GASTOS DE INVERSION - ACCIONISTA EVELYN PEREZ ESCOBAR

JULIO 2018.

FECHA 02 jul. 09 jul. 10 jul. 11 jul. 12 jul. 13 jul. 14 jul. 15 jul. 16 jul. 17 jul. 18 jul.

GASTOS DE INVERSIÓN S/
Alquiler local 1,800.00 1,800.00
modulos 800.00 500.00 1,300.00
Letrero principal 200.00 350.00 550.00
pasajes 16.00 34.70 24.80 23.10 22.60 17.00 17.00 8.00 17.00 12.00 8.00 200.20
computadoras 2,900.00 2,560.00 1,680.00 6,414.00 13,554.00
1 candados 50.00 280.00 330.00
recarga celular 5.00 5.00
3 Letrero Tecnopor 50.00 160.00 210.00
10 sillas para oficina 1,114.00 1,114.00
4 recipientes para caramelo 32.00 32.00
1 escarapela 7.00 7.00
1 toalla 8.00 8.00
4 banderitas decorativas 4.00 4.00
5 empanadas jovenes de modulos 5.00 4.00 9.00
1 Swich de 8 puertos 50.00 50.00
1 canaleta de piso 29.00 29.00
5 canaletas para 4 cables 19.00 19.00
25 metros de cable marca satra, categoria 5 35.00 35.00
15 conectores RJ45, marca satra, categoria 5 15.00 15.00
2 extensiones (tierra) 9.00 9.00
1 terocal africano pequeño 2.50 2.50
2 tomacorrientes exterior no empotrable 9.00 9.00
16 metros de cable electrico N° 14 20.80 20.80
1 cinta aislante 3 M 2.50 2.50
1 cable USB y cable red 25.70 25.70
Adelanto del sistema 200.00 1,800.00 2,000.00
1 pago monitor 460.00 460.00
desayuno 5.00 22.50 27.50
1 trapeador 2.00 2.00
1 tina pequeña 6.00 6.00
1 huante para lavar 8.00 8.00
almuerzo leonci 12.00 12.00
Cerrajero Leoncio asegurar computadoras 10.00 60.00 30.00 100.00
Mampara 500.00 1,370.00 1,870.00
cena 10.00 10.00
camara y alarmas 500.00 300.00 500.00 100.00 1,400.00
varios utiles de limpieza 123.00 123.00
varios utiles de escritorio 53.80 53.80
almuerzo carlos y yo 12.00 12.00
compra de 04 kekes 4.00 4.00
comida 30.50 8.00 38.50
compra de 3 tampones y un paquete de micas 13.80 13.80
02 cuadernos tamaño carta 7.40 7.40
pago padrecito misa 50.00 50.00
2,816.00 4,153.70 3,650.80 2,589.60 873.10 753.80 63.00 338.50 6,952.80 3,239.40 108.00 25,538.70
 GASTOS DE INVERSION - ACCIONISTA LIZ ABAD A JULIO 2018 AJUSTADO AL 01 AGOSTO
INGRESOS DEBE HABER
S/. S/.
7/19/2018 101 INGRESO DE EFECTIVO LIZ ABAD 10,000.00
7/20/2018 101 INGRESO DE EFECTIVO LIZ ABAD 15,000.00
25,000.00
GASTOS
7/18/2018 65 COMPRA DE UTILES DE OFICINA C FACTURA FB01-7331 3.50
7/19/2018 65 COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARFACTURA FB01-7330 72.40
7/19/2018 63 PASAJES EN COMBI HACIA OFICINA EVELYN 1.00
7/19/2018 PAGO A BETO POR LA INSTALACION DE CAMARAS Y SENSORES 100.00
7/20/2018 SE COMPRO CABLE USB PONCHADO P 6.00
7/20/2018 63 PAGO LEO ASEGURAR 2DO REFUERZX FACTURAR 40.00
7/20/2018 ESTANTE PLOMO PARA OFICINA 240.00
7/21/2018 63 PAGO LEO ASEGURAR 2DO REFUERZX FACTURAR 60.00
7/21/2018 65 USB 16 GB Y 02 CUADERNOS TAMAÑO CARTA FB01-7367 34.10
7/23/2018 REEMBOLSO LIZ DIA DE INNAGURACION 100.00
7/23/2018 DESEMBOLSO SRA. DANITZA 500.00
7/23/2018 DESEMBOLSO SR. FERNANDO 1,600.00
7/23/2018 DESEMBOLSO SRA. DORIS 500.00
7/24/2018 DESEMBOLSO SRA, EPIFANIA ESPINOZA RAMOS 300.00
7/24/2018 DESEMBOLSO ANA ISABEL HIDALGO GARCIA 1,900.00
7/24/2018 DESEMBOLSO DANILO ROMO VILLAR 500.00
7/24/2018 PASAJE CARLOS C. DEPOSITO DE LOS 1900 2.50
7/24/2018 PASAJE CARLOS C. Y YO COTIZACION MOTOS 2.00
7/25/2018 TORTA 40.00
7/25/2018 VELA 2.50
7/25/2018 PLATOS 4.00
7/25/2018 REGLAS 1.80
7/25/2018 CUCHARITAS 3.00
7/25/2018 GASEOSAS 6.00
7/25/2018 PAPAS 6.00
7/26/2018 DESEMBOLSO VENTURA JULCARINA DORIS CECILIA 1,000.00
7/26/2018 DESEMBOLSO VARGAS RAMOS JOSHUA PATRICK 1,000.00
7/26/2018 ADELANTO BOLETOS DE RIFA 100.00
7/26/2018 PASAJE A MANZANOS CANJE FACTURA MAMPARA 1.30
7/26/2018 PASAJE A TARAPACA CANJE FACTURA MÓDULOS 1.30
7/26/2018 PASAJE A OFICINA LLAMADO DE LIZ Y NONNY 1.30
7/26/2018 PASAJE A OFICINA DE ENVIAR HACER LAS RIFAS 1.30
7/30/2018 DESEMBOLSO ROMERO LOPEZ LOURDES ELLY 500.00
7/31/2018 DESEMBOLSO ANTONIO 500.00
7/31/2018 DESEMBOLSO MILAGROS 500.00
7/31/2018 DESEMBOLSO MARIO 500.00
RESUMEN S/ 10,130.00
INGRESOS 25,000.00
GASTOS 10,130.00
14,870.00
 69.7
33
660
288.2 69.7
200
180
1430.9
430 1860.9 388.2
1860.9 139.1 288.2 148.2
139.1 100
569.1 248.2
1.8
90

