UNIDAD ZONAL HUANUCO

FECHA : 11/4/2019
MES Nov-19
DPTO/PROVINCIA/DISTRITO : UCAYALI / PADRE ABAD / PADRE ABAD
NUMERO DEL CONVENIO 29-0001-AC-73
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECIN
NOMBRE DEL PROYECTO
PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : ROMAN TENAZOA SECAS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA : CARLOS ALBERTO VALENTIN CALIXTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA : OMAR PALMIRO GONZALES HIDALGO
APORTE DEl PROGRAMA (S/. ) 156,760.00
FECHA DE INICIO DE OBRA: 16/02/2016
TIEMPO DE EJECUCION 42
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 15/04/2016
AMPLIACION 01 52 4/14/2016 RESOLUCION MUNICIPAL
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 29/04/2016
FECHA PRESENTACION EXP. DE LIQUIDACION 08/08/2016

FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 0.00 #REF!
a PROGRAMA 0.00
(***) MONC (Transferido al OE) 0.00
OTROS - Pago Directo por el Programa 0.00
OTROS -Transferencia al OE 0.00

b ORGANISMO EJECUTOR 0.00

0.00
c COFINANCIANTE(S) 0.00
Gobierno Regional de Huanuco 0.00

(*) Según Convenio

(**) Según Adenda 1
(***) Según Adenda 2

APORTO SOLICITADO AL PROGRAMA

N° FUENTES APORTE DIRECTO PROGRAMA CON TRANSFERENCIA AL O.E. (b)

(a)
S/. % S/. %

1 COSTO DIRECTO 0.00 0.00% 130,135.30 83.02%

- MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.00% 3,604.16 2.30%
- MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.00% 55,485.30 35.40%
- MATERIALES 0.00 0.00% 44,389.81 28.32%
- EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0.00 0.00% 16,245.61 10.36%
- KIT HERRAMIENTAS 0.00 0.00% 6,371.82 4.06%
- KIT IMPLEMENTOS SEGURIDAD 0.00 0.00% 4,038.60 2.58%
 2 COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00% 26,624.70 16.98%
- DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00% 26,624.70 16.98%
- OTROS 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3 TOTAL 0.00 0.00% 156,760.00 100.00%

COSTO TOTAL PROYECTO 156,760.00

-156,760.00 SI ES 0 (CERO) OK

PROGRAMADO CON APORTE EJECUTADO CON APORTE DEL

PROGRAMA FINAL PROGRAMA FINAL

USOS Y FUENTES TRANSFERENC TRANSFERENCIA

PROGRAMA IA ORGANISMO PROGRAMA ORGANISMO
S/. EJECUTOR S/. EJECUTOR
S/.
S/.

COSTOS INDIRECTOS 0.00 26,624.70 0.00 0.00

7 Direccion Tecnica - Administrativa 0.00 26,624.70 0.00 0.00
Evaluador de Proyecto 0.00 2,500.00 0.00 0.00
Coordinador Tecnico Externo 0.00 7,000.00 0.00 0.00
Promotor - Veedor 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales para Capacitacion 0.00 199.56 0.00 0.00
Seguro Participante 0.00 795.00 0.00 0.00
Responsable Tecnico 0.00 8,000.00 0.00 0.00
Maestro de Obra 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Bonificacion de Proyecto por Formulacion 0.00 0.00 0.00
Asistente Tecnico 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Guardian 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Comisiones Bancarias 0.00 130.14 0.00 0.00
8 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 26,624.70 0.00 0.00

0.00
SI ES 0 (CERO) OK
AD

UA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD,
LI
DRE ABAD

TO
GO

ON MUNICIPAL Nº 0126-2016-GM-MPPA

SI ES 0 (CERO) OK

Costos Indirectos + Kit Implementos de seguridad + Dirección Técnica

O AL PROGRAMA COFINANCIAMIENTO
TOTAL
TOTAL TOTAL
ORGANISMOS PROPONENTE (d) OTROS COFINANCIANTES (e)
(c) = (a) + (b) (f) = (d) + (e)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/.

