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Directiva Regional N 002 - 2017 - Normas y Procedimientos para La Liquidaci N Tecnica y Financiera D PDF
Directiva Regional N 002 - 2017 - Normas y Procedimientos para La Liquidaci N Tecnica y Financiera D PDF
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IV. ALCANCE
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es el Ingeniero Residente.
- Memoria Descriptiva.
• - Especificaciones Técnicas.
• - Planos de Ejecución de Obra.
• - Metrados.
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• - Presupuesto Base.
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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA.
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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
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DE LA FINANCIERA:
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iDES/001.10 SOSTIMILI CON IDENTIDAD!
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6.3.2. La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra derivará
al Contador Público Colegiado encargado de realizar la
liquidación financiera, todos los documentos técnicos
administrativos de la liquidación del contrato de obra debidamente
aprobada, incluido el Resumen Ejecutivo, a fin de que proceda a
elaborar el expediente de liquidación financiera de la obra.
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7.3. Los contratos suscritos con los profesionales que desempeñaran el cargo
de Residente de Obra, Asistente Administrativo, Supervisor de Obra,
Asistente de Supervisión, en su último pago deben incluir su liquidación
de su contrato, de conformidad a lo previsto en la Ley de Contrataciones
y su Reglamento.
ESPONSABILIDAD
GOBIERNcb JUNIN
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ANEXO 01
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!
I. DATOS DE OBRA.
Obra
Ubicación
Departamento Junín
Entidad Contratante
Contratista
Modalidad de Ejecución
Sistema de Ejecución de Obra
Contrato de ejecución de obra
Residente de Obra
Supervisor
Monto del contrato de ejecución de
Obra
Plazo Contractual
Fecha de entrega de terreno
Fecha de inicio de la obra
Fecha de Termino de obra contractual :
Fecha de término Real
Paralización de obra
Ampliación de plazo N°
Adicional de Obra
Deductivos de Obra
e
e Mediante Carta N° del fecha , la supervisión ha
e cumplido con informar a la entidad la solicitud del contratista, informando, que
e en efecto, la obra contratada, incluyendo sus se encuentra en
condiciones de ser recibida.
e
• El Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución de Gerencia Regional de
• Infraestructura N° —GRJ/GRI de fecha , designó el comité de
• recepción de obra conformado por los siguientes profesionales.
•
• Presidente
Miembro
• Miembro
•
El comité de Recepción se constituyó en el lugar de la Obra el día
con la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas mediante la
e resolución citada, procediendo a efectuar las consideraciones con el
Residente de la obra y el representante legal de la
• 1, Empresa , para la verificación de las obras ejecutadas
e conforme a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas,
• suscribiendo un acta de observaciones.
• Con asiento en el cuaderno de obra N° ..... de fecha ..../.../ ..... , el Residente
de obra deja constancia que se ha concluido con la subsanación de
e observaciones realizadas por el comité de recepción de obra.
e Mediante Carta N° de fecha , la supervisión de obra
e ha cumplido con informar a la Entidad que el Contratista ha cumplido con
e levantar las observaciones indicadas en el acta de fecha
• Con Oficio N° , de fecha ,la Entidad
• programa para el día la Recepción de la obra.
POR LA ENTIDAD:
ING/ARQ ING./ARQ
PRESIDENTE MIEMBRO
CPC
MIEMBRO
SUPERVISOR DE OBRA
DESCRIPCIÓN
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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!
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iDESARROU0 SOSTINME CON IDINTIO40!
ANEXO 02
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE
OBRA
CONTENIDO LIQUIDACIÓN TÉCNICO DE CONTRATO DE
OBRA:
CARATULA
• Nombre de la Entidad.
• Nombre del Contratista.
• Nombre de la obra y código Snip: el mismo que
aparece en el contrato.
• Lugar de Ejecución de la Obra (Departamento,
Provincia, Distrito y Localidad donde se ubica la obra.
• Título "Liquidación de Contrato de Obra N°...."
• Nombre del Contratista y su Residente.
