AUTOMATIZACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Presentado por:

PEDRO JOSÉ LONDOÑO ZULUAGA ID 000500866

Profesor:

Sandra Yaneth Cañas Vallejo

Asignatura:

PRACTICA PROFESIONAL III (TRABAJO DE CAMPO)

NRC: 22534

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO – SECCIONAL BELLO

FACULTAD A DISTANCIA

CONTADURÍA PÚBLICA

BELLO, COLOMBIA

2019

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 TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

TABLA DE CONTENIDOS .........................................................................................................................................2

Introducción ...................................................................................................................................................................3
Planteamiento del Problema ..........................................................................................................................................5
Automatización de Conciliaciones Bancarias ............................................................................................................5
Definición del Problema. .......................................................................................................................................5
Descripción del Problema. .....................................................................................................................................5
Formulación del Problema. ....................................................................................................................................5
Justificación ...................................................................................................................................................................7
Objetivos........................................................................................................................................................................8
Objetivo General........................................................................................................................................................8
Objetivos Específicos ................................................................................................................................................8
Marco de Referencia .................................................................................................................................................... 10
Marco Teórico ......................................................................................................................................................... 10
Marco conceptual .................................................................................................................................................... 10
Lugar de Referencia ................................................................................................................................................. 10
ORIGEN. ............................................................................................................................................................. 11
EVENTOS. .......................................................................................................................................................... 12
LOGROS. ............................................................................................................................................................ 12
DISTINCIONES. ................................................................................................................................................. 12
CERTIFICACIONES. ......................................................................................................................................... 15
OBJETO SOCIAL. .............................................................................................................................................. 15
PORTAFOLIO DE SERVICIOS......................................................................................................................... 16
PLATAFORMA ESTRATÉGICA ...................................................................................................................... 19
Recursos. ............................................................................................................................................................. 20
Identificación. ...................................................................................................................................................... 20
Mejoramiento....................................................................................................................................................... 20
Procedimiento. ..................................................................................................................................................... 20
Diseño Metodológico y cronograma............................................................................................................................ 22
Materiales, Recursos y presupuesto ............................................................................................................................. 23
Informe sobre la evaluación del impacto del proyecto de la práctica interinstitucional. ................................... 25
Conclusiones................................................................................................................................................................ 26
Recomendaciones ........................................................................................................................................................ 27
Glosario ....................................................................................................................................................................... 28
Cibergrafia: .................................................................................................................................................................. 29

2
 Introducción
La Concilicación Bancaria es un proceso que permite confrontar los valores que la empresa

tiene registrados con los valores que el banco suministra en el extracto bancario permitiendo

identificar las diferencias y las causas por las que de pronto estos valores no coinciden.

En el sitio de práctica Clínica CLOFAN se realizan las concilicaciones bancarias por medio

de un archivo de excel en el cual el encargado debe buscar en diferentes hojas la información

para poder cruzarla y poder obtener los resultados, es una falencia con respecto a el proceso

que tiene la clínica y que se detectó al momento de realizar la práctica.

Con esta forma de realizar el proceso y pensando en mejorarlo se realiza el diseño de una

macro que permita la automatización de las conciliaciones bancarias, que la información este

disponible y al implementarla permita encontrar los aspectos más importantes de la

conciliación bancaria y así el análisis sea más rápido y eficiente, permitiendo utilizar mejor los

recursos de la empresa.

Para ello se contará con un paso a paso de los procesos que se deben realizar y las personas

con quien se debe tener contacto dentro de la compañía para poder ejecutar el desarrollo de la

automatización de las conciliaciones, esto permitirá a la persona que realice las actividades de

esta área tener un panorama más amplio sobre el tema, y tenga un poco mas de

conocimiento sobre el que hacer en diferentes situaciones que se presenten.

Para ello se contará con la investigación en el área contable, se formularán

respuestas y soluciones a los procesos y se hará un cronograma que plasmará el tiempo y

fechas de realización del proyecto para poder aplicar la automatización de las conciliaciones

bancarias y aportar al mejoramiento diario de este proceso.

