REAL ESTATE COMFORT, SRL

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019
VALOR EN RD$

DEBITO CREDITO

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 2,166,896.38

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1,432,234.20
INVENTARIO DE MERCANCIAS 1,811,706.64
GASTOS PAGADOS X ADELANTADO 26,000.00
EDIFICACIÓN 5,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 41,666.66
EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,680,000.00
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE TRANSP. 70,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 320,000.00
DEP. ACUMULADA MOB. Y EQUIPOS OFICINA 13,333.34
CUENTAS POR PAGAR 823,976.82
DEPOSITO Y FIANZA 16,000.00
CAPITAL SOCIAL 12,000,000.00
INGRESOS POR VENTAS 5,101,065.00
COSTO DE VENTA 2,171,295.62
COMPRA DE MERCANCIAS 3,983,002.26
GASTOS DE SUELDO 204,175.70
RETENCION ARS 6,596.80
RETENCION AFP 6,227.90
PROVISION PATRONAL ARS 15,385.30
PROVISION PATRONAL AFP 15,407.00
GASTOS DE REGALIA PASCUAL 36,166.67
GASTOS DE COMBUSTIBLE 13,800.00
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,940.00
GASTOS DE TELEFONO 1,650.00
GASTOS DE AGUA 550.00
GASTOS FINANCIEROS
RESUMEN DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS 942,325.97

18,950,701.13 18,950,701.13
 REAL ESTATE COMFORT, SRL
ESTADO DE SITUCION INICIAL
DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019
VALORES EN RD$

ACTIVOS
Corrientes
Efectivo caja y Banco 2,166,896.38
Cuentas por cobrar (CLIENTES) 1,432,234.20
Inventario 1,811,706.64
Deposito y Fianza 16,000.00
Gastos pagados por adelantado 26,000.00
Total activos corrientes 5,452,837.22

Fijos
Propiedad, planta y equipos
Edificación 5,000,000.00
Equipos de transporte 1,680,000.00
Mob. Y Equipos de oficina 320,000.00
Depreciacion Acumulada 125,000.00
Total activos fijos 7,125,000.00

TOTAL DE ACTIVOS 12,577,837.22

PASIVOS
Corrientes

Cuentas por pagar 823,976.82

Gastos de sueldo 204,175.70
Retencion ARS 6,596.80
Retencion AFP 6,227.90
Provision Patronal ARS 15,385.30
Provision Patronal AFP 15,407.00
Gastos de Regalia Pascual 36,166.67
Gastos de Combustible 13,800.00
Gastos de Energia Electrica 1,940.00
Gastos de telefono 1,650.00
Gastos de agua 550.00
Gastos Financieros 810.00
TOTAL PASIVOS 1,126,686.19

CAPITAL
Capital Suscrito y Pagado 12,000,000
TOTAL CAPITAL 12,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 13,126,686.19

 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
VALOR EN RD$

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 2,166,896.38

CUENTAS POR COBRAR 1,432,234.20
INVENTARIO 1,811,706.64
DEPOSITO Y FIANZA 16,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 26,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 5,452,837.22

ACTIVOS FIJOS

EDIFICACION 5,000,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,680,000.00
MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA 320,000.00
DEPRECIACIÓN 125,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7,125,000.00

TOTAL ACTIVOS 12,577,837.22

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar 823,976.82

Gastos de sueldo 204,175.70
Retencion ARS 6,596.80
Retencion AFP 6,227.90
Provision Patronal ARS 15,385.30
Provision Patronal AFP 15,407.00
Gastos de Regalia Pascual 36,166.67
Gastos de Combustible 13,800.00
Gastos de Energia Electrica 1,940.00
Gastos de telefono 1,650.00
Gastos de agua 550.00
Gastos Financieros 810.00

TOTAL DE PASIVOS A CORTO PLAZO 1,126,686.19

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 12,000,000.00
UTILIDAD DEL PERIODO 1,126,686.19
TOTAL PATRIMONIO 13,126,686.19

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 14,253,372.38

 REAL ESTATE COMFORT, SRL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/11/2019 AL 31/12/ 2019
VALOR EN RD$

DEBITO CREDITO
INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS 5,101,065.00

INGRESOS TOTALES 5,101,065.00

COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL 0.00

COMPRAS 3,983,002.26
INVENTARIO FINAL 1,811,706.64

COSTO DE VENTA 2,171,295.62

UTILIDAD BRUTA 2,929,769.38

GASTOS
Cuentas por pagar 823,976.82
Gastos de sueldo 204,175.70
Retencion ARS 6,596.80
Retencion AFP 6,227.90
Provision Patronal ARS 15,385.30
Provision Patronal AFP 15,407.00
Gastos de Regalia Pascual 36,166.67
Gastos de Combustible 13,800.00
Gastos de Energia Electrica 1,940.00
Gastos de telefono 1,650.00
Gastos de agua 550.00
Gastos Financieros 810.00

TOTAL DE GASTOS 1,803,083.19

UTILIDAD NETA 1,126,686.19

 REAL ESTATE COMFORT, SRL
ASIENTO DE CIERRE
DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019
VALOR EN RD$

DEBITO CREDITO

VENTA DE MERCANCIAS 3,668,830.82

VENTAS DE MERC. A CREDITO 1,911,904.20

RESUMEN DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS 5,580,735.02

COSTO DE VENTAS 3,350,108.00

SUELDOS POR PAGAR 434,000.00
SERVICIOS POR PAGAR 8,500.00
CUENTAS POR PAGAR 1,801,377.90
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 13,800.00
GASTOS DE DEP CAT I 41,666.66
GASTOS DE DEP CAT II 83,333.34

RESUMEN DE GANACIAS Y/O PERDIDAS 5,732,785.90

 Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019
(Valor en RD$)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidades del periodo 775,951.60

Más: gasto que no necesita desembolso (depresiacion) 125,000.00
Aumento o disminución en cuenta por pagar prov. -153,424.26
Aumento o disminución en cuentas por cobrar clientes -764,853.49
Aumento o diminución en cuentas por cobrar emple. -
Aumento o disminución en inventario de mercancías 1,954,871.08
Aumento o disminución en gastos pagados por adelantado -

Total de efectivo usado en actividades de operación: 1,937,544.93

Actividades de inversión

Aumento o disminución en terreno -

Aumento o disminución en maquinarias y equipos -
Aumento o disminución en equipos de oficina -
Aumento o disminución en otros activos -

Total de efectivo usado en actividades de inversión -

Actividades de financiamiento

Aumento o disminución en porción corriente préstamo por pagar -

Aumento o disminución en porción largo plazo prestamos por pag -

Total de efectivo generado en actividad de financiamiento -

Aumento o disminución en el efectivo neto 775,951.60

Más: efectivo al inicio del mes 3,328,518.03

Igual, al efectivo al final del periodo 4,104,469.63