• Nombre del Inspector ó Supervisor
• Periodo de ejecución de la obra
• Fecha de presentación de Liquidación.
• Sede de la Entidad establecida en el Contrato
VALORIZACIONES VALORIZACIONES
ITEM DESCRIPCION RECALCULADAS PAGADAS SALDOS
Monto SIIGV Monto S/IGV
01.00 CONTRACTUAL
01.01 VALORIZACIONES 2.426850.15 2395,616.15 31 234.00
CONTRATO PRINCIPAL 2,426,850.15 2,395,616.15 31.234.00
ADICIONAL DE OBRA 0.00 0.00 0.00
DEDUCTIVO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
02.00 OTROS
Anexo N° 01 VALORIZACIÓN DE MATERIALES EN OBRA (SEGÚN CONSTATACIÓN FÍSICA) 60,516.44 0.00 60,516.44
Anexo N° 02 UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR 7,649.29 0.00 7,649.29
Anexo N° 03 COSTO DE RENOVACION DE POLIZAS DE CAUCION VIO CARTAS FIANZAS 32,403.55 0.00 32,403.55
Anexo N° 04 GASTOS ARBITRALES 177,500.00 0.00 177,500.00
Anexo N° 05 INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES 365.39 0.00 365.39
Anexo N° 06 DAÑOS Y PERJUICIOS 366,417.27 0.00 366,417.27
Anexo N° 07 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO 1,007,160.73 0.00 1,007,160.73
SUB-TOTAL ( 3) 9,694.63
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DIFERENCIA
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DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
PRESUPUESTO : EL OTRO CANAL
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA SOL DE ORO SAC.
OBRA : "TAL COMO INDICA EL CONTRATO Y/0 SNIP"
UBICACIÓN : EL PARAISO
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
FORMULA: D=A*V/C1 Kr/Ka-1)
A= 1,164,626.89
C. 5,823,136.14 Ka = K de fecha de adelanto
FECHA ADELA. : oct-14 Kr = K de fecha de reajuste
Kr = Mes siguiente de
la valorización Monto puede ser Monto de
negativo, cuando Deducción de
el Kr < Ka Reajuste que no
corresponde
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Anexo N° 01
VALORIZACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN OBRA
Notas:
1.- Se adjunta copia del Acta de Inventario de bienes del campamento y constatación física de la
obra donde se indica la relación de materiales arriba consignados.
2.- El cálculo de peso de las varillas de acero es el siguiente:
3.- El precio de los materiales deben ser los conignados en el analisis de costos unitarios
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Anexo N°02
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Anexo N° 04
GASTOSARBITRALES
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: GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
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Anexo N° 05
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Anexo N° 06
DAÑOS Y PERJUICIOS
PRESUPUESTO : EL OTRO CANAL
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA SOL DE ORO SAC.
OBRA : "TAL COMO INDICA EL CONTRATO Y/0 SNIP"
UBICACIÓN : EL PARAISO
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
DATOS:
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YYYYY XXX,XX
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366,417.27
CALCULO
Notas:
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NOTA: SOLO DE SER EL CASO. (LAUDO ARBITRAL, CONCILIACIÓN, TRATO DIRECTO, ACUERDO
EXTRAJUDICIAL)
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Anexo N° 07
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• ANEXO 02
• DESEMBOLSO
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(Expresado en So)es)
• OBRA
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o
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o
o o
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• FUENTE DE FINANCIAMIENTO o
MODALIDAD DE EJECUCION o
• EJERCICIO o
o
•
META
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• OBRAS:
• TOTAL
• FECHA
•
C/P CODIGO DESCRIPCION TOTAL
S/.
• 2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
POR ADELANTO DE MATERIALES
Valorización 01
• 2.6.2.2.2.2 Valorización 02
• 2.6.2.2.2.2 Valorización 03
• 2.6.2.2.2.2 Valorización 04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• LIQUIDACION FINANCIERA
w
ANEXO 03
REEMBOLSO Y SALDO POR REEMBOLSAR AL GRJ DEL GOBIERNO CENTRAL
OBRA o
O o
O o
O o
FUENTE DE FINANCIAMIENTO o
MODALIDAD DE FJECUCION o
EJERCICIO o
META o
CONTRATISTA o
MONTO CONTRACTUAL - CON IGV
- SIN IGV
VALOR DE CONTRATADO
REEMBOLSO VAL.