Como resultado de este análisis se crea la macro de la automatización de las concilicaicones

bancarias para la clínica CLOFAN, concluyendo que este proyecto traerá menor tiempo para

3
realizar la búsqueda y cruce de la información y más que el tiempo y eficancia del proceso me

parece importante que se utilice mejor el recurso tecnológico para el mejoramiento de los

procesos contables, que una macro de excel bien diseñada e implementada te facilitará un

proceso que ahora se realiza de forma tan manual invirtiendo tiempo y recurso humano.

4
 Planteamiento del Problema

Automatización de Conciliaciones Bancarias

Definición del Problema.

A lo largo de los años la Clínica CLOFAN no ha contado con un proceso eficaz

o software que llegue a facilitar el proceso de conciliación bancaria, debido que no se cuenta

con ninguna alternativa que con lleve a realizar el proceso mucho más fácil y rápido.

Este proceso para el empleado de la compañía es muy tedioso por el gran número de

cuentas bancarias que debe conciliar manualmente el cual le demanda una extensa

jornada de trabajo ya que se deben realizar diariamente las conciliaciones bancarias.

Descripción del Problema.

Para realizar las conciliaciones bancarias se debe generar un reporte de la

contabilidad del software que maneja la empresa llamado servinte, este programa

arroja una información que contiene los movimientos contables que son generados

mediante Excel.

Para desarrollar la conciliación necesitamos copiar y pegar manualmente los saldos

del balance (libros) y los saldos del extracto bancario. Después de que tenemos estos dos

saldos en la respectiva conciliación empezamos a mirar que los movimientos del banco y los

movimientos contables estén iguales y cruzamos las partidas conciliatorias entre débitos y

créditos.

Formulación del Problema.

¿Es importante para la compañía contar con la automatización de las

conciliaciones bancarias?

5
 En la parte personal fue un aporte bastante importante para la empresa y para mi como

estudiante de práctica, me aporto nuevos conocimientos y procedimientos que no había tenido

la oportunidad de tratar, ya que este plan de mejora se basa mucho en la parte fundamental de

la empresa.

Fue gratificante poder aportar en un área de donde se tenían falencias y no se tenía

una macro que pudiera facilitar y ahorrar el tiempo de los encargados a la hora de realizar las

conciliaciones bancarias.

En lo profesional me aporta nuevos conocimientos en esta área, que me permite tener un

panorama más amplio de los procedimientos que se pueden presentar en una empresa, me

aporta hacia el área contable y financiera conocimiento que es importante para un contador y es

conocer varios temas en los que me pueda desenvolver y brindarle apoyo para la empresa,

permitiendo siempre contar con una buena gestión para las empresas en las que se labora.

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 Justificación
Esta propuesta es importante para la empresa, ya que permite un desarrollo eficiente

en el proceso de las conciliaciones bancarias.

Es de mucha importancia para la compañía que este proceso se realice

diariamente, por que se detecta el buen o mal uso de las operaciones bancarias siendo el

filtro de las operaciones monetarias entre los clientes y el fondo.

Este procedimiento cuenta con mucha dedicación y disponibilidad de tiempo ya que hay

que estar muy atento en registrar todas las operaciones, la empresa cuenta con muchos

bancos y diversas cuentas que a la hora de conciliar es muy complejo ya que las personas que

lo realizan tienen otras funciones a cargo de igual relevancia y puede ser muy absorbente en la

mayoría de los casos.

Este plan de mejoramiento aporta un conocimiento de fácil acceso en cuanto al manejo que

se le debe dar a las conciliaciones bancarias ya que aporta al estudiante y a la empresa

una buena gestión para el desempeño profesional y funcional de ambos, aportando

así a la eficiencia de la empresa.

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 Objetivos

Objetivo General
Implementar un software tipo MACRO que permita la Automatización de las

Conciliaciones Bancarias en la Clínica CLOFAN, así la sistematización de la información

para conciliar será más rápida y el procedimiento que hace parte del proceso financiero y

contable será más eficiente.

Objetivos Específicos
Elaborar el manual del procedimiento de Automatización de Conciliaciones Bancarias

para la Clínica CLOFAN, para que sea de difundido e implemetado como parte del proceso

financiero.

Identificar dentro del proceso de Automatización las partidas conciliatorias de la Clínica

CLOFAN.

Identificar por medio de la Automatización de las Conciliaciones Bancarias las que

presentan error y corregir en el momento preciso para que no se presenten reprocesos.

