87
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 552,967,073.87
330505 Reserva legal $ 552,967,073.87
34 REVALORIZACION PATRIMONIO $ 11,823,775.00
3405 AJUSTES POR INFLACION Y OTROS $ 11,823,775.00
340505 AJUSTES INFLACION $ 121,479,775.00
340510 IMPUESTOS -$ 109,656,000.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 698,591,922.98
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 698,591,922.98
360501 Utilidad o excedente del ejercicio $ 698,591,922.98
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 197,863,729.00
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA $ 197,863,729.00
371022 Otros Activos $ 197,863,729.00
4 INGRESOS $ 0.00
41 VENTA DE BIENES $ 0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 0.00
413508 Venta Quimicos y Equipos contraincendio Bogotá $ 0.00
413515 Ventas Excluidas $ 0.00
413520 Ventas Zona Franca $ 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILES $ 0.00
415505 ARRENDAMIENTOS $ 0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES $ 0.00
417515 Descuento por pronto pago (probable) $ 0.00
42 VENTA DE SERVICIOS $ 0.00
4215 SERVICIOS VARIOS $ 0.00
421505 Mantenimiento, Montaje y Reparacion Bogotá $ 0.00
421506 Mantenimiento, Montaje y Reparacion Otras Ciudades $ 0.00
44 OTROS INGRESOS $ 0.00
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS $ 0.00
440202 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas Intere $ 0.00
440290 Otros ingresos Financieros $ 0.00
4406 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 0.00
440620 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar $ 0.00
4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS $ 0.00
449002 Arriendos $ 0.00
449050 Otros ingresos $ 0.00
5 GASTO $ 0.00
51 OPERACIONALES DE VENTA $ 0.00
5111 GENERALES $ 0.00
511108 Servicios $ 0.00
51110809 Transporte Fletes y Acarreos $ 0.00
52 DE ADMINISTRACIÓN $ 0.00
5201 SUELDOS Y SALARIOS $ 0.00
520101 Sueldos del personal $ 0.00
520105 Incapacidades $ 0.00
520106 Auxilio de transporte $ 0.00
520109 Cesantías $ 0.00
520110 Intereses a las cesantías $ 0.00
520111 Prima $ 0.00
520112 Vacaciones $ 0.00
520113 Dotación y suministro a trabajadores $ 0.00
520120 Capacitación al personal $ 0.00
520121 Examenes Medicos $ 0.00
520122 Otros $ 0.00
5202 HONORARIOS $ 0.00
520210 Revisoría fiscal $ 0.00
520235 Asesoría técnica $ 0.00
520295 Otros $ 0.00
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 0.00
520401 Aportes a administradoras de riesgos profesionales $ 0.00
520402 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS $ 0.00
520403 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 0.00
520404 Aportes cajas de compensación familiar $ 0.00
5208 IMPUESTOS $ 0.00
520802 Industria y comercio $ 0.00
520804 A la propiedad raíz $ 0.00
520806 De vehículos $ 0.00
520810 Consumo $ 0.00
520811 Gravamen movimiento financiero $ 0.00
520812 Otros $ 0.00
5211 GENERALES $ 0.00
521103 Arrendamientos $ 0.00