660 660
800 800
1460 260
260 33
1720 20
33 1773
20 227
1773
227 -273

1500
1500
800
100
3900
 PRESTAMO KAPITAL INTERES CUOTA MORA
1 7/23/2018 FLORES YAURI 500 9.62 2.39 12 0

2 7/23/2018 FERNANDO 1600 66.67 40 106.7 0

3 7/23/2018 DORIS 500 25 12.5 37.5 0
4 7/24/2018 EPIFANIA 300 18.75 9 27.8 0
5 7/24/2018 DANILO 500 62.5 15 77.5 0
6 7/24/2018 ANA 1900 1900 100 2000 0
7 7/26/2018 VENTURA 1000
8 7/26/2018 VARGAS 1000
9 7/30/2018 LOURDES 500 9.62 3.09 12.7 0
10 7/31/2018 ANTONIO 500
11 7/31/2018 MILAGROS 500
12 7/31/2018 MARIO 500
9300 TOTAL AL 31 DE JULIO 2018

13 8/2/2018 JENNY VALERIO 500 62.5 12.5 75

14 8/3/2018 ELIZABETH TAC 1000 62.5 25 87.5
15 8/7/2018 ELIZABETH TOR 1000 50 25 75
16 8/7/2018
17 8/10/2018 VIOLETA LAZO 500 83.33 16.64 100
18 8/11/2018 GILMER UZCO 500 9.62 1.98 11.6
19 8/14/2018 FLOR HUAMAN 500 125 12.5 137.5
20 8/14/2018 EDUARDO MON 3000 250 75 325
21 8/14/2018 ADRIANA DAVI 1000 38.46 3.85 42.3
 PAGOS COSTO DESEMBOLSO
KAPITAL INTERES CUOTA AL 01/08/2018 AL 14/08/2018
9.62 2.39 12.00 5
9.62 2.39 12.00
9.62 2.39 12.00
9.62 2.39 12.00
9.62 2.39 12.00
9.62 2.39 12.00
9.62 2.39 12.00
66.67 40.00 106.70 16
25.00 12.50 37.50 5
18.75 9.00 27.80 2 SOLES EN CAJA DE NERY
62.50 15.00 77.50 5
1,900.00 81.00 1,981.00 19 19
0
0
9.62 3.09 12.70 5
5
5
5
2,149.88 177.32 2,327.20 70.00 2,397.20
 REPORTE ELABORADO
COBRANZA FECHA COSTO MORA
PREST K INTERES CUOTA FECHA PAGO KAPITAL INTERES CUOTA DESEMBOLSO DESEM FECHA IMPO
1 7/23/2018 DANITZA FLOR 500 9.62 2.39 12 7/24/2018 9.62 2.39 12.00 7/25/2018 5
7/24/2018 9.62 2.39 12.00
7/24/2018 9.62 2.39 12.00
7/26/2018 9.62 2.39 12.00
7/26/2018 9.62 2.39 12.00
7/31/2018 9.62 2.39 12.00
8/1/2018 9.62 2.39 12.00
8/3/2018 9.62 2.39 12.00
8/3/2018 9.62 2.39 12.00
8/6/2018 9.62 2.39 12.00
8/7/2018 9.62 2.39 12.00
8/8/2018 9.62 2.39 12.00
8/9/2018 12.00
8/10/2018 12.00
8/10/2018 12.00
8/13/2018 12.00
8/14/2018 12.00
8/15/2018 12.00
8/16/2018 12.00
8/17/2018 12.00
8/20/2018 12.00
8/21/2018 12.00
2 7/23/2018 FERNANDO VI 1600 66.67 40 106.7 7/30/2018 66.67 40.00 106.70 7/24/2018 16
8/6/2018 66.67 40.00 106.70
8/14/2018 106.70 8/14/2018 0.7
8/21/2018 106.70 8/14/2018 4.3
8/21/2018 0.7
8/21/2018 2.3