Mejorar los procedimientos del área contable haciéndolos más ágiles y eficientes al

contar con sistematización y automatización de los mismos.

Facilitar durante el procedimiento la localización de los movimientos conciliados,

haciendo más eficaz el proceso.

Permitir que el procedimiento de las Conciliaciones Bancarias sea totalmente flexible,

rápido y seguro, haciéndolo más amigable para el funcionario que lo realiza lo que se

traduce en eficiencia para el proceso.

8
 Optimizar los recursos humano, financiero, tecnológico y económico de la Clínica al

contar con un procedimiento organizado que en este momento está desligado del proceso

contable haciendo que halla más reprocesos en las Conciliaciones Banacarias.

9
 Marco de Referencia

Marco Teórico
Debido a la importancia de la automatización de conciliaciones bancarias es necesario

hacer una identificación del proceso en el cual se le dará la importancia correcta, efectuando

una investigación pertinente por el grado de dificultad que esta pueda tener.

Realizando nuestros procedimientos con Macros de Microsoft Excel que nos ayuda a

optimizar este proceso, teniendo una mayor capacidad de respuesta, realizaremos una

Macro que nos permita cruzar y comparar en los movimientos contables y bancarios las

partidas conciliatorias entre débitos y créditos.

Marco conceptual
Macro: es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de

manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra manera, es

una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas. Esto permite la

automatización de tareas repetitivas.

Las macros tienden a almacenarse en el ámbito del propio programa que las utiliza y

se ejecutan pulsando una combinación especial de teclas o un botón especialmente

creado y asignado para tal efecto.

Lugar de Referencia
Nombre: CLOFAN

Dirección de Ubicación: Cra 48 No 19A-40 Torre Médica Piso 10

Teléfono: 4440090

Correo electrónico:

Represéntate Legal: Victor Ardila, Gerente.

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 ORIGEN.

Hace 35 años empezamos a soñar con la creación de una clínica oftalmológica de la más alta

calidad. Hoy estamos seguros de que cumplimos este sueño, on las dificultades propias del

nacimiento de una empresa, en 1983 empezamos a reunir personas con el objetivo común de

crear una clínica especializada en oftalmología. Queríamos ofrecer consultas de calidad y

procedimientos ambulatorios que suplieran las necesidades en salud visual de la comunidad,

gracias a la unión de varios profesionales, empezó el proyecto de la Clínica oftalmológica de

Antioquia.

Una gran casa ubicada en la calle argentina, entre la avenida oriental y sucre, fue nuestra

primera sede. El 28 de febrero de 1984 abrimos la clínica CLOFAN al público, para mayo del

mismo año, el doctor Luis Fernando Acosta realizó la primera cirugía, una operación de Pterigio,

con el tiempo fuimos adecuando la casa y adquiriendo equipos para mejorar nuestros servicios, a

mediados de marzo del año 1984 abrimos nuestra primera óptica y a lo largo de nuestra historia

hemos tenido varias sedes, la primera en el centro de Medellin en la que estuvimos desde nuestra

fundación hasta el 2010; luego, apostamos por abrir una sede en el barrio poblado, allí estuvimos

desde 1996 hasta el 2010 y en 1997 quisimos expandimos y abrimos una sede en Rionegro, en el

2006 la cerramos, pero retomamos el proyecto en el 2009. ¿porque cerramos nuestra sede en

Medellín en el 2010? ¡porque nos trasladamos a la Torre Médica¡. Pasamos de funcionar en una

casa que adaptamos para que fuera clínica, a funcionar en un edificio pensado desde sus inicios

como la clínica CLOFAN.

Siempre nos preocupamos por tener los mejores equipos y la mejor atención. Con la torre

médica logramos estar a la vanguardia en infraestructura, hoy contamos con 10 quirófanos

dotados con tecnología de punta, 167 consultorios, 2 ópticas y una farmacia especializada.