130,135.30 83.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 130,135.30

3,604.16 2.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,604.16
55,485.30 35.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 55,485.30
44,389.81 28.32% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 44,389.81
16,245.61 10.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,245.61
6,371.82 4.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,371.82
4,038.60 2.58% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,038.60
 26,624.70 16.98% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 26,624.70
26,624.70 16.98% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 26,624.70
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

156,760.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 156,760.00

SI ES 0 (CERO) OK 0.00 SI ES 0 (CERO) OK -156,760.00

ITO DE PADRE ABAD,

TOTAL

83.02%
2.30%
35.40%
28.32%
10.36%
4.06%
2.58%
 16.98%
16.98%
0.00%

100.00%

SI ES 0 (CERO) OK
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME DE OBSERVACIONES A LIQUIDACION N° 002-2019_PADREABAD/REL-MLO

A GILBER MARTINEZ CASTRO

Jefe de la unidad Zonal Huanuco
DE MARCO ANTONIO LINARES ORTEGA
Revisor de Expediente de Liquidacion
O.S. N° 0540-2019
INFORME DE REVISON DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA MODALIDAD: ACCIONES
ASUNTO DE CONTINGENCIA

REFERENCIA Convenio N° 29-0001-AC-73

Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL LOS
ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI

FECHA Huanuco, 15 de Noviembre del 2019

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de Revision
de Expediente de Liquidacion Tecnica Financiera, en el marco de la O.S. N° 0540-2019,
encontrando las siguientes observaciones.

I. ANTECEDENTES
Datos generales de la Obra:
a) Denominacion Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
b) Nombre del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
JUNTA VECINAL LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE
HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD UCAYALI

c) Convenio: 29-0001-AC-73
d) Aporte del Programa: 156,760.00
e) Plazo de Ejecucion (Plazo Original): 42 DIAS HABILES
f) Fecha de Inicio de Obra : 16/02/2016
g) Fecha de Termino Programada: 15/04/2016
h) Ampliacion de Plazo N° 01 10 DIAS HABILES RESOLUCION MUNICIPAL
Nº 0126-2016-GM-MPPA
I) Plazo total Aprobado: 52 DIAS HABILES
j) Fecha de termino Real: 29/04/2016
k) Residente de Obra: CARLOS ALBERTO VALENTIN CALIXTO
l) Supervisor de Obra: OMAR PALMIRO GONZALES HIDALGO
m) Fecha de presentacion de Exp. De liq. : 08/08/2016
n) Fecha de Resolucion de convenio : ----

II. OBJETIVOS:
Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones
conforme al convenio suscrito con el Programa Trabaja Peru y a las Guia Tecnica
vigente.
III. ANALISIS DE LA INFORMACION ALCANZADA:
A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
ITEM DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA SI
1 CARTA Y/O OFICIO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION X
RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA FIRMADA POR EL
2
REPRESENTATE LEGAL DEL OE
- ITEM 2 : FALTA ADJUNTAR RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA FIRMADA
POR EL REPRESENTATE LEGAL DEL OE
B) DOCUMENTACION TECNICA
ITEM DOCUMENTACION LIQUIDACION TECNICA SI
1 INFORME DE LIQUIDACION (FORMATO N° OE-06 Y SO-03)
2 VALORIZACION DE OBRA DESAGREGADA ACUMULADA TOTALIZADA (FORMATO OE-04) X
3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS X
4 METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS X
5 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (FORMATO OE-07) X
6 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA X
7 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA X
8 RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR DE OBRA
9 INFORME DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X
SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE
10
LIQUIDACION Y RECEPCION DE SER EL CASO
11 CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA X
12 CUADERNO DE OBRA X
13 SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZOS X
14 SUSTENTO DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.
CONTRATO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALQUILER DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA Y PARTES DIARIO
15
DE MAQUINARIA, ETC.
16 PLANOS FINALES DE OBRA (REPLANTEO) SUSCRITOS POR EL RESIDENTE Y VISADO POR EL SUPERVISOR. X
17 COPIA DEL CONVENIO Y ADENDAS X
18 COPIA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X
19 CERTIFCADOS DE CONTROL DE CALIDAD X
20 RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION X
21 PANEL FOTOGRAFICO DEL PANEL CONSTRUCTIVO X
22 FOTOGRAFIA DEL CARTEL DE OBRA Y PLACA RECORDATORIA
ACTAS QUE ACREDITEN LAS CAPACITACIONES A LOS PARTICIPANTES REALIZADA POR EL SUPERVISOR DE
23
OBRA DE ACUERDO A LA NORMA G-050
- ITEM 1 : FALTA ADJUNTAR INFORME DE LIQUIDACION FORMATO N° SO-03, EL OE-06 SI SE ENCUENTRA
- ITEM 10 : ADJUNTAR SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA, SOLO SE ADJUNTA RESOLUCION.