3 7/23/2018 DORIS HINOS 500 25 12.5 37.5 7/30/2018 25.00 12.50 37.50 7/24/2018 5
8/6/2018 25.00 12.50 37.50
 8/13/2018 25.00 12.50 37.50
8/20/2018 37.50
4 7/24/2018 EPIFANIA ESP 300 18.75 9 27.8 7/31/2018 18.75 9.00 30.00 8/7/2018 3
8/7/2018 18.75 9.00 30.00
8/14/2018 30.00
5 7/24/2018 DANILO ROMO 500 62.5 15 77.5 7/31/2018 62.50 15.00 77.50 7/24/2018 5
8/7/2018 62.50 15.00 77.50
8/14/2018 77.50
8/21/2018 77.50
6 7/24/2018 ANA HIDALGO 1900 1900 100 2000 7/27/2018 1,900.00 100.00 2,000.00
2000 2100 8/14/2018 2,000.00
8/14/2018 100.00 100.00
7 7/26/2018 DORIS VENTUR 1000 87.5 8/9/2018 87.50 8/2/2018 10
8/16/2018 87.50
8 7/26/2018 JOSHUA VARG 1000 8/10/2018 66.70 8/2/2018 10 8/10/2018 2.5
8/17/2018 66.70 8/17/2018 0.5
8/17/2018 8.30 8/17/2018 1.5
9 7/30/2018 LOURDES ROM 500 9.62 3.09 12.7 7/31/2018 9.62 3.09 12.70 7/30/2018 5
8/1/2018 9.62 3.09 12.70
8/3/2018 9.62 3.09 12.70
8/4/2018 9.62 3.09 12.70
8/6/2018 9.62 3.09 12.70
8/7/2018 9.62 3.09 12.70
8/8/2018 12.70
8/10/2018 12.70
8/10/2018 12.70
8/11/2018 12.70 8/11/2018 0.2
8/13/2018 12.70 8/11/2018 2.3
8/14/2018 12.70
8/16/2018 12.70 8/16/2018 0.2
8/16/2018 12.70 8/16/2018 0.8
8/17/2018 12.70
8/18/2018 12.70
 8/20/2018 12.70
8/21/2018 12.70
10 7/31/2018 ANTONIO OSO 500 75 8/8/2018 75.50 7/31/2018 5 8/8/2018 2
8/14/2018 74.50 8/14/2018 0.5
8/21/2018 75.00
11 7/31/2018 MILAGROS TIP 500 87.5 8/7/2018 100.00 7/31/2018 5
8/14/2018 140.00
8/21/2018
8/21/2018 180.00
12 7/31/2018 MARIO MENDE 500 37.5 8/7/2018 37.50 7/31/2018 5
8/13/2018 37.50
8/20/2018 37.50
13 8/2/2018 JENNY VALERI 500 62.5 12.5 75 8/9/2018 75.00 8/2/2018 5 8/9/2018 2.5
8/16/2018 75.00 8/16/2018 0.5
8/16/2018 2
14 8/3/2018 ELIZABETH TA 1000 62.5 25 87.5 8/9/2018 87.50 8/16/2018 10
8/16/2018 87.50
15 8/7/2018 ELIZABETH TO 1000 50 25 75 8/14/2018 75.00 8/7/2018 10
16 8/9/2018 X REGULARIZAR 1000 144.20
17 8/10/2018 VIOLETA LAZO 500 83.33 16.64 100 8/17/2018 100 8/10/2018 5
18 8/11/2018 GILMER UZCO 500 9.62 1.98 11.6 8/13/2018 11.6 8/11/2018 5
8/14/2018 11.6
8/15/2018 11.6
8/16/2018 11.6
8/17/2018 11.6
8/18/2018 11.6
8/20/2018 11.6
8/21/2018 11.6
19 8/14/2018 FLOR HUAMAN 500 4 125 12.5 137.5 8/21/2018 200 8/14/2018 5
8/21/2018 350
8/21/2018 FLOR HUAMAN 700 8S