11
 El sueño de crear CLOFAN lo iniciamos 6 oftalmólogos, hoy somos 107 especialistas y sub-

especialistas dedicasdos al cuidado de tu visión. Anualmente realizamos cerca de 15.000

cirugías, 100.000 cunsultas, 55.000 ayudas diagnósticas y atendemos a mas de 600 pacientes

internacionales, sin embargo, nuestra evolución no se limitó a la Torre Médica. Decidimos

propiciar espacios para compartir y actualizar nuestros conocimientos oftalmológicos y fué así

como en el 2001 realizamos el I congreso Internacional de Oftalmología donde especialistas y

estudiantes de todo el continente se reúnen cada dos años para conocer los últimos avances en

oftalmología de la mano de reconocidos expertos Internacionales. Del mismo modo quisimos

compartir nuestra experiencia de manera local, por eso, en 2014 creamos el simposio de

oftalmología, un especio en el que nuestros especialistas y sub-especialistas comparten sus

conocimientos con médicos generales, enfermeras, estudiantes de médicina y afines.

EVENTOS.

IX Congreso Internacional de Oftalmología. Visiones y realidades médicas.

LOGROS.

Lider en servicios de oftalmología, con una tecnología avanzada, atención a pacientes

internacionales, proceso de acreditación en calidad.

DISTINCIONES.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia realizó el 17 de mayo el Encuentro de

Afiliados 2018. En este evento fueron reconocidos 13 empresarios destacados por promover la

Estrategia Cluster. Nuestro gerente recibió uno de los reconocimientos.

12
 Por casi diez años nuestra Clínica Clofán ha participado activamente del Cluster Medellín

Health City. Allí promovemos servicios oftalmológicos de excelente calidad para pacientes

internacionales. Por esta razón, recibimos este importante reconocimiento.

Gracias a su liderazgo y compromiso, nuestro gerente; el doctor Víctor Hugo Ardila

Cárdenas, recibió este gran reconocimiento. En la Clínica Clofán nos esforzamos cada día para

brindar a nuestros pacientes los mejores servicios oftalmológicos. Este logro reconoce y potencia

nuestra labor.

Nuestra razón de ser está orientada al servicio y a la innovación. En nuestro portafolio de

oftalmología, ofrecemos a nuestros pacientes la última tecnología. Además, les brindamos

procesos de atención médica con altos estándares de calidad y trato humanizado.

Desde 1984 soñamos con la excelencia y hoy el sueño es una realidad. Este reconocimiento

nos impulsa a seguir mejorando y fortaleciendo la misión y la visión de nuestra Clínica Clofán.

RCN Radio celebró sus 70 años de creación y destacó el apoyo de sus aliados, entre ellos la

Clínica Clofán.

La ceremonia de condecoración se realizó durante el Exposhow RCN. Allí se dieron cita

artistas y anunciantes aliados de la cadena radial.

La Clínica Clofán recibió el reconocimiento por innovación digital de las manos de Francisco

Plata, gerente regional de RCN Radio. La jefe de mercadeo y comunicaciones de Clofán, Luz

Faride Urrego, fue la encargada de recibirlo.

Gracias a su estrategia de innovación digital, la Clínica Clofán lleva tres años consecutivos

encabezando la lista de centros médicos a nivel nacional, según estadísticas del portal web

SocialBakers, con la audiencia y crecimiento más alto en la red social Facebook.

13
 El portal web Top Doctors Awards, destacó dentro de los mejores 30 médicos del país, a 7

especialistas de la ciudad de Medellín. Esta clasificación se realiza gracias a un seguimiento que

Top Doctors hace a los médicos de cada especialidad durante todo el año.

Es la primera vez que este galardón reconoce a los mejores especialistas en Colombia. Dentro

de los 30 seleccionados, se encuentran 7 médicos antioqueños entre los cuales destaca el Doctor

Luis Fernando Mejía Echavarría, especialista en oftalmología, socio de la Clínica Clofán.

Otros médicos antioqueños destacados por Top Doctors Awards son el ginecólogo experto en

reproducción asistida, Fidel Cano Franco; Sergio Iván Hoyos Duque, cirujano general y

hepatobiliar; Lucas Bojanini, cirujano bariátrico; Juan Carlos Vélez Lara, cirujano plástico; Juan

Carlos Castaño Botero, urólogo y el mastólogo Carlos Andrés Ossa Gómez.