- ITEM 15 : ADJUNTAR CONTRATO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALQUILER DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA
Y PARTES DIARIO DE MAQUINARIA, ETC.
- ITEM 16 : FALTA FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR EN PLANOS FINALES DE OBRA (REPLANTEO)
- ITEM 22 : ADJUNTAR FOTOGRAFIA DEL CARTEL DE OBRA Y PLACA RECORDATORIA

- ITEM 23 : ADJUNTAR ACTAS QUE ACREDITEN LAS CAPACITACIONES A LOS PARTICIPANTES REALIZADA POR EL
SUPERVISOR DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA G-050
- ORDENAR SEGÚN FORMATO ADJUNTO

C) DOCUMENTACION FINANCIERA
 ITEM DOCUMENTACION LIQUIDACION FINANCIERA SI
1 INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA Y EL COFINANCIAMIENTO
DOCUMENTACION (COPIAS FEDATEADAS) DE GASTOS QUE SUSTENTEN LA EJECUCION FINANCIERA DEL
APORTE DEL PROGRAMA Y EL COFINANCIAMIENTO, SE EBERA ADJUNTAR LOS COMPRBANTES DE PAGO
2
(FACTURAS, RH, ORDENES DE SERVICIO), ORDENES DE COMPRA, PLANILLAS, PECOSAS, X
CONTRATOS,GASTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.
3 HOJAS DE PAGO DE PARTICIPANTES CANCELADOS X
4 CUADRO RESUMEN DE PAGO DE PARTICIPANTES (FORMATO OE-14)
RESUMEN DE LA INVERSION REALIZADA EN LA OBRA CON EL APORTE DEL PROGRAMA Y EL
5
CONFINANCIAMIENTO X
6 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA
7 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
8 COPIA FEDATEADA DE LA POLIZA DE SEGURO X
9 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
10 CUADRO DE MATERIALES REALMENTE UTLIZADO X
11 ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES (FORMATO OE-08) X
12 EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
13 CUADERNO DE CONTROL DE MATERILES, CONTROL DE HORAS MAQUINA, ETC.
DE EXSISTIR SALDO DEL APORTE DEL PROGRAMA, SE DEBERA ADJUNTAR EL COMPROBANTE QUE
SUSTENTA LA DEVOLUCION REALIZADA AL TESORO PUBLICO, VOUCHER DEL BANCO DE LA NACION Y/O
14
EP-01 (ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPEUSTO) Y/O T-6 (DEVOLUCION DE SALDO) Y/O PANTALLAZO
DEL MODULO SIAF EN LINEA.
- ITEM 01: ADJUNTAR INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA Y EL COFINANCIAMIENTO

- ITEM 02: SI BIEN ADJUNTA TODA LA INFORMACION SOLICITADA, NINGUN DOCUMENTO ESTA FEDATEADO,
SEGÚN REQUERIMIENTO.