20 8/14/2018 EDUARDO MON 3000 12 250 75 325 8/14/2018 15

21 8/14/2018 ADRIANA DAV 1000 26 38.46 3.85 42.3 8/15/2018 42.3 8/14/2018 10
8/16/2018 42.3
8/17/2018 42.3
8/18/2018 42.3
8/20/2018 42.3
8/21/2018 42.3
22 8/14/2018 CARLOS DESID 1000 16 8/21/2018 87.5 8/14/2018 10
23 8/15/2018 VILMA DIAZ Y 1000 12 S 8/15/2018 10
24 8/15/2018 CIPRIANO SAN 2000 4 M 8/15/2018 20
25 8/15/2018 LIZANDRA POR 1500 24 S 8/15/2018 15
26 8/18/2018 SAMUEL DAVIL 500 10 D 8/20/2018 55 8/18/2018 5
8/21/2018 55
27 8/20/2018 SUSAN FIOREL 300 6 S 8/20/2018 3
28 8/20/2018 RUTH ZUASNA 500 8 S 8/20/2018 5
29 8/20/2018 ESTHER REYM 2000 16 S 8/20/2018 20
30 8/20/2018 MANUEL DIAN 1000 6 M 8/20/2018 10
31 8/20/2018 MARIBEL LEO 300 26 D 8/21/2018 13.9 8/20/2018 3
32 8/21/2018 ANA HUAMALI 2000 8 S 8/21/2018 20
33100 8271.6 240
 CAPITAL - EFECTIVO 50000
Liz Abad 25000
Evelyn Perez 25000

GASTOS DE INSTALACION Y MONTAJE

Alquiler local
8/1/2018 Cancelación serv. Cámaras Beto 70
8/1/2018 Cableado Alain 100
8/2/2018 Pasajes varios Evelyn 4.8
8/2/2018 cancela. 250
8/2/2018 servi 333004250002 35
8/2/2018 regular 45
8/3/2018 Pasajes varios Evelyn 2.6
8/3/2018 f/010-000018 73
8/3/2018 f/c01-00049.. 8.5
8/3/2018 | 2993 adelanto liz 50 falta comprob
8/3/2018 b/v bb01-30827 pap liz 3.8 132.2
8/4/2018 b/v 1539 sellos evelyn 11
8/6/2018 cancelac. liz 80
8/6/2018 2018-5741488 liz 25
8/10/2018 luz 12.8
8/10/2018 2018-404-12990 liuz 25
8/13/2018 telefono creo 77.8
8/13/2018 legalizacion libros 40 111.3
8/13/2018 paseje pago telefono y dpsito cliente 5.2 123
8/15/2018 FE01-7765 UTILES DE ESCRITORIO 4.3 -11.7
 160
-80
-25
55

lta comprob

4610.9
4504.3
106.6