La convocatoria se realizó a los más de 500 médicos afiliados a Top Doctors Colombia y a

más de 3000 médicos de alto nivel, identificados por la organización a nivel nacional. Durante

todo el 2017 se recibieron nominaciones por parte de la comunidad médica, y la votación para

elegir a los ganadores también fue realizada por ellos. Además, se tuvo en cuenta la calificación

de los pacientes durante todo el año. Por esta razón, Top Doctors Awards es un galardón que

goza de un alto prestigio profesional.

Pedro Mucharraz, director de Top Doctors Colombia manifestó que “Para nosotros es muy

grato poder celebrar esta primera edición de los Top Doctors Awards en Colombia. Es de gran

importancia destacar a los mejores médicos del país y que además sean reconocidos y

recomendados por médicos del más alto nivel. No hay nada como la admiración y respeto de

aquellos que conocen bien la complejidad, el compromiso y la disciplina de esta profesión”.

14
 Top Doctors es una plataforma digital líder en identificación y reconocimiento de centros

médicos y profesionales de primer nivel con prestigio internacional. Cuenta con un cuadro de

especialistas médicos de la más alta calidad gracias a sus rigurosos procesos de selección.

Mantente informado de esta y otras notas de interés en nuestra sección de noticias, nuestra

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CERTIFICACIONES.

Los servicios de Clofán cuentan con la certificación ISO 9001 versión 2000, otorgado por

Bureau Veritas. También con la certificación otorgada por Fenalco Solidario.

Por cuatro años consecutivos, desde el 2010 hasta el 2013, Clofán se ha hecho merecedor

al ‘Premio a la Calidad Ciudad de Medellín’, por su servicio de excelencia con los pacientes.

OBJETO SOCIAL.

El objetivo de nuestro programa de responsabilidad social, una alianza entre Clofán y la

Fundación Reconstruyendo Rostros, en el que atendemos, de manera gratuita, a mujeres víctimas

de quemadura con agentes químicos provenientes de diferentes regiones de Colombia. Ellas,

como consecuencia del ataque con el químico, presentan problemas en sus ojos y en su visión.

Cifras de medicina legal

Según cifras de medicina legal, en los últimos diez años, más de 926 mujeres en Colombia

han sido atacadas con un agente químico. Solo en Medellín, entre 2012 y el 2016, se presentaron

140 de estos casos. En promedio, una víctima que ha sido atacada con ácido requiere entre 20 y

40 cirugías, entre las que incluyen las relativas a la reconstrucción de la visión.

“El problema no se limita solamente a la pérdida de la visión. Lo que buscamos con este
proyecto es que las mujeres, además de recuperar el sentido más relevante para el ser humano: su
visión, automáticamente retomen sus vidas y tengan nuevas posibilidades de salir adelante”,

15
explicó el director médico de Clofán, Jorge Henao Montoya, en entrevista para el periódico El
Mundo.
Alianza con la Fundación Reconstruyendo Rostros
En alianza con la Fundación Reconstruyendo Rostros, nuestros médicos de la Clínica Clofán

identificaron a un grupo inicial de seis mujeres con características particulares en sus ojos.

La primera beneficiaria del programa fue María de los Ángeles Borda, una bogotana de 33

años, madre de tres hijos, quien fue víctima de un ataque con ácido en su ojo izquierdo hace 12

años.

Gracias al apoyo sicológico que recibió de la Fundación Reconstruyendo Rostros, a varias

intervenciones para trasplante de piel y a la cirugía que le realizó el equipo médico de Clofán, en

cabeza de la doctora Katherine Rothstein, María de los Ángeles recuperó su ojo y sus párpados, y

su dignidad. Ella es hoy el soporte económico de su familia.

Este primer caso nos permitirá seguir trabajando en la especialización de nuestros servicios de

oftalmología para pacientes víctimas de ataques con agentes químicos.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

OPTOMETRÍA/ORTÓPTICA

 Terapia visual.

 Baja visión.

 Adaptación de prótesis.

CONSULTA ESPECIALIZADA

 Retina y vítreo.

 Segmento anterior.

 Córnea y cirugía refractiva.

 Oculoplástica.

16
  Órbita.

 Oncología ocular.

 Oftalmología pediátrica y estrabismo.

 Glaucoma.

 Superficie ocular y uveítis.