521104 Contribuciones y afiliaciones $ 0.00
521106 Seguros $ 0.00
52110602 Cumplimiento $ 0.00
52110603 Flota y Equipo de Transporte $ 0.00
52110605 Obligatorio de Accidentes de Transito $ 0.00
52110606 Otros $ 0.00
521108 Servicios $ 0.00
52110801 Aseo y Vigilancia $ 0.00
52110802 Asistencia Tecnica $ 0.00
52110803 Acueducto y Alcantarillado $ 0.00
52110804 Energia electrica $ 0.00
52110805 Telefono $ 0.00
52110806 Gas $ 0.00
52110807 Correo portes y telegrams $ 0.00
52110809 Transporte Fletes y Acarreos $ 0.00
52110811 Notariales $ 0.00
52110812 Registro mercantil $ 0.00
52110813 Tramites y licencias $ 0.00
52110814 Otros $ 0.00
52110816 Procesamiento de Datos $ 0.00
521112 Mantenimiento y reparaciones $ 0.00
52111209 Flota y Equipo de transportes $ 0.00
521114 Adecuación e instalación $ 0.00
52111403 Reparaciones locativas $ 0.00
521115 Gastos de viaje $ 0.00
52111501 Alojamiento y Manutencion $ 0.00
52111502 Pasajes Aereos $ 0.00
52111503 Pasajes Terrestres $ 0.00
52111504 Peajes y Combustibles $ 0.00
521119 Diversos $ 0.00
52111902 Libros, suscripciones, periodicos y revistas $ 0.00
52111904 elementos de aseo y cafeteria $ 0.00
52111905 utiles, papeleria y fotocopias $ 0.00
52111906 combustibles y lubricantes $ 0.00
52111908 taxis y buses $ 0.00
52111910 casino y restaurante $ 0.00
52111911 publicidad $ 0.00
52111912 parqueaderos $ 0.00
53 NO OPERACIONALES $ 0.00
5305 FINANCIEROS $ 0.00
530505 Gastos bancarios $ 0.00
530515 Comisiones $ 0.00
530520 Intereses $ 0.00
530525 Diferencia en cambio $ 0.00
530530 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados $ 0.00
530595 Otros $ 0.00
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 0.00
539512 Multas, sanciones y litigios $ 0.00
539514 Impuestos asumidos $ 0.00
539515 Otros $ 0.00
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS $ 0.00
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 0.00
540740 Edificaciones $ 0.00
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 0.00
540770 Equipos de Comunicación y Computación $ 0.00
540775 Vehiculos $ 0.00
5410 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 0.00
541010 Edificaciones $ 0.00
6 COSTOS DE VENTAS $ 0.00
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 0.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0.00
613595 Venta Quimico $ 0.00
613596 Venta mercancia no fabricada por la empresa $ 0.00
62 COMPRAS $ 0.00
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS $ 0.00
621508 Otros indirectos $ 0.00
621509 compras puente $ 0.00
621510 importaciones puente $ 0.00
 DEBITO CREDITO SALDO FINAL largo
$ 46,060,274,581.15 $ 48,327,090,409.61 $ 6,891,374,755.69 1
$ 28,654,137,255.04 $ 29,070,171,913.86 $ 469,108,997.32 2
$ 28,654,137,255.04 $ 29,070,171,913.86 $ 468,718,997.32 4
$ 19,526,533,071.02 $ 19,476,844,355.80 $ 57,457,276.18 6
$ 133,618,765.25 $ 123,990,507.00 $ 44,796,619.39 6
$ 8,993,985,418.77 $ 9,469,337,051.06 $ 366,465,101.75 6