* El termino de obra se dio el 29/04/2016, lo que no se pueden pasar pagos

despues del termino de obra. Informacion en color rojo ANEXO 04.

* Existe la suma de CP por el monto de S/. 126,724.75 y debera presentar la

informacion fedateada para validar esos monto.

* El monto de devolucion de gastos NO RENDIDOS es de S/. 30,035.25,

siempre y cuando se cumpla lo mencionado lineas arrriba..
- ITEM 04: ADJUNTAR CUADRO RESUMEN DE PAGO DE PARTICIPANTES (FORMATO OE-14)

- ITEM 06 : ADJUNTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA, ADJUNTO NO

CORRESPONDE.
- ITEM 07 : ADJUNTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
- ITEM 08 : FALTA FEDATEAR LA POLIZA
- ITEM 09: ADJUNTAR BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL, EL ADJUNTO NO CORRESPONDE.

- ITEM 12 : FALTA EN EL CUADRO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA, CANTIDADES Y

COSTOS.
- ITEM 13 : ADJUNTAR CUADERNO DE CONTROL DE MATERILES, CONTROL DE HORAS MAQUINA, ETC.

ITEM 14 : ADJUNTAR DE EXSISTIR SALDO DEL APORTE DEL PROGRAMA, SE DEBERA ADJUNTAR EL
- COMPROBANTE QUE SUSTENTA LA DEVOLUCION REALIZADA AL TESORO PUBLICO, VOUCHER DEL BANCO DE
LA NACION Y/O EP-01 (ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPEUSTO) Y/O T-6 (DEVOLUCION DE SALDO) Y/O
PANTALLAZO DEL MODULO SIAF EN LINEA

- ORDENAR SEGÚN FORMATO ADJUNTO

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES

En LIQUIDACION ADMINISTRATIVA y LIQUIDACION TECNICA se encontraron observaciones no

sustanciales, mas no en la LIQUIDACION FINANCIERA, pues no hay ningun documento ya sea CP,
Facturas, Boletas y/o Ordenes de Sevicios FEDATEADOS, tal con exigue la guia de ejecucion, por lo
tanto se le otroga un plazo de 05 dias habiles para levantamiento de observaciones.

RECOMENDACIONES
Levantar las observaciones encontradas en la Liquidacion Tecnico Financiera Administrativa, en el
plazo determinado y evitar acciones legales y/o judiciales, etc.
 NO

X
ANCIERA FIRMADA

NO

---

---
X

X
X
CUENTRA

Y/O MAQUINARIA

REALIZADA POR EL
 NO

X
X

X
X

ENTO
ESTA FEDATEADO,

ueden pasar pagos

ANEXO 04.

ebera presentar la

de S/. 30,035.25,
a..

IDA, ADJUNTO NO

NANCIERA

NDE.
RA, CANTIDADES Y

A, ETC.

RA ADJUNTAR EL
ER DEL BANCO DE
N DE SALDO) Y/O
 bservaciones no
mento ya sea CP,
ejecucion, por lo

ministrativa, en el
 INFO
UNIDAD ZONAL : HUANUCO
NUMERO DE CONVENIO : 29-0001-AC-73

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL

NOMBRE DEL PROYECTO :
HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI

FECHA Nov-19

INFORMACION DEC
Nº FUENTE Y/O INSUMOS MONTO S/. COMP. DE N° de TIPO DE N° DE FACT. /
FECHA
PAGO N° SIAF DOC. BOLETA

1 COSTO DIRECTO 130,135.30

1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 3,604.16
1 3/30/2016 9 1397 PLANILLA 1
2 3/4/2016 29 3030 PLANILLA 2
3 4/30/2016 29 3030 PLANILLA 3
12 5/26/2016 33 3147 FACTURA 001-000042

