PLANILLA DE CONTROL 2016

DANIELA CALISTO
COMPRAS DANIELA PORCENTAJE 60% 40%

FECHA ESTADO FACTURA PROVEEDOR INSUMOS TOTAL 60% DANIELA 40% CALISTO
1/1/2016 SALDO CALISTO SALDO 2015 -$ 126,041 $0 -$ 126,041
1/31/2016 ADELANTO CALISTO ADELANTOS 2016 $ 280,000 $0 $ 280,000
2/19/2016 CANCELADO DANIELA 170045 NORCHIMET CINTAS $ 335,000 $ 201,000 $ 134,000
4/12/2016 CANCELADO DANIELA 52472 COMERCIAL GUTIERREZ VENENO $ 11,500 $ 6,900 $ 4,600
5/9/2016 CANCELADO DANIELA 52739 COMERCIAL GUTIERREZ VENENO $ 57,500 $ 34,500 $ 23,000
6/25/2016 CANCELADO DANIELA 53254 COMERCIAL GUTIERREZ VENENO $ 33,000 $ 19,800 $ 13,200
7/15/2016 CANCELADO DANIELA 11590 KOPPERT COLMENAS $ 116,620 $ 69,972 $ 46,648
7/18/2016 CANCELADO DANIELA ALJIBE AGUA $ 60,000 $ 36,000 $ 24,000
9/6/2016 CANCELADO DANIELA ALJIBE AGUA $ 60,000 $ 36,000 $ 24,000
CANCELADO DANIELA AGUA LUZ TERRENO $ 420,000 $ 252,000 $ 168,000
$0 $0
$0 $0
TOTAL $ 1,247,579 $ 656,172 $ 591,407
RESUMEN VENTAS INSUMOS DON MARCERETIROS
DANIELA $ 6,952,800 $ 3,008,812 $ 5,000,000
CALISTO $ 4,635,200 $ 2,005,874 $ 400,000
TOTAL $ 11,588,000 $ 5,014,686 $ 5,400,000
ILLA DE CONTROL 2016

COMPRAS DON MARCELO VENTAS

FECHA INSUMOS TOTAL 60% DANIELA 40% CALISTO FECHA TOTAL

2/15/2016 COTIZACION 12008 $ 2,761,764 $ 1,657,058 $ 1,104,706 6/24/2016
3/15/2016 sacos de bio fert $ 630,000 $ 378,000 $ 252,000 6/27/2016 $ 202,000
4/5/2016 COTIZACION 12657 $ 281,231 $ 168,739 $ 112,492 7/1/2016 $ 223,000
4/25/2016 COLMENA $ 60,000 $ 36,000 $ 24,000 7/5/2016 $ 252,000
4/25/2016 VITTA SOIL $ 84,000 $ 50,400 $ 33,600 7/9/2016 $ 389,000
5/4/2016 COLMENA $ 60,000 $ 36,000 $ 24,000 7/12/2016 $ 517,000
5/4/2016 COTIZACION 13021 $ 55,875 $ 33,525 $ 22,350 7/15/2016 $ 690,000
5/20/2016 COLMENA $ 120,000 $ 72,000 $ 48,000 7/19/2016 $ 511,000
5/20/2016 COTIZACION 13173 $ 342,944 $ 205,766 $ 137,178 7/22/2016 $ 557,000
6/9/2016 COTIZACION 13439 $ 109,109 $ 65,465 $ 43,644 7/25/2016 $ 872,000
7/29/2016 COTIZACION 14009 $ 411,716 $ 247,030 $ 164,686 7/29/2016 $ 799,500
8/11/2016 COTIZACION 14158 $ 56,229 $ 33,737 $ 22,492 8/1/2016 $ 741,500
8/9/2016 COTIZACION 14139 $ 41,818 $ 25,091 $ 16,727 8/5/2016 $ 661,500
0 0 8/8/2016 $ 493,000
0 0 8/12/2016 $ 467,500
TOTAL $ 5,014,686 $ 3,008,812 $ 2,005,874 8/15/2016 $ 347,500
8/19/2016 $ 673,500
8/22/2016 $ 490,000
8/26/2016 $ 756,000
9/29/2016 $ 669,000
9/2/2016 $ 547,000
9/5/2016 $ 283,000
9/9/2016 $ 389,000
9/12/2016 $ 57,000
SALDO DEUDA CALISTO A DANIELA TOTAL A PAGAR
-$ 464,605
$ 2,229,326 $ 591,407 $ 1,637,919
$ 1,764,721

adelanto daniela $ 5,000,000

abono $ 4,535,395
deuda $ 464,605

TOTAL $ 11,588,000
 RETIROS

60% DANIELA 40% CALISTO FECHA DANIELA CALISTO

$0 $0 $ 5,000,000
$ 121,200 $ 80,800 7/15/2016 $ 400,000
$ 133,800 $ 89,200
$ 151,200 $ 100,800
$ 233,400 $ 155,600
$ 310,200 $ 206,800
$ 414,000 $ 276,000
$ 306,600 $ 204,400
$ 334,200 $ 222,800
$ 523,200 $ 348,800
$ 479,700 $ 319,800
$ 444,900 $ 296,600
$ 396,900 $ 264,600
$ 295,800 $ 197,200
$ 280,500 $ 187,000 TOTAL $ 5,000,000 $ 400,000
$ 208,500 $ 139,000
$ 404,100 $ 269,400
$ 294,000 $ 196,000
$ 453,600 $ 302,400
$ 401,400 $ 267,600
$ 328,200 $ 218,800
$ 169,800 $ 113,200
$ 233,400 $ 155,600
$ 34,200 $ 22,800
$0 $0
 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 6,952,800 $ 4,635,200
 DETALLE FINAL 2015

DESCRIPCION CALISTO CARGOS TOTAL

DEVOLUCION INSUMOS 10% $ 479,769 $ - $ 479,769
ABONO SEPTIEMBRE $ - $ 200,000 -$ 200,000
PAGO FACTURA 40% $313.600 $ - $ 125,440 -$ 125,440
PAGO FACTURA 40% $198.420 $ - $ 79,368 -$ 79,368
DEVOLUCION 60 % ARADO $45.000 $ 27,000 $ - $ 27,000
DEVOLUCION LAVADO MALLA $ 40,000 $ - $ 40,000
PAGO FACTURA 40 % $198.800 $ - $ 79,520 -$ 79,520
ULTIMA VENTA $309.000 $ 123,600 $ - $ 123,600
SEMILLA PEPINO $ 60,000 -$ 60,000
TOTAL A PAGAR $ 670,369 $ 544,328 $ 126,041