C/P FECHA
POR ADELANTO DIRECTO
POR ADELANTO DE MATERIALES
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;DESARROLLO SOSTENIRE CON IDENTIDAD?
ANEXO 03
LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
MIMO RONCO CONCOMO
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
IV
OBRA:"
CÓDIGO SNIP•
I. INTRODUCCIÓN:
1. Motivo de la Liquidación:
El principal motivo es Elaborar la Liquidación Técnica - Financiera de las Obras Públicas que
ejecuta el Gobierno Regional de Junín por la modalidad de Administración Indirecta, Directa;
Convenio y/o Contrato, otros... cumpliendo con las Normas: Ley 30225 de Contrataciones del
Estado y Su Reglamento, Resolución de Contraloría N° 195-88 CG, y en uso de sus facultades
contenidas en los Incisos b) y k) del Articulo 12 e Inciso e) del Articulo 16 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control.
2. Naturaleza y Obietivos:
Determinar si los desembolsos efectuados son iguales o menores a la Ejecución final de la meta
fisica de la Liquidación Técnica. Como Norma la Resolución de Contraloría N°-195-88-CG, y en
uso de sus facultades contenidas en los Incisos b) y k) del Artículo 12 e Inciso e) del Articulo 16 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
3. Base Legal
II. OBSERVACIONES:
III. CONCLUSIONES:
Como Resultado del trabajo realizado; se ha llegado a las siguientes conclusiones de importancia:
1. La presente Liquidación Financiera se ha tenido en consideración:
a.- Del Expediente Técnico RGRI N°...
b.- De la liquidación de Contrato de Obra.
c.- De la liquidación del Supervisor de Obra
b.- Y otros de ser el caso.
2. El presupuesto aprobado para la ejecución de la presente obra: " 99
TOTAL
00.....
TOTAL
3. El Presupuesto Ejecutado de la presente obra en el período (s) 2....., alcanzó a la suma de S/.
Soles.
4. Al concluir la Liquidación Financiera del Gasto Final en el año 2 , se declara la suma de
S/ Soles.
5. Como Resultado de la Liquidación Financiera se detalla el Balance de Ejecución Presupuestal y el Gasto
Final de Obra en el Anexo 1°.
PERIODO- PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO FINAL SALDO DE SALDO
META AUTORIZADO EJECUTADO MATERIALES
2... - 0000
TOTAL
6. Según el Anexo 10.5. de la presente liquidación a la obra se ha otorgado adelanto directo el monto de
S/ Soles, del cual según las valorizaciones de obra se ha amortizado el ....% según cuadro
siguientes:
AMORTIZACIO TOTAL SALDO FECHA CIP.
VAL N° VAL. INC. IGV ADELANTO N CON IGV AMORTIZACION
336,922.55
VALN°04
VALN°05
VALN°06
VALN°07
Val.
ADICION
AL N°01
TOTAL
SALDO DEL ADELANTO DIRECTO - 0.00
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/7 336,922.55 -0.00 A
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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD,
7. En el Anexo N° 02, se puede apreciar que existe SALDO de Materiales en el Periodo 2....., por un monto
de S/. Soles.
8. La Valorización de costo de producción es como sigue:
(A) Liquidación Financiera 2 S/. xxxxxxxx.xx (+)
(B) Valorización Saldo de Materiales SI. (xxxxx.xx) (-)
(C) OTROs SI. (xxxxx.xx) (-)
Costo real de la Obra 2 SI. w000000tx.xx
10. Otros,
Todo con incidencia en la cuenta 1501, sub. Cuenta 0802 INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES EN
CURSO, Y CON CUENTA 1501.030201 INFRAESTRUCTURA VIAL, COSTO., Y OTROS.... A LAS CUENTAS
SEGÚN CORRESPONDAN,
IV. RECOMENDACIONES.-
1. Aplicar medidas correctivas para un mejor control de las obras, y regularizar las transferencias
correspondientes.