$ 7,430,174,586.55 $ 7,615,854,932.78 $ 364,279,565.83 8
$ 43,489,779.64 $ 43,458,092.47 $ 1,049,518.85 8
$ 1,520,321,052.58 $ 1,810,024,025.81 $ 1,136,017.07 8
$ 0.00 $ 0.00 $ 390,000.00 4
$ 0.00 $ 0.00 $ 390,000.00 6
$ 11,849,194,210.18 $ 13,381,769,554.29 $ 1,782,577,745.17 2
$ 8,690,706,102.54 $ 10,033,845,876.94 $ 1,665,674,132.22 4
$ 8,690,706,102.54 $ 10,033,845,876.94 $ 1,665,674,132.22 6
$ 2,490,635,965.61 $ 2,679,957,964.32 $ 117,017,183.95 4
$ 199,491,416.10 $ 192,682,711.10 $ 9,213,606.00 6
$ 97,923,732.00 $ 98,892,968.00 $ 1,242,072.20 6
$ 50,899,650.00 $ 50,214,785.00 $ 1,872,054.20 8
$ 43,999,963.00 $ 44,124,922.00 -$ 124,959.00 8
$ 3,024,119.00 $ 4,553,261.00 -$ 505,023.00 8
$ 15,720,000.00 $ 17,139,742.00 $ 0.00 6
$ 2,177,500,817.51 $ 2,371,242,543.22 $ 106,561,505.75 6
$ 2,177,500,817.51 $ 2,371,242,543.22 $ 106,561,505.75 8
$ 667,852,142.03 $ 667,965,713.03 -$ 113,571.00 4
$ 667,742,801.03 $ 667,742,801.03 $ 0.00 6
$ 109,341.00 $ 222,912.00 -$ 113,571.00 6
$ 4,230,219,199.95 $ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 2
$ 4,230,219,199.95 $ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 4
$ 4,230,219,199.95 $ 4,411,199,318.70 $ 994,935,714.47 6
$ 85,167,897.00 $ 169,900,867.92 $ 223,350,753.70 8
$ 4,145,051,302.95 $ 4,241,298,450.78 $ 753,140,199.39 8
$ 0.00 $ 0.00 $ 18,444,761.38 8
$ 68,004,068.00 $ 90,330,857.00 $ 863,045,181.75 2
$ 0.00 $ 30,807,648.00 $ 617,872,561.65 4
$ 0.00 $ 30,807,648.00 $ 617,872,561.65 6
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,134,757,378.00 8
$ 0.00 $ 30,807,648.00 -$ 516,884,816.35 8
$ 12,964,068.00 $ 14,307,041.00 $ 77,319,287.10 4
$ 5,994,900.00 $ 7,166,540.00 $ 73,237,374.10 6
$ 5,994,900.00 $ 0.00 $ 134,305,224.16 8
$ 0.00 $ 7,166,540.00 -$ 61,067,850.06 8
$ 6,969,168.00 $ 7,140,501.00 $ 4,081,913.00 6
$ 6,969,168.00 $ 0.00 $ 23,712,866.00 8
$ 0.00 $ 7,140,501.00 -$ 19,630,953.00 8
$ 55,040,000.00 $ 45,216,168.00 $ 167,853,333.00 4
$ 55,040,000.00 $ 45,216,168.00 $ 167,853,333.00 6
 $ 55,040,000.00 $ 0.00 $ 310,940,001.00 8
$ 0.00 $ 45,216,168.00 -$ 143,086,668.00 8
$ 1,258,719,847.98 $ 1,343,454,757.75 $ 254,467,208.16 2
$ 489,545,482.14 $ 600,295,374.41 $ 227,655,845.66 4
$ 7,926,000.00 $ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00 6
$ 7,926,000.00 $ 38,584,000.00 $ 7,926,000.00 8
$ 451,895,482.14 $ 520,600,374.42 $ 190,005,845.66 6
$ 1,275,690.41 $ 1,647,275.52 $ 452,052.65 8
$ 424,385,558.05 $ 485,041,168.84 $ 180,741,868.11 8
$ 73,220.00 $ 115,220.00 $ 0.00 8
$ 15,076,920.09 $ 15,067,454.28 $ 9,465.81 8
$ 7,713,644.59 $ 15,968,921.78 $ 6,812,177.09 8
$ 3,370,449.00 $ 2,760,334.00 $ 1,990,282.00 8
$ 29,724,000.00 $ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00 6
$ 29,724,000.00 $ 41,111,000.00 $ 29,724,000.00 8
$ 769,174,365.84 $ 743,159,383.34 $ 26,811,362.50 4
$ 677,056,558.17 $ 661,029,558.17 $ 16,027,000.00 6
$ 92,117,807.67 $ 82,129,825.17 $ 10,784,362.50 6
$ 91,156,362.02 $ 80,786,321.17 $ 10,370,040.85 8