ESTAMOS EN CAPACIDAD DE OFRECER CIRUGÍA PARA TODAS LAS ATOLOGÍAS

OCULARES CON TECNOLOGÍA AVANZADA

Cirugía de tumores oculares

Catarata por facoemulsificación
Cirugía de vítreo y retina

Cirugía de estrabismo

Cirugía de glaucoma

Cirugía refractive

Terapia antiangiogénica

Anillos intracorneales

Plástica ocular

Lentes intraoculares secundarios

SERVICIO FARMACÉUTICO ESPECIALIZADO EN OFTALMOLOGÍA

AMPLIO PORTAFOLIO

Contamos con un amplio portafolio que nos permite tener los productos que requieres en todo

momento. Pregunta a nuestros asesores por el producto que buscas y ellos te orientarán. Tenemos

todo lo que necesitas para mejorar tu visión.

ANGIOGRAFÍA FLUORESCEÍNICA

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 BIOMETRÍA OCULAR

CAMPO VISUAL O CAMPIMETRÍA

ECOGRAFÍA OCULAR

ELECTROCARDIOGRAMA

ELECTRORRETINOGRAMA Y ELECTROOCULOGRAMA

FOTOS CLÍNICAS DE CARA

FOTOS CONVENCIONALES DE FONDO DE OJO Y CAMPO AMPLIO

FOTOS DE AUTOFLUORESCENCIA

INTERFEROMETRÍA O PAM

MICROSCOPÍA ESPECULAR (RECUENTO DE CÉLULAS ENDOTELIALES)

OPD (OCULAR PATH DIFFERENCE) SCAN. ESCANOGRAFÍA DE DIFERENCIA DE

PASO ÓPTICO

PAQUIMETRÍA

PENTACAM

PROCEDIMIENTO CON ARGÓN LÁSER

POTENCIALES VISUALES EVOCADOS

PROCEDIMIENTOS CON YAG LÁSER Y SLT LÁSER

TOPOGRAFÍA CORNEAL

OCT (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE O TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA

ÓPTICA)

CONSULTA DE OPTOMETRÍA

CONSULTA DE NEUROFTALMÓLOGO

CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES

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 PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISION.

Somos la clínica CLOFÁN, empresa colombiana líder en la prestación de servicios integrales

de oftalmología y afines en el ámbito nacional e internacional.

Somos una organización humana, inteligente y moderna, rentable y con solidez financiera,

con tecnología de avanzada, y con un equipo humano cálido, comprometido y apasionado por la

excelencia en su trabajo y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con el reconocimiento y la admiración de la comunidad a la que pertenecemos, y

somos referentes en el medio por la alta calidad, confiabilidad y valor agregado de nuestros

servicios, y por el sentido social y ético que inspiran las actuaciones de nuestros socios y

colaboradores.

VISION.

Prestamos servicios de oftalmología.

Incorporamos tecnología de vanguardia.

Generamos valor agregado a los clientes y accionistas

Generamos y reproducimos conocimiento.

Desarrollamos nuevos negocios alrededor del CORE.

19
 Recursos.

Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente los

recursos son material u otros activos que son transformados para producir beneficio y en

el proceso pueden ser consumidos o no estar más disponibles. Desde una perspectiva

humana, un recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio ambiente para

satisfacer las necesidades y los deseos humanos.

Identificación.

Identificación es la acción y efecto de identificar o identificarse (reconocer si una

persona o una cosa es la misma que se busca, hacer que dos o más cosas distintas se

consideren como una misma, llegar a tener las mismas creencias o propósitos que otra

persona, dar los datos necesarios para ser reconocido).

Mejoramiento.

Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad,

los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones

correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección.

Procedimiento.

El término procedimientos corresponde al plural de la palabra procedimiento, en

tanto, un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para

llevar a cabo ciertas cosas, tareas o ejecutar determinados acciones.

Proceso: un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica

que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de

20
comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema.

21
 Diseño Metodológico y cronograma
Proceso de Automatización de conciliaciones bancarias:

Para hacer la automatización en las conciliaciones bancarias debemos hacer una

macro que nos ayudara hacerlo de manera eficaz.

Pasos para su adecuada logística:

Paso 1.

Consultar el extracto bancario mediante la pagina del banco y descargar los

movimientos del día que voy a conciliar.