1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 55,485.30

1 3/14/2016 7 1386 PLANILLA 1
2 4/14/2016 10 1718 PLANILLA 2
3 5/13/2016 27 2900 PLANILLA 3

1.3 MATERIALES 44,389.81

1 2/10/2016 2 984 FACTURA 004-000009
 INFORMACION DEC
Nº FUENTE Y/O INSUMOS MONTO S/. COMP. DE N° de TIPO DE N° DE FACT. /
FECHA
PAGO N° SIAF DOC. BOLETA
001-000215
001-000211
001-000214
2 2/1/2016 4 1212 FACTURA
001-000224
001-000222
001-000223
3 2/8/2016 5 730 FACTURA 001-000113
4 2/12/2016 7 989 FACTURA 004-000006
5 2/26/2016 8 1422 FACTURA 004-000013
6 2/29/2016 11 1625 FACTURA 001-000115
7 3/4/2016 23 2355 FACTURA 001-000059
2 4/4/2016 25 2354 FACTURA 001-000058
1 4/4/2016 23 2374 FACTURA 003-000061
8 5/3/2016 24 2353 FACTURA 001-000057
9 5/25/2016 32 3145 FACTURA 001-000041
11 5/25/2016 35 3148 FACTURA 001-000039

1.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA 16,245.61

10 5/25/2016 34 3148 FACTURA 001-000040

1.5 KIT DE HERRAMIENTAS 6,371.82

001-000184
1 2/5/2016 1 843 FACTURA
001-000183
 INFORMACION DEC
Nº FUENTE Y/O INSUMOS MONTO S/. COMP. DE N° de TIPO DE N° DE FACT. /
FECHA
PAGO N° SIAF DOC. BOLETA
1.6 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGU 4,038.60
1 2/8/2016 3 979 FACTURA 004-000008

2 COSTO INDIRECTO 26,624.70

2.1 DIRECCION TECNICA, ADMINIST 26,624.70
1 EVALUADOR DE PROYECTOS
1 7/22/2016 25 4359 RHE E001-18

2 COORDINADOR TECNICO EXTERNO

1 2/25/2016 12 1720 RHE E001-15
2 4/19/2016 21 2285 RHE E001-19
3 5/11/2016 30 3125 RHE E001-20
4 6/21/2016 5 4227 RHE E001-21
 INFORMACION DEC
Nº FUENTE Y/O INSUMOS MONTO S/. COMP. DE N° de TIPO DE N° DE FACT. /
FECHA
PAGO N° SIAF DOC. BOLETA
3 PROMOTOR - VEEDOR

4 MATERIALES DE CAPACITACION
1 1/29/2016 4 982 FACTURA 001-004058

5 SEGURO PARTICIPANTE
1 3/28/2016 3 2180 FACTURA 001-1011992

6 RESPONSABLE TECNICO
1 3/23/2016 14 1719 RHE E001-12
2 4/15/2016 36 2375 RHE E001-13
3 6/9/2016 2 192 RHE E001-16
4 6/27/2016 4 4246 RHE E001-17

7 MAESTRO DE OBRA
1 4/11/2016 20 2209 RHE E001-4
2 4/11/2016 19 2164 RHE E001-1
3 5/13/2016 31 3090 RHE E001-3

8 BONIFICACION POR PROYECTO FORMULACION

9 ASISTENTE TECNICO
 INFORMACION DEC
Nº FUENTE Y/O INSUMOS MONTO S/. COMP. DE N° de TIPO DE N° DE FACT. /
FECHA
PAGO N° SIAF DOC. BOLETA
1 4/22/2016 16 2138 RHE E001-3
2 4/22/2016 17 2140 RHE E001-4
3 5/12/2016 28 2079 RHE E001-5