2. Se recomienda a la Gerencia Regional, mejor coordinación con la Gerencia de Infraestructura, y la
Sub Gerencia de Obras; para rebajar la cuenta 1501, sub. Cuenta 0802 Infraestructura Vial -
Construcciones en Curso con su respectiva transferencia a la cuenta 1501, Sub Cuenta 030201
Infraestructura Vial — Costo; así mismo pasar una copia de Resolución de Liquidación a la Oficina
de Contabilidad y rebajar dicha cuenta en el Balance General del presente año.
3. Se recomienda que antes de emitir la Resolución de Gerencia de Infraestructura, se realice la
conciliación contable, y quienes remitirán el detalle de las cuentas contables para la rebaja de 1
cuenta 1501.030201 Infraestructura-costo. Y otras ... cuentas según correspondan a la Ob
té,
para respectivas cuentas contables s
plasmen en la resolución de liquidación.
4. Otras recomendaciones según las observaciones realizadas
5. De encontrarse conforme con la presente Liquidación, sírvase disponer el Trámite de la Resolución
Correspondiente.
OBRA
CODIGO
META
EJERCICIO
MODALIDAD
FTE. FTO.
I. PRESUPUESTO:
Presupuesto Final Aprobado S/.
2 Gastos Presupuestados
2 6 Adquisión de Activos no Financieros
2 6 8 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1. Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 3 Elaboración de Expedientes Técnicos
2 6 8 1 3 I. Elaboración de Expedientes Técnicos
AÑO 20... - META O.... - RUBRO... 0.00
6.5.1133 CONSULTORIA 0.00
LIQUIDACIÓN FI
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
CODIGO :0
META RUBRO :0
EJERCICIO :0
MODALIDAD : CONTRATO
FTE. FTO. :O
I. PRESUPUESTO:
Presupuesto Final Aprobado S/. 0.00
2 Gastos Presupuestados
2 6 Adquisión de Activos no Financieros
2 6 8 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 Otros Gastos de Activos no Financieros
2 6 8 1 3 Elaboración de Expedientes Técnicos
2 6 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos
AÑO 20... - META O.... - RUBRO...
6.5.11.33 CONSULTORIA
2 6 2
2 6 2 3 Edificios o Unidades no Residenciales
2 6 2 3 5 Infraestructura Agua y Saneamiento
2 6 2 3 5 3 Costo por Construcción por Contrata.
AÑO 200.. - META O... - RUBRO ...
AÑO 20.... - META 0...- RUBRO ....
AÑO 20... - META 00... - RUBRO ...
26 2 3 5 4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 0.00
AÑO 20.. - META O.... - RUBRO ... 0.00
TOTAL S/.
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNOREGIONAL JUNIN
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BALANCE DE EJECUCIÓN
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Planea
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LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES
(Expresado en Soles)
OBRA :0
CODIGO :0
META 10
EJERCICIO :O
MODALIDAD :O
FTE. FTO. :O
0.00
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 03
CODIGO :O
META II O
EJERCICIO :O
MODALIDAD : O
FTE. FTO. :O O
UNITARI TOTAL
FECHA PECOSA CANT UND DESCRIPCIÓN P.