Paso 2

Descargar por medio de nuestro programa contable llamado SERVINTE los

movimientos contables, depurando en el plano del archivo de Excel la información que no

necesitamos, es decir quitar las columnas que sobran.

Paso 3

Después de tener estos dos archivos modificados y organizados en Excel pasamos a

unificar las dos hojas para tener un solo archivo.

Paso 4

Debemos tener instalado visual Basic para las aplicaciones y habilitar las macro, para que

este programada y nos realice el cruce de cuentas.

Paso 5

Después de tener listo nuestro archivo la macro nos encontrará las partidas

conciliatorias entre libros y banco y cruzará los movimientos que estén iguales.

22
 Materiales, Recursos y presupuesto
Este plan que se propone para la compañía contara con una rápida gestión del practicante

para agilizar los procedimientos de automatización de las conciliaciones bancarias

que este requiere, se debera contar con el apoyo del área de sistemas que nos proporcionara

la programación y ejecución para realizar la macro y le facilitara al practicante el uso de

todo lo que necesite para su ejecución. El proyecto no contara con altos costos de ejecución ya

que es un proyecto y un plan de mejora interno para el buen funcionamiento agilidad y

orden de las conciliaciones bancarias para el área de contabilidad.

Elementos requeridos

- Computador

- Software (SERVINTE)

- Excel

- Extractos y movimientos bancarios

- Movimientos contables

Presupuesto:

Para la continuidad de este plan de mejoramiento lo más importante es tener la presencia de

personas encargadas del tema de las conciliaciones bancarias el cual apoyara este

proceso que es uno de los diferentes procedimientos y delegaciones de obligaciones que

están dentro del área contable.

El costo para ellos sería el que la empresa tenga destinado ya sea para un

practicante universitario, técnico, tecnólogo o profesional.

Practicante universitario

Formación técnica: Salario promedio de 989.000 mil pesos mensuales

23
 Formación tecnológica: Ingreso aproximado de 1.400.00 mil pesos

mensuales.

Formación universitaria: Salario promedio de 1.860.00 mil pesos mensuales

El resto del proyecto, como lo son los insumos para desarrollarlo que se

mencionaron anteriormente hacen parte del presupuesto de la empresa que se le asigna a cada

gerencia finalizando el año en ejecución.

24
Informe sobre la evaluación del impacto del proyecto de la práctica interinstitucional.
Alcance de los objetivos obtenidos en el proyecto

Optimizar recursos para ahorrar a los funcionarios de la compañía tiempo en sus

procesos diarios.

Agilidad en el proceso para encontrar las partidas conciliatorias y hacer el cruce de

las cuentas en el menor tiempo posible.

Delegación de más funciones al encargado de las conciliaciones bancarias.

Actividades realizadas.

Validar e investigar con los empleados de la compañía en el área contable sus funciones

a realizar en su día a día, para encontrar así la decadencia en los procesos que se

desarrollan como las conciliaciones bancarias.

25
 Conclusiones.
Como resultado del planteamiento presentado, es posible concluir con la

automatización de conciliaciones bancarias por medio de una macro. Dicha macro le

facilitara a la empresa ser más eficiente en la realización del proceso de conciliaciones

bancarias.

26
 Recomendaciones
Analizar la propuesta planteada y tomar las medidas que sean

correspondientes para el buen uso de la automatización de las conciliaciones

bancarias.

27
 Glosario
Conciliación Bancaria: La conciliación bancaria es un proceso que permite

confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o

corriente.

Operaciones Bancarias: aquellas operaciones de crédito practicados por un banco de

manera profesional, como eslabón de una serie de operaciones activas y pasivas similares.

Macro: es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de

manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra manera, es

una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas. Esto permite la

automatización de tareas repetitivas.

Débitos: Es la suma de los valores registrados en el debe de una cuenta.

Créditos: Es la suma de los valores registrados en la columna del haber.

28
 Cibergrafia:
Debitoor, ¿Qué es la conciliación bancaria? (2017) Recuperado

de https://debitoor.es/glosario/definicion-de-conciliacion-bancaria

Rocío González, Entrepreneur, como elaborar una conciliación bancaria (7

diciembre 2009) Recuperado de https://www.entrepreneur.com/article/263056