10 GUARDIAN Y/O ALAMCENERO

1 4/18/2016 15 2027 RHE E001-2
2 5/12/2016 27 2929 RHE E001-3
3 4/27/2016 22 2186 RHE E001-3
4 5/5/2016 035 2928 RHE E001-4

11 COMISIONES BANCARIAS

TOTAL GENERAL 156,760.00

 ANEXO N° 04
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
APORTE TOTAL DE PROGRAMA APROBADO (S/. )

MONTO RENDIDO OE (S/. )

MONTO ACUMULADO RENDIDO ACTUAL (S/. )

A VECINAL LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE
D UCAYALI PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUM (%)

MONTO TOTAL NO RENDIDO (S/.)

MACION DECLARADA POR ORGANISMO EJECUTOR REVISION DE LIQUIDACION T

MONTO MONTO
RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUBRO MONTO VALIDADO
DECLARADO OE OBSERVADO

103,468.65 130,135.30 0.00

3,518.35 3,604.16 0.00
---- JEFE Y ASISTENTE DE CUADRILLA MOC 800.00
---- JEFE Y ASISTENTE DE CUADRILLA MOC 1,120.00
---- JEFE Y ASISTENTE DE CUADRILLA MOC 1,500.00
10001777781 NEGOCIACIONES NINEL MATERIALES 98.35

45,800.00 55,485.30 0.00

--- MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC 8,775.00
--- MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC 14,300.00
---- MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC 22,725.00

43,531.40 44,389.81 0.00

10001866490 INVERSIONES RIVALDITO MATERILAES 6,110.00
MACION DECLARADA POR ORGANISMO EJECUTOR REVISION DE LIQUIDACION T
MONTO MONTO
RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUBRO MONTO VALIDADO
DECLARADO OE OBSERVADO
7295.00
4426.00
1739.50
10001852626 SERVICIOS DALI MATERIALES VARIOS
2289.11
3090.78
1156.10
20600499760 CONSTRUCIONES ALEXANDER EIRL AGREGADO 4,527.84
10001866490 INVERSIONES RIVALDITO CARTEL DE OBRA 216.25
10001866490 INVERSIONES RIVALDITO TRIPLAY 1,564.84
10418693181 MUEBLERIA PORTA MADERA 853.50
20393948982 CONSULTORIA NEO SRL MATERIALES 2,240.00
20393948982 CONSULTORIA NEO SRL CAPACITACION 4,242.00
10105850331 ALPA SRVICIOS GENERLES FLETE 650.00
20393948932 CONSULTORIA NEO SRL MATERIALES 2,077.00
10001777781 NEGOCIACIONES NINEL MATERIALES 378.18
10001777781 NEGOCIACIONES NINEL MATERIALES 675.30

260.00 16,245.61 0.00

10001777781 NEGOCIACIONES NINEL MATERIALES 260.00

6,320.30 6,371.82 0.00

6,320.30
1001852626 SERVICIOS DALI HERRAMIENTAS VARIAS
0.00
MACION DECLARADA POR ORGANISMO EJECUTOR REVISION DE LIQUIDACION T
MONTO MONTO
RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUBRO MONTO VALIDADO
DECLARADO OE OBSERVADO
4,038.60 4,038.60 0.00
10001866490 INVERSIONES RIVALDITO SEGURIDAD 4,038.60

27,262.00 26,624.70 0.00

27,262.00 26,624.70 0.00
1,900.00 0.00 0.00
10432931337 VALENTN CALIXTO CARLOS ALBERTO EVALUADOR 1,900.00

8,000.00 0.00 0.00

10230191137 GONZALEZ HIDALGO OMAR PALMERO INF. COMPATIB. 800.00
10230191137 GONZALEZ HIDALGO OMAR PALMERO SUPERVISOR 3,001.60
10230191137 GONZALEZ HIDALGO OMAR PALMERO SUPERVISOR 3,398.40
10230191137 GONZALEZ HIDALGO OMAR PALMERO INF. FINAL 800.00
MACION DECLARADA POR ORGANISMO EJECUTOR REVISION DE LIQUIDACION T
MONTO MONTO
RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUBRO MONTO VALIDADO
DECLARADO OE OBSERVADO
0.00 0.00 0.00

