Proveedor FV Valor

CANC FACTURA N°25056 - COMPRA EQUIPOS DE OFICINA (2 TECLADOS Y 2 MOUSE)

ASECOM $ 142.800

CANC FACTURA N°74E7946 - COMPRA DE 2 BATERIAS 4D1400M L.CELESTINA

COEXITO $ 1.381.799

CANC FACTURAS N°22712-22808-22896 FILTROS L.MYRIAM TERESA - CELESTINA Y CIELO MARIA

HORACIO VARGAS $ 1.131.881

CANC FACTURA N°FVB-5427 - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OPERATIVOS

INMADICA $ 824.073
CANC FACTURAS N°92291-92332 - COMPRA DE MATERIALES CAMBIO DE CORREAS ALTERNADOR
MOTORES L.MYRIAM TERESA Y ANGELA SOFIA
JUAN RODRIGUEZ VILLA $ 114.240
CANC FACTURAS N°ZS1-23245 - ZS1-23246 COMPRA DE CARETA PARA SOLDAR (LOTE) - BOTAS
PERSONAL MENSAJERIA
SURTIFERRETERIAS $ 215.499
CANC FACTURAS N°YC-69546-YR-43762-YR-43763 - COMBUSTIBLE CELESTINA - PLAN MTTO
PREVENTIVO MOTOR BABOR Y ESTRIBOR L.MACOYA
TODOMAR $ 3.390.318
CANC FACTURAS N° A635-A636-A637-A638 - COMPRA DE MATERIALES L.WAYUU WAYUU - LA
PECHY- MACOYA
TUTTO MARE $ 1.698.083
MINIMARKET - CANC CORTE FACTURAS N°189430 A 191873 ARTICULOS DE REFRIGERIOS
OPERATIVOS
INV. MARINA TURISTICA $ 800.200

CANC FACTURA N°13320 - CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MES DE NOVIEMBRE OFICINA 504

EDIFICIO BAHIA CENTRO $ 1.044.690
CANC FACTURA N°6491 - CANON ARRENDAMIENTO Y CUOTA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA 503
MES NOVIEMBRE
SAFE BIENES RAICES $ 3.277.585

CANC FACTURA N°3151 - ARRIENDO OFICINA 504 Y BODEGA LOTE GAIRA MES DE NOVIEMBRE
INVERTAC $ 9.087.219

CANC FACTURA N°IBE459789 - IBE462346 ENVIOS NACIONALES

DHL $ 133.320

CANC FACTURA N°13363 - EVENTO SALON DE CONFERENCIA - CAPACITACIÓN EMPLEADOS

EDIFICIO BAHIA CENTRO $ 150.000

OPTICALIA - CANC LIBRANZA CUOTAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE

FAIZULY CASTILLA $ 347.833
CANC FACTURA N°0265 - TRABAJOS MECANICOS - ARREGLO DE GATO HIDRAULICO DE DIRECCIÓN
Y FABRICACIÓN DE PISTON L.FARO II
MANUEL CALVO RODRIGUEZ $ 399.280
CANC FACTURA N°5704 - SERVICIO DE RESTAURANTE PERSONAL OPERATIVO DEL 16 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2019
GUSTAVO PINZON ARDILA $ 3.630.239
CANC FACTURA N°1632 - TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE 1.5 MT3 DE RESIDUOS SOLIDOS
TALLER DE OPERACIONES GAIRA
SERVITANQUES DE LA COSTA SAS $ 380.000

CANC FACTURAS N°4676-4677 - MTTO CORRECTIVO ARREGLO CULATA L.SANTA ROSA II Y FARO II
RECTIFICADORA CENTRAL $ 2.199.132

CANC FACTURA N°R8-12836-R8-12900 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

ARCAS $ 1.260.766

CANC ANTICIPO COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 16 AL 22 DE 2019

INV. MARINA TURISTICA $ 13.095.000
CANC FACTURAS N°4147-4148-4146 - REPARACIÓN INYECTORES L.SANTA ROSA II - MTTO
CORRECTIVO MOTOR BABOR L.CIELO MARIA Y LA CELESTINA
JHON PUERTO OSPINA $ 5.697.750

CANC FACTURA N°VRRA-80 - SERVICIO ALIMENTACIÓN Y OTROS EN DIBULLA

VICENTE RIVADENEIRA $ 808.670

CANC ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES DE FIBRA Y PINTURA COTIZACIONES 0529-0530-0531

ECORESINAS DE LA COSTA SAS $ 21.188.863
CANC ANTICIPO CUOTA N°03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRABAJOS DE FIBRA
L.BURITAKA
IVAN DARIO AGUAS RODELO $ 5.000.000