O
0.00
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 04
(Expresado en Soles)
OBRA : 0
CODIGO :
META : 0
EJERCICIO 0
MODALIDAD :
FTE. FTO. : o
O
VALORIZACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN (A)
01 0
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 05
RESUMEN PORCENTUAL DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Soles)
OBRA : 0
CODIGO :O
META : 0
EJERCICIO :O
MODALIDAD NO
FÍE. FÍO. :o
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 06
RESUMEN PORCENTUAL DEL GASTO FINAL DE LA OBRA
(Expresado en Soles)
OBRA : 0
CODIGO : O
META NO
EJERCICIO : O
MODALIDAD :O
FTE. FTO : 0 O
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 07
RESUMEN DEL GASTO FINAL DE LA OBRA
(Expresado en Soles)
OBRA : 0
CODIGO :
META 110
EJERCICIO : O
MODALIDAD : O
FTE. ETO : 0
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 08
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(Expresado en Soles)
OBRA : 0
CODIGO : O
META : 0
EJERCICIO : O
MODALIDAD 110
FTE. FTO : 0
2 Gastos Presupuestados
2.6 Adquisión de Activos no Financieros
2.6.2 Otros Gastos de Activos no Financieros
2.6.2.3 Otros Gastos de Activos no Financieros
2.6.2.3.2 Elaboración de Expedientes Técnicos
2.6.8.1.3.1. Elaboración de Expedientes Técnicos 0.00
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
Comprobantes de Pago N°:
8285 (2007)
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNOREGIONAL JUNIN
X
O
O
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2.6.8.... INVERSIONES - APLICCIONES DIRECTAS - SERVICIO DECONSULTORIA
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TA: LAS ESPECIFICAS DEGASTOSSEGÚN CORRESPONDAN
LIQUIDACIÓNFINANCIERA
GOBIERNOREGIONALJUNIN
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DISGREGADODESERVICIOS
2.6.2.3.5.... COSTODECONSTRUCCIONPORCONTRATA
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11
Q1
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 10.2
DESEMBOLSO
(Expresado en Soles)
OBRA
O
FUENTE DE FINANCIAMIENT :
MODALIDAD DE EJECUCI01% :
EJERCICIO
CONTRATISTA
MONTO CONTRACTUAL CON IGV
SIN IGV
PAGO A
FECHA C/P ESPECIFICA DESCRIPCION CTA TOTAL S/.
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 10.3
CONTRATOS Y REEMBOLSO
(Expresado en Soles)
OBRA
FUENTE DE FINANCIAMII :
MODALIDAD DE EJECUC] :
EJERCICIO
META ttiREFI
O
MONTO CONTRACTUAL CON IGV
SIN IGV
VALOR DE CONTRATADO -
APROBADA CON -
TOTAL - - -
REEMBOLSO
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
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( Expresado en Sol
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ADELANTO
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VAL. INGLUIDO IGV
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7,
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
ANEXO 06
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS MATERIALES
OBRA
O
FUENTE DE FINANCIA/vUENT :
MODALIDAD DE EJECUCIOIN :
EJERCICIO
META META
O
MONTO CONTRACTUAL CON IGV
O SIN IGV
TOTAL - -
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
o
z
2.6.2,3,.... COSTO DE CONSTRUCCIONPOR ADMINISTRACIONDIRECTA - BIENES
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ca
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RAZON SOCIAL ESPECI FI CA
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DESCRIPCIÓN
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LIQUIDACIÓNFINANCIERA
GOBIERNOREGIONAL JUNIN
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DISGREGADO DESERVICIOS
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DESCRIPCIÓN
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LIQUIDACIÓNFINANCIERA
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J
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z
65. INVERSIONES11APLICACIONESDIRECTAS
DISGREGADO DE:
LIQUIDACIÓN FINANCIE RA
ANEXO 12.1
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O
O
O
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•
UIDACICINFINANCIERA
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O
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AÑO 20...- META O.- - RUBRO ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
z
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5
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2.6.2.3.99.... COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - OTROS
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RAZON SOCIAL ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
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GOBIERNOREGIONALJUNIN
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DISGREGADO DE SERVICIOS
2.6.8.1.4 GASTOSPORLACONTRATACIÓNDESERVICIOS
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DESCRIPCIÓN
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STRUCTURA
LIQUIDACI ÓNFINANCIERA
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GOBIERNOREGIONAL JUNIN
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11.1
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2.6.3,2,9,99, MAQ UINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOSDEOTROS INSTALACIONES
RENGA
ERVISION
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1.14
D SRAS f..
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LL
DESCRIPCIÓN
ACIóN >
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RAZONSOCIAL ESPECIFICA mZ
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Q.
o
o
LIQUIDACIÓN FINANCIERA