$ 961,445.65 $ 1,343,504.00 $ 414,321.65 8
$ 0.00 $ 30,164,008.00 $ 1,463,421,294.83 2
$ 0.00 $ 0.00 $ 771,461,576.00 4
$ 0.00 $ 0.00 $ 771,461,576.00 6
$ 0.00 $ 30,164,008.00 $ 691,959,718.83 4
$ 0.00 $ 0.00 $ 835,501,077.00 6
$ 0.00 $ 30,164,008.00 -$ 143,541,358.17 6
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,063,818,614.00 2
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,063,818,614.00 4
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,063,818,614.00 6
$ 15,442,246,325.72 $ 11,430,298,874.42 $ 1,124,996,632.01 1
$ 1,493,720,883.56 $ 2,034,874,578.66 $ 1,041,727,232.93 2
$ 1,493,720,883.56 $ 2,034,874,578.66 $ 1,041,727,232.93 4
$ 1,492,338,118.00 $ 2,034,000,000.00 $ 1,041,661,882.00 6
$ 1,382,765.56 $ 874,578.66 $ 65,350.93 6
$ 914,522.00 $ 481,575.00 $ 65,511.00 8
$ 237,000.00 $ 237,000.00 $ 0.00 8
$ 231,002.44 $ 156,003.66 $ 0.61 8
$ 160.88 $ 0.00 -$ 80.44 8
$ 80.24 $ 0.00 -$ 80.24 8
$ 7,683,478,666.46 $ 5,399,167,267.43 $ 702,396,364.39 2
$ 381,889,452.73 $ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 4
$ 381,889,452.73 $ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 6
$ 381,889,452.73 $ 398,320,399.23 $ 76,007,249.50 8
$ 4,576,153,761.50 $ 3,996,583,418.34 $ 242,191,278.76 4
$ 4,576,153,761.50 $ 3,996,583,418.34 $ 242,191,278.76 6
$ 3,951,976,619.95 $ 3,783,707,822.07 $ 146,725,195.72 8
$ 218,827,448.07 $ 189,274,859.04 $ 47,075,160.22 8
 $ 405,349,693.48 $ 23,600,737.23 $ 48,390,922.82 8
$ 2,310,481,318.75 $ 817,163,316.38 $ 372,689,836.13 4
$ 676,712,770.52 $ 0.00 $ 244,463,542.62 6
$ 597,600,000.00 $ 682,600,000.00 $ 85,000,000.00 6
$ 390,100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 6
$ 522,633,431.35 $ 11,223,740.51 $ 42,896,154.51 6
$ 7,731,460.87 $ 7,731,460.87 $ 0.00 6
$ 115,703,656.01 $ 115,608,115.00 $ 330,139.00 6
$ 414,954,133.48 $ 187,100,133.48 $ 11,508,000.00 4
$ 376,310,316.56 $ 152,752,316.56 $ 10,608,000.00 6
$ 50,191,000.00 $ 50,191,000.00 $ 0.00 8
$ 2,440,211.00 $ 2,440,211.00 $ 0.00 8
$ 284,249.00 $ 284,249.00 $ 0.00 8
$ 1,341,383.00 $ 1,341,383.00 $ 0.00 8
$ 45,210.00 $ 45,210.00 $ 0.00 8
$ 43,400.00 $ 43,400.00 $ 0.00 8
$ 3,282,962.56 $ 3,282,962.56 $ 0.00 8
$ 484,048.00 $ 484,048.00 $ 0.00 8
$ 87,358.00 $ 87,358.00 $ 0.00 8
$ 1,158,477.00 $ 1,158,477.00 $ 0.00 8
$ 654,276.00 $ 654,276.00 $ 0.00 8
$ 1,499,742.00 $ 1,499,742.00 $ 0.00 8
$ 314,798,000.00 $ 91,240,000.00 $ 10,608,000.00 8
$ 8,919,816.92 $ 4,623,816.92 $ 900,000.00 6
$ 321,392.00 $ 321,392.00 $ 0.00 8
$ 48,260.00 $ 48,260.00 $ 0.00 8
$ 910,416.00 $ 910,416.00 $ 0.00 8
$ 699,967.00 $ 699,967.00 $ 0.00 8
$ 4,057.92 $ 4,057.92 $ 0.00 8
$ 621.00 $ 621.00 $ 0.00 8
$ 238,714.00 $ 238,714.00 $ 0.00 8
$ 14,889.00 $ 14,889.00 $ 0.00 8
$ 6,608,000.00 $ 2,312,000.00 $ 900,000.00 8
$ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 0.00 8
$ 29,724,000.00 $ 29,724,000.00 $ 0.00 6
$ 29,724,000.00 $ 29,724,000.00 $ 0.00 8
$ 3,149,584,702.23 $ 2,540,276,702.23 $ 0.01 2