185.00 0.00 0.00

10001774218 SEÑOR DE LOS MILAGROS UTILES ESCRITORIO 185.00

780.00 0.00 0.00

20517207331 PROTECTA SEGUROS COSTO INDIRECTO 780.00

8,000.00 0.00 0.00

10432931337 VALENTN CALIXTO CARLOS ALBERTO RESIDENTE DE OBRA 800.00
10432931337 VALENTN CALIXTO CARLOS ALBERTO RESIDENTE DE OBRA 3,001.60
10432931337 VALENTN CALIXTO CARLOS ALBERTO RESIDENTE DE OBRA 3,398.40
10432931337 VALENTN CALIXTO CARLOS ALBERTO RESIDENTE DE OBRA 800.00

2,997.00 0.00 0.00

10008364465 OLIVARES ODIAGA OSCRA MAESTRO DE OBRA 556.50
10008364465 OLIVARES ODIAGA OSCRA MAESTRO DE OBRA 847.50
10008364465 OLIVARES ODIAGA OSCRA MAESTRO DE OBRA 1,593.00

0.00 0.00 0.00

2,400.00 0.00 0.00

MACION DECLARADA POR ORGANISMO EJECUTOR REVISION DE LIQUIDACION T
MONTO MONTO
RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUBRO MONTO VALIDADO
DECLARADO OE OBSERVADO
10424334478 DOMINGUEZ CIERTO SAMUEL DULIO ASISITENTE TECNICO 445.20
10424334478 DOMINGUEZ CIERTO SAMUEL DULIO ASISITENTE TECNICO 680.40
10424334478 DOMINGUEZ CIERTO SAMUEL DULIO ASISITENTE TECNICO 1,274.40

3,000.00 0.00 1,500.00

10482158574 RAMOS TARAZONA HILARIO GUARDIAN 750.00
10482158574 RAMOS TARAZONA HILARIO GUARDIAN 750.00
1071878922 PILLCO LLASHAG DARWIN ALMACENERO 750.00
10718794922 PILLCO LLASHAG DARWIN ALMACENERO 750.00

0.00 0.00 0.00

130,730.65 156,760.00 0.00

 156,760.00
0.00

0.00

0.00%

156,760.00

REVISION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA POR EL PROGRMA

DETALLE DE OBSERVACION DIFERENCIA

130,135.30
3,604.16
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

55,485.30
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

44,389.81
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
REVISION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA POR EL PROGRMA

DETALLE DE OBSERVACION DIFERENCIA

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

16,245.61
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

6,371.82
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
REVISION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA POR EL PROGRMA

DETALLE DE OBSERVACION DIFERENCIA

4,038.60
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

26,624.70
26,624.70

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
REVISION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA POR EL PROGRMA

DETALLE DE OBSERVACION DIFERENCIA

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENNTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
REVISION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA POR EL PROGRMA

DETALLE DE OBSERVACION DIFERENCIA

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO
NINGUN DOCUMENTO FEDATEADO

156,760.00
 ANEXO N° 02

FICHA DE CONTROL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIE

UNIDAD ZONAL HUANUCO
CONVENIO N° 29-0001-AC-73
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VEC
NOMBRE DEL PROYECTO CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROV
UCAYALI
UBICACIÓN UCAYALI / PADRE ABAD / PADRE ABAD
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ROMAN TENAZOA SECAS
RESIDENTE DE OBRA CARLOS ALBERTO VALENTIN CALIXTO
SUPERVISOR DE OBRA OMAR PALMIRO GONZALES HIDALGO