CANC FACTURAS A-3304- A-3398 ALQUILER SERVIDOR Y HOSTING SENSORES DE COMBUSTIBLES

ITK SOLUCIONES SAS $ 1.613.286

CANC ANTICIPO - 2 SILLAS EN CUERINA COLOR AZUL PARA PILOTOS PRACTICOS

ALDEMAR PEREZ $ 450.000

SUPERDELCO - CANC FACTURAS N°4292-4293-4294-4300-4301-4302-4303-4319

ALMACEN ELÉCTRICO SUPER DELCO $ 2.479.500
CANC FACTURA N°JAB012 - TRABAJOS DE SOLDADURA ADAPTACIÓN DE ONCE ANODOS
L.CELESTINA
JAVIER BACCA MORALES $ 475.830

CANC CUOTA LIBRANZA PRAQUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019

FINANCIS $ 4.727.745
CANC FACTURAS N°RS129055-RS129056-RS129059-RS129066 - COMPRA MANILARES - PLAN
MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MOTOR BABOR Y ESTRIBOR L.FARO II
NAUTIAGRO $ 5.398.680

PRICEMART - COMPRA DE COMPRENSOR - TRABAJOS DE PINTURAS EMBARCACIONES - TRF NOM

PRICESMART COLOMBIA $ 2.599.900
CANC REEMBOLSO CAJA MEJOR OPERATIVA N°101 Y 102 - CH
VIATICOS PUERTO BRISA
MARITIMA DEL CARIBE $ 1.020.300

CAJA MENOR COMISIONES

MARITIMA DEL CARIBE $ 2.800.000

CANC ALIMENTACIÓN OPERATIVA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019

MARITIMA DEL CARIBE $ 801.000

CANC FACTURA N°29903 - COMPRA DE 1 BATERIA PLANTA ELECTRICA L.WAYUU WAYUU - EF

SERVITECA $ 248.000
CANC SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO MOTO BOXER PLACAS ZHQ70D -
EF
MARITIMA DEL CARIBE $ 357.650

CANC ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES PVC - TRABAJOS ADECUACIÓN LA CELESTINA EF

CM VIDRIOS $ 500.000
CANC CUENTA DE COBRO N°010 - REPLANTEO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO
SELECCIONADO PARA EL ACCESO VIA DEL TALLER DE LANCHAS - EF
GABRIEL PEREZ MACHACADO $ 886.350

CANC FACTURAS N°LAA064-065-066-067 ALQUILER DE TRACTOR

LUIS ACOSTA $ 1.596.000

CANC FACTURAS N°40412827-40412908-40413060 - MUELLAJE LANCHAS

SOCIEDAD PORTUARIA $ 441.979

CANC FACTURA N°34101911042855 SERVICIO DE ENERGIA OFICINA 504 - NIC 1029917

ELECTRICARIBE $ 1.773.770

NOMINA PRAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 - MDC

MARITIMA DEL CARIBE $ 64.369.792
CANC ANTICIPO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE APOYO BUQUES ATENDIDOS MES DE
NOVIEMBRE DE 2019
INVERSIONES ACEVDNARZ $ 36.567.937
CANC ANTICIPO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE APOYO BUQUES ATENDIDOS MES DE
NOVIEMBRE DE 2019
INVERSIONES ELIAS BUSTILLO SAS $ 36.567.937
CANC ANTICIPO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE APOYO TRASLADO PERSONAL
ECOPETROL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
BERTHA ALZATE MONCADA $ 17.147.896
CANC ANTICIPO SERVICIOS DE GIMNASIO CENTRO DEPORTIVO FITCO PERSONAL MDC MES DE
NOVIEMBRE DE 2019
TRANMARES $ 49.228.813
CANC ANTICIPO SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE APOYO BUQUES ATENDIDOS MES DE
NOVIEMBRE DE 2019 Y TRANSPORTE TERRESTRE TRASLADO DE EMBARCACIONES
FORTRESS $ 151.464.286

CANC DECLARACIÓN RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 10

DIAN $ 14.959.645

CANC DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA PERIODO 04

DIAN $ 7.496.000
CANC DECLARACION BIMESTRAL DE AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PERIODO 5 -
DECLARACION MENSUAL DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PERIODO 10 - SANTA MARTA
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 16.709.736
CANC DECLARACION BIMESTRAL DE RETENCIÓN Y AUTORETENCION DE ICA BIMESTRE SEPT-
OCTUBRE DE CIENAGA
ICA $ 402.000