ALMACEN DEPORTIVO REAL MADRID

NIT: 900213174-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2013

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
comercio al por mayor y menor 4.260.000 4.260.000

-COSTO DE VENTA
Comercio al por mayor y menor 2.330.000 2.330.000

=UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 1.930.000

-GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Servicios 350.000 350.000
OPERACIONALES DE VENTA
Servicios 250.000 250.000

=UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.330.000

 ALMACEN DEPORTIVO REAL MADRID
NIT: 900213174-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2013

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA 5.256.000
BANCOS 5.550.000 10.806.000

INVERSIONES
CERTIFICADOS 1.750.000 1.750.000
1.930.000
DEUDORES
CLIENTES 1.128.000 1.128.000

INVENTARIOS
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2.071.000 2.071.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA 1.800.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACIÓN 1.500.000 3.300.000

DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.200.000 1.200.000

Total activo 20.255.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
NACIONALES 3.125.000 3.125.000

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 800.000 800.000

Total Pasivo 3.925.000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES 15.000.000 15.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.330.000 16.330.000

Total Pasivo y Patrimonio 20.255.000

 BALANCE DE PRUEBA

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1105 CAJA 5.256.000
1110 BANCOS 5.550.000
1225 CERTIFICADOS 1.750.000
1305 CLIENTES 1.128.000
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA 2.071.000
1524 EQUIPO DE OFICINA 1.800.000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1.500.000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.200.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 3.125.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 800.000
3115 APORTES SOCIALES 15.000.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4.260.000
5135 SERVICIOS 350.000
5235 SERVICIOS 250.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2.330.000
TOLTAL 23.185.000 23.185.000