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA SI NO
1 CARTA Y/O OFICIO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION X
RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA FIRMADA POR EL
2
REPRESENTATE LEGAL DEL OE X
DOCUMENTACION LIQUIDACION TECNICA SI NO
1 INFORME DE LIQUIDACION (FORMATO N° OE-06 Y SO-03) X
2 VALORIZACION DE OBRA DESAGREGADA ACUMULADA TOTALIZADA (FORMATO OE-04) X
3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS X
4 METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS X
5 ACTA DE NETRAG DE TERRENO (FORMATO OE-07) X
6 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA X
7 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA X
8 RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR DE OBRA ---
9 INFORME DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X
SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE
10
LIQUIDACION Y RECEPCION DE SER EL CASO X
11 CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA X
12 CUADERNO DE OBRA X
13 SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZOS X
14 SUSTENTO DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS. ---
CONTRATO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALQUILER DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA Y PARTES
15
DIARIO DE MAQUINARIA, ETC. X
PLANOS FINALES DE OBRA (REPLANTEO) SUSCRITOS POR EL RESIDENTE Y VISADO POR EL
16
SUPERVISOR. X
17 COPIA DEL CONVENIO Y ADENDAS X
18 COPIA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X
19 CERTIFCADOS DE CONTROL DE CALIDAD X
20 RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION X
21 PANEL FOTOGRAFICO DEL PANEL CONSTRUCTIVO X
22 FOTOGRAFIA DEL CARTEL DE OBRA Y PLACA RECORDATORIA X
ACTAS QUE ACREDITEN LAS CAPACITACIONES A LOS PARTICIPANTES REALIZADA POR EL
23
SUPERVISOR DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA G-050 X
DOCUMENTACION LIQUIDACION FINANCIERA SI NO
1 INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA Y EL COFINANCIAMIENTO X
 DOCUMENTACION (COPIAS FEDATEADAS) DE GASTOS QUE SUSTENTEN LA EJECUCION FINANCIERA
DEL APORTE DEL PROGRAMA Y EL COFINANCIAMIENTO, SE EBERA ADJUNTAR LOS COMPRBANTES
2
DE PAGO (FACTURAS, RH, ORDENES DE SERVICIO), ORDENES DE COMPRA, PLANILLAS, PECOSAS, X
CONTRATOS,GASTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.

3 HOJAS DE PAGO DE PARTICIPANTES CANCELADOS X

4 CUADRO RESUMEN DE PAGO DE PARTICIPANTES (FORMATO OE-14) X
RESUMEN DE LA INVERSION REALIZADA EN LA OBRA CON EL APORTE DEL PROGRAMA Y EL
5
CONFINANCIAMIENTO X
6 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA X
7 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIN DE LA RANSFERENCIA FINACIERA X
8 COPIA FEDATEADA DE LA POLIZA DE SEGURO X
9 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL X
10 CUADRO DE MATERIALES REALMENTE UTLIZADO X
11 ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES (FORMATO OE-08) X
12 EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA X
13 CUADERNO DE CONTROL DE MATERILES, CONTROL DE HORAS MAQUINA, ETC. X
DE EXSISTIR SALDO DEL APORTE DEL PROGRAMA, SE DEBERA ADJUNTAR EL COMPROBANTE QUE
SUSTENTA LA DEVOLUCION REALIZADA AL TESORO PUBLICO, VOUCHER DEL BANCO DE LA NACION
14
Y/O EP-01 (ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPEUSTO) Y/O T-6 (DEVOLUCION DE SALDO) Y/O X
PANTALLAZO DEL MODULO SIAF EN LINEA.

OTRAS OBSERVACIONES
 ANEXO N° 02

IENTE DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO

STEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL LOS ANGELES DEL

E HUIPOCA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD

D / PADRE ABAD
AS

ALES HIDALGO

N° DE FOLIO / OBSERAVCIONES

N° DE FOLIO / OBSERAVCIONES

N° DE FOLIO / OBSERAVCIONES