$ 349,391,000.00 $ 18,023,000.00 $ 0.00 4
$ 349,391,000.00 $ 18,023,000.00 $ 0.00 6
$ 349,391,000.00 $ 18,023,000.00 $ 0.00 8
$ 2,800,193,702.23 $ 2,522,253,702.23 $ 0.01 4
$ 2,781,057,702.23 $ 2,522,253,702.23 $ 0.01 6
$ 1,385,019,006.97 $ 1,385,019,006.97 $ 0.01 8
$ 785,033,000.00 $ 785,033,000.00 $ 0.00 8
$ 14,894,671.25 $ 14,894,671.25 $ 0.00 8
$ 32,377,024.01 $ 32,377,024.01 $ 0.00 8
$ 563,734,000.00 $ 304,930,000.00 $ 0.00 8
 $ 19,136,000.00 $ 0.00 $ 0.00 6
$ 19,136,000.00 $ 0.00 $ 0.00 8
$ 2,787,173,792.66 $ 1,198,509,760.03 -$ 675,404,713.63 2
$ 2,679,116,042.66 $ 1,115,345,676.03 -$ 686,257,657.63 4
$ 347,998,600.00 $ 357,579,748.00 $ 9,581,148.00 6
$ 40,911,896.00 $ 26,995,085.00 $ 21,556,568.00 6
$ 4,870,450.00 $ 3,384,119.00 $ 2,620,429.00 6
$ 8,238,069.00 $ 13,377,493.00 $ 24,037,504.00 6
$ 9,697,465.00 $ 27,002,383.00 $ 17,304,918.00 6
$ 2,267,399,562.66 $ 687,006,848.03 -$ 761,358,224.63 6
$ 108,057,750.00 $ 83,164,084.00 $ 10,852,944.00 4
$ 21,793,775.00 $ 12,824,642.00 $ 1,663,667.00 6
$ 12,749,818.00 $ 11,174,518.00 $ 1,489,200.00 6
$ 19,015,272.00 $ 12,771,572.00 $ 1,653,900.00 6
$ 53,402,005.00 $ 45,296,472.00 $ 5,909,067.00 6
$ 1,096,880.00 $ 1,096,880.00 $ 137,110.00 6
$ 4,817,982.81 $ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 2
$ 4,817,982.81 $ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 4
$ 4,817,982.81 $ 10,244,453.07 $ 6,383,028.95 6
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$ 323,470,298.00 $ 247,226,113.00 $ 23,209.00 4
$ 323,470,298.00 $ 247,226,113.00 $ 23,209.00 6
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$ 16,003,840.14 $ 0.00 $ 16,003,840.14 8
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$ 974,200.00 $ 0.00 $ 974,200.00 8
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$ 30,164,008.00 $ 0.00 $ 30,164,008.00 6
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$ 4,411,199,318.70 $ 0.00 $ 4,411,199,318.70 4
$ 1,186,341,544.00 $ 0.00 $ 1,186,341,544.00 6
$ 3,224,857,774.70 $ 0.00 $ 3,224,857,774.70 6
$ 160,274,959.56 $ 0.00 $ 160,274,959.56 2
$ 160,274,959.56 $ 0.00 $ 160,274,959.56 4
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$ 687,275.61 $ 0.00 $ 687,275.61 6
PROVISION CARTERA FISCAL

1,665,674,132
VENCIMIENTO CARTERA VALOR CARTERA %

SIN VENCER 499,702,240 0%

ENTRE 0 Y 90 DIAS 0%
ENTRE 91 Y 180 DIAS 582,985,946 5%
ENTRE 181 Y 360 DIAS 249,851,120 10%
ENTRE 360 Y 720 DIAS 333,134,826 15%
ENTRE 720 Y 1080 DIAS 15%
MAS DE 1080 DIAS 15%

TOTAL CARTERA 1,665,674,132

SALDO CONTABLE CXC
DIFERENCIA 1,665,674,132

INCLUIR SALDO CUENTA ACTIVO DEPRECIACION

INCLUIR SALDO CUENTA GASTO DEPRECIACION DEL

PERIODO
 VOLVER A PROGRAMA

PROVISION PROVISION
%
GENERAL INDIVIDUAL

- 0%
- 0%
29,149,297 0%
24,985,112 0%
49,970,224 33% 109,934,493
- 66% -
- 100% -

104,104,633 109,934,493

- 109,934,493 Ajuste gasto dereciacion

saldo año anterior porcentaje ajuste fiscal
648,680,210 4.07% 26,401,285
VOLVER A PROGRAMA